資金的日常工作ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-05 22:23本頁(yè)面
【正文】 關(guān)的操作手冊(cè)、制度及表格都掛在 OA財(cái)務(wù)文件庫(kù)里。 五、上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性 ? 每周五早上（不超過(guò) 10點(diǎn)）上報(bào)日清月結(jié)現(xiàn)金盤點(diǎn)表（經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)支出及保費(fèi)現(xiàn)金） ? 次月 5日早上（不超過(guò) 10點(diǎn)）上報(bào)月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表（經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)支出及保費(fèi)現(xiàn)金盤點(diǎn)表） ? 次月 10日以前將當(dāng)月三個(gè)銀行帳戶的銀行對(duì)帳單及銀行余額調(diào)節(jié)表郵寄至分公司（出納及會(huì)計(jì)需在調(diào)節(jié)表是簽字確認(rèn)，會(huì)計(jì)應(yīng)標(biāo)注未達(dá)原因及在次月處理的憑證號(hào)） 六、檔案的裝訂及歸檔 ? 對(duì)當(dāng)月的現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表及對(duì)帳單日及時(shí)進(jìn)行打印、裝訂及歸檔，裝訂應(yīng)有封面及封底，封面有“泰康人壽貴州分公司 XXX中支” “ XX年 XX月現(xiàn)金盤點(diǎn)表或銀行余額調(diào)節(jié)表”字樣 ? 銀行的開戶申請(qǐng)、協(xié)議及印鑒卡或與銀行簽訂的業(yè)務(wù)合作協(xié)議都要一一歸檔，并附清單明細(xì) ? 當(dāng)年度終了時(shí)，將所有相關(guān)檔案、資料及帳本進(jìn)行裝訂成冊(cè)或歸檔 ? 謝謝！
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