外匯市場外匯交易ppt課件-資料下載頁
2025-04-28 23:00本頁面
【正文】 磅以本幣標價為 160港幣，香港外匯市場即期匯率為： 1英磅=，則該食品的單位英磅價格為多少？ 解： 1港幣 = 160 = 每磅食品為 外幣 和 本幣 買入價 與 賣出價 的折算方法 ? 例：瑞士外匯市場某日牌價： 美元 /瑞士法郎 —— 求：瑞士法郎 /美元 （ ） —— （ ） 解：瑞士法郎 /美元 —— 利用即期匯率表確定報價的套算方法 ? 在我國向其他國家進口商品時，外國出口商以兩種貨幣報價，那么我國進口商應當確定接受哪種貨幣報價呢？ ? 例： 2022年某日，我國某公司從英國進口一臺機器，英國出口商的英磅報價的單價為 10000英磅，美元報價的單價為 15000美元。我公司應接受英磅報價還是美元報價？ 經(jīng)查閱，當日人民幣對英鎊和美元的即期匯率分別為 買入價 賣出價 英鎊 美元 解：將英國出口商的上述報價折算成人民幣進行比較，即可看出哪種 貨幣報價相對較為低廉。 英鎊報價折算為人民幣： 10000 ＝ 123745（元） 美元報價折算為人民幣： 15000 ＝ （元） 思考：為什么要用賣出價計算？ 二、運用匯率買入價與賣出價時應注意的問題 ? 匯率的買入價與賣出價之間一般相差 1‰ ～ 5‰ ，進出口商如果在貨價折算對外報價與履行支付義務時考慮不周，計算不精，合同條款訂得不明確，就會遭受損失。在運用匯率的買入價與賣出價時，應遵循以下原則： (1)本幣折算外幣時，應該用買入價 例： 2022年某日，我國的外匯行市公布美元兌人民幣的匯價為 ，若我國某出口公司商品原人民幣報價為每件 400元，客戶現(xiàn)要求改報美元， 則美元報價應為 400/= (2)外幣折算本幣時，應該用賣出價 例： 2022年某日，香港外匯行市公布美元兌港幣的匯價為 ，若某港商的出口商品原以美元報價，為每單位 100美元，現(xiàn)客戶要求改為港幣報價， 則該港商應當報價為 100 = 港幣 (3)以一種外幣折算為另一種外幣 ,按國際外匯市場牌價折算 ? 出口商在對進口商報價時，若以某種外幣報價，對方要求以另一外幣報價時，無論是用直接標價市場的牌價，還是用間接標價市場的牌價，外匯市場所在國家的貨幣視為本幣，而將非市場所在地國家的貨幣視為外幣，然后再按照前面的兩項原則處理。 ? 例：某日美國紐約外匯市場公布美元與港幣的匯率為。同日一德國出口商出口機器報價為 5000美元，現(xiàn)應客戶要求改為以港幣報價。 則港幣報價應為： 5000 = 38910 港幣 若上題中是在香港外匯市場 ,則結果如何 ? ? 上述買入價、賣出價折算原則，不僅適用于即期匯率，也適用于遠期匯率。買入價與賣出價的折算運用是一個外貿工作者應掌握的原則，但在實際業(yè)務中應結合具體情況，靈活掌握。例如：出口商品的競爭能力較差，庫存較多，款式陳舊而市場又較呆滯，這時出口報價也可按中間價折算，甚至還可給予適當折讓，以便擴大商品銷售。但實際工作者對這個原則要 “ 心中有數(shù) ” 。 三、遠期匯率的折算與進出口報價 （ 1） 匯率表中遠期貼水 （ 點 ） 數(shù) ， 可作為延期收款的報價標準 。 我方在出口貿易中 ， 國外進口商在延期付款條件下 ，要求我方以兩種外幣報價 ， 若甲幣為升水貨幣 ， 乙?guī)艦橘N水貨幣 ， 那么 ， 如以甲幣報價 ， 則按原價報出；如以乙?guī)艌蟪?， 則應按匯率表中乙?guī)艑讕刨N水后的實際匯率報出 。 ? 例 1：某日倫敦外匯市場匯價： 即期匯率 3個月遠期差價 英鎊 /美元 135140 我公司向英國出口皮具，如即期付款每件報價 200英鎊，現(xiàn)英國進口商要求我方以美元報價，并于貨物發(fā)運后 3個月再付款，問 :我公司應報多少美元 ? 解：英鎊對美元的 3個月遠期匯率為： 我公司應報美元價格為 :每件 200 = (美元 ) ? 例 2：某日倫敦外匯市場匯價： 即期匯率 3個月遠期差價 英鎊 /美元 135140 我公司向英國出口皮具，如即期付款每件報價 200美元，現(xiàn)英國進口商要求我方以英鎊報價，并于貨物發(fā)運后 3個月再付款，問 :我公司應報多少英鎊 ? 解：英鎊對美元的 3個月遠期匯率為： 外商如能即期付款，我方應報價： 200/ = (英鎊 ) 外商如延期 3個月付款，我方報價應為： 200/ = (英鎊 ) 同即期收款相比，延期收款不利于我方資金周轉，而報價上又低了 ，故我方報價的標準應是按即期收款的升水貨幣報價，即 。 （ 2） 在一軟一硬兩種貨幣的進口報價中 ， 遠期匯率是確定接受軟幣 （ 貼水貨幣 ） 加價幅度的根據(jù) 。 例：某日 ， 丹麥外匯市場英鎊 /丹麥克朗匯價為： 即期匯率 3個月遠期差價 英鎊 /丹麥克朗 1614 我國某公司從丹麥進口機械零件， 3個月后付款，丹麥出口商報的單價為 100丹麥克朗。如我方要求丹麥出口商以英鎊報價，若對方報價11英鎊，問我方是否可以接受 ？為什么？ 解： 英鎊對丹麥克朗的 3個月遠期匯率為： 若改為英鎊報價，則應報 100/ = 英鎊 11英鎊 所以，我方不接受英鎊報價，寧愿接受 100丹麥克朗的報價。 ? 新聞 1+1冰島國家破產(chǎn) ? 直擊華爾街風暴（ 10月 11日內容）專家：李稻葵 ? 父梅拉梅德 ? 索羅斯 ? ? 東南亞金融危機 ? ：一個你能夠相信的改變 ? 29/ ,稱美國期待改變
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