某公司oracle erp ap 模塊培訓(xùn)手冊(cè)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 款管理系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)發(fā)票默認(rèn)此負(fù)債帳戶(hù)。您可以為供應(yīng)商地點(diǎn)啟用多種類(lèi)型的供應(yīng)商相關(guān)掛起。 Invoice amount limit：發(fā)票限額 。您可以通過(guò)調(diào)整發(fā)票額來(lái)釋放掛起，或者在“發(fā)票工作臺(tái)”的“掛起”窗口人工釋放掛起。178。在撤消選定供應(yīng)商地點(diǎn)的“掛起所有付款”選項(xiàng)之前，您不能支付供應(yīng)商地點(diǎn)的發(fā)票。 如果您為啟用此選項(xiàng)，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“審批”期間對(duì)未匹配發(fā)票應(yīng)用掛起。 Hold unpproved invoices：掛起未通過(guò)審批的發(fā)票。 應(yīng)用掛起說(shuō)明： 使用以下三種類(lèi)型的掛起可以防止發(fā)票付款： 注意：“發(fā)票”窗口中的“掛起”字段僅顯示發(fā)票掛起，并不反映您在“已計(jì)劃付款”窗口或“供應(yīng)商地點(diǎn)”窗口中應(yīng)用的掛起。您不能人工應(yīng)用這些系統(tǒng)掛起。 條件：選擇為“立即付款”。 建議：在創(chuàng)建付款批時(shí)，您可以選擇“支付類(lèi)別”以同時(shí)支付某種類(lèi)別的供應(yīng)商或發(fā)票。178。 Invoice發(fā)票: 在您輸入發(fā)票時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將默認(rèn)發(fā)票日期作為期限日期。 Pay date basis支付日期基準(zhǔn): 供應(yīng)商的“支付日期基準(zhǔn)”可以確定供應(yīng)商發(fā)票的支付日期。178。應(yīng)付款管理系統(tǒng)在創(chuàng)建發(fā)票的已計(jì)劃付款時(shí)將使用“可折扣額”來(lái)計(jì)算折扣額。178。178。 Pay on支付條件：可選擇如下項(xiàng)目Receipt收據(jù) ：如果要使用“憑收據(jù)支付自動(dòng)開(kāi)票程序”，以根據(jù)您為此供應(yīng)商地點(diǎn)輸入的收據(jù)和采購(gòu)訂單創(chuàng)建發(fā)票，請(qǐng)輸入“收據(jù)”。178。如果在“備選支付地點(diǎn)”字段中輸入值，則系統(tǒng)將使用您為此支付地點(diǎn)選擇的“發(fā)票匯總層”。Unpaid(未付)：只傳送供應(yīng)商未支付的發(fā)票。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)將信息從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商。合并期間，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將輸入合并日期來(lái)作為舊供應(yīng)商地點(diǎn)的失效日期并將您選定的所有信息與新供應(yīng)商地點(diǎn)信息合并。發(fā)票處理普通發(fā)票錄入菜單：發(fā)票錄入發(fā)票 發(fā)票Invoice:178。Debit Memo借項(xiàng)通知單：指對(duì)于已開(kāi)發(fā)票的貨物或勞務(wù)因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有開(kāi)紅沖發(fā)票而由自已建立的紅沖發(fā)票。如果您輸入了將來(lái)期間內(nèi)的日期，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“審批”過(guò)程中使“將來(lái)期間”中的發(fā)票處于掛起狀態(tài)。178。 發(fā)票額：輸入發(fā)票的總金額，對(duì)于類(lèi)型為“Standard”、“PO”的發(fā)票，輸入一個(gè)正值。描述：輸入發(fā)票的摘要說(shuō)明。稅碼：選17%l GL Date：分配 GL 日期的默認(rèn)值是您輸入的發(fā)票 GL 日期。如果發(fā)票要分配到多個(gè)會(huì)計(jì)帳戶(hù)，以相同方式完成輸入分配。輸入完以上信息，點(diǎn)匹配出現(xiàn)以下窗口方法有以下兩種：1． 輸入采購(gòu)訂單編號(hào)，然后按查找2． 輸入項(xiàng)目，切刪除項(xiàng)目說(shuō)明，然后按查找出現(xiàn)以下窗口1. 匹配打勾2. 出現(xiàn)已開(kāi)票數(shù)量、單價(jià)、匹配金額注意：匹配金額應(yīng)和發(fā)票一致，如果有誤，請(qǐng)更改3. 注意：已開(kāi)單為0、已接收有數(shù)量才可以匹配4. 按匹配完成發(fā)票與采購(gòu)訂單的匹配。系統(tǒng)將根據(jù)“單價(jià)”自動(dòng)計(jì)算并輸入剩余字段。注意：輸入了PO默認(rèn)類(lèi)型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號(hào)，然后會(huì)自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號(hào)、地點(diǎn)和幣種?？梢酝ㄟ^(guò)改寫(xiě)默認(rèn)值來(lái)調(diào)整任何匹配。 發(fā)票審批在支付或過(guò)帳發(fā)票（包括預(yù)付款）之前，您必須使用以下二種方法之一來(lái)提交用于發(fā)票的“審批”： 聯(lián)機(jī)提交發(fā)票的審批菜單：菜單：發(fā)票錄入發(fā)票查詢(xún)要審批的發(fā)票，然后點(diǎn)擊“1”鍵，進(jìn)入“1”窗口，點(diǎn)擊“審批”選 點(diǎn)”確定”。你可以手工掛起發(fā)票，但應(yīng)付款管理系統(tǒng)并不自動(dòng)釋放您手工掛起，必須進(jìn)行手工釋放應(yīng)用于發(fā)票的掛起。發(fā)票的查詢(xún)菜單：發(fā)票錄入發(fā)票供應(yīng)商名稱(chēng)：模糊查詢(xún)供應(yīng)商名稱(chēng)PO編號(hào)：可按采購(gòu)訂單來(lái)查詢(xún)發(fā)票編號(hào)：可按供應(yīng)商發(fā)票來(lái)查詢(xún)類(lèi)型：預(yù)付和標(biāo)準(zhǔn)金額：發(fā)票金哦日期：可按一定的日期范圍來(lái)查詢(xún)發(fā)票狀態(tài) 已付：發(fā)票是否付款入帳：是否入帳狀態(tài)：是否已核銷(xiāo)憑證編號(hào)按“查找“出現(xiàn)以下窗口也可查詢(xún)可戶(hù)欠款余額 輸入客戶(hù)名稱(chēng)點(diǎn)“計(jì)算欠款余額”，點(diǎn)擊“計(jì)算”未付額：尚欠供應(yīng)商貨款數(shù)發(fā)票數(shù)：未付款涉及到的發(fā)票數(shù)量按“發(fā)票”即出現(xiàn)明細(xì)發(fā)票清單。 “臨時(shí)”類(lèi)型是指可以用來(lái)核銷(xiāo)發(fā)票預(yù)付款，“永久”類(lèi)型一般指不作核銷(xiāo)的預(yù)付款，如押金。使用審批其它發(fā)票的方式審批預(yù)付款。并且必須在全額支付預(yù)付款之后才能對(duì)發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款。選擇“OK”。GL Date：您也可以更改 GL 日期，此日期也即您在核銷(xiāo)預(yù)付款時(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)創(chuàng)建的沖銷(xiāo)預(yù)付款分配的會(huì)計(jì)日期。要取消已核銷(xiāo)的預(yù)付款，您必須首先撤消核銷(xiāo)預(yù)付款并撤消支付此預(yù)付款的付款單據(jù)。 4. 選擇 “確定”以保存您所做的工作。同時(shí)可以取消被核銷(xiāo)的應(yīng)付款發(fā)票。查詢(xún)預(yù)付款的發(fā)票，選擇“活動(dòng)”并選擇“取消發(fā)票”。記錄預(yù)付款的退款，步驟：2. 在“發(fā)票”窗口中，以供應(yīng)商退回的金額輸入發(fā)票。并照常貸記應(yīng)付帳款負(fù)債帳戶(hù)。7. 選擇“活動(dòng)”按鈕以定位至“發(fā)票措施”窗口。在“核銷(xiāo)額”字段中輸入退款金額。如果要為供應(yīng)商打印預(yù)付款匯款通知書(shū)，選擇“打印”。付款手工付款 菜單: 付款錄入付款類(lèi)型：選擇“手工”類(lèi)型。輸入付款日期。選擇要付款供應(yīng)商的地點(diǎn)。您也可以選擇發(fā)票概覽以查看有關(guān)發(fā)票的詳情。請(qǐng)保存所做的工作以完成付款。點(diǎn)“無(wú)效”復(fù)選框，輸入無(wú)效日期和無(wú)效付款的總帳日期，再點(diǎn)擊“Ok”按鈕。月末關(guān)帳流程日記帳過(guò)帳菜單：其他請(qǐng)求運(yùn)行 運(yùn)行“應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳至總帳管理系統(tǒng)”程序?qū)?yīng)付款發(fā)票和付款業(yè)務(wù)日記帳分錄傳送到總帳，過(guò)帳程序可以隨時(shí)運(yùn)行提交。 從未打開(kāi)：系統(tǒng)不允許在一個(gè)從未打開(kāi)的會(huì)計(jì)期內(nèi)進(jìn)行發(fā)票、付款錄入及付款作廢等操作，當(dāng)?shù)谝淮味x一會(huì)計(jì)期時(shí)，[Oracle應(yīng)付帳款系統(tǒng)]就給這一會(huì)計(jì)期指定[從未打開(kāi)]狀態(tài)，一旦將這一狀態(tài)改變?yōu)閇打開(kāi)]或[未來(lái)]，就不能再將它改回到[從未打開(kāi)]狀態(tài)。 參考報(bào)表:應(yīng)付帳款試算表發(fā)票登記表付款登記表 發(fā)票價(jià)格差異報(bào)表應(yīng)計(jì)調(diào)節(jié)報(bào)表 預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表路徑:Forms runtimes應(yīng)付暫估報(bào)表
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1