試談erp營(yíng)銷(xiāo)策劃-資料下載頁(yè)
2025-05-10 18:20本頁(yè)面
【正文】 的產(chǎn)品來(lái)訂的，P1和P2 提前一季度下訂單，P3提前兩季度定制。
六 資金運(yùn)籌計(jì)劃 資金運(yùn)籌是達(dá)到一定經(jīng)營(yíng)目的地手段，要合理的運(yùn)籌和使用資金，必須加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。整合現(xiàn)金，盤(pán)活現(xiàn)金，在對(duì)未來(lái)資金需求的預(yù)測(cè)下，保證最低的現(xiàn)金界限，調(diào)度好現(xiàn)金流量，保證對(duì)經(jīng)營(yíng)，負(fù)債和投資的支付能力。當(dāng)現(xiàn)金流不足時(shí)，選擇成本最低的籌資方案，密切注意即將償還和到期的負(fù)債以及企業(yè)可以繼續(xù)申請(qǐng)的貸款額度。必要時(shí)，貼現(xiàn)期限較長(zhǎng)的應(yīng)收款，使可供周轉(zhuǎn)使用的資金發(fā)揮其最大效能。資金的使用主要用于償還負(fù)債，投資廣告訂單和新生產(chǎn)線，研發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)拓新市場(chǎng)和ISO認(rèn)證購(gòu)買(mǎi)原材料以及支付每年的維修和管理費(fèi)用等。前期各種投資占了較大比重。隨著生產(chǎn)線的建成，產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu)的成型和生產(chǎn)逐步邁上正軌，原材料在資金的支出方面會(huì)占較大的比重。在企業(yè)運(yùn)行初期，長(zhǎng)短期貸款是必要的。因?yàn)槠髽I(yè)此時(shí)需要大量的資金來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。在企業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期后，生產(chǎn)線數(shù)量的增加和新產(chǎn)品的開(kāi)始生產(chǎn)，每年的維修費(fèi)和材料采購(gòu)費(fèi)都是筆不小點(diǎn)開(kāi)支，這時(shí)候就需要根據(jù)完成訂單交付后所獲得的收益以及收益的期限來(lái)判斷長(zhǎng)短期借貸。為了提高現(xiàn)金利用率，在資金較充足時(shí)要及時(shí)更新生產(chǎn)效率的較高的生產(chǎn)線。這樣從長(zhǎng)期來(lái)看，類(lèi)似于半自動(dòng)和全自動(dòng)生產(chǎn)線將在以后企業(yè)的發(fā)展中很大程度的提高企業(yè)的產(chǎn)能，使企業(yè)獲得最大程度的投資回報(bào)。在需要擴(kuò)大產(chǎn)能時(shí)，可以根據(jù)運(yùn)行的年限來(lái)選擇租用還是購(gòu)買(mǎi)廠房。而在投資廣告單時(shí)，要結(jié)合資金擁有的市場(chǎng)老大的情況和自身的產(chǎn)能，在各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)投資最適合的廣告費(fèi)，既不盲目追加廣告費(fèi)投資，也不片面的為了節(jié)省廣告費(fèi)而不舍得在廣告費(fèi)上進(jìn)行切合實(shí)際的投入。在企業(yè)的現(xiàn)金流出現(xiàn)斷裂時(shí)，可以將應(yīng)收賬款貼現(xiàn)，從而盤(pán)活現(xiàn)金，使現(xiàn)金流動(dòng)起來(lái)，提高資金的利用率。
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