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2025-06-07 01:54本頁面
【正文】 中，查詢要被核銷的采購發(fā)票。2. 選擇“1”按鈕并選定“核銷/不核銷預(yù)付款 ”復(fù)選框。選擇“OK”。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將顯示您可以用來核銷發(fā)票的所有可用預(yù)付款。 選擇您要核銷的所有預(yù)付款。Amount To Apply：輸入發(fā)票的核銷額。GL Date：您也可以更改 GL 日期，此日期也即您在核銷預(yù)付款時應(yīng)付款管理系統(tǒng)創(chuàng)建的沖銷預(yù)付款分配的會計日期。Invoice Overview：要查看有關(guān)預(yù)付款的詳情，請選擇預(yù)付款，然后選擇“Invoice Overview”。 Apply/Unapply：對發(fā)票核銷預(yù)付款金額，并保存您所做的工作。撤消核銷預(yù)付款 如果預(yù)付款未支付或未對發(fā)票核銷，您可以取消這些預(yù)付款。要取消已核銷的預(yù)付款，您必須首先撤消核銷預(yù)付款并撤消支付此預(yù)付款的付款單據(jù)。 取消未支付或未對發(fā)票核銷的預(yù)付款：1. 在“付款”窗口查詢并選擇預(yù)付款，取消預(yù)付款。2. 在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預(yù)付款。3. 選擇“活動”按鈕并選擇“取消發(fā)票”。 4. 選擇 “確定”以保存您所做的工作。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動為預(yù)付款創(chuàng)建沖銷分配并將預(yù)付款金額減少至零。 要取消已核銷的預(yù)付款： 1． 查詢已被預(yù)付款核銷的發(fā)票。2． 選擇“活動”按鈕并選擇“撤消預(yù)付款”。同時可以取消被核銷的應(yīng)付款發(fā)票。3． 取消預(yù)付款的付款。在‘付款’窗口中查詢已付的預(yù)付款。4． 取消預(yù)付款發(fā)票。查詢預(yù)付款的發(fā)票，選擇“活動”并選擇“取消發(fā)票”。5． 保存所做的工作。第6節(jié) 記錄預(yù)付款的退款操作說明本操作說明記錄預(yù)付款的退款的方法。操作路徑 N發(fā)票\輸入\新建操作過程說明輸入類型為‘標(biāo)準(zhǔn)’的新發(fā)票，以退款額借記現(xiàn)金帳戶，貸記應(yīng)付款，再與預(yù)付發(fā)票核銷以貸記預(yù)付款帳戶。記錄預(yù)付款的退款，步驟：2. 在“發(fā)票”窗口中，以供應(yīng)商退回的金額輸入發(fā)票。3. 輸入“標(biāo)準(zhǔn)”類型。4. 輸入發(fā)票說明以表明是退回預(yù)付款。5. 創(chuàng)建退款額的發(fā)票分配，并借記現(xiàn)金帳戶或應(yīng)收帳款帳戶。并照常貸記應(yīng)付帳款負債帳戶。注意清空“稅率”字段。保存。6. 選擇“活動”以審批發(fā)票。7. 選擇“活動”按鈕以定位至“發(fā)票措施”窗口。選定“核銷/撤消核銷預(yù)付款”復(fù)選框并選擇“確定”。選擇要核銷退款的預(yù)付款。在“核銷額”字段中輸入退款金額?？梢愿腉L日期。要查看有關(guān)預(yù)付款的詳情，請選擇預(yù)付款，然后選擇“發(fā)票概覽”按鈕。如果要審批預(yù)付款分配，選擇“審批”。或者從“提交請求”窗口提交審批。如果要為供應(yīng)商打印預(yù)付款匯款通知書，選擇“打印”。8. 選擇“核銷/撤消核銷”按鈕以將預(yù)付款金額核銷至為退款輸入的發(fā)票。9. 保存所做的工作。 第四部份 付款操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對發(fā)票的付款。付款手工付款 菜單: 付款錄入付款類型：選擇“手工”類型。輸入用于付款的銀行帳戶。 選擇付款單據(jù)名。系統(tǒng)自動生成付款單據(jù)號。輸入付款日期。輸入付款金額。選擇付款幣種。選擇要付款的供應(yīng)商。選擇要付款供應(yīng)商的地點。如果要創(chuàng)建付款的地址不同于供應(yīng)商地點，則您需要更改地址。 選擇“輸入/調(diào)整發(fā)票”以定位至“發(fā)票選擇”窗口，選擇您要支付的發(fā)票。發(fā)票的總額必須等于您輸入的付款額。您也可以選擇發(fā)票概覽以查看有關(guān)發(fā)票的詳情。 按“Ctrl+S”保存您所做的工作。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將記錄付款并將發(fā)票的狀態(tài)更新為“已付” 在“付款Payments”窗口中選擇付款類型“手工Manual”，然后輸入您要進行付款的銀行帳戶，以及要使用的付款單據(jù)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動為您輸入剩余的字段。請保存所做的工作以完成付款。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將記錄付款，并將發(fā)票更新為已付發(fā)票。無效付款 菜單： 付款錄入/付款對于錯誤的付款，可對付款進行無效。 在“付款”窗口查詢要無效的付款，選擇“ 1”按鈕進入“1”窗口中。點“無效”復(fù)選框，輸入無效日期和無效付款的總帳日期，再點擊“Ok”按鈕。保存你所做的工作。付款查詢菜單：付款查詢付款輸入付款查詢條件如：付款單據(jù)號、供應(yīng)商名稱或編號，點擊“查找”按鈕，進入“付款”窗口。第五部份 過帳與關(guān)閉會計期操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中月末應(yīng)付款業(yè)務(wù)過帳與關(guān)閉會計期。月末關(guān)帳流程日記帳過帳菜單：其他請求運行 運行“應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳至總帳管理系統(tǒng)”程序?qū)?yīng)付款發(fā)票和付款業(yè)務(wù)日記帳分錄傳送到總帳，過帳程序可以隨時運行提交。參數(shù)：批名：輸入AP+當(dāng)前日期。輸入一個總帳日期，在該日期以前的業(yè)務(wù)將會過帳。日記帳類別為全部 傳到總帳：（一般選是）提交日記帳導(dǎo)入：是：應(yīng)付系統(tǒng)里的發(fā)票或付款信息按相同會計科目匯總后過帳，產(chǎn)生匯總的日記帳分錄 Ctrl+l一個會計期的狀態(tài)，該狀態(tài)決定了你能否在此會計期輸入發(fā)票和支付。 從未打開：系統(tǒng)不允許在一個從未打開的會計期內(nèi)進行發(fā)票、付款錄入及付款作廢等操作，當(dāng)?shù)谝淮味x一會計期時，[Oracle應(yīng)付帳款系統(tǒng)]就給這一會計期指定[從未打開]狀態(tài)，一旦將這一狀態(tài)改變?yōu)閇打開]或[未來]，就不能再將它改回到[從未打開]狀態(tài)。將來：系統(tǒng)允許在未來會計期內(nèi)進行發(fā)票錄入，但[自動批準(zhǔn)]時，在未來會計期中輸入的任何發(fā)票會被掛起，當(dāng)打開該會計期并重新[自動批準(zhǔn)]時，[自動批準(zhǔn)]將解除掛起狀態(tài)。打開：系統(tǒng)允許在一個[打開]會計期內(nèi)進行發(fā)票、付款錄入、作廢付款以及過帳。已關(guān)閉：系統(tǒng)不允許在一個[已關(guān)閉]會計期內(nèi)進行發(fā)票、付款錄入以及作廢付款等操作。 參考報表:應(yīng)付帳款試算表發(fā)票登記表付款登記表 發(fā)票價格差異報表應(yīng)計調(diào)節(jié)報表 預(yù)付款狀態(tài)報表路徑:Forms runtimes應(yīng)付暫估報表
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