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正文內(nèi)容

3d虛擬旅游網(wǎng)站項目商業(yè)實施計劃書-資料下載頁

2025-05-23 18:03本頁面
  

【正文】 處理好公司內(nèi)部與外部的財務,即時分析即時匯總,每周每月都向上級報告,并且每個月都有資金負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。對于特殊的財務支出,會根據(jù)具體情況報告上級。 完善內(nèi)部資金管理制度,增強防范意識。增強員工的從業(yè)責任心,防止公司的管理漏洞。二 財務預測1 財務假設項目能夠順利建設完成,公司能夠正常運營,并且沒有大的意外事故,在項目建成時就可營業(yè),并且能夠很好的盈利下去。2 收入估算表編制單位:虛游網(wǎng)公司 單位:萬元年度第一年第二年第三年第四年第五年收入5007001200180030003成本費用估算表 編制單位:虛游網(wǎng)公司 單位:萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年設備購置費5060808590辦公地及其他租賃費102102125126130無形資產(chǎn)購置費006080100工資及福利費7070100100100銷售費用200200300310330管理費用2436455060財務費用1212202020總費用4584807307718304 預計利潤表 單位:萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年500700120018003000減:營業(yè)成本102102125126130 營業(yè)稅金及附加32407094140 管理費用2436455060 銷售費用200200300310330 財務費用1212202020 資產(chǎn)減值損失加:公允價值變動收益 投資收益13031064012002320加:營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出13031064012002320減:所得稅費用1603005804809001740加:年初未分配利潤五:可供分配的利潤4809001740減:提取法定盈余公積4890174 提取法定公益金 4328101566減:提取任意盈余公積81 應付普通股股利1923606963695 預計資產(chǎn)負債表 單位:萬元 第一年第二年第三年第四年第五年流動資產(chǎn): 貨幣資金689 其他應收款2334流動資產(chǎn)合計865非流動資產(chǎn): 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價5060808590 減:累計折舊5689 固定資產(chǎn)凈值45547281 固定資產(chǎn)合計45547281 無形資產(chǎn): 無形資產(chǎn)原值200200260280300 減:無形資產(chǎn)累計折舊1010131415 無形資產(chǎn)合計190190285356285 開發(fā)支出150220330400532非流動資產(chǎn)合計385464615756817資產(chǎn)合計1621負債及所有者權(quán)益流動負債: 短期借款 應付票據(jù) 應付賬款 應付職工薪酬7070100100100 應交稅費6675流動負債合計160262非流動負債: 長期負債200200300300300非流動負債合計200200300300300負債合計360562所有者權(quán)益: 股本600600600600600 資本公積 盈余公積4890174 未分配利潤369所有者權(quán)益合計1059負債及所有者權(quán)益合計16216 預計現(xiàn)金流量表 項目第一年第二年第三年第四年: 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金50070012001800 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計50070012001800 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7070100100 支付的各種稅費6675 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金682502725866 現(xiàn)金流出小計638900 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額29862300: 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所受到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金50608085 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計50608085 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額50608085: 吸收投資所收到的現(xiàn)金600600600600 借款所收到的現(xiàn)金200200300300 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計800800900900 償還債務所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金1212113212 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計1212113212 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7887887876888501087三 盈利能力分析項目第一年第二年第三年第四年第五年營業(yè)收入500700120018003000營業(yè)成本102102125126130營業(yè)利潤13031064012002320利潤總額13031064012002320凈利潤4809001740利息支出1212202020息稅前利潤5009201760銷售毛利率 息稅前利潤率 營業(yè)利潤率 銷售凈利潤率 說明:息稅前利潤=凈利潤+利息支出銷售毛利率=(營業(yè)收入營業(yè)支出)/營業(yè)收入息稅前利潤率=息稅前利潤/營業(yè)收入營業(yè)利潤率=營業(yè)利潤/營業(yè)收入銷售凈利率=凈利潤/營業(yè)收入分析:從上表可以看出,本公司近五年的銷售利潤率在持續(xù)上升,說明公司經(jīng)營盈利能力在持續(xù)增強。四 動態(tài)投資回收期(i取10%,下同)動態(tài)投資回收期=累計凈現(xiàn)值首次出現(xiàn)正值的年份數(shù)1+(上年累計凈現(xiàn)值的絕對值/當年的凈現(xiàn)值),以后年份也未出現(xiàn)負值,經(jīng)計算本公司的動態(tài)投資回收期小于1年。第九章 融資計劃一 資金需求要建立這樣的一個3D虛擬旅游類平臺,需要花費大筆資金來實現(xiàn)這一項目的構(gòu)想和網(wǎng)站的建設。大概需600萬元,其中200萬元用于公司的注冊資本(總共600萬元)余下的400萬元用于后續(xù)的開發(fā)費用和宣傳和品牌推廣費用。%,五年內(nèi)收益率高達300%。二 資金使用1 第一年費用(含建設期為六個月) 投入模式數(shù)量單價費用總額(元)Intel服務器啟動投入2臺50000元/臺100000PC機啟動投入20臺5000元/臺100000軟件啟動投入 40000租用辦公地點初期投入300m21000003D模型制作出去投入500000員工工資第一年20人1500(元/月)360000廣告費用第一年500000出差公關(guān)費第一年 40000其他辦公用品 第一年 60000以上費用為第一年花費,總計180萬元第二年開發(fā)中國十大著名旅游景點3D場景需花費300萬元, 宣傳費用100萬元,員工工資60萬元,其他費用20萬元??傆?80萬元。第三年進一步開發(fā)新的景點100萬元,技術(shù)研發(fā)60萬元,網(wǎng)站宣傳與品牌推廣80萬元??傆?40萬元。余下100萬元作為流動資金。三 投資者權(quán)利1 委派一人為公司董事并參加國內(nèi)公司董事會,董事會一般每年召開兩次,與有特殊情況可臨時增加開會次數(shù)。有權(quán)對公司的財務狀況進行審計,但事先要以書面形式通知公司負責人。2 每個月審閱公司的財務報表,每三個月審閱公司的經(jīng)營狀況報告。3 根據(jù)對公司未來財務的狀況的預測,本公司的盈利能力較強。位同時保證公的發(fā)展和投資者利益,公司每年拿出一定的利潤進行分紅。前兩年不分紅,從第三年開始,每年拿出利潤的25%作為對股東的回報。四 風險資本的退出策略1 概述退出時風險投資的終極目標,是風險投資成功與否的關(guān)鍵,只有退出,風險才能流動起來,收益才能真正實現(xiàn)。而風險資金的撤出的成功與否關(guān)鍵取決于公司的業(yè)績和發(fā)展前景的好壞。2 退出方式分析公司將以非常負責的態(tài)度對待投資者。眾所周知,風險資本投資者并不是長期地占有股份與投資,而是尋求適當?shù)臅r候退出,取得收益。公司會把使投資者在退出時得到盡可能大的回報放在十分重要的位置上。投資者推出的方式有許多種,如IPO(首次公開上市)、收購,公司回購,二次出售、清算、注銷等。 公開上市IPO形式退出所獲得的收益高于其他退出途徑。IPO可以使風險資本家持有的不可流通的股份轉(zhuǎn)變?yōu)樯鲜泄竟善?,實現(xiàn)盈利性和流動性,而且這種方式的收益性普遍較高;而且這種方式保持了公司的獨立性,還有助于企業(yè)形象的樹立以及保持持續(xù)的融資渠道。我們首選IPO即公司首次上市,通過上市來實現(xiàn)資本的流通,從而為投資者實現(xiàn)收益最大化。但在中國,對上市公司有著嚴格的規(guī)定,往往只有那些各行各業(yè)中的領(lǐng)頭羊才能有望上市,因此進入壁壘高。而且,IPO成功的前提是有一個健康規(guī)范的股票市場,這不僅對上市公司意義重大,而且對風險資本投資的長期繁榮也具有至關(guān)重要的意義。而中國股市依然存在著大量的不規(guī)范操作和許多很不穩(wěn)定因素,中國的IPO市場是否有能力承載風險資本支持企業(yè)上市,是否能給予高科技、高風險的企業(yè)一個較為為準確的市場評估尚不得知。所以綜合考慮我們會選擇在海外二板市場上市。而且美國的互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展在全球中來說是最成熟的,所以公司會選擇在美國的NASDAQ市場上市,它是專為高科技企業(yè)和風險投資服務的二板市場。如果六年以內(nèi)不能夠上市,公司會選擇以下幾種形式讓風投退出??紤]到公司剛成長起來,通過這種方式可以為公司找到理想的大股東,幫助公司實現(xiàn)業(yè)務、管理等發(fā)面更上一層樓。同時這種方式也樂意被投資者接受。 股份回購通過公司自有資金回購風投公司的股權(quán),這樣不僅滿足了公司早期的資金需求,另一方面也滿足了公司對控股權(quán)的要求。然沒有IPO的利益大,但是從目前中國的實際情況與公司發(fā)展來說,公司將努力以回購的方式實現(xiàn)資本的退出。這樣不但可以激勵管理層的創(chuàng)業(yè)激情,提高企業(yè)效益您好,歡迎您閱讀我的文章,本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改,也可以直接打印。閱讀過后,希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣,堅持下去,讓我們共同進步。您好,歡迎您閱讀我的文章,本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改,也可以直接打印。閱讀過后,希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣,堅持下去,讓我們共同進步。您好,歡迎您閱讀我的文章,本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改,也可以直接打印。閱讀過后,希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣,堅持下去,讓我們共同進步。
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