夜審操作流程p3---格林豪泰連鎖酒店-資料下載頁
2024-11-04 21:19本頁面
【導讀】交班情況，和在夜審前待處理的問題。收銀操作員的押金人民幣科目和押金信用卡科目合計金額相同。審核各班次收銀操作員交來的結帳單上的退款合計是否與當天交款總明細表中各。（如有不同察看是否有沖銷賬，并查明。雜項收費單必須連號，如有需要作廢的,由值班經(jīng)理簽字后附在新開的雜項收費單后。對早餐費、內(nèi)簽單，餐廳手工單據(jù)核對統(tǒng)計匯總。打印“當日房間出租情況表”，根據(jù)表項中的“姓名、房號、到達日期、離開日。預定、中央預定的），是否使用符合各自的房價。工在酒店消費的折扣及簽單權限政策》。對沖帳和銷帳的審核，打印“沖帳、銷帳”報表，應嚴格按照酒店政策程序中關于。財務沖帳的控制規(guī)定執(zhí)行。明原因后再軋帳。因并做出相應的補救措施，無法查明報店長并聯(lián)系相關部門協(xié)助處理。與下一班次做好交接。收取核對客人手中該家旅行社開具的收據(jù)白聯(lián)方可退款。七．月結單位的協(xié)議客帳掛入應收帳款，其他的計入欠款離店。
【正文】 將當日需在夜審前打印的報表全部導出備份。共兩套格式一套為 PDF格式，一套為 EXL格式及信用卡數(shù)據(jù) 導出并打印報表 將夜審后生成的報表（夜審綜合報表、一級營業(yè)報表、二級營業(yè)報表）導出備份并打印交款總表、交款總明細、沖帳、銷帳報表連同當日已審核的帳單一起交出納。 核對報表，做好交接 將當日夜審前審核的數(shù)據(jù)同夜審后生成的報表上的數(shù)據(jù)進行核對。如有問題，查明原因并做出相應的補救措施，無法查明報店長并聯(lián)系相關部門協(xié)助處理。與下一班次做好交接。 特別注意事項： 一． 如有需要代中介旅行社退客人預付押金時，必須先確認該批客人的房費已到帳 ,并收取核對客人手中該家旅行社開具的收據(jù)白聯(lián)方可退款。 二． 中介協(xié)議不能月結。 三． 以支票作為押金入住的必須確定支票款已到帳。 四． 發(fā)票不能多開。 五． 會員卡只能?？▽Ｓ茫粡垥T卡只能開一間房。 六． 不允許信用卡套現(xiàn)。 七． 月結單位的協(xié)議客帳掛入應收帳款，其他的計入欠款離店。
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