【正文】 大降低水土流失量。噪聲較大的設備盡量選擇晝間施工，且由于建設地區(qū)居民點較少，因此只要管理得當，施工噪聲對周圍環(huán)境影響不大。 運營期環(huán)境影響分析電磁輻射污染僅在市場內，可采取一定的防護措施；不能出售的水產品外銷作為漁飼料；各種垃圾由浪濤縣環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運，因此，本項目運營期對周圍環(huán)境影響較小。 水土保持項目屬于改擴建類，大部分工程都在現有建構筑物內進行，周圍植被較少，對生態(tài)環(huán)境破壞少。8 勞動安全衛(wèi)生消防　勞動安全衛(wèi)生市場是交易場所，是人口密集之地，空氣質量相對較差，容易傳播疾病。特別是水產品市場，老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂等病媒生物較多，如不及時清運垃圾，注意環(huán)境衛(wèi)生，容易引發(fā)傳染病。因此，本市場需采取如下措施：（1）加強通風。通過安裝排氣通風設施，加快空氣流通，保持空氣清新。（2）聘請專人定時對市場進行清掃和沖洗地面，及時清運垃圾，保持環(huán)境衛(wèi)生。（3）定期對公共設施進行消毒殺菌處理，加強除四害工作，定期放置滅鼠藥，定期滅蚊、滅蠅及蟑螂，以預防各種疾病的發(fā)生。（4）由于網絡中心都是計算機等網絡設備，電磁輻射較大，需定期對工作人員進行體檢?！∠涝O施及措施項目為水產品市場，水產品不屬易燃易爆物品。因此，只要管理措施得當，火災隱患相對較少。由于網絡管理中心采用現代化的網絡技術，管網密布，線路多，是重點消防區(qū)，項目采用的消防措施如下：（1）本建筑物為二類防雷建筑，采用在屋面安裝防雷設施，引下線利用柱內主筋，并利用建筑基礎內主筋作接地體。電器設備接地采用共用接地方式，接地電阻≤1Ω。（2）建筑按《建筑設計防火規(guī)范》及其他專用規(guī)范要求設置消防設施。（3）消防用水已引入，并在市場內形成了DN200的環(huán)網。在室內外的消防給水管上增設一定數量的消火栓、室內設自動噴淋滅火系統(tǒng)及消防報警系統(tǒng)。在網絡管理中心，為防止水噴淋對網絡系統(tǒng)設備的損害，特設置氣體噴射滅火系統(tǒng)。另根據《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置一定數量的手提式干粉滅火器。（4）定期檢查機房電器設備，防止電器設備因為過載、絕緣被擊穿、漏電、接觸不良、高阻抗連接松脫以及接地短路等引起的火災。定期檢查線路，及時更換老化的線路，防止因線路短路引起火災。（5）建立完善的消防安全保證體系和制度，加強防火意識教育。9 組織機構與人力資源配置 組織機構項目由浪濤縣浪濤湖水產運銷公司負責組織實施及管理。本著精簡、高效并便于管理的原則，組織機構采用一級管理形式，由總經理負責，下設付總經理室、辦公室、財務部、市場管理部、網絡信息中心、檢測中心、產品配送中心和物業(yè)管理中心等職能部門。 工資及福利費項目建成后職工的人均工資按10000元/，并依照有關規(guī)定，按工資的14%提取職工福利費。本項目新增工資總額為40萬元/年。 人力資源配置勞動定員根據市場規(guī)模、所設崗位、自動化水平及國家勞動用工制度確定。項目需新增勞動定員40人。人員來源主要向全社會公開招聘，并考慮接納大專院校的優(yōu)秀畢業(yè)生。 人員素質及培訓在公司所招聘人員中，市場管理人員應當具有大專以上學歷，并具有一定的市場管理經驗及網絡營銷知識，思想品德好，政治素質過硬；網絡管理人員應當具有計算機及網絡方面的專業(yè)知識；財會人員應當具有會計專業(yè)技術職稱。重要崗位須到同類市場進行相關知識培訓，或邀請專家辦培訓班，經考核合格后方可上崗。平時需經常進行業(yè)務知識技能學習，及時掌握和更新相關的法律、法規(guī)、政策及其他各類專業(yè)信息。10 項目實施進度 建設工期建設工期是指從擬建項目永久性工程開工之日，到項目全面建成交付使用所需的全部時間。建設工期主要包括土建施工、設備采購與安裝、運營準備、網絡等設備調試、交付使用等階段，由于項目建設內容不多，土建工程量小，設備采購量大。因此，關鍵工程為設備采購與安裝調試，預計項目的建設工期為1年。 實施進度安排根據工程各階段工作量和所需時間編制的項目實施進度表見10—1。表101 項目實施進度表序號工作階段工作周期(月)１年1234567891011121土建施工32設備采購與安裝73運營準備44網絡等設備調試55交付使用27811 投資估算與資金籌措 投資估算 概述 萬元，其中：工程費用 、其他費用 、建設期利息 0萬元。 投資估算編制范圍投資估算編制范圍包括：信息網絡及電子商務系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)、物流配送設施、公共及綠化等配套設施。 編制原則及依據⑴ 采用指標：① 實物工程量是依據可行性研究報告中擬建方案的實物量進行估算；② 建安工程參照類似工程指標編制；⑵ 采用定額：① 2001年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額》及配套取費定額；② 2001年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額》及配套取費定額；③ 2002年《全國統(tǒng)一市政工程預算定額》及配套取費定額。⑶ 設備及材料價格：① 設備價格（含網絡設備）以生產廠家或設備經銷公司近期報價為主，不足部分采用《全國通用設備價格匯編》的信息價；② 材料價格以上饒地區(qū)2003年7月的價格水平為依據。（4） 其他說明①　建設單位管理費（業(yè)主管理費）%計取。②　工程建設監(jiān)理費按工程費用2%計列。③　工程勘察費、工程設計費按國家工程勘察設計收費標準計列。④　工程預備費按工程費用和其他費用之和的15%計列。項目總投資估算匯總見表11－1。項 目 總 投　資　估　算　匯　總　表表11—1序號工程和費用名稱價 值（萬元）技經指標建筑工程設備購置安裝工程其他費用總價值數量單位單位價值123456789Ⅰ工程費用　　　1檢測、檢疫、監(jiān)測系統(tǒng)　　　　2信息網絡及電子商務系統(tǒng)　　　3物流配送設施　　10臺30萬元4地磅等計量工具　　　5室外給排水管網　　　　6路面補強及綠化　　　　　7環(huán)保工程　　　　8消防工程　　　　9電力電信管網　　　　10場地平整　　　　　　　　　　　　?、蚱渌M用　　　　　1建設單位管理費　　　　　2工程建設監(jiān)理費　　　　　3質檢費　　　　　續(xù)表11—1序號工程和費用名稱價 值（萬元）技經指標建筑工程設備購置安裝工程其他費用總價值數量單位單位價值1234567894生產準備費　　　　　5工器具及生產家具購置費　　　　　6勘察、設計費　　　　　7工程招標、評標及標底編制費　　　　　8職工培訓費　　　　　　　　　　　　　一、二項小計　　　　　　　　　　Ⅲ工程預備費(15%)　　　　　　　　　　　　　一、二、三合計　　Ⅳ鋪底流動資金　　　　　　　　　　　　?、蹩偣浪? 　　流動資金采用分項詳細估算法進行估算。 投資總額與項目總投資投資總額包括建設投資、建設期利息及流動資金。，其中：，建設期利息0萬元。項目總投資包括建設投資、建設期利息及鋪底流動資金。，其中：，建設期利息　0萬元。 資金籌措 資金籌措 ，其資金來源全部為自有，其中：，（外商投資是采用合作方式，從生產期開始，分5年回收資金，每年回收270萬元。），其中：30%為自有資金，70%申請銀行借款，%?！≠Y金使用計劃根據項目進度計劃，本項目建設期 1年，建設資金按工程進度分批投入。資金籌措及使用計劃見表11－2。表11—2 資金籌措及使用計劃表 單位：萬元 序號 年份項目合　計建設期經營期121投資總額基建投資建設投資建設期利息流動資金2資金籌措自有資金建設投資其中：申請國債撥款外商投資建設期利息流動資金貸款流動資金貸款12　財務評價　財務評價基礎數據與方法選擇（1）方法選擇本項目的財務評價采用“有無對比法”，即“有項目”（改擴建）與“無項目”（不改擴建）相對比的方法。由于項目獨立性較強，其效益和費用能與原有企業(yè)分開計算，故可視同新建項目進行評價計算。（2）財務價格財務價格是指計算項目的投入物及產出物時所采用的價格。為了更真實反映項目的效益與費用，本次評價采用預測價格。為簡化計算，項目價格預測到建設期末。（3）稅費根據國家有關規(guī)定，項目需征收營業(yè)稅、城市維護建設稅、教育費附加及企業(yè)所得稅，營業(yè)稅稅率為5%，城市維護建設稅和教育費附加分別為營業(yè)稅的5%、3%，企業(yè)所得稅稅率為33%。（4）計算期選取項目的計算期取15年，其中：建設期為1年，經營期按14年計。 成本與費用估算 成本與費用估算的依據及說明（1）各種外購輔助材料、燃料及動力價格均按到廠價并按含稅價估算；（2）生產工人工資及福利費為11400元/，其中：福利費占工資總額的14%。（3）折舊費用：建、構筑物按30年折舊，一般機器設備按14年折舊，電子運輸設備按8年折舊。各類固定資產均考慮4%的殘值率，項目的各年折舊費用見表127。（4）修理費用：項目的修理費用按固定資產原值的2%計提。（5）攤銷費：無形及遞延資產均按10年攤銷。（6）其他費用：其他費用按（1）～（5）項合計的10%計提。（7） 財務費用包括建設投資生產期借款利息和流動資金借款利息。 成本與費用估算經估算，項目正常年平均總成本費用為 。項目總成本費用估算見附表12－1 財務效益估算　營業(yè)收入項目的營業(yè)收入包括市場管理費、市場藥物檢測費、網絡服務費、物流配送收入等。項目的各項收入如下：（1）市場管理費：按年交易額２％估算，市場年新增交易額為　　30000萬元，年新增管理費600萬元；（2）市場藥物檢測費：按每月2萬元，一年按24萬元估算；（3）網絡服務費：按每月1萬元，一年按12萬元估算；（4）物流配送收入：項目購置運輸車輛10臺，按外包考慮；每臺年外包收入4萬元，物流配送收入為40萬元；，正常年營業(yè)收入見表12－1。表12－1　 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加表序號名　　　　稱單位價格（萬元）數量金額（萬元）1營業(yè)收入市場管理費kg300002%市場藥物檢測費kg212網絡服務費t112物流配送收入45合計　　2營業(yè)稅金及附加　　營業(yè)稅　　城市維護建設稅　　教育費附加　　。各年營業(yè)稅金及附加見表12－1。 利潤。從稅后利潤中提取10%的盈余公積金和5%的公益金,所余即為未分配利潤或應付利潤。各年利潤情況見附表12－2。 項目財務評價 盈利能力分析（1）靜態(tài)指標按正常年平均估算的靜態(tài)指標如下：投資利潤率： % 投資利稅率： % 資本金利潤率： %（2）財務現金流量分析項目全部投資及自有資金的財務現金流量分別見附表12－3，附表12－4。根據此兩表估算的指標如下：財務內部收益率 全部投資：所得稅后：　　 %所得稅前：　　%自有資金： % 財務凈現值（ic=10%）全部投資：所得稅后：　 所得稅前： 自有資金： 　 　投資回收期所得稅后： 年（含建設期 1年）所得稅前：（含建設期1 年） 由上述指標可知，項目的各項財務內部收益率指標均大于銀行同期借款利率，財務凈現值也都較高，表明本項目盈利能力較強。 清償能力分析 (1) 資金平衡分析項目資金來源及運用詳見