【正文】 十六條 報表要求、完整。、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字說明。第十七條 對各條塊執(zhí)行制度情況的管理，并由董事長決定處理措施，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。員工著裝管理規(guī)定第一條 為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規(guī)范化管理，本公司員工應按本規(guī)定的要求著裝。 第二條 員工在上班時間內(nèi)，要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方整潔。第三條 男職員的著裝要求：夏天著襯衣、系領帶；著襯衣時，不得挽起袖子或不系袖扣；著西裝時，要佩戴公司徽章。不準穿皮鞋以外的其他鞋類(包括皮涼鞋)。第四條 女職員上班不得穿牛仔服、運動服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的奇裝異服，并一律穿肉色絲襪。第五條 女職員上班必須佩戴公司徽章；男職員穿西裝時要求戴公司徽章。公司徽章應佩戴在左胸前適當位置上。第六條 部門副主管以上的員工，辦公室一定要備有西服，以便有外出活動或重要業(yè)務洽談時穿用。 第七條 員工上班應注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員發(fā)不過耳，一般不準留胡子；女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應得當。第八條 員工違反本規(guī)定的，除通報批評外，每次罰款50元；一個月連續(xù)違反三次以上的，扣發(fā)當月獎金。第九條 各部門、各線負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。一月累計員工違反本規(guī)定人次超過三人次或該部室員工總數(shù)20%的，該負責人亦應罰100元。辦公室物資管理規(guī)定一、總則為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制定本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。二、物資分類（一）公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產(chǎn)。（二）低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。（三）管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。（四）個人保管物品：個人使用保管的300元以上并涉及今后的費用開銷的物資，如BP機、手機、助動車等。（五）實物資產(chǎn)：物資價格達300元以上，如：空調(diào)、計算機、攝像機、照相機等。三、物資采購（一）公司物資的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由申購部門自行購買。（二）申購物品應填寫物品申購單，300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意，辦公室批準；300元以上（含300元）部門經(jīng)理同意，辦公室批準，總經(jīng)理批準。（三）物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式：：公司定大型超市進行物品采購。：每月月初進行物品采購。：動態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。4. 特殊物品：選擇多個廠家的產(chǎn)品進行比較，擇優(yōu)選用。四、物資領用管理公司根據(jù)物資分類，進行不同的領用方式：（一）低值易耗品直接向辦公室物品保管人員簽字領用（二）管制品直接向辦公室物品保管人員簽字領用（三）實物資產(chǎn)由辦公室設立實物資產(chǎn)管理臺賬，以準確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀五、公司物資借用（一）凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經(jīng)理簽字認可。（二）借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還。（三）借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。六、附則（一）新進人員到職時有管理部門通知，向辦公室領用辦公物品；人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認可的，管理部不得為其辦理離職手續(xù)。（二）辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領用總支出。公司法律工作制度第一章 總則第一條 為依法規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營管理活動，使公司的行為適應市場經(jīng)濟法制化的要求，維護公司的合法權(quán)益，制定本工作制度。第二條 公司設立專職法律人員，在公司法定代表人的授權(quán)下負責整個公司及下屬企業(yè)的法律工作，指導、監(jiān)督公司各部門和下屬企業(yè)的涉及法律的業(yè)務工作。第三條 法律人員在公司對外有關合資合作公司的企業(yè)章程的規(guī)定范圍內(nèi)指導、監(jiān)督相關合資合作公司中涉及法律的工作。第二章 工作內(nèi)容第四條 法律顧問根據(jù)公司法定代表人的指示和實際工作的需要參與制定與法律有關的規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。第五條 代理公司參與公司與其他單位或個人的糾紛的訴訟、調(diào)解和仲裁等活動。第六條 負責公司的合同管理工作。第七條 參與公司的重要經(jīng)營活動。，直接參與重大項目的談判。、審查、修改公司有關法律事務文書。，參與公司的有關收購、參股、兼并等資產(chǎn)運作活動。第八條 參與處理公司與工商、物價、稅務等政府部門的其他有關涉及法律的事務。第九條 在公司內(nèi)部開展法律培訓工作，提高公司干部員工的法制觀念，增強公司整體的法律素質(zhì)。第十條 協(xié)助有關部門處理公司內(nèi)部各種違法亂紀案件。第三章 工作原則第十一條 預防為主的原則 防患于未然，防止違法事件的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題則及時處理，盡量減少爭議和糾紛。第十二條 指導為主的原則 除需直接自行辦理的工作外，對其他部門的工作以提供法律意見為主，不代辦包辦。第十三條 法制原則 嚴格按照國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦事，維護公司的合法權(quán)益。第十四條 保守秘密原則 對工作中涉及的公司機密嚴格保密。第十五條 合法性與靈活性相結(jié)合原則 在合法基礎上，針對公司工作中的具體情況，采取靈活的措施。第四章 附則第十六條 本制度效力范圍包括公司本部、下屬企業(yè)和相關合資合作公司。公司費用開支管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況，特制定辦法。第二章 費用開支計劃第二條 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各單位費用開支指標。第三條 公司同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費用開支的審批權(quán)限。第四條 公司費用開支計劃留有彈性，并根據(jù)實施情況調(diào)整或變更授權(quán)。第三章 審批權(quán)限及程序第五條 凡公司費用開支計劃內(nèi)審批程序為：。第六條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經(jīng)理審批。第四章 行政費用管理第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)：、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。，經(jīng)批準，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批準。（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批準。購買后，提交發(fā)票、實物，經(jīng)行政部查驗入庫單及入賬報銷。3. 原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。第八條 車輛使用費報銷、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據(jù)里程表、耗油標準、加油時間、數(shù)量、用車記錄復核，經(jīng)行政部長簽字驗核。、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據(jù)派車記錄復核，經(jīng)行政部長簽字驗核。，說明原因和預計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單，由行政部根據(jù)車輛維修情況復核，經(jīng)行政部長簽字驗核。，每月在工資中列支發(fā)放。第九條 交通費報銷。 元，經(jīng)批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。第十條 應酬招待開支報銷：。，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自用現(xiàn)金結(jié)算或在別處。第五章 內(nèi)部收費管理第十一條 公司完善分級管理、核算機制，實行內(nèi)部收費核算辦法。第十二條 內(nèi)部收費包括車輛使用、領用辦公用品、文印通訊幾項費用。費用標準見費用開支標準表中內(nèi)部發(fā)生費用，列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。第六章 附 則 第十四條 本辦法由財務部解釋、補充，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。企業(yè)人事決策權(quán)一覽表類別人 事 事 項 說 明填報審核裁決報備存檔備注管理人員值日表_________月份輪值表日 期星 期姓 名第一代理人第二代理人輪值順序12345678910111213141516171819202122232425262728293031企業(yè)費用報銷管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為了加強公司得財務管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。第二章 請款報銷程序 第二條 請款報銷得審批權(quán)限（一）公司購置固定資產(chǎn)、公司領導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。第三條 請款審批手續(xù) （一）請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批； （三）請款人員執(zhí)審批后得“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司得資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。 第四條 報銷管理程序（一）請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借。（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核簽字，總經(jīng)理批準后到財務部報賬。（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核。（四）報銷人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）。（五）請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應附驗收單。 第三章 差旅費報銷程序第五條 關于差旅費報銷標準得規(guī)定（一）坐車船的規(guī)定原則上公司領導及具備高級技術職稱得人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車路途時間10小時以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批準。特殊情況要由總經(jīng)理批準。（二）出差人員的住宿規(guī)定公司領導及具備享受乘坐軟席車得人員，住宿費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應超過200元/日；與高一級領導一同出差，可按高一級領導同星級標準執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關票據(jù)實報實銷。（三）出差住勤補助工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標準為15元，特區(qū)補助標準為20元（按實際天數(shù)計算），參加會議人員憑會議證明報銷。（四）夜間乘火車補助規(guī)定出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之 間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發(fā)給乘車補助，乘坐特快列車得，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助。 （五）白天和夜間的劃分早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間 時間。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當天不計算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不準購買臥鋪，連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費。（六）關于私事繞道的報銷規(guī)定趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間得一切補助費。（七）出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務招待費經(jīng)公司領導審批財務審核后報銷。 （八）其他費用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷。 第四章 交通費、通訊費報銷程序 第六條 交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定 （一）報銷標準 （1）部門主任、副主任每月不得超過300元。（