【正文】 的股東20%(五)資金用途 資金使用計(jì)劃項(xiàng)目資金需求(萬)備注生產(chǎn)流動資金600儀表VFD顯示開模費(fèi)100杭州研發(fā)基地建設(shè)50江蘇大學(xué)汽車工程實(shí)驗(yàn)室50固定資產(chǎn)投資及辦公設(shè)備80辦公環(huán)境擴(kuò)充\生產(chǎn)車輛\網(wǎng)絡(luò)\公司運(yùn)作費(fèi)用(含工資)120九、退出公開上市公開上市投資商最理想的退出方式，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。汽車零部件與汽車電子化兩個獨(dú)特的概念和商業(yè)模式，會受到資本市場的青睞，兼并收購中國零部件產(chǎn)業(yè)將隨中國整車業(yè)一起走上集中的路，在這個領(lǐng)域的兼并收購浪潮會很頻繁，正好為投資商的退出提供了很好的機(jī)會。管理層回購如果IPO及兼并收購都無法實(shí)現(xiàn)，原股東將回購風(fēng)險(xiǎn)投資公司持有的本公司股份。十、風(fēng)險(xiǎn)及對策（一）政策公司力求加強(qiáng)對國家汽車產(chǎn)業(yè)政策的研究。謀求加強(qiáng)與政府與企業(yè)等有關(guān)部門的溝通，及時(shí)了解新的政策規(guī)定，同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，以提高公司應(yīng)變能力。（二）人才高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才為本，激烈的市場競爭與人才頻繁流動，這對起步較晚的公司的有巨大的壓力。為控制此類風(fēng)險(xiǎn)，一方面要建立企業(yè)自身的經(jīng)營理念及企業(yè)文化，培養(yǎng)員工的工作自豪感和忠誠；另外一方面，通過員工持股制度給員工以適當(dāng)?shù)募?，增?qiáng)企業(yè)吸引力。（三）技術(shù)汽車電子行業(yè)進(jìn)入門檻高，資金投入高，產(chǎn)品開發(fā)期相對較長，單項(xiàng)技術(shù)的成功直接關(guān)系到整個項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)。具體本公司而言，有兩種風(fēng)險(xiǎn)一是技術(shù)開發(fā)過分依賴于某些關(guān)鍵人員；另外一個是知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)。對這一系列風(fēng)險(xiǎn)采取的對策就是使核心研發(fā)人員持股。OEM過程中的設(shè)計(jì)思想與技術(shù)外泄的問題，采取兩種措施防范，一是軟件的燒入在公司完成；二是核心器件，在公司裝配。（四）生產(chǎn)經(jīng)營l 與供應(yīng)商建立長期的合作關(guān)系，保證器件正常供應(yīng)；l OEM廠家的選擇，同一系列產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商選擇兩家，一家為主要生產(chǎn)商；另一家為輔助生產(chǎn)商。在電子產(chǎn)品加工企業(yè)密集的地區(qū)選擇生產(chǎn)商l 建立完備的生產(chǎn)運(yùn)作體系與質(zhì)量保障體系規(guī)避生產(chǎn)與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。(五)市場營銷作為汽車電子產(chǎn)品供應(yīng)商與整車廠是唇齒相依的關(guān)系，建立長期的合作伙伴關(guān)系是營銷核心。在技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、服務(wù)等過程與客戶互動是優(yōu)耐特營銷工作的重點(diǎn)，擁有高水平的營銷人員是保障，公司將組建一只由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的市場隊(duì)伍。目前最大的風(fēng)險(xiǎn)是能否順利通過全部實(shí)驗(yàn)，簽署與中國重汽集團(tuán)的供貨合同。（六）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)由于公司商業(yè)模式的獨(dú)特性，以及產(chǎn)品的獨(dú)有性，在與客戶談判時(shí)有明顯的優(yōu)勢，再加上客戶的資本實(shí)力都比較強(qiáng)，不會存在真正的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。要考慮的風(fēng)險(xiǎn)是在不同的市場上培育幾個典型客戶。（七）入世WTO與全球一體化利于中國汽車工業(yè)的發(fā)展。對于重型車而言，目前的關(guān)稅只有15%，應(yīng)該說已經(jīng)是一個相對規(guī)范的市場，優(yōu)耐特在鞏固國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，將會參與國際合作，分享中國作為全球制造中心帶來的利益。十一、附錄（一）公司法律文件（二）技術(shù)證書（三）典型客戶介紹中國重型汽車集團(tuán)有限公司簡介中國重型汽車集團(tuán)有限公司(中國重汽)是中國重型汽車工業(yè)的搖籃和主要生產(chǎn)基地，以開發(fā)生產(chǎn)中國第一輛重型汽車—黃河JNl50汽車和中國第一家成功引進(jìn)具有國際水平的先進(jìn)車型——斯太爾汽車而著名。 中國重汽作為國家特大型企業(yè)集團(tuán)，在國內(nèi)重型車市場上始終保持著產(chǎn)品技術(shù)、性能、質(zhì)量、服務(wù)、性能價(jià)格比等方面的優(yōu)勢，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防現(xiàn)代化建設(shè)做出了突出貢獻(xiàn)。 為進(jìn)一步提高我國重型汽車工業(yè)在國際國內(nèi)市場的生存能力，經(jīng)過深入廣泛的調(diào)查研究，國務(wù)院第74次總理辦公會決定對中國重型汽車集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略性改革重組：集中優(yōu)良資產(chǎn)、集中優(yōu)勢品牌、集中優(yōu)勢產(chǎn)品、集中核心技術(shù)，剝離不利于增強(qiáng)市場競爭力的成份，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，特殊政策予以扶持，使中國重汽以決策科學(xué)、管理科學(xué)、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)先、服務(wù)領(lǐng)先、發(fā)展領(lǐng)先的優(yōu)勢參與同際化市場競爭。 改革重組后的中國重汽，交由經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、市場經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的山東省管理。中國重汽作為山東省重點(diǎn)企，在山東省、濟(jì)南市兩級政府全力支持下，以追求經(jīng)濟(jì)效益、提高社會效益為中心，實(shí)行集約化經(jīng)營，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，充分發(fā)揮已有的總成專業(yè)化、整車系列化生產(chǎn)優(yōu)勢，以重型卡車為主導(dǎo)產(chǎn)品，面向軍民兩用，面向國內(nèi)國際兩個巾場，拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，做足重的文章，實(shí)現(xiàn)特的發(fā)展，建成國內(nèi)一流的重型卡車、專用車、特種車、大客車生產(chǎn)基地，建成中國先進(jìn)的發(fā)動機(jī)生產(chǎn)基地，產(chǎn)品更靈活，親人服務(wù)更到位，成為中國重型汽車行業(yè)的龍頭企業(yè)。今年元月十八日是改革重組后新組建的中國重型汽車集團(tuán)有限公司成立一周年之日。新的中國重汽，走過了充滿希望、穩(wěn)定發(fā)展的一年，實(shí)現(xiàn)了三年大發(fā)展的第一年的目標(biāo)，邁出了再創(chuàng)輝煌的堅(jiān)實(shí)的一步。新重汽走向輝煌的2001年 在過去的一年里，中國重汽的領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持用發(fā)展的觀點(diǎn)解決面對的困難和問題，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營、改革重組、對外合作三條主線，帶領(lǐng)廣大職工實(shí)施企業(yè)制度、技術(shù)、管理和企業(yè)文化“四個創(chuàng)新”工程，使企業(yè)煥發(fā)出生機(jī)和活力，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。2001年，產(chǎn)銷量達(dá)到了歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)銷售收入62億元，銷售各種汽車10539輛，其中重型汽車7898輛，市場形象發(fā)生了顯著變化，生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長。 實(shí)施企業(yè)制度創(chuàng)新，改革重組穩(wěn)步推進(jìn)。去年以來，中國重汽堅(jiān)持改革發(fā)展，使生產(chǎn)經(jīng)營和改革重組相互促進(jìn)，取得了雙豐收。首先，貼近市場加大營銷措施，完善營銷政策，加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接，使汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)了較快增長。同時(shí)，根據(jù)市場的變化，按照小批量、多品種的要求進(jìn)行生產(chǎn)組織，建立起了適應(yīng)市場的快速反應(yīng)機(jī)制，生產(chǎn)水平有了較大提高。同時(shí)推進(jìn)深化改革，使減員分流工作有計(jì)劃、分步驟、積極穩(wěn)妥地進(jìn)行，集團(tuán)母公司及卡車公司、動力公司、專用車公司、零部件公司等子公司按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行了調(diào)整和制度完善，改革重組的各項(xiàng)政策逐步到位，企業(yè)恢復(fù)性整頓的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)核心競爭力增強(qiáng)。在過去的一年里，中國重汽按照“三個堅(jiān)定不移”的產(chǎn)品發(fā)展思路，積極推進(jìn)建立四個產(chǎn)品平臺，即：合資合作生產(chǎn)具有當(dāng)代先進(jìn)水平的重型車平臺、斯太爾技術(shù)提升后的高檔重型車平臺、斯太爾基本型重型車平臺、斯太爾FL系列中重型車平臺，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品噸級的向十向下延伸，拓寬市場覆蓋范圍。一年來共完成新產(chǎn)品開發(fā)62種，斯太爾產(chǎn)品差異化項(xiàng)目開始實(shí)施，斯太爾FL系列5噸、9噸車僅用3個月時(shí)間開發(fā)成功并實(shí)現(xiàn)了小批量銷售的市場導(dǎo)入，大馬力牽引車開發(fā)出樣車，“930”工程軍車受到部隊(duì)的好評，8 X 8軍車完成了全部試驗(yàn)。在開發(fā)新品的同時(shí)，中國重汽注重樹立企業(yè)品牌形象，培育并完善“親人”服務(wù)品牌，強(qiáng)化銷售服務(wù)，從而贏得了市場。 實(shí)施管理創(chuàng)新，取得顯著成效。首先，卡車公司實(shí)行招標(biāo)采購、訂單裝車，降低了成本，取得了效益。零部件公司減員增效扭虧為盈。動力公司抓管理、增效益再上新臺階。專用車公司強(qiáng)化管理產(chǎn)銷量大幅度增長。全公司的質(zhì)量管理工作有了新的進(jìn)展，卡車公司已于去年8月完成了IS09000／2000版的質(zhì)量認(rèn)證，其他子公司也正在積極進(jìn)行體系認(rèn)證和再審查，中國重汽的質(zhì)量管理正向體系化管理邁進(jìn)。 企業(yè)文化建設(shè)有了良好的開端。中國重汽領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視企業(yè)文化建設(shè)，新公司一成立就提出了“打響中國牌，唱響重汽歌，當(dāng)好重汽人，造好重汽車”的企業(yè)理念，增強(qiáng)廣大職工的“精品意識”和“重振雄鳳”的精神，從而增強(qiáng)了職工的向心力和凝聚力，職工隊(duì)伍的精神面貌發(fā)生了較大改觀。在此基礎(chǔ)上，領(lǐng)導(dǎo)班子又不失時(shí)機(jī)地提出了“把中國重汽建成創(chuàng)新學(xué)習(xí)型企業(yè)組織”的要求，制定了創(chuàng)建計(jì)劃。另外，還積極推進(jìn)實(shí)施用戶滿意工程，為在新的一年里實(shí)現(xiàn)管理上臺階、發(fā)展上水平打下了良好的基礎(chǔ)。適應(yīng)入世中國重汽發(fā)展再創(chuàng)新水平中國重汽的高層領(lǐng)導(dǎo)意識到，2002年是“十五”計(jì)劃實(shí)施的關(guān)鍵一年，中國加入世貿(mào)組織，黨的十六大召開等一系列重大事件將為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶采生機(jī)與活力，同時(shí)也意味著中國市場與國際市場全面接軌，因此，既有機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)。一方面，人世后國際上大的汽車公司將以其產(chǎn)品優(yōu)勢搶占中國市場，國內(nèi)一些新興廠家紛紛涉足重型汽車領(lǐng)域又會使市場競爭加??；另一方面，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，擴(kuò)大內(nèi)需，西部大開發(fā)，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大政策的實(shí)施，又會為重型汽車企業(yè)帶來更大的商機(jī)。所以，在新的一年里，中國重汽確立工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹十五屆六中全會精神，堅(jiān)持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以發(fā)展為主題，以市場為中心，以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，以改革創(chuàng)新為動力，推進(jìn)合資合作，加快改革改造，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)核心競爭力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。今年經(jīng)營工作的主要目標(biāo)是：確保產(chǎn)銷各種汽車1．3萬輛，爭取1．5萬輛；確保實(shí)現(xiàn)銷售收入80億元，爭取達(dá)到100億；實(shí)現(xiàn)利稅2億元。為保證上述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，中國重汽樹立全新的經(jīng)營理念，采取積極的應(yīng)對措施。 變迎接挑戰(zhàn)為戰(zhàn)勝自我，以觀念創(chuàng)新促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。中國重汽高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，面對新的挑戰(zhàn)，首先要敢于超越自己，勇于戰(zhàn)勝自我，必須在信念上、觀念上、工作上有所突破，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，變劣勢為優(yōu)勢，尋求對策，出奇制勝，抓住核心，趨利避害，把重汽做強(qiáng)做大。他們提出，要贏得市場競爭，必須以觀念創(chuàng)新為先導(dǎo)，因此要形成新的市場觀念，“先有市場后有企業(yè)”，“只有疲軟的產(chǎn)品，沒有疲軟的市場”?，F(xiàn)代市場競爭是企業(yè)自己融入市場的自我競爭，一個企業(yè)不融入市場，必然被市場淘汰；要創(chuàng)新生產(chǎn)管理觀念，適應(yīng)重型汽車市場多品種、小批量的生產(chǎn)特點(diǎn)，“度身裁衣”，按訂單盡最大努力滿足用戶的個性化需求；要改變傳統(tǒng)的人才觀念，建立公平競爭的用人機(jī)制。同時(shí)，要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低成本，挖潛增效。要建立健全質(zhì)量保證體系，切實(shí)保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量。要以創(chuàng)新的精神，積極推進(jìn)企業(yè)改革和轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制。變適應(yīng)市場為經(jīng)營市場，擴(kuò)大市場份額。新的—年里，中國重汽在經(jīng)營市場和創(chuàng)造市場方面要大做文章。一是抓好營銷體系建設(shè)，開展以“五一一六”為主要內(nèi)容的營銷創(chuàng)新工程。二是轉(zhuǎn)變營銷理念，堅(jiān)持一切為用戶著想，樹立良好的營銷隊(duì)伍形象。三是充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢，強(qiáng)化市場開拓。四是加強(qiáng)對市場的研究，針對不同的地區(qū)、不同用戶制定不同的營銷策略，推動營銷工作再十臺階。五是大力開展電子商務(wù)，實(shí)現(xiàn)營銷模式的轉(zhuǎn)變。變適應(yīng)性技術(shù)開發(fā)為增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力的技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步打造中國重汽的優(yōu)勢。中國重汽將進(jìn)一步打造優(yōu)勢，培植亮點(diǎn)，切實(shí)加快技術(shù)創(chuàng)新步伐。按照“三個堅(jiān)定不移，建立四個平臺”的產(chǎn)品發(fā)展思路，完善斯太爾FL系列中重型汽車，搞好斯太爾汽車技術(shù)提升，發(fā)展大馬力牽引車，繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品向上向下延伸。在企業(yè)內(nèi)部實(shí)行技術(shù)開發(fā)責(zé)任制和項(xiàng)目招標(biāo)相結(jié)合，對外與大專院校聯(lián)合設(shè)計(jì)，包括與國外科研機(jī)構(gòu)的合作。今年中國重汽投放市場的產(chǎn)品充分體現(xiàn)差異化：即所有車?yán)鐡Q裝新內(nèi)飾的中長中高頂駕駛室，公路用車換裝美馳單級減速橋，所有車型達(dá)到歐州I排放。加快產(chǎn)品向上向下延伸步伐：—是加快軍車開發(fā)，二是批量投產(chǎn)大功率牽引車、30噸自卸車，三是中重型卡車斯太爾FL系列將有30多種車型批量投放，四是研制具有歐洲當(dāng)代水平的新—代重型車，年底小批量投放市場。在技術(shù)改造方面，按“十五”規(guī)劃確立的兩期工程、三步實(shí)施的發(fā)展思路，重點(diǎn)對現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行工藝改造?！羌涌鞓蛳鋸S的技改工作，目前新廠區(qū)建設(shè)工程全線鋪開；二是對總裝線、油漆線、車架線、沖壓線進(jìn)行技術(shù)改造，打通生產(chǎn)瓶頸，爭取9月底生產(chǎn)線改造全部完成；三是建守和完善技術(shù)中心車身造型、車身及附件試驗(yàn)手段和發(fā)動機(jī)試驗(yàn)室，強(qiáng)化技術(shù)開發(fā)的手段。四是提升和改造發(fā)動機(jī)排放技術(shù)，達(dá)到歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)，年底鑒定。抓住與國際合作的良好機(jī)遇，加快改造發(fā)展。中國重汽將抓好三項(xiàng)工作。一是加快與國際大集團(tuán)進(jìn)行合作，提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)水平，增強(qiáng)核心競爭力。二是擴(kuò)大國際招標(biāo)。三是對重點(diǎn)國家和地區(qū)加快整車、整機(jī)出口。同時(shí)，爭取零部件出口。中國重汽將在2002年取得更大的發(fā)展。45 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