【正文】 ，在項(xiàng)目區(qū)效，交通便利處，規(guī)劃設(shè)計(jì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的坑式掩埋場(chǎng)所。 建立必要的機(jī)制，加強(qiáng)水質(zhì)的監(jiān)測(cè)和管理工作。堅(jiān)決貫徹《水法》、《水污染防治法》、《河道管理?xiàng)l例》等法規(guī)。 生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)，各居住區(qū)、景點(diǎn)的開發(fā)，必須與生態(tài)環(huán)境的保護(hù)相結(jié)合起來。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)中對(duì)環(huán)境存在的威脅主要有生活污水、旅游垃圾等。針對(duì)旅游活動(dòng)所造成的污染問題，提出以下防治措施：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)生活污水是水質(zhì)污染的主要因素，對(duì)此采取兩方面的措施。一是針對(duì)居住旅游區(qū)生活污水的治理，按城鎮(zhèn)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)建立區(qū)域污水管網(wǎng)處理系統(tǒng)，使污染得到及時(shí)處理，為長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。二是服務(wù)設(shè)施在設(shè)計(jì)、施工和管理上，堅(jiān)持主體工程建設(shè)與排污設(shè)施同步進(jìn)行的原則，必須作為工程驗(yàn)收的一個(gè)主要內(nèi)容。通過宣傳牌、宣傳手冊(cè)等各種形式教育客人禁止亂扔（倒）垃圾，用過的廢棄物要放入垃圾箱或發(fā)放的垃圾袋內(nèi)，由環(huán)衛(wèi)人員集中到區(qū)內(nèi)垃圾處理場(chǎng)處理。在垃圾處理過程當(dāng)中，按環(huán)衛(wèi)部門要求定點(diǎn)進(jìn)行分類處理。對(duì)可腐和無污染性垃圾，可采取就地坑埋處理，但要注意隱蔽性和安全性。建立健全衛(wèi)生管理制度，使垃圾處理做到系統(tǒng)化、無害化、責(zé)任化。項(xiàng)目區(qū)公共廁所的設(shè)置，嚴(yán)格按照《城市公共廁所設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的基數(shù)要求，并根據(jù)公共廁所按游人流量和景點(diǎn)分布狀況執(zhí)行。糞便處理要符合《糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，禁止任意排放，并要避免污染水源。第9章 消防和森林防火《中華人民共和國(guó)消防法》《黑龍江省關(guān)于建設(shè)單位、設(shè)計(jì)部門在建筑設(shè)計(jì)中切實(shí)貫徹消防技術(shù)規(guī)范的通知》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006《消防法規(guī)匯編》消防設(shè)計(jì)中應(yīng)遵循嚴(yán)謹(jǐn)全面、逐一到位的原則，其總圖、電氣及建筑工程的消防設(shè)計(jì)從不同的房屋用材、溫度要求等方面分類設(shè)計(jì)，保證消防工作有效實(shí)施?？倛D設(shè)計(jì)項(xiàng)目區(qū)總平面布置各建筑物之間距離均符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定要求。區(qū)內(nèi)道路暢通，滿足消防給水和輸送的要求。建筑工程場(chǎng)區(qū)建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)形式有磚木、磚混、塑料和玻璃鋼架等結(jié)構(gòu)，其建筑物耐火等級(jí)、占地面積、層數(shù)、。建筑物內(nèi)均設(shè)有疏散、安全出口及必要的滅火設(shè)施。電氣設(shè)計(jì)1）為防止雷電沿高壓線侵入，變壓器高壓端設(shè)閥形避雷裝置。2）項(xiàng)目采用的電氣設(shè)備均設(shè)接地保護(hù)，以確保用電安全。3）所有建筑物用電設(shè)備均采用密封式動(dòng)力柜。4）供電由變壓器低壓端用直埋電纜引入室內(nèi)用電設(shè)備及燈具。消防系統(tǒng)1）消防水源項(xiàng)目消防用水水源由項(xiàng)目區(qū)所在項(xiàng)目區(qū)自來給水水源供應(yīng)。2）消防設(shè)施1）消防系統(tǒng)室內(nèi)外消防系統(tǒng)為單獨(dú)供水系統(tǒng)。消防管網(wǎng)為環(huán)狀管網(wǎng)，其供水方式為下行上給式。2）消防設(shè)施室內(nèi)外設(shè)足夠的消防器材，室內(nèi)設(shè)先進(jìn)的火災(zāi)報(bào)警器和安全監(jiān)測(cè)器，將消防給水與器材投資計(jì)入投資中。消防管理1）建立健全各項(xiàng)防火安全規(guī)章制度，經(jīng)常教育職工認(rèn)真貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針，防止火災(zāi)發(fā)生。2）設(shè)置防火安全員崗位，負(fù)責(zé)場(chǎng)區(qū)的防火監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)隱患或險(xiǎn)情做到及時(shí)通報(bào)。該項(xiàng)目區(qū)，區(qū)內(nèi)、外均有生態(tài)林并興建人工防護(hù)林，應(yīng)建立自身獨(dú)有的防火了望系統(tǒng)，同時(shí)與伊春市內(nèi)消防指揮中心保持良好的合作關(guān)系。并根據(jù)地區(qū)性分布特點(diǎn)，在鎮(zhèn)區(qū)中心即樓盤集中處及人口集中處，設(shè)獨(dú)立的消防辦公場(chǎng)所和訓(xùn)練有速的撲火隊(duì)，并配備撲火機(jī)具裝備，做到一有火情，即可奔赴現(xiàn)場(chǎng)，完成全面撲火撲救，保證以項(xiàng)目區(qū)為中心的全區(qū)域消防與森林防火安全。區(qū)內(nèi)建立健全防火制度，嚴(yán)禁帶火上山，并設(shè)有專人管理。對(duì)職工和入林人員宣傳護(hù)林防火的重要性和防火知識(shí)，避免火災(zāi)發(fā)生。第10章 節(jié) 能《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《中華人民共和國(guó)水法》《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》《關(guān)于基本建設(shè)可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》（原國(guó)家計(jì)委、國(guó)務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部）節(jié)能執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)約能源政策、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。能源選擇以貫徹國(guó)家能源方針和因地制宜為原則。設(shè)計(jì)中所選設(shè)備均采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國(guó)家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，在供電、供熱、道路建設(shè)、路燈安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備。優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補(bǔ)償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運(yùn)輸散失小的高性能管材；路燈安裝選用節(jié)能燈具。節(jié)水為了有效降低水的消耗量，提高水利用效率，給水采用自來水和回收水兩套系統(tǒng)。經(jīng)過污水處理的后的回收水主要用于建筑內(nèi)沖廁用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對(duì)水質(zhì)要求不高的外用水。大大降低自來水用量。樹立人員節(jié)水意識(shí)，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設(shè)、節(jié)約用水的知識(shí)、政策和法律，使全體人員樹立節(jié)水意識(shí)，明確自己在生態(tài)建設(shè)和節(jié)約用水方面的權(quán)利和義務(wù)。加強(qiáng)管理，樹立節(jié)能觀念，防止管道跑、冒、漏現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理節(jié)約能源。第11章 衛(wèi)生與安全《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動(dòng)部）?！栋踩l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）（2006年版）?！逗邶埥“踩l(wèi)生管理?xiàng)l例》《照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》防噪聲合理調(diào)整交通設(shè)施布局，科學(xué)組織路網(wǎng)系統(tǒng)，提高道路的質(zhì)量等級(jí)，解決車輛的疏散問題，降低交通噪聲。加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)的噪聲管理，對(duì)施工噪聲的管理要從嚴(yán)控制。加強(qiáng)游客生活及景點(diǎn)遺留垃圾的處理和綜合利用，鼓勵(lì)并推廣垃圾綜合利用技術(shù)。項(xiàng)目區(qū)的公共廁所按每平公里不少于3座設(shè)置，積極推廣生態(tài)公廁。沿途布置垃圾箱，其間距為100米。對(duì)高壓電氣設(shè)備設(shè)置圍欄及警示標(biāo)志。為保證安全運(yùn)行，電動(dòng)機(jī)旁應(yīng)設(shè)置急停按鈕。第12章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本著設(shè)計(jì)合理，基于管理目標(biāo)的需要，因事設(shè)機(jī)構(gòu)、設(shè)職務(wù)匹配人員，人與事高度配合。組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的各部門按專業(yè)化原則來設(shè)置，以便使工作精益求精，達(dá)到最高效率。體現(xiàn)黑龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)工作的重點(diǎn)，體現(xiàn)科學(xué)性和整體性。黑龍江梅花山莊旅游度假園區(qū)建立總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下的行政與業(yè)務(wù)管理體系，是具有法人資格的獨(dú)立核算經(jīng)濟(jì)實(shí)體。旅游度假區(qū)設(shè)總經(jīng)理一名，由新昊實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司聘任。人員編制本著先定崗后定編定員，競(jìng)爭(zhēng)上崗，堅(jiān)持聘用具有一定專業(yè)特長(zhǎng)、思想品德素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員，提高整體管理水平。堅(jiān)持責(zé)、權(quán)、利一致，按勞分配的原則。該項(xiàng)目總編制人員為442人。其中管理人員28人，%；景區(qū)綜合服務(wù)人員186人，%；其他輔助工作人員48人，％；原有工作人員180人，％。人員編制詳見表1221人員編制表表1221序號(hào)崗 位 名 稱人 員備 注合計(jì)442一管理人員28二景區(qū)綜合服務(wù)人員186三其他輔助工作人員48四原有工作人員180有計(jì)劃的組織在崗職工進(jìn)行定期崗位培訓(xùn)，不斷充實(shí)知識(shí)，適應(yīng)時(shí)代與當(dāng)前旅游區(qū)發(fā)展的需要。實(shí)行持證上崗制度，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)、服務(wù)水平的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，督促自身不斷掌握科學(xué)知識(shí)，提高職工素質(zhì)。第13章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 該項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃分四個(gè)階段來完成第一階段：可行性研究報(bào)告編制、審批、初步設(shè)計(jì)等項(xiàng)目前期工作。第二階段：施工圖設(shè)計(jì)和施工準(zhǔn)備工作。第三階段：土建施工、人員培訓(xùn)及設(shè)備購(gòu)置階段第四階段：項(xiàng)目驗(yàn)收。該項(xiàng)目自2012年2月份開始，進(jìn)行項(xiàng)目前期工作及工程設(shè)計(jì)，5月開始工程施工，2014年10末完成全部建設(shè)，建設(shè)期為二年八個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見表131項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表1312012年2013年2014年2015年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1編制可研報(bào)告2可研報(bào)批3初步設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5土建施工6人員培訓(xùn)7設(shè)備購(gòu)置8設(shè)備安裝調(diào)試9施工驗(yàn)收10正常運(yùn)營(yíng)第14章 投資估算與資金籌措造價(jià)指標(biāo)參照同類工程進(jìn)行編制設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)按照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)建設(shè)部頒發(fā)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》2002年版中相關(guān)規(guī)定計(jì)算。工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于頒發(fā)《黑龍江省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)（建筑、裝飾裝修、水暖、電氣、市政、園林綠化工程計(jì)價(jià)定額、施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額、建設(shè)工程費(fèi)用定額）的通知》（黑造價(jià)[2010]5號(hào)）文件規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。工程建設(shè)其它費(fèi)用參照中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)頒布的《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程（CECA/GC12007）》和國(guó)家相應(yīng)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。工程預(yù)備費(fèi)按工程直接費(fèi)和其它費(fèi)用之和的8%計(jì)取。其中：；；；建設(shè)期利息704萬元。鋪底流動(dòng)資金600萬元。詳見建設(shè)投資估算表。該項(xiàng)目投資渠道如下：申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金10000萬元，%。申請(qǐng)銀行貸款10000萬元，%。%。第15章 財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，按現(xiàn)行財(cái)稅政策和市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)本項(xiàng)目運(yùn)行后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。 經(jīng)營(yíng)規(guī)模本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模見前章節(jié)項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營(yíng)期12年。、費(fèi)用投入 1）原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格由建設(shè)單位提供到場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的。 2）工資及定員。全部勞動(dòng)定員為442人，其工資標(biāo)準(zhǔn)為2000元/，職工福利費(fèi)按14%計(jì)取。 3）折舊費(fèi)及攤銷。建筑工程的折舊年限為30年，機(jī)械設(shè)備的折舊年限為15年，殘值取5%。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計(jì)算。無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限為10年。4）其他費(fèi)用。是在管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用中，扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。詳見附表154《總成本費(fèi)用估算表》。、稅率。按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項(xiàng)目需繳納營(yíng)業(yè)稅，稅率5%；同時(shí)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，稅率按營(yíng)業(yè)稅額的5%和3%；企業(yè)所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)取。詳見附表155《產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表》。，其中：。投資利潤(rùn)率：%投資利稅率：%全部投資回收期：（含建設(shè)期）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%(所得稅后)盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP=年均固定成本100%年均營(yíng)業(yè)收入—年均可變成本—年均營(yíng)業(yè)稅金及附加 =%計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，項(xiàng)目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項(xiàng)目即可盈利。敏感性分析影響項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有旅游價(jià)格，經(jīng)營(yíng)成本等。敏 感 分 析 表項(xiàng) 目變化率內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)基本方案游客收入+5%5%經(jīng)營(yíng)成本+5%5%從敏感性分析結(jié)果看，旅游價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應(yīng)引起注意。 本項(xiàng)目建成后，通過對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析和計(jì)算可以看出，本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，通過不確定分析看，本項(xiàng)目具有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，各項(xiàng)因素的變化也有較高的承受能力。所以，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上看是可行的。附表151現(xiàn)金流量表（全部投資）附表152利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表附表153資金來源與運(yùn)用表附表154總成本費(fèi)用估算表附表155產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表附表156固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表157無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 第16章 風(fēng)險(xiǎn)分析