【正文】 +業(yè)務(wù)類型明細(xì)代碼3. 業(yè)務(wù)類型明細(xì)代碼：為BSS導(dǎo)入代碼類型映射處設(shè)置好的代碼4. 注意上傳文件的格式必須為文本文件。1) 選擇參數(shù)：導(dǎo)入文件類型：通過值列表選擇需要導(dǎo)入的業(yè)務(wù)類型，需要對(duì)應(yīng)話費(fèi)出賬的類型導(dǎo)入公司代碼：輸入需要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的公司段，允許使用%為通配符；注意本處的公司代碼，為ERP系統(tǒng)中的代碼，比如126202 運(yùn)營(yíng)蘭州分公司，126203 運(yùn)營(yíng)嘉峪關(guān)分公司日期：輸入話費(fèi)出賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入的業(yè)務(wù)日期，一般為業(yè)務(wù)日期的下一個(gè)月；例如導(dǎo)入4月出帳數(shù)據(jù)，需要在此處輸入5月的日期是否使用MD5驗(yàn)證：通過值列表選擇，默認(rèn)為否從BSS系統(tǒng)接口導(dǎo)入數(shù)據(jù)，要求有MD5驗(yàn)證，這個(gè)參數(shù)要選擇“是”；如果無法從BSS系統(tǒng)接口導(dǎo)入，通過手工上傳數(shù)據(jù)文件，沒有MD5校驗(yàn)的，參數(shù)設(shè)為“否”2) 參數(shù)選擇完成后，提交請(qǐng)求2. 待請(qǐng)求成功運(yùn)行完成后，才可以去BSS GL業(yè)務(wù)處理界面對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證、處理；如果程序運(yùn)行出錯(cuò)，可以通過點(diǎn)擊“查看輸出”及“查看日志”功能鈕對(duì)程序運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)提示對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)行修改。如果數(shù)據(jù)沒有問題，系統(tǒng)進(jìn)行如下提示4. 只有數(shù)據(jù)全部校驗(yàn)完成后，才允許導(dǎo)入數(shù)據(jù)。步驟4：運(yùn)行日記賬導(dǎo)入，將接口表中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入生成總賬憑證【路徑】：（總帳會(huì)計(jì)職責(zé)）日記賬導(dǎo)入運(yùn)行如果未來規(guī)劃話費(fèi)出帳數(shù)據(jù)由省公司統(tǒng)一導(dǎo)入，需要用“XX省分BSS內(nèi)往業(yè)務(wù)導(dǎo)入用戶”來運(yùn)行。 來源：BSS_Import（與在BSS 業(yè)務(wù)類型設(shè)置處設(shè)置的總賬來源一致）216。 選擇標(biāo)準(zhǔn)：所有組標(biāo)識(shí)點(diǎn)擊“導(dǎo)入”功能鈕，系統(tǒng)自動(dòng)并發(fā)“日記賬導(dǎo)入”的請(qǐng)求日記帳批名規(guī)則：BSS公司代碼＋YYMM＋明細(xì)代碼＋‘_’+ BSS公司代碼＋來源＋％＋請(qǐng)求號(hào)，例0871005202_087 Bss_Import A 1820 1215489日記帳名稱規(guī)則：ERP公司代碼＋總帳日期＋BSS導(dǎo)入＋CNY，例126201 20100520 BSS導(dǎo)入 CNY 2. “日記賬導(dǎo)入”請(qǐng)求運(yùn)行完成后，系統(tǒng)自動(dòng)輸出“日記賬引入執(zhí)行報(bào)告”，可以通過此報(bào)表查詢?nèi)沼涃~的導(dǎo)入情況及所導(dǎo)入日記賬的批名等信息。操作說明（省公司結(jié)算模式）步驟處理步驟輸入輸出說明1省公司結(jié)算模式將接口服務(wù)器上的網(wǎng)間結(jié)算暫估/確認(rèn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)運(yùn)行請(qǐng)求將接口服務(wù)器上的數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)校驗(yàn)數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)先設(shè)置的映射規(guī)則，對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)導(dǎo)入總賬接口表將通過校驗(yàn)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入總賬接口表導(dǎo)入總賬憑證運(yùn)行日記賬導(dǎo)入程序，將接口表中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入總賬模塊生成記賬憑證審核憑證，并過賬錄入應(yīng)收/應(yīng)付發(fā)票根據(jù)確認(rèn)數(shù)據(jù)，軋差錄入應(yīng)收/應(yīng)付憑證示例：假如與中國(guó)移動(dòng)在2009年八月份和九月份的發(fā)生的網(wǎng)間結(jié)算情況如下：1. 八月份暫估：收入：A地市：70萬B地市：30萬支出：A地市：80萬B地市：50萬2. 九月份暫估（略）3. 九月份確認(rèn)八月份結(jié)算收入差額：收入：A地市：20萬B地市：－5萬支出：A地市：10萬B地市：10萬4. 九月份支付八月份確認(rèn)結(jié)算凈額付款： 35萬以下將以上述事例講解在Oracle ERP系統(tǒng)中的具體處理步驟。對(duì)于省公司結(jié)算模式來說，數(shù)據(jù)的審核和導(dǎo)入權(quán)限都在省公司。網(wǎng)間結(jié)算的暫估數(shù)據(jù)不再反沖，確認(rèn)時(shí)BSS系統(tǒng)提供往月終結(jié)算差異數(shù)，應(yīng)付科目都用應(yīng)付網(wǎng)間結(jié)算－確認(rèn)。對(duì)于省公司結(jié)算模式來說，數(shù)據(jù)的審核和導(dǎo)入權(quán)限都在省公司。生成的會(huì)計(jì)分錄分別是：省公司：結(jié)入A DR：中轉(zhuǎn)科目－應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖 20萬 CR：內(nèi)部往來A地市 20萬結(jié)出A DR：內(nèi)部往來A地市 10萬 CR：中轉(zhuǎn)科目－應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖 10萬結(jié)入B DR：中轉(zhuǎn)科目－應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖 －5萬 CR：內(nèi)部往來B地市 －5萬結(jié)出B DR：內(nèi)部往來B地市 10萬 CR：中轉(zhuǎn)科目－應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖 10萬A地市： DR：內(nèi)部往來省公司 20萬CR：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入網(wǎng)間結(jié)算收入中國(guó)移動(dòng) 20萬 DR：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本網(wǎng)間結(jié)算支出中國(guó)移動(dòng) 10萬 CR：DR：內(nèi)部往來省公司 10萬B地市： DR：內(nèi)部往來省公司 －5萬CR：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入網(wǎng)間結(jié)算收入中國(guó)移動(dòng) －5萬 DR：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本網(wǎng)間結(jié)算支出中國(guó)移動(dòng) 10萬 CR：DR：內(nèi)部往來省公司 10萬網(wǎng)間結(jié)算確認(rèn)具體操作同暫估，操作步驟請(qǐng)參考步驟1步驟5.四、省公司確認(rèn)實(shí)際結(jié)算款實(shí)際結(jié)算凈額手工錄入應(yīng)付模塊生成發(fā)票。對(duì)于本例，應(yīng)為付款處理，省公司核算人員在應(yīng)付錄入付款，應(yīng)付網(wǎng)間結(jié)算款－確認(rèn)科目要掛往來段： DR：應(yīng)付網(wǎng)間結(jié)算款確認(rèn)中國(guó)移動(dòng) 35萬 CR：銀行存款 35萬本環(huán)節(jié)操作步驟請(qǐng)參考步驟7.前提：1. 網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)文件已經(jīng)上傳到BSS接口機(jī)指定目錄下，具體目錄為：\在BSS FTP界面設(shè)置的相對(duì)路徑\BSS公司代碼\YYMMYY：兩位的年碼；MM：兩位的月碼；如：2010年5月，則為：10052. 文件名必須符合規(guī)范，BSS接口要求的文件名為：BSS公司代碼＋YYMM+業(yè)務(wù)類型明細(xì)代碼BSS公司代碼：必須是在BSS公司代碼設(shè)置處設(shè)置好的代碼；YYMM：兩位年碼＋兩位月碼，如2010年5月，則為：1005注意：如果業(yè)務(wù)類型為日?qǐng)?bào)，則文件名規(guī)則為：BSS公司代碼＋YYMMDD+業(yè)務(wù)類型明細(xì)代碼；如果業(yè)務(wù)類型為月報(bào)，則文件名規(guī)則為：BSS公司代碼＋YYMM+業(yè)務(wù)類型明細(xì)代碼3. 業(yè)務(wù)類型明細(xì)代碼：為BSS導(dǎo)入代碼類型映射處設(shè)置好的代碼4. 注意上傳文件的格式必須為文本文件。選擇參數(shù)：導(dǎo)入文件類型：通過值列表選擇需要導(dǎo)入的業(yè)務(wù)類型，在此選擇網(wǎng)間結(jié)算對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型；導(dǎo)入公司代碼：輸入需要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的公司段代碼，允許使用%為通配符；日期：輸入網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入的業(yè)務(wù)日期，一般為業(yè)務(wù)日期的下一個(gè)月，如導(dǎo)入2009年8月份的網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)，則需要輸入業(yè)務(wù)日期為：2009年9月的日期；是否使用MD5驗(yàn)證：通過值列表選擇，默認(rèn)為否，一般要求需進(jìn)行MD5驗(yàn)證。如果出現(xiàn)下列提示，則表示數(shù)據(jù)成功導(dǎo)入系統(tǒng)：步驟2：驗(yàn)證導(dǎo)入的網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)【路徑】：BSS GL業(yè)務(wù)處理BSS GL業(yè)務(wù)處理【界面說明】l 單個(gè)批驗(yàn)證操作如下：1. 根據(jù)批號(hào)、期間、狀態(tài)等條件查詢導(dǎo)入的網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)；2. 選擇需要進(jìn)行審核的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“查詢”功能鈕；3. 點(diǎn)擊“校驗(yàn)”功能鈕對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，校驗(yàn)完成后，狀態(tài)變?yōu)椤靶ｒ?yàn)通過”；4. 如果驗(yàn)證報(bào)錯(cuò)，根據(jù)錯(cuò)誤提示進(jìn)行處理；如果是映射關(guān)系設(shè)置錯(cuò)誤，可以通知BSS超級(jí)用戶對(duì)設(shè)置進(jìn)行修改后重新提交驗(yàn)證；如果輸數(shù)據(jù)文件錯(cuò)誤，則可以通過運(yùn)行客戶化的“BSS 數(shù)據(jù)刪除（未導(dǎo)入）”請(qǐng)求將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)刪除后，通知BSS業(yè)務(wù)人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查修正后，重新上傳。l 多個(gè)批一起驗(yàn)證操作如下：1． 提交請(qǐng)求“BSS 數(shù)據(jù)批校驗(yàn)”選擇類型代碼及批號(hào)范圍執(zhí)行完畢，查看輸出文件輸出結(jié)果提示批校驗(yàn)運(yùn)行結(jié)果，如果校驗(yàn)失敗，可以回到批查詢界面查看原因，修正后再重新校驗(yàn)。成功導(dǎo)入后，數(shù)據(jù)批狀態(tài)變?yōu)椤耙褜?dǎo)入”，狀態(tài)是“已導(dǎo)入”的數(shù)據(jù)不允許重復(fù)點(diǎn)擊“導(dǎo)入”功能鈕。 來源：BSS_Import（注意：此參數(shù)必須與BSS接口設(shè)置處所指定的網(wǎng)間結(jié)算類型所對(duì)應(yīng)的日記賬來源一致）216。 選擇標(biāo)準(zhǔn)：所有組標(biāo)識(shí)日記帳批名規(guī)則：BSS公司代碼＋YYMM＋明細(xì)代碼＋‘_’+ BSS公司代碼＋來源＋％＋請(qǐng)求號(hào)，例0871005202_087 Bss_Import A 1820 1215489日記帳名稱規(guī)則：ERP公司代碼＋總帳日期＋BSS導(dǎo)入＋CNY，例126201 20100520 BSS導(dǎo)入 CNY步驟5：省市公司分別審核導(dǎo)入的總賬憑證，并過賬【路徑】：（總賬會(huì)計(jì)職責(zé)）日記賬錄入日記賬【界面說明】省市公司收入會(huì)計(jì)通過來源、期間、批名等信息查詢導(dǎo)入的總賬往來憑證，無誤后，將其過賬并打印憑證。（具體操作請(qǐng)參考應(yīng)付用戶手冊(cè)）步驟7：省公司實(shí)際結(jié)算收款/付款【路徑】：（應(yīng)付付款會(huì)計(jì)職責(zé)）付款錄入付款【界面說明】根據(jù)實(shí)際付款的情況，在應(yīng)付模塊錄入付款，支付當(dāng)月預(yù)估數(shù)據(jù)和往月終結(jié)算差異數(shù)據(jù)。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1導(dǎo)入網(wǎng)內(nèi)結(jié)算數(shù)據(jù)運(yùn)行請(qǐng)求將接口服務(wù)器上的數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)2驗(yàn)證數(shù)據(jù)根據(jù)預(yù)先設(shè)置的映射規(guī)則，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)3將網(wǎng)內(nèi)結(jié)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入總賬接口表將通過校驗(yàn)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入總賬接口表4導(dǎo)入總賬憑證運(yùn)行日記賬導(dǎo)入請(qǐng)求，將接口表中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入生成總賬憑證5審核總賬憑證并過賬省市收入會(huì)計(jì)分別審核導(dǎo)入的總賬憑證，并將其過賬操作過程前提：1. 網(wǎng)內(nèi)結(jié)算數(shù)據(jù)文件已經(jīng)上傳到BSS接口機(jī)指定目錄下，具體目錄為：\在BSS FTP界面設(shè)置的相對(duì)路徑\BSS公司代碼\YYMMYY：兩位的年碼；MM：兩位的月碼；如：2010年5月，則為：10052. 文件名必須符合規(guī)范，BSS接口要求的文件名為：BSS公司代碼＋YYMM+業(yè)務(wù)類型明細(xì)代碼BSS公司代碼：必須是在BSS公司代碼設(shè)置處設(shè)置好的代碼；YYMM：兩位年碼＋兩位月碼，如2010年5月，則為：1005注意：如果業(yè)務(wù)類型為日?qǐng)?bào)，則文件名規(guī)則為：BSS公司代碼＋YYMMDD+業(yè)務(wù)類型明細(xì)代碼；如果業(yè)務(wù)類型為月報(bào)，則文件名規(guī)則為：BSS公司代碼＋YYMM+業(yè)務(wù)類型明細(xì)代碼3. 業(yè)務(wù)類型明細(xì)代碼：為BSS導(dǎo)入代碼類型映射處設(shè)置好的代碼4. 注意上傳文件的格式必須為文本文件。選擇參數(shù)：216。 公司代碼：輸入需要導(dǎo)入數(shù)據(jù)的公司段，允許使用%為通配符；216。 是否使用MD5驗(yàn)證：通過值列表選擇，默認(rèn)為否，一般從BSS導(dǎo)入時(shí)需要選擇是。步驟2：驗(yàn)證導(dǎo)入的網(wǎng)內(nèi)結(jié)算數(shù)據(jù)【路徑】：BSS GL業(yè)務(wù)處理BSS GL業(yè)務(wù)處理【界面說明】1. 通過導(dǎo)入批名、期間、導(dǎo)入狀態(tài)等條件查詢導(dǎo)入的網(wǎng)內(nèi)結(jié)算數(shù)據(jù)2. 點(diǎn)擊“驗(yàn)證”功能鈕對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證；3. 如果驗(yàn)證報(bào)錯(cuò)，根據(jù)錯(cuò)誤提示進(jìn)行處理；如果是映射關(guān)系設(shè)置錯(cuò)誤，可以通知BSS超級(jí)用戶對(duì)設(shè)置進(jìn)行修改后重新提交驗(yàn)證；如果輸數(shù)據(jù)文件錯(cuò)誤，則可以通過運(yùn)行客戶化的“BSS 數(shù)據(jù)刪除（未導(dǎo)入）”請(qǐng)求將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)刪除后，通知業(yè)務(wù)人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查修正后，重新上傳。步驟3：將網(wǎng)內(nèi)結(jié)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入總帳接口表【路徑】：BSS GL業(yè)務(wù)處理BSS GL業(yè)務(wù)處理【界面說明】數(shù)據(jù)驗(yàn)證通過后，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”功能鈕，將驗(yàn)證通過的網(wǎng)內(nèi)結(jié)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入總賬接口表。SP分成及代理商傭金導(dǎo)入適用范圍本過程適用于以下業(yè)務(wù)類型：1. 與SP供應(yīng)商或者代理商傭金的結(jié)算信息，由BSS系統(tǒng)提供結(jié)算數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入ERP系統(tǒng)應(yīng)付模塊，生成應(yīng)付發(fā)票信息。步驟1：導(dǎo)入SP結(jié)算及代理商傭金數(shù)據(jù)【路徑】：（BSS業(yè)務(wù)操作職責(zé)）查看請(qǐng)求提交新請(qǐng)求【界面說明】1. 提交“BSS財(cái)務(wù)接口導(dǎo)入主程序”，將BSS接口機(jī)上的SP結(jié)算或代理商傭金數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入客戶化的接口平臺(tái)。 業(yè)務(wù)類型：通過值列表選擇需要導(dǎo)入的業(yè)務(wù)類型，如SP合作分成應(yīng)付、代理商傭金 SP合作分成：由省公司負(fù)責(zé)操作 代理商傭金：由各地市負(fù)責(zé)操作216。 日期：輸入SP結(jié)算/代理商傭金數(shù)據(jù)導(dǎo)入的業(yè)務(wù)日期，一般為業(yè)務(wù)日期的下一個(gè)月；如導(dǎo)入2010年4月的SP結(jié)算數(shù)據(jù)，則需要輸入2010年5月的日期；216。步驟2：驗(yàn)證導(dǎo)入的SP結(jié)算/代理商傭金數(shù)據(jù)【路徑】：BSS AP業(yè)務(wù)處理BSS AP業(yè)務(wù)處理【界面說明】1. 查詢導(dǎo)入的SP結(jié)算/代理商傭金數(shù)據(jù)；2. 點(diǎn)擊“驗(yàn)證”功能鈕對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證；3. 如果驗(yàn)證報(bào)錯(cuò)，根據(jù)錯(cuò)誤提示進(jìn)行處理；如果是映射關(guān)系設(shè)置錯(cuò)誤，可以通知BSS超級(jí)用戶對(duì)設(shè)置進(jìn)行修改后重新提交驗(yàn)證；如果是數(shù)據(jù)文件錯(cuò)誤，則可以通過運(yùn)行客戶化的“BSS 數(shù)據(jù)刪除（未導(dǎo)入）”請(qǐng)求將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)刪除后，通知業(yè)務(wù)人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查修正后，重新上傳。步驟3：將SP結(jié)算/代理商傭金數(shù)據(jù)導(dǎo)入應(yīng)付模塊【路徑】：BSS AP業(yè)務(wù)處理BSS AP業(yè)務(wù)處理【界面說明】數(shù)據(jù)驗(yàn)證通過后，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”功能鈕，將驗(yàn)證通過的SP結(jié)算及代理商傭金數(shù)據(jù)導(dǎo)入應(yīng)付模塊，生成應(yīng)付發(fā)票。審核的方式有兩種：一是對(duì)每張發(fā)票分別點(diǎn)擊“活動(dòng)”－“驗(yàn)證”；二是在發(fā)票批界面，點(diǎn)擊“驗(yàn)證……”功能扭，通過提交請(qǐng)求的方式對(duì)這個(gè)批內(nèi)的所有發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證。3. 創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄：為通過驗(yàn)證的發(fā)票創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄，系統(tǒng)提供兩種方式：一是為每張發(fā)票在“活動(dòng)”界面點(diǎn)擊“創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄”；一是通過提交請(qǐng)求的方式，創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)求名稱“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”，推薦此方式。注：應(yīng)付復(fù)核會(huì)計(jì)的具體操作參見“應(yīng)付操作手冊(cè)”。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1錄入應(yīng)收事務(wù)處理2完成應(yīng)收事務(wù)處理3創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄4打印應(yīng)收憑證操作過程步驟1：錄入應(yīng)收事務(wù)處理【路徑】：（應(yīng)收發(fā)票會(huì)計(jì)職責(zé)）事務(wù)處理事務(wù)處理【界面說明】1. 根據(jù)開具的發(fā)票，錄入應(yīng)收事務(wù)處理，通過值列表選擇相關(guān)欄位：來源：默認(rèn)手工輸入編號(hào)：編碼規(guī)則為用戶名拼音簡(jiǎn)稱＋年份（2位）＋月份（2位）＋流水號(hào)（3位），例如：DXD1004001 代表DXD用戶10年4月錄入的第一筆應(yīng)收發(fā)票分類：發(fā)票類型