資金的日常工作ppt課件(已修改)
2025-05-17 22:23 本頁面
【正文】 資金日常工作 貴州分公司資金室 ? 一、現(xiàn)金管理 ? 二、保費(fèi)的收取及上劃 ? 三、資金的申請(qǐng)及下?lián)? ? 四、熟練掌握業(yè)務(wù)技能 ? 五、上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性 ? 六、檔案的裝訂及歸檔 一、現(xiàn)金管理 “現(xiàn)金日記賬”必須每天逐筆登記。每日終了時(shí)，應(yīng)結(jié)出當(dāng)日的各項(xiàng)現(xiàn)金收入、付出合計(jì)數(shù)和結(jié)存數(shù)，做到日清月結(jié)，賬賬相符。并登記日清月現(xiàn)金結(jié)盤點(diǎn)表。月末， 現(xiàn)金日記帳必須與 SAP現(xiàn)金明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì)盤出差異，如實(shí)填寫月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表上報(bào)分公司 。 注： 1）日清月結(jié)盤點(diǎn)表應(yīng)按月登記保存，上報(bào)分公司時(shí)應(yīng)標(biāo)注支公司代碼 +名稱 +上報(bào)時(shí)間 2）月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表應(yīng)按月登記保存，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行電子標(biāo)注“插入批注”（在次月處理的憑證號(hào)或原因） 一、現(xiàn)金管理 ? 現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。當(dāng)日送存有困難的，不得晚于次日上午送存銀行。 ? 對(duì)于庫存現(xiàn)金的收支和保管，應(yīng)
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