【導(dǎo)讀】廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司管理手冊。名稱：規(guī)范化管理暫行規(guī)定修改狀態(tài)：R0

　　

【正文】 254 元。（※即退客人 3254 元。）此情況日報表的記錄要求是：?實收團費?欄填寫 2760；?保險?欄填寫 80。?退賠?欄填寫414 (2760*15%=414)；那么， 276080414就等于小計欄的得數(shù) 3254 元。 其他 (表示以下幾種情況 )： ； 增加旅游費（即開大發(fā)票稅）； 公司指定的附有發(fā)票的店鋪支出項目（租金、管理費、水電費、電話費）。舉例說明：本店當(dāng)日支出租金 3000 元，將該筆支出的明細錄入于當(dāng)日銷售日報表的最后一行，摘要標明?支付某某費用?，在?其他?欄錄入? 3000?，后將租金發(fā)票做報銷憑證。此做法僅限于可提供發(fā)票的店鋪。 錄入支出金額遇有小數(shù)位數(shù)時的電腦操作：點擊鼠標右鍵；選擇?設(shè)置單元格格式?；在彈出的《單元格格式》畫框的‘分類’處選擇? 數(shù)值?；廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊 名稱： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 19 將右上的?小數(shù)位數(shù)?點擊?▲?鍵，令數(shù)值變成? 2?；⑤、在?負數(shù)?處點擊?▼?鍵，選擇? ?后，按?確定?鍵完成。 小計：小計欄的金額正是該張收據(jù)大小寫的金額；電腦日報表的?小計?欄已設(shè)置了橫向?自動求和?功能，小計欄的得數(shù)正是該張收據(jù)的金額，如收據(jù)金額為（ 1000+40） 2 = 2080 元，日報表 “實收團費 ”填寫 2020 、?保險?填寫 80 。那么，?小計?欄會自動累計成? 2080?，即是收據(jù)的金額 2080 元。 備注：用途照舊不 變，用于記錄：刷卡號；支票號；匯款單號；消費卡號消費卡名稱；代收支的款項，備注標明?代收 /退?字樣；當(dāng)天已收款存入銀行，但未有團號錄入電腦的收據(jù)，依然寫入當(dāng)日日報表，備注標明?哪日開團號錄入?。 備注：由 點至 點的內(nèi)容必須電腦錄入資料，電腦錄入完畢后，打印日報表，統(tǒng)計后由第 點起的項目使用手工填寫即可。 當(dāng)日總收入：此欄金額就等于小計欄的合計額即將小計欄的金額錄入?當(dāng)日總收入?。 轉(zhuǎn)帳擔(dān)保金：表示屬轉(zhuǎn)帳方式的擔(dān)保金總額； 余額： 當(dāng)日的現(xiàn)金收入當(dāng)中，可能因工作繁忙，未能按實際金額存行，只存了整數(shù)，留有部份現(xiàn)金余額未入行的情況，此筆余額就記錄于該處； 當(dāng)日現(xiàn)金收入當(dāng)中，需留款于次日作退款之用，故不能當(dāng)日存行的情況，留款金額就記錄于該處。 電腦錄入的《銷售日報表》需一式二份，財務(wù)部一份（附收據(jù)第三聯(lián)），營業(yè)部一份留底（第三份僅限加盟店財務(wù)對帳之用）。 遇收到外幣時的要求： 收據(jù)大小寫金額寫所收的實際外幣額，撕下第二聯(lián)顧客聯(lián)給客人后，經(jīng)辦人在第一、第三聯(lián)上加上?兌換成人民幣為：外幣額 *匯率 =兌換得的人民幣額。? [統(tǒng)一匯 率：港幣 。美元 ]?將兌換后的人民幣錄入電腦日報表內(nèi)。備注注明? X 幣多少。? 舉例說明：國際機票需客人交付港幣 3000,收據(jù)金額寫實收 HKD3000,撕下第二聯(lián)后 ,補充寫明?兌換成人民幣： HKD3000*=3210 元 ” 。 ?電腦日報表內(nèi)的?國際票?科目錄入人民幣金額 3210 元。 ??備注?欄錄入?港幣 3000? ??業(yè)務(wù)取款?處按如下格式： HKD3000*=3210 元，這樣財務(wù)就會核對到當(dāng)日該店收到港幣 3000。 當(dāng) 兌換后所得的得數(shù)金額出現(xiàn)小數(shù)點時，不需四舍五入取整數(shù)，而是要求四舍五入取小數(shù)點后的兩位數(shù)。舉例說明：兌換成人民幣的得數(shù)是?四舍五入取 即可。 (備注：錄入有小數(shù)位數(shù)的兌換后金額時，電腦操作同 點 錄入支出金額遇有小數(shù)位數(shù)時的電腦操作方法。 ) 屬于同一區(qū)域內(nèi)的線路轉(zhuǎn)團 而產(chǎn)生所補或所退的差價金額，照舊錄入銷售日報表的?實收團費?欄； 遇電腦一頁銷售日報表無法錄入完畢當(dāng)日所有收據(jù)的，可點擊?插入（ I） ” 進入下拉菜單選擇 “ 行（ R）?，即是插入行的功能增加行數(shù)，繼續(xù)錄入剩余單據(jù)；當(dāng)需要增加第二頁錄入資料的，可使用以下功能操作：將鼠標點擊到?收據(jù)號碼?欄的下一行行數(shù)數(shù)字代碼處， ?點擊?窗口（ W）? ?選擇?凍結(jié)窗口（ F）?，廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊 名稱： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 20 ?后拉動右側(cè)的下拉箭嘴，進行剩余單據(jù)的錄入即可。 《保險銷售周報表明細》及《周保險匯總表》的電腦錄入方法 ，按以一周為單位填寫一張《旅游意外保險單銷售登記表》，操作程序如下： 按保單號碼的先后順序，電腦錄入本周所開的每份保單，填制在一張銷售周報表格中；（絕不得跳號。）電腦錄入保單號碼的快捷方法步驟（同 收據(jù)號碼的錄入快捷方法）。 使用?文件（ F）?中的?另存為?功能，將保險銷售周報表復(fù)制一份，作為匯總成《旅游意外保險單銷售周報分類匯總表》。 在另存為的保險周報表中，先將?合計?一行刪除。 將鼠標放置?金額?一欄 → 后點擊?數(shù)據(jù)（ D）?進入下拉菜單 → 選擇?排序? → 彈出排序畫框，?主要關(guān)鍵字?會自動默認為?金額? → ?當(dāng)前數(shù)據(jù)清單?會自動默認為?有標題行? → 按 確定 ；此時保單日報表將會按保費金額的種類排序。 選擇?數(shù)據(jù)?之?分類匯總?，在分類字段點擊下拉菜單選擇?金額?；匯總方式選擇?求和?；選定匯總項選擇?張數(shù)??金額?之后確定，此時保險單按照不同保費金額匯總出保險單張數(shù)及金額。 將該份表格名稱改為《保險周匯總表》即成為一份保險周匯總表。 退款通知 單及收據(jù)操作要求 需接收退款通知單的情況：公司不成團退團退款；客人因私退團退款；客人旅游完后發(fā)生的賠償退款或其他事項的退款；客人交款后團費下降或可享受優(yōu)惠而發(fā)生的退款；退還客人多付的支票款，營業(yè)部傳真退款通知單由財務(wù)出納簽名確認。 不需附退款通知單的退款： 同一范疇內(nèi)的線路改出發(fā)日期所需開的退差價收據(jù)（將改團單訂于改團所開的收據(jù)后即可）； 用外幣支付團費，需用人民幣找屆時所開的退款收據(jù)； 購禮品后，換第二種禮品，前后有差價所 開的退款收據(jù)； 出團前客人單純退意外保險所開的退款收據(jù)； 客人退待定款所開的退款收據(jù)； 花都、番禺、黃埔的報名客人要求退還原交的接送費用。 改團情況屬?一出一入?開收據(jù)手法的，退款收據(jù)都不需退款通知單，第 1 類只需訂上改團通知單即可。 不同范疇的線路改團（紅單后訂改團單）； 由待定款改為參團； 原定參團的團費改為待定款。 收據(jù)寫法： *開退款收據(jù)退第 1個 團的團費（簡稱紅單）； *開第 2 個團的實際團費（簡稱綠單）。實際做法： *根據(jù)實際情況補 /退團費差價； *當(dāng)紅單金額 綠單時，退差價； *當(dāng)紅單金額 綠單時，補差價。 電腦操作： *原團號電腦退款，錄入紅單收據(jù)號，備注注明退團退款廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊 名稱： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 21 原因； *新團號交款時，直接錄入第 2個團所開的綠單。 只需電腦退團退款，不需開任何收據(jù)的退款； 同一范疇內(nèi)的線路改團無差價； 同一日期、線路由 A 團轉(zhuǎn)到 B 團；實際做法： *原團號電腦退款時，只需在備注注明：因何原因該團費轉(zhuǎn)到某 團使用； *新團號交款時，錄入原團號的收據(jù)碼、交款日期及方式注明由哪個團的團費轉(zhuǎn)到此團使用。 電腦不用退團退款，也不用開任何收據(jù)的情況； 一個月一團號的省內(nèi)游或一月一團號的港澳游，在同月內(nèi)更改出發(fā)日期。 注：因在同 1 團號內(nèi)變更出發(fā)日期，所以必須在備注注明幾號改為幾號出發(fā)。 改團操作流程 凡屬同一范疇內(nèi)的線路（見附件旅游線路分類表）改團產(chǎn)生差價的，不需以?一出一入?手法開具收據(jù)，只需開一張因改團而退 \補差價的收據(jù)，將計調(diào)確認的改團單訂于退 \補差價收據(jù)后即可； 例如：國內(nèi) 游的成都九寨五天團改為長江三峽五天團，開一張收據(jù)補或退改團產(chǎn)生的差價即可。因成都、三峽同屬于‘四川線’這個范疇。 電腦操作： *原團號退團退款，備注注明因何原因該團費轉(zhuǎn)到某團使用； *新團號交款時，備注注明由某團轉(zhuǎn)到此團，先錄入原團號的收據(jù)碼，再進行退 \補差價操作。 詳情：如原團 1200 元，新改的團 1000 元，客人在原入單分店退差價 200元。 電腦操作： *新團號更改收費總額為 1200 元，交款 1200 元，錄入原團收據(jù)碼、交款日期及方式； *再更改收費總額為 1000 元，此時余額會顯示 200 元； *操作退款，錄入因改團而退 200 元差價所開的收據(jù)碼。 詳情：如原團 1000 元，新改的團 1200 元，客人在原入單分店補差價 200元。 電腦操作： *新團號更改收費總額為 1200 元，交款 1000 元，錄入原團的收據(jù)碼、交款日期及方式； *此時余額還有 200 元，再交款，錄入因改團而要補 200 元所開的收據(jù)碼； 特別說明： 客人在集中地點或其他分店退 /補改團差價的，原入單店則必需調(diào)理好電腦余額為需退 /補的金額，由計調(diào)或代辦分店辦妥后，負責(zé)將收據(jù)號傳真通知原入單店操作電腦交 /退款。 屬同一范疇內(nèi)的線路改團無 差價的，不需開任何單據(jù)，正確操作電腦即可。 不屬同一范疇內(nèi)的線路改團，無論有無差價，都必須按?一出一入?手法開具收據(jù)。 舉例說明：國內(nèi)游的黃山四天團改為桂林雙飛四天精華游，先開紅單退黃山團費，再開綠單收桂林團費。因黃山屬華東線，桂林屬廣西線，兩者不屬同一范疇內(nèi)線路。 廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊 名稱： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 22 “一出一入 ”： *開退款收據(jù)退出第 1 個團的團費，俗稱?紅單?； *開第 2 個團的實際團費，俗稱?綠單?。 備注：遇客人要求在集中地點退 /補差價的，原入單店依然按?一出一入?手法開收據(jù)，但不同之處在于開第 2 個團收據(jù)時，列完公式后，大、 小寫金額不是寫第 2個團的總金額 ,而是依然寫第 1個團的總金額。 詳情：原團 1200 元，新團 1000 元，客人在集中地點退差價 200 元。 營業(yè)部收據(jù)寫法： *開原團 1200 元的退款收據(jù)； *再開收新團 1000 元的收據(jù)，但小、大寫金額是 1200 元，標明實收 1200 元，多收款 200 元集中地點退 (電腦操作與第一點的特別說明相同 )。 詳情：原團 1000 元，新團 1200 元，于集中地點補 200 元。 營業(yè)部收據(jù)寫法： *開原團 1000 元退款收據(jù)。 *再開收新團 1200 元的收據(jù)，但小、大寫金額是 1000 元，標明預(yù)付 1000 元 ,余 額 200 元集中地點補 (電腦操作與第一點的特別說明相同 )。 電話營銷日常工作操作規(guī)范流程 每天上班后，打開電腦，看?營業(yè)部交更本?，進入工作狀態(tài)；要求：在上班時間內(nèi)，必須打開新干線系統(tǒng)、新快報與 OICQ 三個窗口，以便了解公司發(fā)布的最新狀況。 接聽電話，配合公司策略對公司各項產(chǎn)品進行銷售 ,如下三方面： 旅游產(chǎn)品的銷售 要求：熟悉公司大 概線路、每條線路有幾條線，線路間的不同之處，出發(fā)時間、口岸、日期、每條線的大概景點； 成功銷售并填寫電話咨詢訂單。電話咨詢訂單填寫程序如下： a、把每天的訂單輸入新系統(tǒng)；要求：寫清楚客人的姓名、兩個電話（一個手機、一個固定電話）、幾號去哪個團、當(dāng)時報價、客人的特別要求； 輸入新系統(tǒng)的步驟： *雙擊桌面上?國內(nèi)游綜合版? — 點擊?咨詢登記? — 點擊?增加? — 在?姓名?一欄輸入客人的名字及人數(shù) — 留下客人的聯(lián)系電話 — 在?事項紀錄?一欄輸入客人參加日 /月去？線路，報價？錢，有什么特別要求 — 點擊? 關(guān)閉?； *用環(huán)保紙把客人的資料登記好，再到打卡機上打印咨詢時間后放在指定位置，便于訂單保管員第二天上班后把昨天的咨詢訂單收起保管。（記下客人資料后，需隨時跟蹤客人報名情況。） 客人報名方法（共三種方式）： 第一：通過當(dāng)?shù)劂y行把團款以匯款形式匯到指定賬戶； 名稱： 賬號： 44049010601273007473 開戶行：建行廣州白云機場支行 具體操作程序如下 : a、（要求客人把下列資料傳真到本公司）： *參團人其中兩人的身份證復(fù)印件； 廣東南航商旅服務(wù)旅行社有限公司 管理手冊 名稱： 規(guī)范化管理暫行規(guī)定 修改狀態(tài)： R0 2