【正文】 期） 未結(jié)算的支出，不包括無(wú)效付款 工薪 工薪（歷史） 已付工薪 采購(gòu) 采購(gòu)訂單 未開(kāi)票的采購(gòu)訂單 請(qǐng)購(gòu)單 未訂貨的請(qǐng)購(gòu)單 總帳管理系統(tǒng) GL 保留數(shù) 費(fèi)用和資產(chǎn)已保留額的未使用比例 GL 預(yù)算 費(fèi)用帳戶預(yù)算金額 外部來(lái)源 開(kāi)放接口流出 外部預(yù)測(cè)來(lái)源流出事務(wù)處理 用戶 用戶定義的流出 人工輸入的預(yù)測(cè)金額 預(yù)測(cè)開(kāi)放接口和分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的集成“現(xiàn)金預(yù)測(cè)”允許利用外部來(lái)源數(shù)據(jù)作為“現(xiàn)金預(yù)測(cè)”功能的現(xiàn)金流入和流出數(shù)據(jù)，并提供分布式數(shù)據(jù)庫(kù)環(huán)境下，企業(yè)范圍的現(xiàn)金預(yù)測(cè)解決方案。 可以生成自動(dòng)包括來(lái)自本地和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫(kù)的現(xiàn)金流入的現(xiàn)金預(yù)測(cè)?，F(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)表與電子表格的集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)允許以電子表格格式查看現(xiàn)金預(yù)測(cè)聯(lián)機(jī)信息，包括欄中的預(yù)測(cè)期間和行中的來(lái)源。“現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)表”將使用 Oracle 報(bào)表交換管理系統(tǒng)，允許將現(xiàn)金預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)導(dǎo)出至選定的電子表格應(yīng)用程序。也可以打印“現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)表”來(lái)復(fù)核預(yù)測(cè)。LESSON 2 定義預(yù)測(cè)模板模板包含了現(xiàn)金預(yù)測(cè)的詳細(xì)說(shuō)明?？梢灾付ㄐ泻蜋诘木幪?hào)與類型來(lái)創(chuàng)建自定義預(yù)測(cè)模板。模板可以確定現(xiàn)金預(yù)測(cè)的來(lái)源（行）和預(yù)測(cè)期間（欄）的顯示。要?jiǎng)?chuàng)建現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1.[N]：現(xiàn)金預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)模板，進(jìn)入“查找預(yù)測(cè)模板”窗口。 2. 在“查找預(yù)測(cè)模板”窗口中選擇“新建”，或關(guān)閉或最小化“查找預(yù)測(cè)模板”窗口。（“預(yù)測(cè)模板”窗口在“查找預(yù)測(cè)模板”窗口的后面。 3. 輸入唯一模板名。4. 在“預(yù)測(cè)依據(jù)”字段中輸入“天數(shù)”或“GL 期數(shù)”的預(yù)測(cè)期間類型。 5.（可選）輸入模板說(shuō)明。6. 在“逾期事務(wù)處理”字段中選擇“包括”或“排除”，以確定是否包括或排除現(xiàn)金活動(dòng)日期在預(yù)測(cè)起始日期之前的未結(jié)事務(wù)處理。將逾期事務(wù)處理收集在預(yù)測(cè)期間中，在“現(xiàn)金預(yù)測(cè)金額”窗口和“現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)表”中以“逾期”欄顯示。 7. 如果選擇包括逾期事務(wù)處理，則必須在“截止期”字段中輸入一個(gè)值。截止期將確定包括逾期事務(wù)處理的最長(zhǎng)時(shí)間。 注：事務(wù)處理的量隨截止期的增加而增加。如果選擇的截止期很長(zhǎng)并包括了許多歷史事務(wù)處理，則預(yù)測(cè)生成的時(shí)間也要長(zhǎng)一些。 8. 在“業(yè)務(wù)日歷”字段中選擇事務(wù)處理日歷。如果沒(méi)有在此字段中選擇日歷，則預(yù)測(cè)中使用的現(xiàn)金活動(dòng)日期可以是非業(yè)務(wù)日。 9. 選擇“欄”按鈕。此時(shí)將顯示“預(yù)測(cè)模板欄”窗口，可以在此窗口中輸入預(yù)測(cè)期間范圍。10. 輸入“欄號(hào)”以指定欄序列（預(yù)測(cè)期間）。欄號(hào)值必須是 1 到 999 的整數(shù)?！皺谔?hào)”指明預(yù)測(cè)中的欄序列。 注：至多可以在預(yù)測(cè)模板中定義 80 欄。11. 取決于如何定義模板，輸入作為期數(shù)或天數(shù)的“起始”和“截止”詳細(xì)說(shuō)明。這些值必須是 1 到 999 的整數(shù)?！捌鹗肌敝当仨毿∮诨虻扔凇敖刂埂敝?。 注：這些編號(hào)通過(guò)指明每欄的特定日期或期間范圍來(lái)定義預(yù)測(cè)期間。例如，在上面的窗口中，模板按 GL 期數(shù)定義，模板中的每欄均代表一個(gè) GL 期間。可以在提交預(yù)測(cè)時(shí)，依據(jù)預(yù)測(cè)模板來(lái)指定 GL 期數(shù)或天數(shù)。如果按 GL 期間提交，則要指定起始期；如果按天數(shù)提交，則要指定起始日期。12. 關(guān)閉、移動(dòng)或最小化“預(yù)測(cè)模板欄”窗口。13. 選擇“預(yù)測(cè)模板”窗口中的“行”按鈕。此時(shí)將顯示“預(yù)測(cè)模板行”窗口。 14. 輸入“行”。對(duì)每行輸入以下項(xiàng)目：輸入“行號(hào)”以指定來(lái)源類型序列。行號(hào)值必須是 1 到 999 的唯一整數(shù)?！靶刑?hào)”指明預(yù)測(cè)中的行序列（來(lái)源類型）。選擇“來(lái)源”類型。輸入所選擇的來(lái)源類型的可用字段。有關(guān)每個(gè)來(lái)源類型的適用和要求字段信息 15. 保存所做的工作?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)在將驗(yàn)證要求的字段。 LESSON 3 預(yù)測(cè)創(chuàng)建現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板允許保留詳細(xì)說(shuō)明以備將來(lái)使用。可以按需要或定期運(yùn)行計(jì)算，或生成現(xiàn)金預(yù)測(cè)。在提交預(yù)測(cè)以正確生成所需預(yù)測(cè)時(shí)，可以輸入諸如起始日期和匯率這樣的標(biāo)準(zhǔn)。 在提交要計(jì)算的現(xiàn)金預(yù)測(cè)時(shí)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)將依據(jù)預(yù)測(cè)期間的詳細(xì)說(shuō)明，收集必要的來(lái)源數(shù)據(jù)并匯總?cè)绗F(xiàn)金預(yù)測(cè)金額之類的信息。然后，可以將預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)用于更新、查詢、報(bào)告，或?qū)肴我怆娮颖砀駪?yīng)用程序自動(dòng)生成具有計(jì)算額的現(xiàn)金預(yù)測(cè)提交自動(dòng)生成現(xiàn)金預(yù)測(cè)有兩種方式：[N]：現(xiàn)金預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)，進(jìn)入“現(xiàn)金預(yù)測(cè)”窗口，從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品“特殊”菜單中選擇“提交預(yù)測(cè)”。此時(shí)將顯示“提交預(yù)測(cè)”窗口。[N]：其他并發(fā)，進(jìn)入“提交請(qǐng)求”窗口，選擇“按 GL 期間進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)”或“按天數(shù)進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)”。在使用“提交預(yù)測(cè)”窗口或“提交請(qǐng)求”窗口生成預(yù)測(cè)時(shí)，請(qǐng)輸入以下參數(shù)的值。 預(yù)測(cè)依據(jù) （僅限于“提交預(yù)測(cè)”窗口）用于運(yùn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)期間類型。 GL 期數(shù) 運(yùn)行具有“GL 期數(shù)”的預(yù)測(cè)作為預(yù)測(cè)期間類型。天數(shù) 運(yùn)行具有“天數(shù)”的預(yù)測(cè)作為預(yù)測(cè)期間類型。注：在定義預(yù)測(cè)模板時(shí)，可以將預(yù)測(cè)期間類型指定為“GL 期數(shù)”或“天數(shù)”。 日歷名 僅在按 GL 期間提交預(yù)測(cè)時(shí)使用的 GL 會(huì)計(jì)日歷的名稱。 注意：對(duì)于按 GL 期間列出的預(yù)測(cè)，所有 GL 來(lái)源必須使用含相同會(huì)計(jì)日歷的帳套。如果要?jiǎng)?chuàng)建多組織預(yù)測(cè)，則所有組織的帳套必須使用相同的會(huì)計(jì)日歷。 起始期和起始日期 開(kāi)始預(yù)測(cè)的會(huì)計(jì)期，或開(kāi)始預(yù)測(cè)的日期。在按 GL 期間提交預(yù)測(cè)時(shí)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)限于使用“起始期”；在按天數(shù)提交預(yù)測(cè)時(shí)將限于使用“起始日期”。 注：“起始日期”或“起始期”應(yīng)在今天或在將來(lái)。如果輸入了一個(gè)過(guò)去的（或正在進(jìn)行的）起始日期或起始期，則預(yù)測(cè)僅包括截至今天的事務(wù)處理。例如，如果今天支付了一張發(fā)票，但輸入了一個(gè)兩天前的預(yù)測(cè)起始日期，試圖將發(fā)票作為未結(jié)發(fā)票納入，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)仍將其作為已付發(fā)票，在預(yù)測(cè)中也不會(huì)包括此發(fā)票（作為未結(jié)發(fā)票）。 預(yù)測(cè)幣種 顯示預(yù)測(cè)金額時(shí)所使用的幣種。 源幣種類型 現(xiàn)金預(yù)測(cè)中的源幣種類型如下所示： 所有 包括所有源事務(wù)處理（不考慮幣種），并且將其轉(zhuǎn)換為“預(yù)測(cè)幣種”。已輸入 僅包括與事務(wù)處理幣種具有相同“源幣種”的源事務(wù)處理。 本位幣 僅包括“源幣種”為本位幣的源事務(wù)處理。（此選項(xiàng)可用于多帳套環(huán)境中。） 源幣種 源事務(wù)處理的幣種。預(yù)測(cè)計(jì)算中所含的事務(wù)處理由此字段和“源幣種類型”字段的分錄組合確定，如下表所示。如果“源幣種類型”為“全部”，則不必輸入“源幣種”。 匯兌日期和匯兌類型 在 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中定義的匯率日期和匯率類型。如果“預(yù)測(cè)幣種”和“源幣種”相同，則要求輸入這些字段。 注意：對(duì)于指定的匯率類型和日期，現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)根據(jù)每日匯率自動(dòng)將事務(wù)處理幣種的金額兌換為預(yù)測(cè)幣種的金額。 匯率 “匯兌（率）類型”為“用戶”時(shí)的用戶定義幣種匯率。由于沒(méi)有一種匯率可適用于將各種貨幣兌換為預(yù)測(cè)幣種，因此“用戶”匯率僅在“源幣種類型”為“輸入的幣種”時(shí)適用。如果“預(yù)測(cè)幣種”和“源幣種”不相同，則要求輸入此字段。 臨界額 預(yù)測(cè)中包括的單個(gè)事務(wù)處理的最小值，它允許忽略預(yù)測(cè)計(jì)算的微小事務(wù)處理金額。如果“源幣種類型”是“輸入的幣種”，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)將此金額與事務(wù)處理金額比較；如果“源幣種類型”是“本位幣”，則與事務(wù)處理本位幣金額比較。程序?qū)H選擇大于此臨界額的事務(wù)處理。 如果將此字段留空，則程序?qū)⑦x擇所有滿足選擇標(biāo)準(zhǔn)的有效事務(wù)處理。在“源幣種類型”為“全部”時(shí)，此字段不適用。 行號(hào)自/至 值列表將為運(yùn)行輸入模板序列行的部分預(yù)測(cè)提供選擇。 按行請(qǐng)求 選定此復(fù)選框，對(duì)每行均提交獨(dú)立并發(fā)請(qǐng)求，以便同時(shí)生成預(yù)測(cè)行。（此方法對(duì)測(cè)試或非常大的預(yù)測(cè)，也即具有巨額數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)很有效。） 創(chuàng)建人工輸入的現(xiàn)金預(yù)測(cè)可以使用現(xiàn)有模板，無(wú)需運(yùn)行預(yù)測(cè)程序，無(wú)需計(jì)算值而創(chuàng)建新的現(xiàn)金預(yù)測(cè)?？梢詫㈩A(yù)測(cè)金額人工填入新預(yù)測(cè)中。要從模板中創(chuàng)建一個(gè)空的現(xiàn)金預(yù)測(cè)，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：1. [N]：現(xiàn)金預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)，進(jìn)入“現(xiàn)金預(yù)測(cè)”窗口。 2. 選擇“新建”。此時(shí)將顯示無(wú)數(shù)據(jù)的“現(xiàn)金預(yù)測(cè)”窗口。 3. 選擇“模板名”?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將使用此模板來(lái)創(chuàng)建預(yù)測(cè)的欄和行。4. 輸入預(yù)測(cè)的唯一“名稱”?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將通過(guò)在模板名中附上系統(tǒng)日期和時(shí)間以自動(dòng)生成一個(gè)唯一的名稱。5.（可選）輸入現(xiàn)金預(yù)測(cè)的說(shuō)明。6. 依據(jù)模板，輸入起始日期或日歷名和起始期。輸入預(yù)測(cè)幣種、源幣種類型、源幣種、匯兌類型、匯兌日期、匯率和臨界額。7. 選擇“復(fù)核”按鈕。此時(shí)將出現(xiàn)“現(xiàn)金預(yù)測(cè)金額”窗口，顯示所使用模板的行和欄以及所有填入的金額。8. 輸入新預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)金額。9. 保存所做的工作。注意：在添加或刪除預(yù)測(cè)模板的欄和行時(shí)，所作的更改將影響依據(jù)此模板人工創(chuàng)建及自動(dòng)生成的預(yù)測(cè)。 LESSON 4 修改現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板和現(xiàn)金預(yù)測(cè)可以通過(guò)某些限制來(lái)修改現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板和預(yù)測(cè)。下表將說(shuō)明可以更改的內(nèi)容及何時(shí)進(jìn)行更改。允許對(duì)現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板和現(xiàn)金預(yù)測(cè)所作的更改 是否更改說(shuō)明性信息？ 添加行和欄 刪除行和欄 更改預(yù)測(cè)金額 新建模板 是 是 是 N/A 用于生成預(yù)測(cè)的模板 是 是，但還需修改所有基于此模板的現(xiàn)存預(yù)測(cè)。 N/A 預(yù)測(cè) 是 是，有一個(gè)選項(xiàng)可用于修改基于此模板的原始模板和所有現(xiàn)存預(yù)測(cè)；或者創(chuàng)建新模板。 否 是，直接修改字段中的值，或使用“特別”菜單。預(yù)測(cè)匯總金額和“GL 現(xiàn)金狀況”均不能被修改，但可自動(dòng)更新以反映預(yù)測(cè)金額更改。 修改模板查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板1. [N]：現(xiàn)金預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)，進(jìn)入“預(yù)測(cè)模板”窗口。此時(shí)將首先顯示“查找預(yù)測(cè)模板”窗口，可以在其中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。 2.（可選）輸入部分或完整模板名。3.（可選）在“預(yù)測(cè)依據(jù)”字段中選擇預(yù)測(cè)期間類型。4. 選擇“查找”。此時(shí)將顯示“預(yù)測(cè)模板”窗口。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示所有與搜索標(biāo)準(zhǔn)相匹配的現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板。修改現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板1. 查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板（參閱上述內(nèi)容）。2. 如果不存在基于模板的任何現(xiàn)金預(yù)測(cè)，可以修改有關(guān)現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板的任何信息。3. 添加或刪除欄或行。增加列4. 保存所做的工作。注意：添加欄和行將生成新單元格的零預(yù)測(cè)額。修改預(yù)測(cè)查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)1. [N]：現(xiàn)金預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)，進(jìn)入“查找現(xiàn)金預(yù)測(cè)”窗口。在其中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。 2.（可選）輸入部分或完整模板名，或部分或完整預(yù)測(cè)名稱。在“預(yù)測(cè)依據(jù)”字段中輸入預(yù)測(cè)期間類型。如果輸入預(yù)測(cè)期間類型，則可以選擇“起始期”或“起始日期”的“自”和“至”值。 3. 選擇“查找”以查找與搜索標(biāo)準(zhǔn)匹配的所有現(xiàn)金預(yù)測(cè)。此時(shí)將顯示“現(xiàn)金預(yù)測(cè)”窗口和一行，此行顯示了每個(gè)預(yù)測(cè)及其預(yù)測(cè)名稱、模板名、起始日期、預(yù)測(cè)依據(jù)和說(shuō)明。 修改現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)中的頁(yè)眉層信息1. 查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)（參閱上述內(nèi)容）。2. 選擇“打開(kāi)”以查看現(xiàn)金預(yù)測(cè)定義信息。此時(shí)將顯示“現(xiàn)金預(yù)測(cè)”窗口 。3. 可以更改現(xiàn)金預(yù)測(cè)的名稱和說(shuō)明。在此層中的所有其它現(xiàn)金預(yù)測(cè)定義信息均限制更新。修改現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)金額1. 完成查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)任務(wù)（參閱上述內(nèi)容）。2. 選擇“復(fù)核”按鈕，以更新或查看現(xiàn)金預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。此時(shí)將顯示“現(xiàn)金預(yù)測(cè)金額”窗口。 3. 任意更改預(yù)測(cè)單元格金額?？梢愿膶懗A(yù)測(cè)匯總金額之外的所有現(xiàn)金預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)金額。預(yù)測(cè)匯總金額將自動(dòng)反映預(yù)測(cè)金額更改。 “GL 狀況”期初余額是所有“GL 現(xiàn)金狀況”行帳戶余額的總和。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將第一個(gè)預(yù)測(cè)期間的凈現(xiàn)金流入額添加至期初余額，以顯示為第一期的 GL 狀況。從第二個(gè)預(yù)測(cè)期間起，現(xiàn)金管理系統(tǒng)通過(guò)添加上一年度的“GL 狀況”以從凈現(xiàn)金流金額計(jì)算本期“GL 狀況”金額。 。從“特殊菜單”中選擇“更新金額”。此時(shí)將顯示“更新金額”窗口。 5. 保存所做的工作。將欄（預(yù)測(cè)期間） 添加至現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)1. 完成查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)任務(wù)并修改現(xiàn)存預(yù)測(cè)中的預(yù)測(cè)金額（參閱上述內(nèi)容）。2. 選擇“添加欄”按鈕。此時(shí)將顯示 “添加欄”窗口。3. 輸入唯一“欄號(hào)”和 “GL 期數(shù)/天數(shù)”的起始和終止值。行號(hào)值必須是 1 到 999 的整數(shù)?！皺谔?hào)”指明預(yù)測(cè)中的欄序列。4. 如果不將新欄添加至基于預(yù)測(cè)原始模板的所有現(xiàn)存預(yù)測(cè)，請(qǐng)選定“創(chuàng)建新預(yù)測(cè)模板”復(fù)選框。選定此框?qū)?chuàng)建與此預(yù)測(cè)具有相同行和欄的新模板，包括正在添加的欄。 注意：在將欄或行添加至現(xiàn)存預(yù)測(cè)時(shí)，可以選擇修改所有使用模板的預(yù)測(cè)，包括模板本身；或者創(chuàng)建具有附加欄或行的新模板。 5. 如果已在上一步中選定復(fù)選框，請(qǐng)輸入新模板的“模板名”。6. 選擇“添加”，以保存欄及新建或修改的模板。注：如果已創(chuàng)建新預(yù)測(cè)模板，則在此步驟所作的進(jìn)一步更改將添加至新模板中?？梢袁F(xiàn)在繼續(xù)對(duì)新模板進(jìn)行更改，或者稍后再查詢。 修改現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)中的行1. 完成查詢現(xiàn)存現(xiàn)金預(yù)測(cè)任務(wù)，并修改現(xiàn)存預(yù)測(cè)中的預(yù)測(cè)金額（如上）。2. 選擇“添加行”按鈕。此時(shí)將顯示“添加行”窗口。 3. 輸入“行號(hào)”。行號(hào)值必須是 1 到 999 的整數(shù)?！靶刑?hào)”指明預(yù)測(cè)中的行序列。4. 選擇“用戶定義流入”或“用戶定義流出”的“來(lái)源”。這將創(chuàng)建一個(gè)新行，在預(yù)測(cè)中填零及人工輸入定義和預(yù)測(cè)金額。注：如果要添加非模板部分的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)源，請(qǐng)使用“預(yù)測(cè)模板”窗口。5. 如果不將新行添加至使用預(yù)測(cè)的原始模板的所有預(yù)測(cè)，請(qǐng)選定“創(chuàng)建新預(yù)測(cè)模板”復(fù)選框。選定此框?qū)?chuàng)建與此預(yù)測(cè)具有相同行和欄的新模板，及正在添加的行。 注意：在將欄或行添加至現(xiàn)存預(yù)測(cè)時(shí)可以選擇修改所有使用模板的預(yù)測(cè)，包括模板本身；或者創(chuàng)建具有附加欄或行的新模板。 6. 如果已在上一步中選定復(fù)選框，請(qǐng)輸入新模板的“模板名”。7. 選擇“添加”，以保存行和新建或修改的模板。注：如果已創(chuàng)建新預(yù)測(cè)模板，則在此步驟所作的進(jìn)一步更改將添加至新模板中。可以現(xiàn)在繼續(xù)對(duì)新模板進(jìn)行更改，或者稍后再查詢。 附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案