【正文】 建會計分錄；數(shù)據(jù)檢查沒有問題，點擊導入功能鈕執(zhí)行導入處理 成功導入后，系統(tǒng)提示“成功導入XX行收款記錄，總金額XXX”，并且會提示每筆收款是否已經(jīng)成功創(chuàng)建會計科目。收款編號規(guī)則：BSS收款渠道客戶代碼＋‘_’＋收款日期‘_’＋2位流水號4. 導入完成后，銀行回單狀態(tài)變?yōu)橐褜?，同時“未復核”和“導入”功能鈕變成灰色，不能使用；同時打印功能鈕可用打印功能鈕可用狀態(tài)變?yōu)橐褜?步驟6：打印收款匯總憑證【路徑】：CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理 CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理【界面說明】點擊“打印”功能鈕，系統(tǒng)自動并發(fā)一個請求，待請求運行完成后，可以打印銀行回單對應(yīng)的收款匯總憑證。憑證為PDF文件步驟7：與營業(yè)日報核銷系統(tǒng)提供兩種核銷方式：方式一：自動核銷【路徑】：（應(yīng)收收款會計職責）查看請求【界面說明】提交“CUC自動核銷收款”請求，輸入核銷的時間及客戶參數(shù)，將導入的收款信息與營業(yè)日報對應(yīng)的應(yīng)收事務(wù)處理進行核銷。核銷規(guī)則：CUST 按時間先后順序核銷，即按照發(fā)票和收款日期的時間順序從遠往近核銷 DATE 按相同日期核銷，即把發(fā)票日期和收款日期相同的核銷是否允許不同地點核銷：如果一個客戶曾建立多個地點，而且發(fā)票的客戶地點和收款的客戶地點不同的情況下，是否允許核銷查看請求輸出，報表提示哪些發(fā)票和收款核銷成功。方式二：手工核銷【路徑】：（應(yīng)收收款會計職責）收款收款【界面說明】在收款界面，輸入收款編號、日期等查詢條件，查詢導入的尚未與發(fā)票進行核銷的收款，點擊核銷功能鈕，通過值列表選擇尚未核銷單應(yīng)收事務(wù)處理與收款進行核銷。導入的收款編號規(guī)則：收款單位代碼＋數(shù)據(jù)文件名＋流水號1. 點擊菜單欄上的手電筒按鈕，打開查詢界面2. 輸入查詢條件，點擊“查找”按鈕3. 點擊“打開”按鈕，查看收款詳細信息，或者直接點擊“核銷”按鈕，進入核銷界面4. 通過值列表選擇需要與收款進行核銷的應(yīng)收發(fā)票，并確認核銷日期、核銷額、GL日期是否正確，可以與多張發(fā)票核銷，也可以核銷貸項通知單通過值列表選擇核銷對象5. 核對后，點擊“保存”，可以看到右上角未核銷金額隨之變動步驟8：創(chuàng)建會計分錄【路徑】：（應(yīng)收收款會計職責）工具創(chuàng)建會計科目/查看請求【界面說明】核銷完成后，要創(chuàng)建會計科目，可以針對每張收款，通過工具創(chuàng)建會計科目功能創(chuàng)建分錄或者通過提交請求“創(chuàng)建會計科目”來創(chuàng)建分錄操作說明（錄入模式）步驟處理步驟輸入輸出說明1在客戶化的銀行回單界面錄入銀行回單信息只有經(jīng)過授權(quán)的人員才允許進行銀行回單錄入2對錄入的銀行回單進行業(yè)務(wù)審核只有經(jīng)過授權(quán)的人員才允許對銀行回單進行業(yè)務(wù)審核通過業(yè)務(wù)審核的銀行回單不允許再進行修改3對經(jīng)過業(yè)務(wù)審核的銀行回單進行財務(wù)復核只有經(jīng)過授權(quán)的人員才允許對銀行回單進行財務(wù)復核通過財務(wù)復核的銀行回單不允許再取消業(yè)務(wù)審核4將銀行回單導入應(yīng)收模塊形成收款只有經(jīng)過授權(quán)的人員才允許進行銀行回單導入導入后的銀行回單不允許取消財務(wù)復核5打印收款匯總憑證只有成功導入應(yīng)收模塊形成收款，并創(chuàng)建會計分錄的銀行回單才允許打印收款匯總憑證操作過程（錄入模式）如果資金管理系統(tǒng)/網(wǎng)銀系統(tǒng)不能提供營業(yè)收款的電子版銀行回單，或者沒有在BSS系統(tǒng)開發(fā)銀行回單錄入界面，也可以在ERP系統(tǒng)的銀行回單界面手工錄入回單，并將其導入應(yīng)收模塊形成營業(yè)收款。步驟1：錄入銀行回單【路徑】：（BSS業(yè)務(wù)操作職責）CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理 CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理【界面說明】營收稽核部門根據(jù)收到的銀行回單數(shù)據(jù)，稽核無誤后，將其錄入ERP系統(tǒng)客戶化的銀行回單界面。根據(jù)銀行回單數(shù)據(jù)，輸入收款營業(yè)廳、收入銀行賬戶等信息1. 點擊“CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理”，在“查詢”界面，點擊“新建”功能鈕。注意：只有有錄入權(quán)限的人員，此功能鈕才可用。 2. 有收款業(yè)務(wù)錄入權(quán)限的人員，根據(jù)收到的銀行回單，在系統(tǒng)中錄入收款數(shù)據(jù)并存盤。頭信息中的金額為各個銀行回單金額的合計；頭信息中的收款日期為總帳日期；行信息的存款日期為銀行回單上的實際存款日期；行金額合計應(yīng)該等于頭信息合計金額。行彈性域處可以輸入附件張數(shù)信息。保存后，收款單據(jù)號系統(tǒng)自動生成。附件張數(shù)步驟2：稽核錄入的銀行回單【路徑】：CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理 CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理【界面說明】1. 通過錄入批名等條件查詢出需要稽核的銀行回單數(shù)據(jù)。2. 審核手工錄入的銀行回單數(shù)據(jù)。 3. 審核無誤后，點擊“稽核”功能鈕，系統(tǒng)自動對銀行回單映射數(shù)據(jù)進行校驗，無誤后，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)稽核正確”，同時其狀態(tài)變?yōu)槲磳徍俗ⅲ籂顟B(tài)為已稽核的銀行回單不允許修改。如果有錯誤，需要有財務(wù)復核權(quán)限的人員將其“未稽核”后，才能由錄入人員進行修改。步驟3：財務(wù)復核【路徑】：CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理 CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理【界面說明】1. 通過批名等條件查詢出需要財務(wù)復核的銀行回單數(shù)據(jù)；2. 審核銀行回單數(shù)據(jù)；3. 如果財務(wù)復核過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，點擊“未稽核”功能鈕，將單據(jù)狀態(tài)變?yōu)樾陆ê?，通知業(yè)務(wù)稽核人員對其進行 重新審核后提交。如果發(fā)現(xiàn)有錯誤，有財務(wù)復核權(quán)限的人員點擊未稽核功能鈕，將其退回業(yè)務(wù)人員進行檢查修改 4. 審核無誤后，點擊“財務(wù)復核”功能鈕，銀行回單數(shù)據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤耙褟秃恕弊ⅲ籂顟B(tài)為已審核的單據(jù)，允許執(zhí)行收款導入。步驟4：導入收款【路徑】：CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理 CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理【界面說明】1. 查詢到需要進行導入的收款批2. 如果在導入前，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題，有導入權(quán)限的人員可以點擊“財務(wù)未復核”功能鈕，單據(jù)退回財務(wù)復核人員進行處理；導入前，發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以點擊本功能鈕將單據(jù)退回財務(wù)復核人員3. 如果數(shù)據(jù)無誤，點擊“導入”功能鈕，將經(jīng)過財務(wù)復核的銀行回單數(shù)據(jù)導入應(yīng)收模塊形成收款，系統(tǒng)自動為導入的收款憑證創(chuàng)建會計分錄；導入過程會運行幾秒鐘，請耐心等待。4. 導入完成后，銀行回單狀態(tài)變?yōu)橐褜耄瑫r“未復核”和“導入”功能鈕變成灰色，不能使用；同時打印功能鈕可用。 步驟5：打印收款匯總憑證【路徑】：CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理 CUC營業(yè)收款業(yè)務(wù)處理【界面說明】點擊“打印”功能鈕，系統(tǒng)自動并發(fā)一個請求，待請求運行完成后，可以去查看請求界面打印該銀行回單對應(yīng)的收款匯總憑證。 步驟6：與營業(yè)日報核銷系統(tǒng)提供兩種核銷方式：方式一：自動核銷【路徑】：（應(yīng)收收款會計職責）查看請求【界面說明】提交“CUC自動核銷收款”請求，輸入核銷的時間及客戶參數(shù)，將導入的收款信息與營業(yè)日報對應(yīng)的應(yīng)收事務(wù)處理進行核銷。核銷規(guī)則：CUST 按時間先后順序核銷，即按照發(fā)票和收款日期的時間順序從遠往近核銷 DATE 按相同日期核銷，即把發(fā)票日期和收款日期相同的核銷是否允許不同地點核銷：如果一個客戶曾建立多個地點，而且發(fā)票的客戶地點和收款的客戶地點不同的情況下，是否允許核銷查看請求輸出，報表提示哪些發(fā)票和收款核銷成功。方式二：手工核銷【路徑】：（應(yīng)收收款會計職責）收款收款【界面說明】在收款界面，輸入收款編號、日期等查詢條件，查詢導入的尚未與發(fā)票進行核銷的收款，點擊核銷功能鈕，通過值列表選擇尚未核銷單應(yīng)收事務(wù)處理與收款進行核銷。導入的收款編號規(guī)則：收款單位代碼＋數(shù)據(jù)文件名＋流水號1. 點擊菜單欄上的手電筒按鈕，打開查詢界面2. 輸入查詢條件，點擊“查找”按鈕3. 點擊“打開”按鈕，查看收款詳細信息，或者直接點擊“核銷”按鈕，進入核銷界面4. 通過值列表選擇需要與收款進行核銷的應(yīng)收發(fā)票，并確認核銷日期、核銷額、GL日期是否正確，可以與多張發(fā)票核銷，也可以核銷貸項通知單通過值列表選擇核銷對象5. 核對后，點擊“保存”，可以看到右上角未核銷金額隨之變動步驟7：創(chuàng)建會計分錄【路徑】：（應(yīng)收收款會計職責）工具創(chuàng)建會計科目/查看請求【界面說明】核銷完成后，要創(chuàng)建會計科目，可以針對每張收款，通過工具創(chuàng)建會計科目功能創(chuàng)建分錄或者通過提交請求“創(chuàng)建會計科目”來創(chuàng)建分錄銀行轉(zhuǎn)帳適用范圍本過程適用于將納入市公司財務(wù)賬上管理的營業(yè)廳收款戶或縣公司收入戶的金額劃轉(zhuǎn)到市公司收入戶，并且銀行能夠提供電子版轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)的情況。如果銀行無法提供電子版轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)，此步驟操作需要財務(wù)手工在總帳錄入憑證。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1用通用上傳工具將銀行回單上傳到接口服務(wù)器2導入銀行回單運行請求將接口服務(wù)器上的銀行回單導入系統(tǒng)3校驗銀行回單系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置對導入的銀行回單進行校驗4將通過校驗的銀行轉(zhuǎn)款信息導入總賬接口表5導入總賬憑證運行日記賬導入，將接口表中的數(shù)據(jù)導入生成總賬憑證6審核總賬憑證并過賬對導入的總賬憑證進行審核，并將其過賬操作過程步驟1：將電子版銀行回單上傳到FTP服務(wù)器【路徑】：（BSS業(yè)務(wù)操作）通用上傳工具【界面說明】將整理好的電子版銀行回單上傳到接口服務(wù)器的指定路徑。上傳任務(wù)：選擇“營業(yè)收款及轉(zhuǎn)帳文件上傳”上傳路徑：默認，不用修改數(shù)據(jù)提取起始行：默認2，即程序從數(shù)據(jù)文件的第2行開始提取數(shù)據(jù)，第一行表頭會被忽略數(shù)據(jù)文件格式：為CSV文件，文件格式由省公司統(tǒng)一規(guī)定。數(shù)據(jù)文件名稱：建議為BANK＋公司代碼＋YYYYMMDD＋2位流水號，不要用中文。點擊“Browse”，選擇本機上的數(shù)據(jù)文件。上傳成功后，上傳日志會提示相關(guān)信息。步驟2：將銀行回單格式文件導入客戶化的銀行回單界面【路徑】：查看請求提交新請求【界面說明】運行請求“BSS AR收款導入主程序”，將接口服務(wù)器上的銀行回單格式文件導入ERP系統(tǒng)。選擇以下參數(shù)：216。 文件格式：通過值列表選擇導入文件格式“銀行轉(zhuǎn)款格式”；216。 文件名：手工輸入導入的文件名。 當程序成功運行完成后，可以點擊“查看輸出”功能鈕，如果提示輸出結(jié)果為“已成功導入”，則表示銀行轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)成功導入系統(tǒng)。步驟3：稽核導入的銀行回單【路徑】：（總帳會計職責）CUC 銀行間轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)處理 CUC 銀行間轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)處理【界面說明】1. 通過導入批名、狀態(tài)等條件查詢出需要稽核的銀行回單數(shù)據(jù)。 選中需要進行審核的數(shù)據(jù)，點擊“打開”功能鈕 2. 審核導入的銀行回單數(shù)據(jù)；3. 審核無誤后，點擊“校驗”功能鈕，系統(tǒng)自動對銀行回單映射數(shù)據(jù)進行校驗；無誤后，狀態(tài)變?yōu)椤靶ｒ炌ㄟ^”，同時“導入”功能鈕可用。導入功能鈕可用狀態(tài)變?yōu)樾ｒ炌ㄟ^注：只有狀態(tài)為“校驗通過”的銀行轉(zhuǎn)帳信息才允許導入總賬模塊形成轉(zhuǎn)帳憑證。步驟4：導入銀行轉(zhuǎn)帳信息【路徑】：CUC 銀行間轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)處理 CUC 銀行間轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)處理【界面說明】1. 點擊“導入”功能鈕，將經(jīng)過校驗的銀行回單數(shù)據(jù)導入總賬接口表中； 2. 導入完成后，銀行回單狀態(tài)變?yōu)橐褜?，同時 “導入”功能鈕不允許重復點擊再點擊導入功能鈕，系統(tǒng)會提示已經(jīng)導入不能再進行導入狀態(tài)變?yōu)橐褜?此時如果重復點擊“導入”功能鈕，系統(tǒng)會提示“XX批已經(jīng)導入，不能再進行導入”步驟5：導入日記帳憑證【路徑】：（總帳會計職責）日記帳導入運行【界面說明】1. 運行日記賬導入在導入日記賬界面，輸入如下參數(shù)：216。 來源：通過值列表選擇“網(wǎng)銀接口導入” 216。 分類帳：通過值列表選擇本公司所屬分類賬216。 選擇標準：所有組標識216。 特定值：Null 2. 點擊“導入”功能鈕，系統(tǒng)提交后臺請求執(zhí)行日記賬導入系統(tǒng)自動提交一個日記賬導入的后臺請求。3. 日記賬導入請求運行完成后，可以通過“查看請求查找”功能查看請求運行情況，系統(tǒng)輸出日記賬銀行執(zhí)行報告，提示日記賬導入情況，可以查詢到所導入的日記賬批名。日記賬批名提示日記賬成功導入 步驟6：查詢導入的日記帳憑證【路徑】：（總帳復核會計職責）日記帳輸入【界面說明】1. 通過“日記賬導入執(zhí)行報表”提示的日記賬批名，或者通過來源，期間等參數(shù)，查詢通過銀行轉(zhuǎn)款導入的日記賬轉(zhuǎn)帳憑證。 2. 選中需要進行審核的日記賬，點擊“復核批”或“復核日記賬”功能鈕，將其打開。系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)據(jù)文件里的GL日期的不同，生成多張憑證，但是都在一個批下。 3. 審核憑證，并將其過賬（具體操作，請參考總賬用戶手冊）手工收款處理適用范圍本過程適用于以下業(yè)務(wù)：一、標準收款 省公司統(tǒng)一結(jié)算的網(wǎng)間結(jié)算、網(wǎng)元出租等的標準收款，及收款核銷發(fā)票業(yè)務(wù)； 各公司需要明細核算的其他應(yīng)收業(yè)務(wù)（如廣告業(yè)務(wù)、出售通信商品業(yè)務(wù)、代辦工程業(yè)務(wù)等）的標準收款，及收款核銷發(fā)票業(yè)務(wù)；二、雜項收款 代理商押金、保證金的雜項收款業(yè)務(wù)（代理商押金及保證金的明細由計費系統(tǒng)管理的，ERP系統(tǒng)只管理相應(yīng)的賬務(wù)信息，此處只適用于財務(wù)直接收款的押金保證金） 其他如利息收入、固定資產(chǎn)出售收入等雜項收款業(yè)務(wù)操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1標準收款錄入收款選擇收款類型為“標準”與發(fā)票核銷創(chuàng)建會計分錄打印憑證