【正文】 移出去的風(fēng)險防范方式。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。保險轉(zhuǎn)移是向保險公司投保，將項目部分風(fēng)險損失轉(zhuǎn)移給保險公司承擔(dān)；項目應(yīng)要求設(shè)計、施工、設(shè)備供貨商分別就各自的責(zé)任和權(quán)益投保，并在簽合同時予以注明。 風(fēng)險自擔(dān)風(fēng)險自擔(dān)是將可能的風(fēng)險損失留給擬建項目自己承擔(dān)。這種方式適用于已知有風(fēng)險存在，例如上述的收費標(biāo)準(zhǔn)和收費效果的風(fēng)險。第十一章 項目建設(shè)與運行管理 項目管理機構(gòu)與勞動定員 項目法人項目實施過程中，按照國家基本建設(shè)項目法人負(fù)責(zé)制的要求，組建供水有限公司作為項目法人，負(fù)責(zé)工程建設(shè)、經(jīng)營管理及籌集資金。供水處理廠組織機構(gòu)如下： 管理機構(gòu)組織管理機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖如下：董事長總經(jīng)理監(jiān)事會生產(chǎn)技術(shù)人事財務(wù)后勤保障凈水廠化驗間消毒間搶修隊辦公食堂門衛(wèi)抄表隊 凈水處理廠人員編制 一期供水處理廠的規(guī)模，全廠人員定為28人。其中：直接生產(chǎn)工人13人，輔助生產(chǎn)人員5人，勤雜人員5人，管理人員5人。 行政技術(shù)人員管理部門和主要生產(chǎn)工段應(yīng)配置適當(dāng)比例的專業(yè)技術(shù)人員，總數(shù)不應(yīng)少于20人。專業(yè)技術(shù)人員涉及：給排水、工程自動化、自動化儀表、計算機控制、機械制造、分析化學(xué)、微生物學(xué)、企業(yè)管理等專業(yè)。具體人員編制見表111。 人員編制分配表表111人員生產(chǎn)崗位和部門生產(chǎn)班次每班定員崗位定員編制（班/日）（人/班）（人）直接生產(chǎn)人員凈水處理工段315供水管網(wǎng)搶修123中心控制室314化驗室123小計15輔助生產(chǎn)人員維修電工、儀表修理工111車隊122小計3勤雜人員后勤111食堂122門衛(wèi)122小計5管理人員5合計28 項目建設(shè)的組織實施 設(shè)計、施工、安裝與監(jiān)理項目的設(shè)計施工和安裝須按照工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會推薦性標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。采用的主要規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)如下：1)設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GBJ1386）《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ6884）《工業(yè)建筑防腐設(shè)計規(guī)范》(GB5004695)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB500102002）《建筑防震設(shè)計規(guī)范》（GB500122001）《給水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB500692002)《10KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》(GB5005394)《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》(GB5005295)《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB5005495)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》 (GBJ1588)2)施工、驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)《給水排水構(gòu)筑物施工及驗收規(guī)范》(GB14190)《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》(GB5026897)《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》(GB5020595)《鋼筋焊接及驗收規(guī)范》(JGJ1896)《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收通過規(guī)范》(GB5023198)設(shè)備的安裝應(yīng)視設(shè)備的復(fù)雜程度決定由設(shè)備供貨商所派技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)或按照產(chǎn)品說明書進(jìn)行。有關(guān)設(shè)備安裝的詳細(xì)資料與供貨清單應(yīng)在設(shè)備到貨前提供，有關(guān)的細(xì)節(jié)將在供貨合同中明確。所有關(guān)于項目設(shè)計、施工、安裝等方面的技術(shù)文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案以備查用。 調(diào)試與試運轉(zhuǎn)1）設(shè)備的調(diào)試可根據(jù)有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行或由供貨單位派人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。2）試運轉(zhuǎn)工作應(yīng)邀請有關(guān)專家、設(shè)計單位、安裝單位共同參加，試運轉(zhuǎn)操作人員上崗前必須通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。3)有關(guān)設(shè)備調(diào)試、通過試運轉(zhuǎn)以及驗收等項工作的技術(shù)文件必須存檔備查。第十二章 項目實施計劃與進(jìn)度預(yù)測 前期工作計劃和進(jìn)度預(yù)測項目前期可行性研究報告、環(huán)境影響評價報告與社會影響評價報告的評估工作冗長，要完成這些前期工作及審批準(zhǔn)確時間難以預(yù)計。因此，可行性報告只對項目生效之后的進(jìn)度進(jìn)行預(yù)測，以累計12個月為一個計算年度向后類推。 實施階段計劃和進(jìn)度預(yù)測 計劃進(jìn)度招標(biāo)：土建施工與設(shè)備招標(biāo)采購需時2個月。設(shè)計：目前，國內(nèi)外凈水處理技術(shù)已相當(dāng)成熟，大部分設(shè)備、主材已定型或趨向標(biāo)準(zhǔn)化，附屬建構(gòu)筑物及凈水管網(wǎng)設(shè)計大同小異，因此，施工圖設(shè)計可在2個月內(nèi)完成。場地準(zhǔn)備：1個月內(nèi)完成凈水處理廠工程施工：土建工程在施工圖設(shè)計第一階段結(jié)束后開始，設(shè)備在招標(biāo)結(jié)束3個月后到貨即可安裝調(diào)試。預(yù)計項目完成全部土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、試運行合理工期需要12個月。項目立項后的項目總建設(shè)期：2年。 說明： 以上進(jìn)度預(yù)測的前提是項目能夠得到充分的資金保證。根據(jù)以往經(jīng)驗，缺少配套資金或自籌資金不能及時足額到位往往會造成項目建設(shè)期延長，增加利息等融資成本，可行性研究無法對這些未知因素做出預(yù)測。項目實施進(jìn)度計劃表表121 實施年限建設(shè)分期目 標(biāo) 管 理～建設(shè)前期可行性研究（帶項目立項）～可研報告評估可研報告批復(fù)～建設(shè)期項目初步設(shè)計～初步設(shè)計審查、修改、批復(fù)～施工圖設(shè)計～征地、三通一平～土建施工、設(shè)備訂貨、安裝～人員配制調(diào)試及試運行2009. 2運行期項目正式投產(chǎn)運行第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) 編制依據(jù)（1）省水利廳魯水定字[2000]1號文“關(guān)于頒發(fā)《省水利水電工程概（估）算費用構(gòu)成及計算標(biāo)準(zhǔn)》和《省水利水電工程概（估）算編制辦法》的通知”。（2）水利部及省有關(guān)水利水電工程項目投資概（估）算編制的文件。 采用定額（1）建筑工程采用2000年頒發(fā)的《省水利水電建筑工程預(yù)算定額》。（2）機械臺班費采用2000年頒發(fā)的《省水利工程施工機械臺班費定額》。（3）安裝工程采用2000年頒發(fā)的《省水利水電安裝工程預(yù)算定額〈電氣安裝工程〉》。 工程量與投資估算 工程量統(tǒng)計根據(jù)初步設(shè)計，工程量主要包括土方開挖回填、廊道井砌筑、防滲墻澆筑、凈水廠土建、管道工程、安裝工程、用電工程、附屬設(shè)施工程。 投資估算項目工程一期設(shè)計投資估算為2060萬元，二期設(shè)計總投資估算為6680萬元。 資金籌措方案資金籌措方案：（1）實行招商引資的形式堅持市場化運作，某工業(yè)園區(qū)的供水項目，要按照經(jīng)濟(jì)規(guī)律和市場化進(jìn)行運作，投資方作為市場主體，按照市場化方式自主組織各項經(jīng)營，政府不干預(yù)供水項目的市場化運作，立足職能搞好相關(guān)服務(wù)，保護(hù)投資業(yè)主的競爭行為和合法權(quán)益。政府在供水項目上要發(fā)揮其宏觀調(diào)控作用，并由物價部門審核確定供水價格，實行水價格由政府聽證會確定，以保證水資源的合理、有效配置。（2）實行法人籌款與銀行貸款建設(shè)，銀行提供項目工程部分貸款資金，城建、水利部門負(fù)責(zé)工程的監(jiān)督與監(jiān)管。第十四章 經(jīng)濟(jì)評價 經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)依據(jù)《水利工程建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價規(guī)劃》（SL72—94）的要求，采用動態(tài)法對工程的經(jīng)濟(jì)進(jìn)行評價分析。 正常運行期及社會折現(xiàn)率 工程正常運行期城鎮(zhèn)供水工程，正常運行期為30—50年，本工程采用30年為正常運行期。 社會折現(xiàn)率進(jìn)行水利項目建設(shè)國民經(jīng)濟(jì)評價時，采用國家規(guī)定的7%的社會折現(xiàn)率。 工程效益分析的基準(zhǔn)年為2005年 國民經(jīng)濟(jì)初步評價 一期供水工程國民經(jīng)濟(jì)初步評價（一）工程費用工程費用包括工程投資和年運行費兩部分工程投資工程投資為2060萬元。年運行費 （1）折舊費 2060%=；（2）大修理費 2060%=；（3）管理運行費 ++＝a、工資及福利該工程管理人員定為28人，人均年工資、。則工資及福利為28=；b、工程養(yǎng)護(hù)費%計即2060%=c、生產(chǎn)直接費21365＝（4）其他費用3萬元；（5）稅金 a、增值稅 6%=b、城市建設(shè)維護(hù)稅 5%=c、教育附加稅 3%=；（6）水資源費 365=；（二）工程效益。=（三）國民經(jīng)濟(jì)評價經(jīng)濟(jì)評價按照《水利工程建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價規(guī)劃》（SL72—94）的要求，采用動態(tài)法，社會折現(xiàn)率采用7%，經(jīng)濟(jì)計算期采用30年，施工期一年，取2005年年初為折算的基準(zhǔn)年，該供水工程的經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)計算結(jié)果如下。經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）按下式計算：n∑（BC）t（1+ EIRR）t=0t=1式中：EIRR—經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率B—年效益,萬元C—年費用,萬元n—計算期,年，取30年t—計算期各年序號，基準(zhǔn)年序號為0（BC）t—第t年的凈效益,萬元經(jīng)計算：EIRR=經(jīng)濟(jì)爭現(xiàn)值（ENPV）按下式計算： nENPV= ∑ （BC）t（1+is）_tt=1式中is =12%，為社會折現(xiàn)率經(jīng)計算ENPV=經(jīng)濟(jì)效益費用比（EBCR）按下式計算：n nEBCR= ∑ Bt（1+is）_t/ ∑ CT（1+ is）_t t=1 t=1式中：Bt—第t年的經(jīng)濟(jì)效益，萬元Ct—第t年費用，萬元經(jīng)計算：EBCR=動態(tài)投資回收期p39。t按下式計算p39。t∑ （BC）t（1+is）_t=0t=1經(jīng)計算：p39。t=國民經(jīng)濟(jì)評價以上計算表明：各項國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)均符合要求，該項目在經(jīng)濟(jì)上是合理的。 二期供水工程國民經(jīng)濟(jì)初步評價（一）工程費用工程投資年運行費 （1）折舊費 6680%=；（2）大修理費 6680%=；（3）管理運行費 ++=a、工資及福利該工程二期管理人員定為42人，人均年工資、。則工資及福利為42=；b、工程養(yǎng)護(hù)費%計即6680%=c、生產(chǎn)直接費**365＝；（4）其他費用3萬元；（5）稅金 a、增值稅 %=b、城市建設(shè)維護(hù)稅 5%=c、教育附加稅 3%=；（6）水資源費 365=；（二）工程效益，年供水1095萬噸。365=(三)國民經(jīng)濟(jì)評價評價指標(biāo)及計算公式（1）經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）n∑（BC）t（1+ EIRR）_t=0t=1（2）經(jīng)濟(jì)爭現(xiàn)值（ENPV） nENPV= ∑ （BC）t（1+is）_tt=1（3）經(jīng)濟(jì)效益費用比（EBCR） n nEBCR= ∑ Bt（1+is）_t/ ∑ CT（1+ is）_t t=1 t=1（4）動態(tài)投資回收期p39。tp39。t∑ （BC）t（1+is）_t=0t=1計算成果及分析法經(jīng)計算：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率EIRR=經(jīng)濟(jì)爭現(xiàn)值ENPV=效益費用比EBCR=經(jīng)濟(jì)效益動態(tài)投資回收期p39。t=該工程的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于社會折現(xiàn)率12%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零。本工程的國民經(jīng)濟(jì)效益是好的，在經(jīng)濟(jì)上是合理的。第十五章 結(jié)論與建議 工程主要內(nèi)容 某工業(yè)園區(qū)供水工程，主要內(nèi)容為：（1）一期供水工程在潮白河下游園區(qū)內(nèi)建一長300米的廊道集水井。在集水井下游50米處，建400米長、10米深的截潛墻，建兩道活性炭濾柵、一座泵房、消毒間、化驗車間、一座1000立方米高位調(diào)節(jié)水池。 /日。水源不足時通過戶部嶺水庫防水調(diào)節(jié)和龍河截潛補給供水。工程概算投資2060萬元。（2）二期供水工程通過戶部嶺水庫放水洞供水，鋪設(shè)一條長17km、Φ800mm管道，新建3000立方米高位調(diào)節(jié)水池一座，擴建某工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)規(guī)模。日供水能力達(dá)到4萬立方米/日。工程概算總投資6680萬元。15．2 工程綜合評價某工業(yè)園區(qū)供水工程，給工業(yè)園區(qū)發(fā)展帶來一定活力。有了供水工程，就能給某工業(yè)園區(qū)招商引資帶來方便，園區(qū)的水資源可持續(xù)發(fā)展得到保護(hù)，園區(qū)的社會、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益能夠得到較大改善。 從目前狀況看，某工業(yè)園區(qū)日用水量不到3000方，年供水效益為六十多萬元，工程的投資回收年限近四十年。依據(jù)某工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃及園區(qū)發(fā)展?jié)摿?，某工業(yè)園區(qū)將發(fā)展迅速，建設(shè)規(guī)模急劇膨脹，人口規(guī)模迅速增加，用地規(guī)模將達(dá)到19平方公里，人口規(guī)模將達(dá)到15萬人，工業(yè)用水和生活用水顯著增加，－，該項目的投資回收年限將大大縮短。因此某工業(yè)園區(qū)供水工程項目，社會、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益顯著，該項目是可行的。工業(yè)園區(qū)供水工程建設(shè)項目可行性研究報