某公司oracle erp ap 模塊培訓(xùn)手冊(cè)(文件)
【正文】 當(dāng)天日期）。 發(fā)票編號(hào)：輸入供應(yīng)商傳發(fā)送給您的發(fā)票的“發(fā)票編號(hào)”，應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許您為相同供應(yīng)商輸入重復(fù)的發(fā)票編號(hào)。 178。付款條件：系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商默認(rèn)的付款條件自動(dòng)計(jì)算。金額：輸入分配行的金額。 帳戶: 按“Ctrl+L”鍵選擇發(fā)票分配到的總帳會(huì)計(jì)帳戶。操作路徑 N發(fā)票\輸入\發(fā)票操作過程要匹配特定的采購訂單裝運(yùn)或分配，步驟：路徑：應(yīng)付→發(fā)票→錄入→發(fā)票發(fā)票信息輸入與上面講的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入操作相同。對(duì)于要匹配的每個(gè)采購訂單分配，選擇采購訂單分配，然后輸入“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。6.7. 然后手工分配稅類型為稅金額輸入進(jìn)項(xiàng)稅額稅碼選17%科目自動(dòng)帶出要匹配所有采購訂單裝運(yùn)（快速匹配），步驟：1. 在“發(fā)票”窗口中輸入“快速匹配”發(fā)票類型。系統(tǒng)會(huì)將發(fā)票與匹配的裝運(yùn)分配進(jìn)行完全匹配并自動(dòng)創(chuàng)建發(fā)票分配。6. 要復(fù)核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕。如果發(fā)票具有掛起，您可以通過更新發(fā)票或采購訂單更正導(dǎo)致“審批”應(yīng)用掛起的例外信息并重新提交“審批”，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在例外信息不再是問題時(shí)自動(dòng)釋放掛起。發(fā)票的取消菜單：發(fā)票錄入發(fā)票查詢要取消的發(fā)票，然后點(diǎn)擊“1”鍵，進(jìn)入“1”窗口，點(diǎn)擊“取消發(fā)票”選項(xiàng)后再點(diǎn)擊“確定”。請(qǐng)參閱：發(fā)票錄入。點(diǎn)擊“分配”鍵來查系統(tǒng)分配。您不能部分支付預(yù)付款。2. 選擇“1”按鈕并選定“核銷/不核銷預(yù)付款 ”復(fù)選框。Amount To Apply：輸入發(fā)票的核銷額。撤消核銷預(yù)付款 如果預(yù)付款未支付或未對(duì)發(fā)票核銷，您可以取消這些預(yù)付款。3. 選擇“活動(dòng)”按鈕并選擇“取消發(fā)票”。2． 選擇“活動(dòng)”按鈕并選擇“撤消預(yù)付款”。4． 取消預(yù)付款發(fā)票。操作路徑 N發(fā)票\輸入\新建操作過程說明輸入類型為‘標(biāo)準(zhǔn)’的新發(fā)票，以退款額借記現(xiàn)金帳戶，貸記應(yīng)付款，再與預(yù)付發(fā)票核銷以貸記預(yù)付款帳戶。5. 創(chuàng)建退款額的發(fā)票分配，并借記現(xiàn)金帳戶或應(yīng)收帳款帳戶。6. 選擇“活動(dòng)”以審批發(fā)票。選擇要核銷退款的預(yù)付款。要查看有關(guān)預(yù)付款的詳情，請(qǐng)選擇預(yù)付款，然后選擇“發(fā)票概覽”按鈕。 第四部份 付款操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票的付款。系統(tǒng)自動(dòng)生成付款單據(jù)號(hào)。選擇要付款的供應(yīng)商。發(fā)票的總額必須等于您輸入的付款額。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動(dòng)為您輸入剩余的字段。 在“付款”窗口查詢要無效的付款，選擇“ 1”按鈕進(jìn)入“1”窗口中。第五部份 過帳與關(guān)閉會(huì)計(jì)期操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中月末應(yīng)付款業(yè)務(wù)過帳與關(guān)閉會(huì)計(jì)期。日記帳類別為全部 傳到總帳：（一般選是）提交日記帳導(dǎo)入：是：應(yīng)付系統(tǒng)里的發(fā)票或付款信息按相同會(huì)計(jì)科目匯總后過帳，產(chǎn)生匯總的日記帳分錄 Ctrl+l一個(gè)會(huì)計(jì)期的狀態(tài)，該狀態(tài)決定了你能否在此會(huì)計(jì)期輸入發(fā)票和支付。已關(guān)閉：系統(tǒng)不允許在一個(gè)[已關(guān)閉]會(huì)計(jì)期內(nèi)進(jìn)行發(fā)票、付款錄入以及作廢付款等操作。將來：系統(tǒng)允許在未來會(huì)計(jì)期內(nèi)進(jìn)行發(fā)票錄入，但[自動(dòng)批準(zhǔn)]時(shí)，在未來會(huì)計(jì)期中輸入的任何發(fā)票會(huì)被掛起，當(dāng)打開該會(huì)計(jì)期并重新[自動(dòng)批準(zhǔn)]時(shí)，[自動(dòng)批準(zhǔn)]將解除掛起狀態(tài)。參數(shù)：批名：輸入AP+當(dāng)前日期。保存你所做的工作。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將記錄付款，并將發(fā)票更新為已付發(fā)票。 按“Ctrl+S”保存您所做的工作。如果要?jiǎng)?chuàng)建付款的地址不同于供應(yīng)商地點(diǎn)，則您需要更改地址。輸入付款金額。輸入用于付款的銀行帳戶。8. 選擇“核銷/撤消核銷”按鈕以將預(yù)付款金額核銷至為退款輸入的發(fā)票。如果要審批預(yù)付款分配，選擇“審批”?？梢愿腉L日期。選定“核銷/撤消核銷預(yù)付款”復(fù)選框并選擇“確定”。注意清空“稅率”字段。3. 輸入“標(biāo)準(zhǔn)”類型。5． 保存所做的工作。3． 取消預(yù)付款的付款。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動(dòng)為預(yù)付款創(chuàng)建沖銷分配并將預(yù)付款金額減少至零。 取消未支付或未對(duì)發(fā)票核銷的預(yù)付款：1. 在“付款”窗口查詢并選擇預(yù)付款，取消預(yù)付款。Invoice Overview：要查看有關(guān)預(yù)付款的詳情，請(qǐng)選擇預(yù)付款，然后選擇“Invoice Overview”。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將顯示您可以用來核銷發(fā)票的所有可用預(yù)付款。參閱發(fā)票工作臺(tái)付款。按 “Ctrl+S”鍵保存您所做的工作。系統(tǒng)默認(rèn)值為“臨時(shí)”。如下圖：第三部份 預(yù)付款處理操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商預(yù)付款、發(fā)票核銷預(yù)付款與撤消預(yù)付款核銷。在發(fā)票“活動(dòng)”界面，點(diǎn)釋放。發(fā)票的掛起和釋放菜單：發(fā)票錄入發(fā)票查詢要掛起的發(fā)票，點(diǎn)擊“掛起”鍵，進(jìn)入“發(fā)票掛起”窗口。4. (可選)復(fù)核由采購訂單默認(rèn)的“付款條件”，可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票“付款條件”。2. 輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分配。（已開票數(shù)量單價(jià)=匹配金額）。要進(jìn)一步進(jìn)行匹配，可以與采購訂單繼續(xù)匹配。注意,項(xiàng)為不含稅金額,稅要選擇稅碼,計(jì)算后輸入, 如果分配總額不等于發(fā)票總額，應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)在發(fā)票“審批”過程中將發(fā)票標(biāo)記為“分配差異”掛起。您可以改寫此默認(rèn)值并將分配 GL 日期更改為打開或?qū)砥陂g內(nèi)的任何日期。完成以上工作后按“Ctrl+L”保存，并點(diǎn)擊“分配”鍵以定位至“分配”窗口進(jìn)行發(fā)票分配。而對(duì)于“Credit Memo”、“Debit Memo”類型的發(fā)票，則輸入一個(gè)負(fù)值。 發(fā)票幣種: 在您輸入以非本位幣的幣種表示的發(fā)票時(shí)，選擇發(fā)票使用的外幣，使用用戶匯率類型輸入?yún)R率將發(fā)票和發(fā)票分配兌換成本位幣以創(chuàng)建日記帳分錄。根據(jù)應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項(xiàng)和默認(rèn)值的設(shè)置方式，應(yīng)付款管理系統(tǒng)也許將使用您輸入的發(fā)票日期作為發(fā)票“條件日期”和“GL 日期”默認(rèn)值。 Po默認(rèn)：指為匹配采購訂單而創(chuàng)建的發(fā)票。 Type發(fā)票類型：系統(tǒng)默認(rèn)的發(fā)票類型為“標(biāo)準(zhǔn)”。 選擇“合并Merge”。復(fù)制地點(diǎn)：如果您要將舊供應(yīng)商地點(diǎn)重新指定給新供應(yīng)商，請(qǐng)選擇“Copy Site (復(fù)制地點(diǎn))”并且不要輸入新供應(yīng)商地點(diǎn)。None(無)：不
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