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【正文】 計劃成本主管 企業(yè)發(fā)展部、財務管理部 分管副總 實際采購合同超期限標準 招標管理員 使用部門、企業(yè)發(fā)展部 分管副總 大宗采購程序 計劃成本主管 供應部經(jīng)理 招標失敗或無效的處理 使用部門 企業(yè)發(fā)展部、財務管理部 計劃成本主管 分管副總 20 萬以下物資大宗采購合同 招標管理員 分管副總 20 萬以上物資大宗采購合同 招標管理員 總經(jīng)理 固定資產(chǎn)和工程等項目大宗采購合同 招標管理員 分管副總、總經(jīng)理 定點 采購標準制定 計劃成本主管、采購主管 供應部經(jīng)理 定點供應商名單確定 計劃成本主管 各使用部門 供應部經(jīng)理 分管副總 物資定點采購年度合同 采購主管 生產(chǎn)部、使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財務管理部 分管副總、總經(jīng)理 非生產(chǎn)性物資定點供貨形式確定 采購主管 供應部經(jīng)理 定點供應商汰換和取消定點資格 采購主管 供應部經(jīng)理 分管副總 物資停止定點采購 使用部門／采購主管 供應部經(jīng)理 分管副總 固定資產(chǎn)請購 使用部門 部門部長 5 萬元以下固定資產(chǎn)預算外請購 使用部門 部門部長 分管副總 5 萬元以上固定資產(chǎn)預算外請購 使用部門 部門部長 總經(jīng)理 24 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部門 審批部門 生產(chǎn)性設備采購合同 采購經(jīng)理 供應部經(jīng)理 總經(jīng)理 5 萬元以下非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同 采購經(jīng)理 供應部經(jīng)理 510 萬元非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同 采購經(jīng)理 供應部經(jīng)理 分管副總 10 萬元以上非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同 采購經(jīng)理 供應部經(jīng)理 總經(jīng)理 使用部門與供應部共同采購固定資產(chǎn) 使用部門 分管副總 勞務及服務請購 使用部門 部門部長 分管副總、總經(jīng)理 10 萬元以下勞務及服務采購合同 采購經(jīng)理 分管副總 10 萬元 以商勞務及服務采購合同 采購經(jīng)理 總經(jīng)理 采購作業(yè)控制參數(shù)設定 計劃成本主管 供應部經(jīng)理 1 萬元以下詢比價申報單 采購經(jīng)理 成本控制員 1 萬元以上詢比價申報單 采購經(jīng)理 采購主管 成本控制員 新供應商開發(fā) 計劃成本組 質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部 供應部經(jīng)理 供應商考評體系 計劃成本組、采購組 供應部經(jīng)理 供應商汰換 采購主管 供應部經(jīng)理 年度供貨或服務協(xié)議 采購組 生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財務管理部 供應部經(jīng)理 分管副總、總經(jīng)理 非年度供貨或服務合同（關(guān)聯(lián)供應商 ） 采購組 供應部經(jīng)理 5 萬元以下非年度供貨或服務合同（關(guān)聯(lián)供應商） 采購組 供應部經(jīng)理 520 萬元非年度供貨或服務合同（關(guān)聯(lián)供應商） 采購組 供應部經(jīng)理 分管副總 20 萬元以上非年度 采購組 供應部經(jīng)理 總經(jīng)理 25 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部門 審批部門 供貨或服務合同（關(guān)聯(lián)供應商） 變更和解除合同 采購組 供應部經(jīng)理 采購超指導價格 采購經(jīng)理 供應部經(jīng)理 物資采購合同定價權(quán)： 單價 20xx 元以下 采購經(jīng)理 采購主管 單價 20xx5000 元 采購經(jīng)理 供應部經(jīng)理 單價 500020xx0 元以下 采購經(jīng)理 分管副總 單價 20xx0 元以上 采購經(jīng)理 總經(jīng)理 安全庫存量設定 庫存控制員 計劃成本主管、采購主管 供應部經(jīng)理 標準周轉(zhuǎn)率制訂 庫存控制員 計劃成本主管 供應部經(jīng)理 生產(chǎn)部門退料 生產(chǎn)車間 車間主任 質(zhì)量技術(shù)部 盤贏盤虧賬務處理 倉庫 倉庫主管 供應部經(jīng)理、會計部部長 總經(jīng)理 不合格退料銷毀 倉庫 質(zhì)量技術(shù)部、倉庫主管 供應部經(jīng)理 滯料銷毀 倉庫 倉庫主管 供應部經(jīng)理、會計部部長 總經(jīng)理 26 第四節(jié) 管理制度 物資供應計劃 （ P2Z1J41） 一、 目的 本管理文件明確了物料供應計劃編制和采購計劃分解、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，以制定滿足公司日常生產(chǎn)運營需要的物資供應計劃，指導具體采購工作。 二 、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物料（中西藥原輔料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的定期供應計劃編制及審核。 三、相關(guān)程序及制度 ? 預算管理制度 P5 ? 資金管理制度 P3 四、業(yè)務流程 計劃制訂與調(diào)整 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 材料物資計劃員 醫(yī)貿(mào)公司 生產(chǎn)部 設備部 庫存控制員 物資材料計劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設備部和庫存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫存物資補貨需求資料， 分別是： 醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動銷售預測》、《本月訂貨計劃》、 生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計劃》和《生產(chǎn)部 27 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 物料需求表》、 設備部《五金備件需求表》、 倉庫管理組的《月度庫存補貨需求表》和月末《存貨狀態(tài)明細表》 2 上季末 非生產(chǎn)性物資計劃員 各職能部門 各職能部門按季度以書面計劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù) 3 當月中以前 材料物資計劃員 醫(yī)貿(mào)公司 生產(chǎn)部 設備部 材料物資計劃員獲得 醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)， 分別是： 醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》、 生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計劃》、《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》、 4 上月末／當月中 材料物資計劃員 材料物資計劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應計劃 5 上季末 非生產(chǎn)性物資計劃員 非生產(chǎn)性物資計劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應計劃 6 上月末／上季末 計劃成本主管 計劃成本主管核定或修訂物資供應計劃，保證物資供應計劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營部門的需求，并符合采購作業(yè)參數(shù)標準 7 上月末 采購經(jīng)理 采購主管 供應部經(jīng)理 采購經(jīng)理 按未結(jié)款情況提交當月預計付款需求 8 采購主管 采購經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購主管和供應部經(jīng)理審批后，傳遞至計劃成本 28 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 供應部經(jīng)理 主管 9 上月末 計劃成本主管 計劃成本主管根據(jù)采購經(jīng)理付款需求和當月供應計劃統(tǒng)一形成供應部《月度資金用款計劃》 計劃審批和報備 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 計劃成本主管 計劃成本主管分別對材料物資供應計劃和非生產(chǎn)性物資供應計劃中超預算部分形成說明報告 2 供應部經(jīng)理 總經(jīng)理 財務管理部 計劃成本主管將該說明報告交供應部經(jīng)理和總經(jīng)理審批 ，并將審批后的報告轉(zhuǎn)至財務管理部備案 3 月末 計劃成本主管 供應部經(jīng)理 分管副總 計劃成本主管將《材料物料月度供應計劃》和《月度調(diào)整計劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應計劃》、《月度資金用款計劃》報供應部經(jīng)理和分管副總審批 4 月末 計劃成本主管 財務管理部 計劃成本主管將《材料物資月度供應計劃》、《月度調(diào)整計劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應計劃》、《月度資金用款計劃》各一份報財務管理部備案，另一份在計劃成本組留存 計劃分解和執(zhí)行 29 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末／本月中 生產(chǎn)部 采購主管 采購主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》 2 上月末／本月中 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管根據(jù)月供應計劃和生產(chǎn)排成分解月供應計劃至《周采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達采購指令 3 當月初／本月初 采購主管 倉庫主管 倉庫管理員 采購主管制訂《周到貨計劃》，一聯(lián)傳遞給倉庫主管和各倉庫管理員，作為收料依據(jù)，另一聯(lián)在采購組留存 4 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管監(jiān)督和協(xié)助采購經(jīng)理計劃執(zhí)行，收集反饋信息 5 采購主管 采購經(jīng)理 每周采購組召集采購計劃執(zhí)行進度總結(jié)會，督促計劃完成，處理影 響完成進度的異常情況 五、單據(jù)及報告 《生產(chǎn)部物料需求表》 《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》 《月末庫存補貨需求表》 《存貨狀態(tài)明細表》 《五金配件需求表》 《月度材料物資供應計劃》 《月度材料物資供應調(diào)整計劃》 《季度非生產(chǎn)性物料供應計劃》 《供應部月度資金用款計劃》 30 《超預算報告》 《采購周作業(yè)清單》 《周到貨計劃》 31 物資請購規(guī)范 （ P2Z1J42） 一、目的 本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營各部門在物資需求計劃外的零星物料需求請購流程，以規(guī)范物資請購的發(fā)起、審批和傳遞程序。 二、范圍 本管理文件適用于 非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計劃外需求和零星請購。 三、相關(guān)程序及制度 ? 采購作業(yè)控制（ P2Z1J48） ? 合同訂單管理（ P2Z1J410） ? 進貨價格及采購成本控制（ P2Z1J411） 四、業(yè)務流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 各職能部門 各部門主管 倉庫管理員 各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物資采購申請，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實后，填寫一式三聯(lián)《物料請購單》，經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應商、需求日期等詳細內(nèi)容，并簽字 2 各部門部長 填寫完整 的物料請購單交部門部長審批簽字 3 分管副總 總經(jīng)理 凡預算外物資請購需要按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批， 預算外審批權(quán)限具體如下： 1 萬元以下由分管副總審批 32 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 萬元以上由總經(jīng)理審批 4 計劃成本主管 采購主管 經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至供應部，由計劃成本主管作形式審核后，傳遞給采購主管，另一聯(lián)在請購部門自行留存 5 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管匯總請購單，根據(jù)請購內(nèi)容安排具體采購作業(yè)，制定《零星采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達采購指令 6 采購經(jīng)理 屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購經(jīng)理直接按協(xié) 議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（ P2Z1J48） 《合同訂單管理》 （ P2Z1J410） 7 采購經(jīng)理 成本控制員 物資請購和使用部門 屬于年度協(xié)議外范圍外的物料，采購經(jīng)理實施詢比價程序，填報《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報單細節(jié)內(nèi)容由使用部門確認， 其他具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（ P2Z1J48） 《合同訂單管理》 （ P2Z1J410） 《 進 貨 價 格 及 采 購 成 本 控 制 》（ P2Z1J411） 8 采購主管 采購經(jīng)理 成本控制員 物資 請購和使用部門 屬于首次采購的物料，采購經(jīng)理在采購主管指導下實施詢比價程序，填寫《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報單細節(jié)內(nèi)容由使用部門 33 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 確認， 其他具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（ P2Z1J48） 《合同訂單管理》 （ P2Z1J410） 《 進 貨 價 格 及 采 購 成 本 控 制 》（ P2Z1J411） 9 計劃員 采購經(jīng)理 會計部 采購結(jié)束后： 請購單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）由材料物資計劃員和非生產(chǎn)性物資計劃員進行歸集匯總； 另一聯(lián)由采購經(jīng)理保留待與會計部報帳 10 采 購經(jīng)理 會計部 與會計部報帳時，采購經(jīng)理須提交《請購單》、《詢比價申報單》、合同或訂單、《供應商發(fā)票》、《倉庫入庫單》或《