【導(dǎo)讀】通過(guò)公司各渠道的無(wú)線POS收費(fèi)數(shù)據(jù)及深圳銀聯(lián)金融聯(lián)的數(shù)據(jù)及報(bào)表核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,解決差異.市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)支撐中心賬務(wù)室。并以下述格式另存于的D：\POS\resul0428。從OA接收銀聯(lián)發(fā)送的對(duì)帳明細(xì)數(shù)據(jù)，保存到D：\POS\yl,并釋放。、修改對(duì)帳程序。日的帳則改為28日）（共2處）。將對(duì)帳結(jié)果輸入《網(wǎng)點(diǎn)POS對(duì)帳明細(xì)表》（D：\POS\POS對(duì)帳文檔，將其中4月份的另存為《網(wǎng)點(diǎn)。各營(yíng)業(yè)點(diǎn)核對(duì)本廳差異，根據(jù)POS交易小票和POS明細(xì)數(shù)據(jù)找出差異原因，并在三個(gè)工作日內(nèi)要處理完畢，如。需退款，填寫(xiě)《POS客戶調(diào)帳表》。帳務(wù)室對(duì)帳人員收到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的客戶退款調(diào)帳表后進(jìn)行核對(duì)，核查客戶退款帳號(hào)和退款金額是否正確，對(duì)核。加蓋財(cái)務(wù)印章，并傳真到銀聯(lián)進(jìn)行退款操作。多次通知仍不進(jìn)行調(diào)帳處理的會(huì)聯(lián)系所管轄的店面經(jīng)理或室理處理。

　　

【正文】 網(wǎng)站渠道 )，選擇起始，結(jié)束時(shí)間 ,（菜單位置 :查詢統(tǒng)計(jì) — 報(bào)表平臺(tái) — 營(yíng)業(yè)收費(fèi)類報(bào)表 營(yíng)業(yè)收費(fèi)匯總統(tǒng)計(jì)表） ,報(bào)表請(qǐng)見(jiàn)下圖 : T10002,密碼為 :T10002。執(zhí)行菜單 商戶報(bào)表下載 (COMMON)選擇日期 ,生成廣銀聯(lián)充值報(bào)表 ,格式選為 excel格式 。報(bào)表內(nèi)容如下 (該菜單并具有明細(xì)匯總功能 ) 《營(yíng)業(yè)收費(fèi)匯總統(tǒng)計(jì)表》與銀聯(lián)報(bào)表的核對(duì)方法 由于廣銀聯(lián)提供的報(bào)表是全部品牌的匯總報(bào)表，暫時(shí)無(wú)區(qū)分品牌，故只能用兩邊公司的報(bào)表的合計(jì)數(shù)進(jìn)行核對(duì) 。 1)廣銀聯(lián)公司會(huì)在每日的 10點(diǎn)上傳對(duì)帳明細(xì)至我公司對(duì)帳服務(wù)器 。自動(dòng)生成對(duì)帳結(jié)果明細(xì) 。而對(duì)于銀行代收話費(fèi)類型的對(duì)帳菜單位置，進(jìn)行 — 營(yíng)業(yè)受理查詢 — 預(yù)付 費(fèi)查詢 — 接口代繳費(fèi)對(duì)帳查詢；渠道選擇網(wǎng)站 (不可選 )；選擇起始時(shí)間 終止時(shí)間 ,生成菜單如下 2)、如果核對(duì)結(jié)果有差異，故需要對(duì)差異的結(jié)果做相關(guān)的繳費(fèi)及平帳的操作；具體菜單內(nèi)容如下 選平帳記錄 ,點(diǎn)“平帳”再按“確定”，完成平帳操作。 對(duì)于差異的明細(xì)號(hào)碼進(jìn)行平帳處理 ,直至調(diào)平。 核對(duì)完畢后， 填寫(xiě)省公司網(wǎng)站的《營(yíng)收帳款稽核管理表格》、《平衡監(jiān)控表》。 流程 工作要求 開(kāi)始帳務(wù)室復(fù)核移動(dòng)報(bào)表與銀行報(bào)表是否一致是否存在不平記錄帳務(wù)室在BO OS 系統(tǒng)匹配出差異帳務(wù)室致電相關(guān)銀行確認(rèn)差異號(hào)碼金額是否正確帳務(wù)室進(jìn)入相關(guān)有差異銀行工號(hào)調(diào)帳帳務(wù)室進(jìn)入BO OS 系統(tǒng)復(fù)核做的差異金額結(jié)束是否 1）、省公司網(wǎng)站營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表。 營(yíng)業(yè)區(qū) :xx 銀行 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 :2020020120200228 制表時(shí)間 :2020 年 3 月 1 日 制表人 :xxx 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 渠道屬性 營(yíng)業(yè)廳 費(fèi)用類型 費(fèi)用項(xiàng)目 收退類型 數(shù)量 應(yīng)收金額 實(shí)收金額 優(yōu)惠金額 20200201 20200202 20200228 自營(yíng) 工商銀行 省公司網(wǎng)站 銀行代收話費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目 收 合計(jì) 2）、省公司網(wǎng)站營(yíng)收款稽核匯總表。 序號(hào) 營(yíng)業(yè)點(diǎn) 期初未到帳 累計(jì)應(yīng)繳款 累計(jì)到帳款 調(diào)結(jié)表 累計(jì)未到帳 2020年 2 月 1 日 2020年 2 月 2 日 應(yīng)繳款 銀行到帳款 未到帳款 應(yīng)繳款 銀行到帳款 未到帳款 1 深圳銀聯(lián) 帳務(wù)室每天核對(duì)話 費(fèi)營(yíng)收對(duì)帳報(bào)表。 對(duì)帳結(jié)果存在不平情況時(shí)，帳務(wù)室跟據(jù)不平情況相關(guān)深圳銀聯(lián) 對(duì)差異號(hào)碼，金額進(jìn)行調(diào)帳處理。 對(duì)帳結(jié)果無(wú)不平時(shí)，無(wú)需處理。 根據(jù)系統(tǒng)對(duì)帳結(jié)果匯總及調(diào)帳情況填寫(xiě)《 營(yíng)收帳款稽核管理表格 》存檔。 合計(jì) 0 0 0 0 0 0 3）、省公司網(wǎng)站營(yíng)收款匯總平衡監(jiān)控表。 業(yè)務(wù)發(fā)生日期： xxx 日期 期初欠繳 本日新增差異 期初差異消除 期末欠繳 備注 本日應(yīng)繳 本日銀行單據(jù) 本日欠繳 xxx . 合計(jì) 銀行現(xiàn)金數(shù) 銀行劃扣數(shù) 合計(jì) 差額 期末欠繳明細(xì)： 業(yè)務(wù)發(fā)生日期 營(yíng)業(yè)點(diǎn) 金額 說(shuō)明 合計(jì) 4）、省公司網(wǎng)站應(yīng)交款結(jié)算表。 銀行名稱： XX 統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2020020120200228 一、渠道報(bào)表：（ A） 二、銀行劃帳及托收統(tǒng)計(jì)報(bào)表 預(yù)付金劃扣 彩票劃帳：（ B） 三、小計(jì)：（ C） 四、調(diào)節(jié)表金額：（ D） 五、應(yīng)收營(yíng)業(yè)款 1：（ E） =C+D 六、彩票劃帳：（ F） 七、彩票劃帳調(diào)整：（ G） 八、應(yīng)收營(yíng)業(yè)款 2：（ H） =F+G 九、應(yīng)收繳款單金額：：（ I） =E+H 加：領(lǐng)用財(cái)務(wù)支票退款（ J） 減：上月多交營(yíng)業(yè)款（ K） 加：上月 少交營(yíng)業(yè)款（ L） 加：本月多交營(yíng)業(yè)款（ M） 減：本月少交營(yíng)業(yè)款（ N） 減：銀行未收，彩票已投注：（ O） 加：彩票已投注，款追回：（ P） 十、實(shí)際繳款單金額： Q=I+JK+L+MNO+P 本月繳款單張數(shù)合計(jì)： 備注 : 5）、省公司網(wǎng)站 MIS模板。 收款類型 客戶編號(hào) 客戶名稱 客戶收單方地點(diǎn) 客戶地址 應(yīng)收款活動(dòng) 付款方法 銀行帳號(hào) 付款幣種 匯率類型 匯率 收款編號(hào) 收款金額 收款日期 總帳日期 備注 營(yíng)業(yè)前后臺(tái)報(bào)表日稽核手冊(cè) ： 負(fù)責(zé)對(duì)全公司的營(yíng)收?qǐng)?bào)表的前后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保前后臺(tái)報(bào)表的一致性及準(zhǔn)確性，保證會(huì)計(jì) 信息質(zhì)量和資金的安全。 1)、涉及部門(mén)： ? 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)支撐中心賬務(wù)室 ? 信息技術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理室 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算室 2)、涉及系統(tǒng)： BOSS系統(tǒng) 3)、工作頻次： 每月二次、所需時(shí)間：一天 a、 工作要求 報(bào)表的路徑： BOSS— 查詢統(tǒng)計(jì) — 營(yíng)業(yè)受理查詢 — 營(yíng)業(yè)收入?yún)R總（通過(guò)“后臺(tái)處理”生成數(shù)據(jù)，通過(guò) EXCEL 的數(shù)據(jù)透視表的功能，按渠道分類匯總所有支付方式的金額） BOSS— 查詢統(tǒng)計(jì) — 報(bào)表平臺(tái) — 營(yíng)業(yè)收費(fèi)類報(bào)表－營(yíng)業(yè)點(diǎn)繳費(fèi)方式匯總報(bào)表 BOSS— 查詢統(tǒng)計(jì) — 報(bào)表平臺(tái) — 營(yíng)業(yè)收費(fèi)類 報(bào)表－營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表 核對(duì)關(guān)系： 營(yíng)業(yè)點(diǎn)繳費(fèi)方式匯總報(bào)表與營(yíng)業(yè)收入?yún)R總各種收費(fèi)類型進(jìn)行核對(duì)： ? 營(yíng)業(yè)點(diǎn)繳費(fèi)方式匯總：選擇“渠道名稱”、“付費(fèi)方式”。 ? 將兩表每個(gè)渠道每天的營(yíng)業(yè)款進(jìn)行稽核，按所有付費(fèi)方式（如刷卡、現(xiàn)金、銀行支票等）逐項(xiàng)核對(duì)。 ? 如有差異，可將差異反饋至分公司，由分公司負(fù)責(zé)在當(dāng)月調(diào)平。 營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表與營(yíng)業(yè)點(diǎn)繳費(fèi)方式匯總報(bào)表的總額進(jìn)行核對(duì)： ? 營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表：選擇“營(yíng)業(yè)廳”；營(yíng)業(yè)點(diǎn)繳費(fèi)方式匯總：選擇“渠道名稱”。 ? 將兩表每個(gè)渠道每天的營(yíng)業(yè)總款進(jìn)行稽核。 ? 由于營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì) 包含銀行等非前臺(tái)渠道的營(yíng)業(yè)款，因此，前臺(tái)未體現(xiàn)的渠道不需核對(duì)。 ? 如有差異，可將差異反饋至分公司，由分公司負(fù)責(zé)在當(dāng)月調(diào)平。 營(yíng)業(yè)點(diǎn)繳費(fèi)方式匯總報(bào)表： 目前該報(bào)表已經(jīng)有“自營(yíng)”、“非自營(yíng)”的分類，但是由于系統(tǒng)設(shè)置問(wèn)題，目前仍有部分渠道的分類與財(cái)務(wù)口徑不一致，針對(duì)此情況可以 IT 協(xié)助派單至運(yùn)營(yíng)管理室修正 BOSS 系統(tǒng)中“渠道資料管理”中“渠道類型”的設(shè)置即可。 流程 工作要求 開(kāi) 始帳 務(wù) 室生 成 前 后 臺(tái) 報(bào) 表帳 務(wù) 室營(yíng) 業(yè) 點(diǎn) 繳 費(fèi) 方 式 匯 總 報(bào) 表 與 營(yíng) 業(yè) 收 入?yún)R 總 各 種 收 費(fèi) 類 型 進(jìn) 行 核 對(duì)帳 務(wù) 室營(yíng) 業(yè) 收 費(fèi) （ 匯 總 ） 統(tǒng) 計(jì) 表 與 營(yíng) 業(yè) 點(diǎn) 繳費(fèi) 方 式 匯 總 報(bào) 表 的 總 額 進(jìn) 行 核 對(duì) 運(yùn) 營(yíng) 管 理 室稽 核 相 關(guān) 差 異 數(shù) 據(jù)帳 務(wù) 室生 成 自 營(yíng) , 非 自 營(yíng) 數(shù) 據(jù)結(jié) 束否正 確正 確否 營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表 營(yíng)業(yè)區(qū) :深圳 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 :2020020120200228 制表時(shí)間 :2020年 3月 1日 制表人 :石建洪(Bshijianhong) 費(fèi)用類型 數(shù)量 應(yīng)收金額 實(shí)收金額 優(yōu)惠金額 SIM卡費(fèi) 充值卡費(fèi) 號(hào)碼等級(jí) 貨品費(fèi) 集團(tuán)信息化產(chǎn)品設(shè)備費(fèi) 繳費(fèi)卡充值話費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目 跨區(qū)費(fèi)用項(xiàng)目 其他費(fèi) 手機(jī)費(fèi) 套卡費(fèi) 營(yíng)業(yè)點(diǎn)繳費(fèi)方式匯總報(bào)表與營(yíng)業(yè)收入?yún)R總各種收費(fèi)類型進(jìn)行核對(duì) 。 營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表與營(yíng)業(yè)點(diǎn)繳費(fèi)方式匯總報(bào)表的總額進(jìn)行核對(duì) 。 填寫(xiě) 營(yíng)業(yè)點(diǎn)繳費(fèi)方式匯總報(bào)表 。 上交報(bào)表給計(jì)劃財(cái)務(wù)部 。 通話費(fèi) 退費(fèi) 押金 銀行代收話費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目 預(yù)付款 智能網(wǎng)預(yù)存話費(fèi) 租金 合計(jì) 營(yíng)業(yè)點(diǎn)繳費(fèi)方式匯總報(bào)表 營(yíng)業(yè)區(qū) :深圳 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 :2020020120200228 制表時(shí)間 :2020 年 3 月 1 日 制表人 :石建洪(Bshijianhong) 渠道名稱 付費(fèi)方式 費(fèi)用 寶安服務(wù)廳中區(qū) 刷卡 洪湖服營(yíng)廳 刷卡 紅星服營(yíng)自建他營(yíng)廳 刷卡 大亞灣服營(yíng)廳 現(xiàn)金 南澳自建他營(yíng)廳 現(xiàn)金 機(jī)場(chǎng)體驗(yàn)廳（新） 支票 集團(tuán)服務(wù)室（新） 支票 xxxxxxx 支票 合計(jì) 自營(yíng)非自營(yíng)繳費(fèi)方式報(bào)表 分類 渠道名稱 刷卡 現(xiàn)金 銀行支票 小計(jì) 1 銀行代收 銀行劃扣 總計(jì) 自營(yíng) TD體驗(yàn)廳 自營(yíng) 愛(ài)聯(lián)服營(yíng)廳 自營(yíng) xxxx 非自營(yíng) 安良服營(yíng)廳 自營(yíng) 安良自建他營(yíng)廳 自營(yíng) xxxx 自營(yíng) 合計(jì) （匯總）統(tǒng)計(jì)表與相關(guān)附表稽核手冊(cè) ： 負(fù)責(zé)對(duì)全公司的營(yíng)收?qǐng)?bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保各類報(bào)表完整、準(zhǔn)確、真實(shí)；負(fù)責(zé)核對(duì)各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)收稽核的上繳情況，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和資金的安全。 1)、涉及部門(mén)： ? 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)支撐中心賬務(wù)室 ? 信息技術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理室 ? 計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算室 2)、涉及系統(tǒng)： BOSS系統(tǒng) 3)、工作頻次： 每月一次、所需時(shí)間：半天 a、 工作要求 《營(yíng)業(yè)收入（匯總）統(tǒng)計(jì)表》（需交財(cái)務(wù)） 路徑：查詢統(tǒng)計(jì) — 報(bào)表平臺(tái) — 營(yíng)業(yè)收費(fèi)類報(bào)表 — 營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表 選擇品牌、費(fèi)用類型、費(fèi)用項(xiàng)目、省內(nèi)省外；行合計(jì)； 《營(yíng)業(yè)收費(fèi)商品費(fèi)統(tǒng)計(jì)表》（需交財(cái)務(wù)）――金額和數(shù)據(jù)都需核對(duì) 選商品類型、品牌、產(chǎn)品。行合計(jì) 手機(jī)充值卡與手機(jī)充值卷包資源 =《營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表》 充值卡費(fèi) 手機(jī) =《營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表》手機(jī)費(fèi) 神州行套卡 =神州行《營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表》套卡費(fèi) 神州大眾卡、神州行香港卡 =神州大眾《營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表》套卡費(fèi) 動(dòng)感地帶卡 =動(dòng)感地帶《營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表》套卡費(fèi) 項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)收費(fèi)商品費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 營(yíng)業(yè)收費(fèi)（匯總）統(tǒng)計(jì)表 差異 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 手機(jī)充值卡 手機(jī) 神州行套卡 神州大眾卡 動(dòng)感地帶卡 全球 通套餐卡 ? 若出現(xiàn)兩表之間核對(duì)不上的商品，需派單查明差異原因。 針對(duì)目前存在不平的情況，華為工程師回復(fù)如下： ? 三種套卡 (神州行套卡 \神州大眾