【正文】 用 途1馬可管道疏通機1臺150002室內(nèi)疏通機1臺20003電焊機1臺10004沖擊鉆1臺15005電工工具6套30006水工工具1套5007鋁合金梯2架20008常用材料備件1批50009小計300003．清潔綠化工具：序號項 目數(shù)量金額（元）用 途1垃圾箱（分類垃圾箱）838402樓層垃圾桶338169003外圍果皮箱1030004電梯廳不銹鋼煙灰筒166215805小計453204．安全裝備：序號項 目數(shù)量金額（元）用 途1天線對講系統(tǒng)8136002警示牌1641603車輛減速坡1652804推車式滅火器540005消防專用器材55006防毒面具711907手提式滅火器3428908安管員裝備630009小計346205．辦公用品： 序號項 目數(shù)量金額（元）用 途1辦公桌椅10套80002復(fù)印機1臺200003打印機1臺20004空調(diào)機2臺80005傳真機1臺20006檔案柜3個30007保險柜2個10008照相機1臺1000社區(qū)文化活動9電話4部6000主任、管理處、監(jiān)控中心、會所10辦公用品1批500011印刷品1批30000住戶手冊、業(yè)主公約、各類表格12小計860006．不可預(yù)測費用： 序號項 目金額（元）1不可預(yù)測費用10000物資裝備合計： 3949407．建議納入建造成本的物資裝備序號項 目數(shù) 量金 額（元）用 途1標(biāo)識導(dǎo)示系統(tǒng)1套1000002垃圾箱（分類垃圾箱）838403樓層垃圾桶338169004外圍果皮箱1030005電梯廳不銹鋼煙灰筒166218806警示牌1641607車輛減速坡1652808空調(diào)機280009小計1627608．，以利物業(yè)管理公司購置必需的物資與印制資料、表格。第四項收費及財務(wù)預(yù)算分析一、計算依據(jù)（一）深圳市政府有關(guān)物業(yè)管理法規(guī)及市住宅局、物價局有關(guān)文件規(guī)定；（二）根據(jù)發(fā)展商所提供的資料和實地考察情況；（三）按照深圳物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理的成功經(jīng)驗。二、收支預(yù)算（一）說明：1．經(jīng)費收支預(yù)算表是按正常管理住宅、商鋪全部入住，252地下與地面車位全部停放車輛，管理費、停車費、商鋪租金及有償服務(wù)收費按99%收取率計算。2．。3．停車費按照深圳市的物價定額室內(nèi)車位每輛小車300元/月，地面車位每輛小車150元/月標(biāo)準(zhǔn)收取,日停車5元/次,摩托車停放1元/日輛。4．商業(yè)用房面積按《深圳經(jīng)濟特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》的規(guī)定執(zhí)行，商業(yè)用房租金按60元/M2月收取。5．住宅的本體維修基金待住戶入住滿一年后。收支預(yù)算表序號項 目月發(fā)生額（元）年發(fā)生額（萬元）備 注一收支盈虧二收入合計明細(xì)見測算表三支出合計明細(xì)見測算表1管理成本明細(xì)見測算表其中:工資及福利明細(xì)見測算表辦公費明細(xì)見測算表公共設(shè)施維護費明細(xì)見測算表機電設(shè)備維護費明細(xì)見測算表智能設(shè)備維護費明細(xì)見測算表公共部分水電費明細(xì)見測算表環(huán)境管理費明細(xì)見測算表其它支出明細(xì)見測算表2管理傭金10%3稅 %(三)收支測算表序號項目測算式依據(jù)計算式月收入（元）年收入（萬元）收入合計收取率99%收入小計一管理費1+2項(收取率99%)()1小高層住宅收入2商鋪二商業(yè)用房租金 m2 ( m2的2‰)60元/m2 m270%三停車費1+3項1汽車月票252車位（實停238個）地上15個，地下208個，架空層15個150元15個300元223個2汽車散票均日停放20輛/次5元/輛日20輛3摩托車均日停放40輛1元/輛日40輛四有償服務(wù)安裝、維修綜合測算 序號項目測算式依據(jù)計算式月支出（元）年支出（萬元）一工資及福利46人1+5項1工資A+NA主任4000元/月人1人B副主任3500元/月人1人C監(jiān)控中心主管2500元/月人1人D調(diào)度員1500元/月人3人E會計2500元/月人1人F出納2000元/月人1人G管理員1500元/月人1人H文員1500元/月人1人I社區(qū)文化主管2500元/月人1人J維修工2000元/月人5人K清潔工800元/月人10人L綠化工1000元/月人2人M安管班長1500元/月人3人N安管員1000元/月人15人2社會保險費%（養(yǎng)老17%,%醫(yī)療9%.失業(yè)1%）%(養(yǎng)老10%,%,醫(yī)療2%,待業(yè)1%)正式工4726元/月6人(主任、副主任、主管2人，會計、)臨時工6486元/月(40人)工資總額47000元3工會經(jīng)費工資總額的2%64000元2%4福利費工資總額的8%64000元8%5教育培訓(xùn)工資總額的6%64000元6%二辦公費1+9項1通訊費A+D項A主任電話補貼150元/月150元/月2人B傳呼機12部均40元/月部(主任、副主任，主管2人，維修工5人，安管班長3人)40元12部C電話5部，均200元/月部200元5部D對講機費7部年檢費10元/月部10元/月7部2交通費管理費收入的1%1%3書報費綜合測算4服裝費A+E項A管理人員服裝1500元/人年1500元/人5人B清潔、綠化工服裝440元/人年440元/人12人C維修工440元/人年440元/人5人D安管員630元/人年630元18人E一般工作人員服裝800元/人年800元/人6人5辦證費430元/人年,430元/人40人6辦公用品綜合測算7節(jié)日裝飾宣傳及社區(qū)活動費管理費收入的1%1%8宿舍補助30元/人月40人9業(yè)務(wù)費與其它支出%%三公共設(shè)施維護費1+9項1公共房屋養(yǎng)護年64591 M22室外道路養(yǎng)護1元/M2年1元6000 M23停車場養(yǎng)護1元/M2年1元7000 M24化糞池清理養(yǎng)護1000元/座年1000元14座5雨水井、污水井清理養(yǎng)護20元/個年20元200個6循環(huán)水池、雕塑小品綜合測算7路燈、庭院燈、草坪燈、吸頂燈均1元/盞月1元/200盞8投光燈、高桿燈120元/盞年120元10盞9維修材料及損耗費綜合測算四機電設(shè)備維護1+9項1電梯1100元/部月1100元17部3消防泵80元/KW年15KW2臺4噴淋泵80元/KW年22KW2臺5潛水泵200元/KW年3臺3KW14臺4KW10臺6柴油發(fā)電機綜合測算7變配電設(shè)施綜合測算8消防報警系統(tǒng)綜合測算9消防噴淋、消火栓、防排煙等系統(tǒng)維護綜合測算五智能化設(shè)備維護1+5項1智能網(wǎng)絡(luò)運行費5元/戶年5元659戶2閉路電視監(jiān)控設(shè)備維護綜合測算3家庭防報警及自動抄表系統(tǒng)40元/戶年40元659戶4巡更系統(tǒng)維護綜合測算5管理中心設(shè)備維護綜合測算六公用部分水電費1+15項1樓梯間、廳堂、走廊照明燈100KW100KW365天2路燈、庭院燈、草坪燈8KW8KW10小時365天3高桿燈、投光燈10KW10KW3小時365天4地下車庫照明燈、事故應(yīng)急照明燈綜合測算5電梯運行用電227KW227KW4小時365天6生活水泵3小時365天7消防設(shè)備綜合測算8弱電設(shè)備系統(tǒng)運行用電5KW5KW24小時365天9潛污泵、送風(fēng)排煙風(fēng)機1小時/次15次/年10智能設(shè)備綜合測算11清潔用水綜合測算12綠化用水綜合測算13消防用水綜合測算14循環(huán)水池4M3/天4M3365天15其他設(shè)備綜合測算七環(huán)境管理費1+6項1園林綠化保養(yǎng)年8000 M22垃圾承運費320元/桶月320元12桶3四害消殺18元/戶年18元659戶4清潔工具綜合測算5清潔用品的消耗綜合測算垃圾袋2400元/月、其它材料6水池清洗、消毒2400元/個年2400元/個年6個八其它支出1業(yè)主委員會8元/戶年8元659戶2治安器具、巡邏車輛綜合測算3不可預(yù)見費用總收入的2%2%(四)收支預(yù)算經(jīng)費分析說明:1．依據(jù)物業(yè)管理工作的經(jīng)驗,入住率與車輛停放率達(dá)到99%,在入