【正文】 80100元%=14018元/月社會統(tǒng)籌保險費：68900元%=22117元/月服裝費：3690元/月管理人員、保安主管、工程主管、消監(jiān)控：70元/人月13人1月=910元/月維修人員、保潔人員：50元/人月22人1月=1100元/月保安人員：80元/人月21人1月=1680元/月辦公費用：7400元/月（1）辦公耗費：1500元/月（2）辦公用水、用電費用：1200元/月（3）通訊費：3200元/月電話費：200元/臺月5臺1月=1000元/月手機費：2200元/月經理 300元/人月1人1月=300元/月綜管部主管、保安主管、工程主管 200元/人月3人1月=600元/月其他人員 100元/人月13人1月=1300元/月（4）交通費：1500元/月保安費用：2820元/月（1）保安、消防耗材：1500元/月（2）保安管理費：60元/人月22人1月=1320元/月不可預計費用（前6項之和的5%）：6507元/月130145元5%=6507元/月 管理費（前7項之和的8%）：10932元/月 136652元8%=10932元/月稅金（%）：8338元/月147584元%=8338元/月（四）領房費用：100000元三、第一年費用測算（一） 收入：2388097元/年物管費收入：2214002元/年（1）住宅：430127元/年（㎡，入住率按50%計，㎡月，含電梯、加壓供水等運行能耗費用，收繳率按95%計）㎡㎡月12月50%95%=256545元/年㎡㎡月12月50%70%95%=179582元/年（2）商場：152615元/年（建筑面積8189㎡，入住率按70%計，㎡月，收繳率按95%計，涉及商鋪的設施設備運行能耗費用據(jù)實分攤）8189㎡㎡月12月70%95%=117627元/年8189㎡㎡月12月30%70%95%=35288元/年（3）寫字樓：1631260元/年（建筑面積28590㎡，使用率按70%計，㎡月，收繳率按95%計，涉及寫字樓的設施設備運行能耗費用據(jù)實分攤）28590㎡㎡月12月70%95%=1254815元/年28590㎡㎡月12月40%30%95%=376445元/年地下車位：101745元/年（地下車位共175個，使用率按50%計，公共維護費標準60元/個月，收繳率按95%計）175個60元/個月12月50%95%=59850元/年175個60元/個月12月50%70%95%=41895元/年有償服務收入：12350元/年住宅：247戶100元/戶50%=12350元/年其他經營收入：60000元/年（二） 支出費用：2312238元/年工資：1041300元/年（人員編制56人，工資按13個月計，含基本工資、加班費、年終獎金等）經理1人 6000元/人月1人13月=78000元/年綜管部主管1人 3000元/人月1人13月=39000元/年管理員2人 1600元/人月2人13月=41600元/年客服人員3人 1600元/人月3人13月=62400元/年保安主管1人 2500元/人月1人13月=32500元/年保安班長3人 1400元/人月3人13月=54600元/年保安人員18人（含車管員） 1200元/人月18人13月=280800元/年消監(jiān)控4人 1300元/人月4人13月=67600元/年工程主管1人 4000元/人月1人13月=52000元/年綜合維修8人 1800元/人月8人13月=187200元/年保潔員14人 800元/人月14人13月=145600元/年福利費、教育經費、工會經費：1041300元%=182228元/年社會統(tǒng)籌保險費：287520元/年895700元%=287520元/年服裝費：44280元/年管理人員、保安主管、工程主管、消監(jiān)控：70元/人月12月13人=10920元/年維修人員、保潔人員：50元/人月22人12月=13200元/年保安人員：80元/人月21人12月=20160元/年辦公費用：85400元/年（1）辦公耗費：20000元/年（2）辦公用水用電費用：12000元/年（3）通訊費：38400元/年電話費：200元/臺月5臺12月=12000元/年手機費：26400元/年經理 300元/人月1人12月=3600元/年綜管部主管、保安主管、工程主管 200元/人月3人12月=7200元/年其他人員 100元/人月13人12月=15600元/年（4）市內交通費：15000元/年保安費用：31440元/年（1）保安、消防耗材：15600元/年（2）保安管理費：60元/人月22人12月=15840元/年清潔費：94705元/年（1）清潔綠化用品、用具耗材：20000元/年（2）外墻清洗費：50000元/年（3）住宅垃圾清運費：247戶30元/戶年50%=3705元/年（4）寫字樓垃圾清運費：6000元/年（5）商場垃圾清運費：3000元/年（6）綠化租擺費：12000元/年維護費：40900元/年 （1）公共設施設備維護費：10000元/年（2）電梯年檢費：9400元/年（3）防雷設施年檢費：15000元/年（4）市政排水年檢費：700元/年（5）人防年檢費：800元/年（6）水箱清洗費：5000元/年公共電費：164268元/年（1）路燈、室外景觀燈、泛光照明、樓道燈系統(tǒng)：20000元/年（2）智能化用電：20000元/年（3）地下車庫通風、照明耗電：15000元/年（4）電梯、生活加壓供水：101268元/年（5）消防泵、排污泵：5000元/年（6）其他：3000元/年公共水費：17000元/年清潔用水：15000元/年其他用水：2000元/年1社區(qū)活動費：20000元/年1物業(yè)財產綜合險：20000元/年1殘疾人保障金：12600元/年56人%15000元/年=12600元/年1不可預計費（前13項之和的1%）：20416元/年2041641元1%=20416元/年1管理費（收入的8%）：191048元2388097元8%=191048元1稅金（%）：134927元2388097元%=134927元（三）第一年盈利：總收入2388097元－總支出2388032元=65元四、第二年度費用測算（正常年份）（一） 收入：2571643/年物管費收入：2341835元/年（1）住宅：466912元/年（㎡，入住率按70%計，㎡月，含電梯、加壓供水等運行能耗費用，收繳率按95%計）㎡㎡月12月70%95%=359163元/年㎡㎡月12月30%70%95%=107749元/年（2）商場：162997元/年（建筑面積8189㎡，入住率按90%計，㎡月，收繳率按95%計，涉及商鋪的設施設備運行能耗費用據(jù)實分攤）8189㎡㎡月12月90%95%=151234元/年8189㎡㎡月12月10%70%95%=11763元/年（3）寫字樓：1711926元/年（建筑面積28590㎡，使用率按85%計，㎡月，收繳率按95%計，涉及寫字樓的設施設備運行能耗費用據(jù)實分攤）28590㎡㎡月12月85%95%=1523704元/年28590㎡㎡月12月15%70%95%=188222元/年地下車位：112518元/年（地下車位共175個，使用率按80%計，公共維護費標準60元/個月，收繳率按95%計）175個60元/個月12月80%95%=95760元/年175個60元/個月12月20%70%95%=16758元/年有償服務收入：17290元/年247戶100元/戶70%=17290元/年其他經營收入：100000元/年（二） 支出費用：3207344元/年工資：1051700元/年（人員編制57人，工資按13個月計，含基本工資、加班費、年終獎金等）經理1人 6000元/人月1人13月=78000元/年綜管部主管1人 3000元/人月1人13月=39000元/年管理員2人 1600元/人月2人13月=41600元/年客服人員3人 1600元/人月3人13月=62400元/年保安主管1人 2500元/人月1人13月=32500元/年保安班長3人 1400元/人月3人13月=54600元/年保安人員18人（含車管員） 1200元/人月18人13月=280800元/年消監(jiān)控4人 1300元/人月4人13月=67600元/年工程主管1人 4000元/人月1人13月=52000元/年綜合維修8人 1800元/人月8人13月=187200元/年保潔員14人 800元/人月14人13月=145600元/年綠化工1人 800元/人月1人13月=10400元/年福利費、教育經費、工會經費：1051700元%=184048元/年社會統(tǒng)籌保險費：287520元/年895700元%=287520元/年服裝費：44880元/年管理人員、保安主管、工程主管、消監(jiān)控：70元/人月13人12月=10920元/年維修人員、綠化、保潔人員：50元/人月23人12月=13800元/年保安人員：80元/人月21人12月=20160元/年辦公費用：89000元/年（1）辦公耗費：20000元/年（2）辦公用水用電費用：15000元/年（3）通訊費：38400元/年電話費：200元/臺月5臺12月=12000元/年手機費：26400元/年經理 300元/人月1人12月=3600元/年綜管部主管、保安主管、工程主管 200元/人月3人12月=7200元/年其他人員 100元/人月13人12月=15600元/年（4）市內交通費：15000元/年保安費用：31440元/年（1）保安、消防耗材：15600元/年（2）保安管理費：60元/人月22人12月=15840元/年清潔費：103187元/年（1）清潔綠化用品、用具耗材：20000元/年（2）外墻清洗費：50000元/年（3）住宅垃圾清運費：247戶30元/戶年70%=5187元/年（4）寫字樓垃圾清運費：10000元/年（5）商場垃圾清運費：6000元/年（6）綠化租擺費：12000元/年維護費：125900元/年 （1）公共設施設備維護費：25000元/年（2）電梯年檢費：9400元/年（3）電梯維保費：60000元/年（4）防雷設施年檢費：15000元/年（5）市政排水年檢費：700元/年（6）人防年檢費：800元/年（7）水箱清洗費：5000元/年公共電費：176268元/年（1）路燈、室外景觀燈、泛光照明、樓道燈系統(tǒng)：25000元/年（2）智能化用電：20000元/年（3）地下車庫通風、照明耗電：20000元/年（4）電梯、生活加壓供水：101268元/年（5）消防泵、排污泵：5000元/年（6）其他：5000元/年公共水費：30000元/年清潔用水：15000元/年綠化用水：10000元/年其他用水：5000元/年1社區(qū)活動費：30000元/年1物業(yè)財產綜合險：20000元/年1殘疾人保障金：12825元/年57人%15000元/年=12825元/年1不可預計費（前13項之和的1%）：21868元/年2186768元1%=21868元/年1管理費（收入的8%）：205732元2571643元8%=205732元1稅金（%）：145298元2571643元%=145298元（三）第二年盈利：總收入2571643元－總支出2559666元=11977元五、物業(yè)管理收支預算說明及分析（一）物業(yè)管理開辦費205720元，由開發(fā)商承擔。（二）根據(jù)中華人民共和國國務院令第379號《物業(yè)管理條例》中第四十二條規(guī)定“已竣工但尚未出售或尚未交給物業(yè)買受人的物業(yè)，物業(yè)服務費用由建設單位交納”，所以前期物業(yè)管理中前期介入費和前期開辦費由貴司承擔，具體標準參照我司管理標準的實際要求。物業(yè)管理前期介入費用（交付前三個月）282865元，由開發(fā)商承擔；交付時物業(yè)現(xiàn)場布置、開荒清潔、成品保護等工作由開發(fā)商完成。（三）收支相抵共盈利12042元。 交付第一年盈利：總收入2388097元－總支出2388032元=65元交付第二年盈利：總收入2571643元－總支出2559666元=11977元（四）本測算中住宅物業(yè)管理費已包含電梯、加壓供水等設備運行能