資金的日常工作ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-01 22:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行定期、不定期的清查。定期清查每周至少一次，不定期清查每月至少兩次。在清查前出納人員應(yīng)將截止時為止經(jīng)過審核的現(xiàn)金收付款憑證全部登記入賬，結(jié)出余額，并將保管的現(xiàn)金整理就緒，以備查對。清點(diǎn)現(xiàn)金時，出納人員應(yīng)當(dāng)在場，清點(diǎn)以后應(yīng)將實(shí)存數(shù)與賬面數(shù)核對，并編制“庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”。如果發(fā)現(xiàn)賬款不符或有其他原因，應(yīng)查明原因，并備注情況說明，相關(guān)人員簽字。 二、保費(fèi)的收取及上劃 ? 各級機(jī)構(gòu)在收取保費(fèi)的時候，必須嚴(yán)格執(zhí)行 《 泰康人壽保險股份有限公司保費(fèi)收取交接流程 》 ，做到日清月結(jié)，保證保費(fèi)收取的準(zhǔn)確、安全。 ? 公司對資金實(shí)行“收支兩條線”管理，保費(fèi)等各項收入包括收取的單證抵押金、培訓(xùn)費(fèi)、工本費(fèi)、退稅款、利息收入、營業(yè)外收入等一律上劃總公司。 ? 中支銀行帳戶的保費(fèi)當(dāng)天只要超過 5萬元 就必須向總公司上劃資金，并在 SAP系統(tǒng)做非銀企互聯(lián)資金上劃申請，備注欄填寫“非銀企互聯(lián)資金上劃”，會計在系統(tǒng)審核并預(yù)制。 二、保費(fèi)的收取及上劃 ? 如已加入銀企但未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動上劃保費(fèi)的，需在SAP系統(tǒng)做
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