遠期外匯交易ppt課件-資料下載頁
2025-05-07 01:51本頁面
【正文】 是被動的 ?因而銀行應該在匯率上得到補償，即選擇對自己最有利的匯率 三、遠期外匯交易 —— 擇期遠期外匯交易 擇期匯率的確定 1: 當銀行賣出擇期外匯時 ,若遠期外匯升水 ,則銀行要求匯率接近擇期期限結束時的匯率 。 若遠期外匯貼水 ,則銀行要求匯率接近擇期期限開始時的匯率 . C B D A 三、遠期外匯交易 —— 擇期遠期外匯交易 擇期匯率的確定 2: 當銀行買入擇期外匯時 ,若遠期外匯升水 ,則銀行要求匯率接近擇期期限開始時的匯率 。 若遠期外匯貼水 ,則銀行要求匯率接近擇期期限結束時的匯率 . D B C A 三、遠期外匯交易 —— 擇期遠期外匯交易 假如某年 4月 6日的匯率表為： GBP/USD USD/JPY USD/ITL 起算日 即期匯率 1個月 2個月 3個月 1:客戶用英鎊購買期限為 5月 6日 6月 6日的擇期遠期美元 ,銀行應采用哪個匯率 ? 2:客戶用美元購買期限為 5月 6日 7月 6日的擇期遠期日元 ,銀行應采用哪個匯率 ? 3:客戶出售期限為 5月 6日 7月 6日的擇期遠期日元 ,買入遠期美元 ,銀行應采用哪個匯率 ? 4: 客戶向銀行出售期限為 6月 6日 7月 6日的擇期遠期里拉 , 銀行應采用哪個匯率 ? 5: 客戶向銀行購買期限為 4月 6日 7月 6日的擇期遠期里拉 , 銀行應采用哪個匯率 ?
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