【正文】 期） 未結(jié)算的支出，不包括無效付款 工薪 工薪（歷史） 已付工薪 采購 采購訂單 未開票的采購訂單 請購單 未訂貨的請購單 總帳管理系統(tǒng) GL 保留數(shù) 費(fèi)用和資產(chǎn)已保留額的未使用比例 GL 預(yù)算 費(fèi)用帳戶預(yù)算金額 外部來源 開放接口流出 外部預(yù)測來源流出事務(wù)處理 用戶 用戶定義的流出 人工輸入的預(yù)測金額 預(yù)測開放接口和分布式數(shù)據(jù)庫的集成“現(xiàn)金預(yù)測”允許利用外部來源數(shù)據(jù)作為“現(xiàn)金預(yù)測”功能的現(xiàn)金流入和流出數(shù)據(jù)，并提供分布式數(shù)據(jù)庫環(huán)境下，企業(yè)范圍的現(xiàn)金預(yù)測解決方案。 可以生成自動包括來自本地和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫的現(xiàn)金流入的現(xiàn)金預(yù)測?，F(xiàn)金預(yù)測報表與電子表格的集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)允許以電子表格格式查看現(xiàn)金預(yù)測聯(lián)機(jī)信息，包括欄中的預(yù)測期間和行中的來源?！艾F(xiàn)金預(yù)測報表”將使用 Oracle 報表交換管理系統(tǒng)，允許將現(xiàn)金預(yù)測數(shù)據(jù)導(dǎo)出至選定的電子表格應(yīng)用程序。也可以打印“現(xiàn)金預(yù)測報表”來復(fù)核預(yù)測。LESSON 2 定義預(yù)測模板模板包含了現(xiàn)金預(yù)測的詳細(xì)說明。可以指定行和欄的編號與類型來創(chuàng)建自定義預(yù)測模板。模板可以確定現(xiàn)金預(yù)測的來源（行）和預(yù)測期間（欄）的顯示。要創(chuàng)建現(xiàn)金預(yù)測模板，請執(zhí)行以下步驟： 1.[N]：現(xiàn)金預(yù)測預(yù)測模板，進(jìn)入“查找預(yù)測模板”窗口。 2. 在“查找預(yù)測模板”窗口中選擇“新建”，或關(guān)閉或最小化“查找預(yù)測模板”窗口。（“預(yù)測模板”窗口在“查找預(yù)測模板”窗口的后面。 3. 輸入唯一模板名。4. 在“預(yù)測依據(jù)”字段中輸入“天數(shù)”或“GL 期數(shù)”的預(yù)測期間類型。 5.（可選）輸入模板說明。6. 在“逾期事務(wù)處理”字段中選擇“包括”或“排除”，以確定是否包括或排除現(xiàn)金活動日期在預(yù)測起始日期之前的未結(jié)事務(wù)處理。將逾期事務(wù)處理收集在預(yù)測期間中，在“現(xiàn)金預(yù)測金額”窗口和“現(xiàn)金預(yù)測報表”中以“逾期”欄顯示。 7. 如果選擇包括逾期事務(wù)處理，則必須在“截止期”字段中輸入一個值。截止期將確定包括逾期事務(wù)處理的最長時間。 注：事務(wù)處理的量隨截止期的增加而增加。如果選擇的截止期很長并包括了許多歷史事務(wù)處理，則預(yù)測生成的時間也要長一些。 8. 在“業(yè)務(wù)日歷”字段中選擇事務(wù)處理日歷。如果沒有在此字段中選擇日歷，則預(yù)測中使用的現(xiàn)金活動日期可以是非業(yè)務(wù)日。 9. 選擇“欄”按鈕。此時將顯示“預(yù)測模板欄”窗口，可以在此窗口中輸入預(yù)測期間范圍。10. 輸入“欄號”以指定欄序列（預(yù)測期間）。欄號值必須是 1 到 999 的整數(shù)?！皺谔枴敝该黝A(yù)測中的欄序列。 注：至多可以在預(yù)測模板中定義 80 欄。11. 取決于如何定義模板，輸入作為期數(shù)或天數(shù)的“起始”和“截止”詳細(xì)說明。這些值必須是 1 到 999 的整數(shù)?！捌鹗肌敝当仨毿∮诨虻扔凇敖刂埂敝怠?注：這些編號通過指明每欄的特定日期或期間范圍來定義預(yù)測期間。例如，在上面的窗口中，模板按 GL 期數(shù)定義，模板中的每欄均代表一個 GL 期間?？梢栽谔峤活A(yù)測時，依據(jù)預(yù)測模板來指定 GL 期數(shù)或天數(shù)。如果按 GL 期間提交，則要指定起始期；如果按天數(shù)提交，則要指定起始日期。12. 關(guān)閉、移動或最小化“預(yù)測模板欄”窗口。13. 選擇“預(yù)測模板”窗口中的“行”按鈕。此時將顯示“預(yù)測模板行”窗口。 14. 輸入“行”。對每行輸入以下項目：輸入“行號”以指定來源類型序列。行號值必須是 1 到 999 的唯一整數(shù)?！靶刑枴敝该黝A(yù)測中的行序列（來源類型）。選擇“來源”類型。輸入所選擇的來源類型的可用字段。有關(guān)每個來源類型的適用和要求字段信息 15. 保存所做的工作?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)在將驗證要求的字段。 LESSON 3 預(yù)測創(chuàng)建現(xiàn)金預(yù)測模板允許保留詳細(xì)說明以備將來使用?？梢园葱枰蚨ㄆ谶\(yùn)行計算，或生成現(xiàn)金預(yù)測。在提交預(yù)測以正確生成所需預(yù)測時，可以輸入諸如起始日期和匯率這樣的標(biāo)準(zhǔn)。 在提交要計算的現(xiàn)金預(yù)測時，現(xiàn)金管理系統(tǒng)將依據(jù)預(yù)測期間的詳細(xì)說明，收集必要的來源數(shù)據(jù)并匯總?cè)绗F(xiàn)金預(yù)測金額之類的信息。然后，可以將預(yù)測數(shù)據(jù)用于更新、查詢、報告，或?qū)肴我怆娮颖砀駪?yīng)用程序自動生成具有計算額的現(xiàn)金預(yù)測提交自動生成現(xiàn)金預(yù)測有兩種方式：[N]：現(xiàn)金預(yù)測預(yù)測，進(jìn)入“現(xiàn)金預(yù)測”窗口，從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品“特殊”菜單中選擇“提交預(yù)測”。此時將顯示“提交預(yù)測”窗口。[N]：其他并發(fā)，進(jìn)入“提交請求”窗口，選擇“按 GL 期間進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測”或“按天數(shù)進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測”。在使用“提交預(yù)測”窗口或“提交請求”窗口生成預(yù)測時，請輸入以下參數(shù)的值。 預(yù)測依據(jù) （僅限于“提交預(yù)測”窗口）用于運(yùn)行現(xiàn)金預(yù)測的預(yù)測期間類型。 GL 期數(shù) 運(yùn)行具有“GL 期數(shù)”的預(yù)測作為預(yù)測期間類型。天數(shù) 運(yùn)行具有“天數(shù)”的預(yù)測作為預(yù)測期間類型。注：在定義預(yù)測模板時，可以將預(yù)測期間類型指定為“GL 期數(shù)”或“天數(shù)”。 日歷名 僅在按 GL 期間提交預(yù)測時使用的 GL 會計日歷的名稱。 注意：對于按 GL 期間列出的預(yù)測，所有 GL 來源必須使用含相同會計日歷的帳套。如果要創(chuàng)建多組織預(yù)測，則所有組織的帳套必須使用相同的會計日歷。 起始期和起始日期 開始預(yù)測的會計期，或開始預(yù)測的日期。在按 GL 期間提交預(yù)測時，現(xiàn)金管理系統(tǒng)限于使用“起始期”；在按天數(shù)提交預(yù)測時將限于使用“起始日期”。 注：“起始日期”或“起始期”應(yīng)在今天或在將來。如果輸入了一個過去的（或正在進(jìn)行的）起始日期或起始期，則預(yù)測僅包括截至今天的事務(wù)處理。例如，如果今天支付了一張發(fā)票，但輸入了一個兩天前的預(yù)測起始日期，試圖將發(fā)票作為未結(jié)發(fā)票納入，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)仍將其作為已付發(fā)票，在預(yù)測中也不會包括此發(fā)票（作為未結(jié)發(fā)票）。 預(yù)測幣種 顯示預(yù)測金額時所使用的幣種。 源幣種類型 現(xiàn)金預(yù)測中的源幣種類型如下所示： 所有 包括所有源事務(wù)處理（不考慮幣種），并且將其轉(zhuǎn)換為“預(yù)測幣種”。已輸入 僅包括與事務(wù)處理幣種具有相同“源幣種”的源事務(wù)處理。 本位幣 僅包括“源幣種”為本位幣的源事務(wù)處理。（此選項可用于多帳套環(huán)境中。） 源幣種 源事務(wù)處理的幣種。預(yù)測計算中所含的事務(wù)處理由此字段和“源幣種類型”字段的分錄組合確定，如下表所示。如果“源幣種類型”為“全部”，則不必輸入“源幣種”。 匯兌日期和匯兌類型 在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中定義的匯率日期和匯率類型。如果“預(yù)測幣種”和“源幣種”相同，則要求輸入這些字段。 注意：對于指定的匯率類型和日期，現(xiàn)金管理系統(tǒng)會根據(jù)每日匯率自動將事務(wù)處理幣種的金額兌換為預(yù)測幣種的金額。 匯率 “匯兌（率）類型”為“用戶”時的用戶定義幣種匯率。由于沒有一種匯率可適用于將各種貨幣兌換為預(yù)測幣種，因此“用戶”匯率僅在“源幣種類型”為“輸入的幣種”時適用。如果“預(yù)測幣種”和“源幣種”不相同，則要求輸入此字段。 臨界額 預(yù)測中包括的單個事務(wù)處理的最小值，它允許忽略預(yù)測計算的微小事務(wù)處理金額。如果“源幣種類型”是“輸入的幣種”，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)會將此金額與事務(wù)處理金額比較；如果“源幣種類型”是“本位幣”，則與事務(wù)處理本位幣金額比較。程序?qū)H選擇大于此臨界額的事務(wù)處理。 如果將此字段留空，則程序?qū)⑦x擇所有滿足選擇標(biāo)準(zhǔn)的有效事務(wù)處理。在“源幣種類型”為“全部”時，此字段不適用。 行號自/至 值列表將為運(yùn)行輸入模板序列行的部分預(yù)測提供選擇。 按行請求 選定此復(fù)選框，對每行均提交獨立并發(fā)請求，以便同時生成預(yù)測行。（此方法對測試或非常大的預(yù)測，也即具有巨額數(shù)據(jù)的預(yù)測很有效。） 創(chuàng)建人工輸入的現(xiàn)金預(yù)測可以使用現(xiàn)有模板，無需運(yùn)行預(yù)測程序，無需計算值而創(chuàng)建新的現(xiàn)金預(yù)測?？梢詫㈩A(yù)測金額人工填入新預(yù)測中。要從模板中創(chuàng)建一個空的現(xiàn)金預(yù)測，請執(zhí)行以下步驟：1. [N]：現(xiàn)金預(yù)測預(yù)測，進(jìn)入“現(xiàn)金預(yù)測”窗口。 2. 選擇“新建”。此時將顯示無數(shù)據(jù)的“現(xiàn)金預(yù)測”窗口。 3. 選擇“模板名”?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將使用此模板來創(chuàng)建預(yù)測的欄和行。4. 輸入預(yù)測的唯一“名稱”。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將通過在模板名中附上系統(tǒng)日期和時間以自動生成一個唯一的名稱。5.（可選）輸入現(xiàn)金預(yù)測的說明。6. 依據(jù)模板，輸入起始日期或日歷名和起始期。輸入預(yù)測幣種、源幣種類型、源幣種、匯兌類型、匯兌日期、匯率和臨界額。7. 選擇“復(fù)核”按鈕。此時將出現(xiàn)“現(xiàn)金預(yù)測金額”窗口，顯示所使用模板的行和欄以及所有填入的金額。8. 輸入新預(yù)測的預(yù)測金額。9. 保存所做的工作。注意：在添加或刪除預(yù)測模板的欄和行時，所作的更改將影響依據(jù)此模板人工創(chuàng)建及自動生成的預(yù)測。 LESSON 4 修改現(xiàn)金預(yù)測模板和現(xiàn)金預(yù)測可以通過某些限制來修改現(xiàn)金預(yù)測模板和預(yù)測。下表將說明可以更改的內(nèi)容及何時進(jìn)行更改。允許對現(xiàn)金預(yù)測模板和現(xiàn)金預(yù)測所作的更改 是否更改說明性信息？ 添加行和欄 刪除行和欄 更改預(yù)測金額 新建模板 是 是 是 N/A 用于生成預(yù)測的模板 是 是，但還需修改所有基于此模板的現(xiàn)存預(yù)測。 N/A 預(yù)測 是 是，有一個選項可用于修改基于此模板的原始模板和所有現(xiàn)存預(yù)測；或者創(chuàng)建新模板。 否 是，直接修改字段中的值，或使用“特別”菜單。預(yù)測匯總金額和“GL 現(xiàn)金狀況”均不能被修改，但可自動更新以反映預(yù)測金額更改。 修改模板查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測模板1. [N]：現(xiàn)金預(yù)測預(yù)測，進(jìn)入“預(yù)測模板”窗口。此時將首先顯示“查找預(yù)測模板”窗口，可以在其中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。 2.（可選）輸入部分或完整模板名。3.（可選）在“預(yù)測依據(jù)”字段中選擇預(yù)測期間類型。4. 選擇“查找”。此時將顯示“預(yù)測模板”窗口。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示所有與搜索標(biāo)準(zhǔn)相匹配的現(xiàn)金預(yù)測模板。修改現(xiàn)金預(yù)測模板1. 查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測模板（參閱上述內(nèi)容）。2. 如果不存在基于模板的任何現(xiàn)金預(yù)測，可以修改有關(guān)現(xiàn)金預(yù)測模板的任何信息。3. 添加或刪除欄或行。增加列4. 保存所做的工作。注意：添加欄和行將生成新單元格的零預(yù)測額。修改預(yù)測查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測1. [N]：現(xiàn)金預(yù)測預(yù)測，進(jìn)入“查找現(xiàn)金預(yù)測”窗口。在其中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。 2.（可選）輸入部分或完整模板名，或部分或完整預(yù)測名稱。在“預(yù)測依據(jù)”字段中輸入預(yù)測期間類型。如果輸入預(yù)測期間類型，則可以選擇“起始期”或“起始日期”的“自”和“至”值。 3. 選擇“查找”以查找與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的所有現(xiàn)金預(yù)測。此時將顯示“現(xiàn)金預(yù)測”窗口和一行，此行顯示了每個預(yù)測及其預(yù)測名稱、模板名、起始日期、預(yù)測依據(jù)和說明。 修改現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測中的頁眉層信息1. 查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測（參閱上述內(nèi)容）。2. 選擇“打開”以查看現(xiàn)金預(yù)測定義信息。此時將顯示“現(xiàn)金預(yù)測”窗口 。3. 可以更改現(xiàn)金預(yù)測的名稱和說明。在此層中的所有其它現(xiàn)金預(yù)測定義信息均限制更新。修改現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測的預(yù)測金額1. 完成查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測任務(wù)（參閱上述內(nèi)容）。2. 選擇“復(fù)核”按鈕，以更新或查看現(xiàn)金預(yù)測數(shù)據(jù)。此時將顯示“現(xiàn)金預(yù)測金額”窗口。 3. 任意更改預(yù)測單元格金額。可以改寫除預(yù)測匯總金額之外的所有現(xiàn)金預(yù)測的預(yù)測金額。預(yù)測匯總金額將自動反映預(yù)測金額更改。 “GL 狀況”期初余額是所有“GL 現(xiàn)金狀況”行帳戶余額的總和?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將第一個預(yù)測期間的凈現(xiàn)金流入額添加至期初余額，以顯示為第一期的 GL 狀況。從第二個預(yù)測期間起，現(xiàn)金管理系統(tǒng)通過添加上一年度的“GL 狀況”以從凈現(xiàn)金流金額計算本期“GL 狀況”金額。 。從“特殊菜單”中選擇“更新金額”。此時將顯示“更新金額”窗口。 5. 保存所做的工作。將欄（預(yù)測期間） 添加至現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測1. 完成查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測任務(wù)并修改現(xiàn)存預(yù)測中的預(yù)測金額（參閱上述內(nèi)容）。2. 選擇“添加欄”按鈕。此時將顯示 “添加欄”窗口。3. 輸入唯一“欄號”和 “GL 期數(shù)/天數(shù)”的起始和終止值。行號值必須是 1 到 999 的整數(shù)?！皺谔枴敝该黝A(yù)測中的欄序列。4. 如果不將新欄添加至基于預(yù)測原始模板的所有現(xiàn)存預(yù)測，請選定“創(chuàng)建新預(yù)測模板”復(fù)選框。選定此框?qū)?chuàng)建與此預(yù)測具有相同行和欄的新模板，包括正在添加的欄。 注意：在將欄或行添加至現(xiàn)存預(yù)測時，可以選擇修改所有使用模板的預(yù)測，包括模板本身；或者創(chuàng)建具有附加欄或行的新模板。 5. 如果已在上一步中選定復(fù)選框，請輸入新模板的“模板名”。6. 選擇“添加”，以保存欄及新建或修改的模板。注：如果已創(chuàng)建新預(yù)測模板，則在此步驟所作的進(jìn)一步更改將添加至新模板中?？梢袁F(xiàn)在繼續(xù)對新模板進(jìn)行更改，或者稍后再查詢。 修改現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測中的行1. 完成查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測任務(wù)，并修改現(xiàn)存預(yù)測中的預(yù)測金額（如上）。2. 選擇“添加行”按鈕。此時將顯示“添加行”窗口。 3. 輸入“行號”。行號值必須是 1 到 999 的整數(shù)?！靶刑枴敝该黝A(yù)測中的行序列。4. 選擇“用戶定義流入”或“用戶定義流出”的“來源”。這將創(chuàng)建一個新行，在預(yù)測中填零及人工輸入定義和預(yù)測金額。注：如果要添加非模板部分的標(biāo)準(zhǔn)來源，請使用“預(yù)測模板”窗口。5. 如果不將新行添加至使用預(yù)測的原始模板的所有預(yù)測，請選定“創(chuàng)建新預(yù)測模板”復(fù)選框。選定此框?qū)?chuàng)建與此預(yù)測具有相同行和欄的新模板，及正在添加的行。 注意：在將欄或行添加至現(xiàn)存預(yù)測時可以選擇修改所有使用模板的預(yù)測，包括模板本身；或者創(chuàng)建具有附加欄或行的新模板。 6. 如果已在上一步中選定復(fù)選框，請輸入新模板的“模板名”。7. 選擇“添加”，以保存行和新建或修改的模板。注：如果已創(chuàng)建新預(yù)測模板，則在此步驟所作的進(jìn)一步更改將添加至新模板中?？梢袁F(xiàn)在繼續(xù)對新模板進(jìn)行更改，或者稍后再查詢。 附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案