【正文】 為：人均40畝。3500畝棉田定員125人。改種葡萄后人均管理定額為10畝。3500畝葡萄園需定員500人。農(nóng)忙季節(jié)可雇用季節(jié)性臨時(shí)工。第八章 招投標(biāo)方案根據(jù)2001年6月18日國家計(jì)委對第9號文件，關(guān)于工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)備招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定和新兵發(fā)(2001)55號文關(guān)于新疆XX工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目具體實(shí)際，擬定招標(biāo)方案如下： 8．1招標(biāo)范圍8．1．1土建工程 本項(xiàng)目土建工程包括：平整土地砂石道路、 由本場基建隊(duì)承擔(dān)，不進(jìn)行招標(biāo)。8．1．2設(shè)備材料 根據(jù)新兵發(fā)(2001)55號文第七條規(guī)定，“設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的”必須進(jìn)行招標(biāo)。本項(xiàng)目只有鐵絲和水泥架符合上述規(guī)定，可進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)挖溝及回填苗木采購鐵絲√√√農(nóng)家肥水泥架√√√輔助材料其它第九章 投資估算與資金籌措9．1 投資估算9．1．1總投資：。其中：，流動資金70萬元，建設(shè)期1年。固定資產(chǎn)投資依據(jù)年度建設(shè)規(guī)模分期投入，流動資金依據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷投入。9．1．2 固定資產(chǎn)編制范圍、編制依據(jù)及估算 9．1．2．1編制范圍（1）土地平整費(fèi)：包括平整土地及開溝。（2）園林建設(shè)費(fèi)：包括水泥拉桿、鐵絲、苗木、施底肥、水費(fèi)、安裝費(fèi)、苗木定植費(fèi)。（3）建設(shè)期利息。（4）其它費(fèi)用：包括項(xiàng)目前期費(fèi)、管理費(fèi)(主要是人工工資)。9．1．2．2 編制依據(jù)（1）石河子墾區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理辦法。（2）固定資產(chǎn)購置按現(xiàn)行市價(jià)估算。（3）農(nóng)用物資按XX團(tuán)場現(xiàn)行價(jià)估算。（4）建設(shè)期管理費(fèi)按團(tuán)場建果園每畝平均造價(jià)費(fèi)用的810%估算。（5）設(shè)備費(fèi)：設(shè)備原材料價(jià)格根據(jù)廠家咨詢價(jià)節(jié)市場價(jià)格確定。（6）其它費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)，均執(zhí)行（新水基字[2001]70號）文有關(guān)規(guī)定。（7）預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的5%提取。9．1．3固定資產(chǎn)投資估算經(jīng)測算,。XXXXXX3500畝鮮食葡萄生產(chǎn)基地投入一覽表序號項(xiàng)目名稱單位單耗(/畝)單價(jià)(元)數(shù)量總費(fèi)用(萬元)其中備注2006年2007年一葡萄基地建設(shè)1耕翻平地標(biāo)準(zhǔn)苗3105002開挖栽植溝米1906650003回填土方米1906650004水泥架桿購置根3815元/根1330005鐵絲購置公斤622170006架桿鐵絲安裝畝52元/畝35007建設(shè)期農(nóng)家肥噸1025元/噸35000398建設(shè)期專用肥噸1500元/噸28042429建設(shè)期?；蕠?500元/噸3503510建設(shè)期用水立方米48016800001511地膜公斤12元/公斤665012農(nóng)藥公斤50元/公斤2100513苗木苗木3811元/株133350013014修剪工具修剪工具210元/把70007715周轉(zhuǎn)筐個226元/個77000二預(yù)備費(fèi)用三其它6045151項(xiàng)目前期費(fèi)15152建設(shè)期管理費(fèi)453015合計(jì)9．1．2．4流動資金估算本項(xiàng)目流動資金主要指生產(chǎn)期肥料、農(nóng)藥、水費(fèi)等，年需70萬元，由承包戶自己解決。9．2 資金籌措9．2．1 總投資:，其中:，%；申請上級貼息貸款700萬元，%。9．2．，申請上級貼息貸款700萬元。9．2．，團(tuán)場自籌解決。9．2．4流動資金達(dá)產(chǎn)年需70萬元，全部承包戶自籌解決。9．3借款償還計(jì)劃本項(xiàng)目固定資產(chǎn)貸款本金700萬元。建設(shè)期利息由項(xiàng)目建設(shè)單位當(dāng)年自籌支付，項(xiàng)目建設(shè)兩年后，銀行借款本金由稅后利潤、計(jì)提折舊和攤銷費(fèi)償還，生產(chǎn)期固定資產(chǎn)貸款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，由生產(chǎn)成本中開支償還。本項(xiàng)目按最大能力還款法測算，（最大還款能力）。為保證貸款按期償還，XXXX團(tuán)應(yīng)在財(cái)務(wù)科設(shè)立專項(xiàng)臺帳，及時(shí)籌措還款資金。本項(xiàng)目的還款資金稅后利潤、計(jì)提折舊和攤銷費(fèi)是在項(xiàng)目實(shí)施后，支出了團(tuán)場土地利時(shí)的基礎(chǔ)上測算的，因此，有較大的余地，只要不遇大的災(zāi)害，完全有能力按期償還貸款。第十章 財(cái)務(wù)分析及效益評價(jià)10．1 財(cái)務(wù)分析依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析依據(jù)如下：（1）國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)工作的暫行規(guī)定》和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第二版)》，并結(jié)合本項(xiàng)目工程特點(diǎn)編制。（2）生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、勞動力工資參照XXXX2005年價(jià)格水平估算。（3）土建工程定額按照XX石河子市建筑市場現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)估算。10．2 財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析采用有無項(xiàng)目對比增量法計(jì)算(無項(xiàng)目是指棉花種植，有項(xiàng)目是指葡萄種植)。種植規(guī)模3500畝。10．2．1增量費(fèi)用10．2．1．1增量直接生產(chǎn)成木:包括種子、化肥、農(nóng)藥、地膜、水等生產(chǎn)資料費(fèi)用。詳見下表。項(xiàng)目單位單價(jià)(元)棉花(3500畝)葡萄(3500畝)增 量(萬元)單耗(畝)總耗總 價(jià)(萬 元)單耗(畝)總耗總 價(jià)(萬 元)種子(苗)公斤4140000農(nóng)膜公斤1241400027000化肥公斤120420000150525000+農(nóng)家肥噸5000310500+農(nóng)藥元10101035000水方40014000004801680000+機(jī)耕畝5113850000修植整形元000030105000+春秋挖埋采摘費(fèi)用元元1806300007018024500063000063+土地利費(fèi)元1240840006002100000210+合計(jì)備注:種植葡萄時(shí)，葡萄苗木、地膜作為投資，因而不進(jìn)入成木。10．2．1．2增量工資及福利費(fèi)。目前，XX石河子市農(nóng)牧團(tuán)場耕地為職工承包經(jīng)營，生產(chǎn)資料全費(fèi)自理，土地經(jīng)營年末兌現(xiàn)即為職工本年收入。因而，有項(xiàng)目和無項(xiàng)目均未發(fā)生工資及福利支出，故有無項(xiàng)目對比，工資及福利增量為0。10．2．1．3增量折舊費(fèi)。無項(xiàng)目時(shí)，沒有固定資產(chǎn)投資，因而沒有折舊費(fèi)；有項(xiàng)目時(shí)，固定資產(chǎn)投資中除前期費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)外其余全部進(jìn)入折舊。采用分類折舊法計(jì)算。10．2．1．4增量攤銷費(fèi)。無項(xiàng)目時(shí)，沒有攤銷費(fèi)；有項(xiàng)目時(shí)，固定資產(chǎn)投資中前期費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等進(jìn)入攤銷，攤銷年限5年(不含建設(shè)期)，年攤銷費(fèi)12萬元。增量攤銷費(fèi)12萬元。10．2．1．5 增量修理費(fèi)。無項(xiàng)目時(shí)，沒有修理費(fèi)；有項(xiàng)目時(shí)，修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)提。10．2．1．6增量財(cái)務(wù)費(fèi)用。貸款生產(chǎn)期利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。10．2．1．7增量其他費(fèi)用。包括運(yùn)輸費(fèi)、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用及生產(chǎn)期間不可預(yù)見費(fèi)等。年估算增量其他費(fèi)用為140萬元。綜上所述，正常生產(chǎn)年份有項(xiàng)目時(shí)。10．2．2銷售收入估算無項(xiàng)目時(shí):棉花平均單產(chǎn)110公斤皮棉，3500畝總產(chǎn)385(噸皮棉。年銷售總收入462萬元。有項(xiàng)目時(shí)，葡萄平均單產(chǎn)1500公斤,(鮮食上市和貯藏保鮮上市平均價(jià)格)。=。10．3 效益分析10．3．1靜態(tài)財(cái)務(wù)分析（1）%，（2）（含建設(shè)期）。（3）（含建設(shè)期）。10．3．2動態(tài)財(cái)務(wù)分析（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1910萬元（所得稅后）。（2）%（所得稅后）。10．3．風(fēng)險(xiǎn)性分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)=%%即可保本，說明該項(xiàng)目投資有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。10．3．4 敏感性分析為評價(jià)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定程度，分別對全部投資的經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資的負(fù)面影響做效益敏感性分析。影響因素變動幅度(%)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)收益率影響幅度回收期影響幅度基本方案000銷售收入10+經(jīng)營成本+10+固定資產(chǎn)投資+10+從表中數(shù)據(jù)可以看出，本項(xiàng)目中銷售收入的變動對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益影響較大。固定資產(chǎn)投資的變動對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益影響較小。說明在項(xiàng)目實(shí)施過程中，要加強(qiáng)市場營銷，大力開拓市場，同時(shí)做好投資預(yù)算，以期取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。第十一章 問題與建議11．1存在的問題項(xiàng)目建設(shè)單位農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一，種植業(yè)比重占70%以上，棉花是該場的主導(dǎo)產(chǎn)品和經(jīng)濟(jì)來源，抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力弱。棉花市場緊俏年份，收入水平較高，財(cái)務(wù)狀況良好，近年棉花市場銷售價(jià)格頻繁波動，對經(jīng)濟(jì)收入影響很大。墾區(qū)農(nóng)業(yè)資源環(huán)境條件雖然己有較大改善，但風(fēng)沙、土壤鹽漬化等十分嚴(yán)重，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)影響較大。另外，農(nóng)業(yè)基本建設(shè)投資能力、農(nóng)業(yè)科技應(yīng)用水平等方面尚有制約因素。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品種調(diào)整優(yōu)化后可供開拓利用的市場空間較小。新疆地廣人稀，消費(fèi)人口相對分散，發(fā)展規(guī)?；咸褧r(shí)，葡萄必須要有耐貯性，便于運(yùn)輸，要充分考慮產(chǎn)品貯藏、加工性能，一旦不能及時(shí)銷售時(shí)，可貯藏加工。本項(xiàng)目是知識、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，是高投入、高產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目前期建設(shè)投資大，在投資方面，需要國家支持，兵團(tuán)、師共同投資。11．2建議目前，XX棉花種植面積占耕地面積的70%以上，由于近年皮棉市場價(jià)格下跌，造成農(nóng)場職工連年不增收，團(tuán)場經(jīng)濟(jì)效益也不斷下滑。為進(jìn)一步提高團(tuán)場職工收入，提高團(tuán)場經(jīng)濟(jì)效益，XX把調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為一個重要的措施，加強(qiáng)對鮮食葡萄業(yè)的支持和調(diào)控力度，增加科技投入，促進(jìn)適應(yīng)市場需要的葡萄保護(hù)地生產(chǎn)、栽培技術(shù)、灌溉技術(shù)、病蟲害防治、采摘后商品化處理等方面的科技研究，加強(qiáng)對葡萄市場需求的研究和預(yù)測，支持并鼓勵團(tuán)場職工調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加既適應(yīng)當(dāng)?shù)貤l件又適應(yīng)消費(fèi)者需要，采用先進(jìn)的栽培技術(shù)或采摘后商品化處理技術(shù)調(diào)整鮮果收獲和上市時(shí)間；健全和完善葡萄市場體系；配合政府對葡萄業(yè)發(fā)展的投入實(shí)行葡萄產(chǎn)銷的市場秩序管制，防止葡萄價(jià)格大幅度波動，并使其維持在合適的水平。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以帶動團(tuán)場職工脫貧致富，而且也可以推動團(tuán)場庭院經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展。促進(jìn)團(tuán)場經(jīng)濟(jì)效益的明顯改善。建議有關(guān)部門給予大力扶持，爭取項(xiàng)目盡快實(shí)施。第十二章 結(jié) 論本項(xiàng)目建設(shè)順應(yīng)國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新形勢，符合兵團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展政策，主要為改善生態(tài)環(huán)境，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，形成農(nóng) 業(yè)產(chǎn)品的特色多種經(jīng)營。本項(xiàng)目通過葡萄種植和保鮮技術(shù)培訓(xùn)，培養(yǎng)科技人才，普遍提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，提高科學(xué)種植水平。本項(xiàng)目有利于農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。葡萄大面積推廣種植，可創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目緊緊圍繞“發(fā)展為主題，結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，科技進(jìn)步為動力，提高人民葡萄活水平為出發(fā)點(diǎn)”的指導(dǎo)思想和應(yīng)對加入WTO后的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，對加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整可起到示范作用，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于擴(kuò)大農(nóng)業(yè)葡萄產(chǎn)經(jīng)營范圍，推動經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和發(fā)展方向明確。本項(xiàng)目通過應(yīng)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)成果，采用高新技術(shù)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，大幅度增加產(chǎn)品的附加值。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)技術(shù)精華與現(xiàn)代科技結(jié)合，能夠產(chǎn)生良好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，是農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的有效途徑。本項(xiàng)目承擔(dān)單位已具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿?，基礎(chǔ)設(shè)施條件好，有強(qiáng)有力的技術(shù)依托單位，有資源和市場優(yōu)勢，發(fā)展?jié)摿Υ?。墾區(qū)領(lǐng)導(dǎo)重視經(jīng)濟(jì)林工作，干部群眾對建設(shè)經(jīng)濟(jì)林項(xiàng)目積極性高，職工隊(duì)伍素質(zhì)較高，經(jīng)濟(jì)條件較好，具有較強(qiáng)自有資金籌集能力，配套資金有保證，借貸償還能力強(qiáng)，可保證項(xiàng)目高質(zhì)量建設(shè)、高水平運(yùn)行。本項(xiàng)目建成后，財(cái)務(wù)分析顯示，本項(xiàng)目具有良好的贏利能力。%，表明項(xiàng)目投資回收有保證，并有較好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目綜合效益十分顯著，可行性極強(qiáng)，建議盡快立項(xiàng)實(shí)施。另外，建議進(jìn)一步做好項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，加強(qiáng)市場調(diào)研，結(jié)合墾區(qū)的實(shí)際情況，編制產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案，以便項(xiàng)目盡快實(shí)施見效。