中小企業(yè)科技園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-05-02 13:08本頁面
【正文】 05償債備付率00000 人民幣借款償還期限：5 外幣借款償還期限：5 理論上的最大還款能力(含建設(shè)期)： 附表2 銷售收入與經(jīng)營稅金及附加估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101銷售收入000000可銷售面積(平方米)0000000平均售價(jià)(元/平方米)18501850185018500000000銷售比例(%)%%%%%%%%%%%2經(jīng)營稅金及附加000000營業(yè)稅000000城市維護(hù)建設(shè)稅000000教育費(fèi)附加0000003土地增值稅0000004銷售凈收入000000附表3 利潤與利潤分配表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101經(jīng)營收入000000銷售收入000000出租收入000000000002產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)營成本1200024004200360018000000003經(jīng)營稅金及附加0000004土地增值稅0000005利潤總額0000006應(yīng)納稅所得額0000007所得稅0000008凈利潤0000009期初未分配利潤010可供分配的利潤11提取法定盈余公積金00000012可供投資者分配的利潤13應(yīng)付普通股股利14未分配利潤15息稅前利潤000016息稅折舊攤銷前利潤0000 法定贏余公積金提取比例：% 附表4 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101現(xiàn)金流入000000銷售收入0000002現(xiàn)金流出000000開發(fā)建設(shè)投資(不含財(cái)務(wù)費(fèi)用)1200012000000000000經(jīng)營稅金及附加000000土地增值稅000000其他現(xiàn)金流出000000000003凈現(xiàn)金流量(12)0000004累計(jì)凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅00006所得稅后凈現(xiàn)金流量0000 計(jì)算指標(biāo)(所得稅前)： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)(折現(xiàn)率=%) 投資回收期年 計(jì)算指標(biāo)(所得稅后，供參考)： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)(折現(xiàn)率=%) 投資回收期年 附表5 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101現(xiàn)金流入000000銷售收入000000出租收入000000000002現(xiàn)金流出0000資本金1310000經(jīng)營稅金及附加000000土地增值稅000000所得稅000000借款本金償還200000000借款利息支付13100003凈現(xiàn)金流量(12)0000 計(jì)算指標(biāo)(所得稅后)： 資本金收益率% 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(折現(xiàn)率=%) 資本金投資回收期年 附表6 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()000000現(xiàn)金流入000000銷售收入000000現(xiàn)金流出000000經(jīng)營稅金及附加000000土地增值稅000000所得稅0000002投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()1200012000000000000現(xiàn)金流入00000000000現(xiàn)金流出1200012000000000000開發(fā)建設(shè)投資(不含財(cái)務(wù)費(fèi)用)1200012000000000000固定資產(chǎn)投資000000000003籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()10000120000000現(xiàn)金流入1310000項(xiàng)目資本金投入1310000建設(shè)投資借款(不含債券)20002000000000000現(xiàn)金流出0000各種利息支出1310000償還債務(wù)本金2000000004凈現(xiàn)金流量(1+2+3)00005累計(jì)盈余資金附表7 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101資產(chǎn)13948流動(dòng)資產(chǎn)13948應(yīng)收賬款0000000000存貨累計(jì)盈余資金在建工程00000000002負(fù)債及所有者權(quán)益13948中長期借款200000000經(jīng)營資金中期借款0000000000固定資產(chǎn)長期借款200000000 負(fù)債小計(jì)200000000所有者權(quán)益資本金累計(jì)盈余公積金累計(jì)未分配利潤3資產(chǎn)負(fù)債率%%%%%%%%%%附表8 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1總投資萬元120002營業(yè)收入萬元3營業(yè)稅金及附加萬元*104土地增值稅萬元5利潤總額萬元6所得稅萬元7稅后利潤萬元二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均） 9償債備付率（償還期內(nèi)平均） 10總投資收益率%%11項(xiàng)目資本金凈利潤率%%
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