【正文】 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；但增加或減少注冊(cè)資本的決議，公司合并、分立、解散或變更公司形式等重要事項(xiàng)需由全體股東一致通過(guò)。⒋董事會(huì)構(gòu)成及議事機(jī)制項(xiàng)目公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)為公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1名。4名董事由社會(huì)資本方委派或推薦，1名由政府方出資代表委派或推薦，董事長(zhǎng)由社會(huì)資本提名，董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有3名或以上的董事出席方能有效舉行，否則無(wú)效。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過(guò)，但制定增加或減少注冊(cè)資本方案，擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散的方案，需經(jīng)過(guò)全體董事一致通過(guò)。同時(shí)，政府方出資代表委派的董事對(duì)影響公共利益或公共安全的事項(xiàng)享有一票否決權(quán)。本項(xiàng)目公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。⒌經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名（政府方出資代表和社會(huì)資本各委派1名）。總經(jīng)理由社會(huì)資本方提名，董事會(huì)聘任，其他高級(jí)管理人員按照相關(guān)的權(quán)限和程序報(bào)批后，由董事會(huì)聘任或解聘。⒍監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成及議事機(jī)制項(xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成。政府方出資代表和社會(huì)資本各委派1名、職工代表大會(huì)推薦1名職工監(jiān)事。其中，監(jiān)事會(huì)主席由政府方出資代表提名，監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生；職工監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。⒎股東權(quán)益分配機(jī)制項(xiàng)目公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%作為公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本50%以上時(shí)，可以不再提取。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配。公司章程與合資協(xié)議共同約定相關(guān)事項(xiàng)。七、核心邊界條件（一）權(quán)利義務(wù)邊界⒈業(yè)務(wù)范圍項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)南部新區(qū)濱江路工程的投資、融資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)（含道路工程、橋梁工程、管線工程、交通工程、照明工程、綠化工程及其他附屬工程）。⒉資產(chǎn)權(quán)屬項(xiàng)目資產(chǎn)所有權(quán)根據(jù)土地使用權(quán)的選擇方式確定。如果社會(huì)資本選擇擁有本項(xiàng)目劃撥土地使用權(quán)，則項(xiàng)目公司相應(yīng)的擁有項(xiàng)目資產(chǎn)所有權(quán)；反之，如果社會(huì)資本選擇擁有本項(xiàng)目資產(chǎn)所有權(quán)，則項(xiàng)目公司相應(yīng)的擁有項(xiàng)目劃撥土地使用權(quán)。⒊政府付費(fèi)方式本項(xiàng)目的政府付費(fèi)方式，由市財(cái)政局直接向項(xiàng)目公司支付可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)。其中，可用性服務(wù)費(fèi)自項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過(guò)之日起，每六個(gè)月支付一次；運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)自項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過(guò)之日起，每六個(gè)月支付一次。（二）交易商務(wù)條件⒈經(jīng)營(yíng)期本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期為13年，含建設(shè)期3年和運(yùn)維期10年。⒉服務(wù)費(fèi)計(jì)付及調(diào)整機(jī)制本項(xiàng)目由市財(cái)政局直接向項(xiàng)目公司支付可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)。其中，可用性服務(wù)費(fèi)自項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過(guò)之日起，每六個(gè)月支付一次；運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)自項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過(guò)之日起，每六個(gè)月支付一次。⒊產(chǎn)品說(shuō)明項(xiàng)目公司產(chǎn)品為某市南部新區(qū)濱江路工程的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。建設(shè)期產(chǎn)品為道路工程、橋梁工程、管線工程、交通工程、照明工程、綠化工程及其他附屬工程等；運(yùn)維期產(chǎn)品為可用性可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)。（三）履約保障機(jī)制⒈強(qiáng)制保險(xiǎn)方案項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期間可能遇到不可控制的風(fēng)險(xiǎn)，乙方應(yīng)按行業(yè)的國(guó)家管理規(guī)定辦理、維持合理的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)。本項(xiàng)目強(qiáng)制保險(xiǎn)內(nèi)容主要包含：1 建設(shè)期應(yīng)投保險(xiǎn)種：建筑安裝工程一切險(xiǎn)；第三者責(zé)任險(xiǎn)；環(huán)境責(zé)任險(xiǎn)。2 運(yùn)營(yíng)期應(yīng)投保險(xiǎn)種：財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)；第三者責(zé)任險(xiǎn)；環(huán)境責(zé)任險(xiǎn)。另外，項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)謹(jǐn)慎運(yùn)營(yíng)慣例購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的險(xiǎn)種，保險(xiǎn)受益人可以考慮政府或金融機(jī)構(gòu)。⒉履約擔(dān)保體系履約擔(dān)保體系主要包括投標(biāo)保函、建設(shè)履約保函、運(yùn)營(yíng)維護(hù)保函及移交保函。⒊項(xiàng)目資本金項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金不低于本項(xiàng)目總投資的25%。⒋設(shè)立建設(shè)資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)為保證本項(xiàng)目工程建設(shè)按照計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行，建議建設(shè)項(xiàng)目公司和政府共同管理的資金專(zhuān)戶(hù)，對(duì)資金到位進(jìn)度、使用流向等進(jìn)行管理。⒌建設(shè)進(jìn)度及質(zhì)量保障為了保障本項(xiàng)目如期、按質(zhì)推進(jìn)，建議由政府方聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目管理公司，對(duì)本項(xiàng)目工期、造價(jià)、質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督和管理。（四）調(diào)整銜接機(jī)制⒈應(yīng)急預(yù)案項(xiàng)目公司應(yīng)正對(duì)自然災(zāi)害、重特大事故、環(huán)境公害及人為破壞等各類(lèi)可能發(fā)生事故和所有危險(xiǎn)源制定應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，明確事前、事中、事后各個(gè)過(guò)程中相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)。項(xiàng)目公司制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)征求政府方的意見(jiàn)并報(bào)經(jīng)政府同意后實(shí)施。⒉臨時(shí)接管自項(xiàng)目協(xié)議生效后，項(xiàng)目公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)有適用法律規(guī)定的導(dǎo)致臨時(shí)接管的情形，政府方有權(quán)依法終止項(xiàng)目協(xié)議，取消其經(jīng)營(yíng)權(quán)。臨時(shí)接管期間，項(xiàng)目公司須無(wú)條件服從政府方或其指定機(jī)構(gòu)接收或接管本項(xiàng)目的所有指令、命令，項(xiàng)目公司應(yīng)當(dāng)在政府方接管前善意履行看守職責(zé)，并繼續(xù)履行項(xiàng)目協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。⒊提前終止及補(bǔ)償同前述。⒋合同變更建議在以下情形，可考慮對(duì)項(xiàng)目協(xié)議進(jìn)行修訂：①使用法律的變化，影響任一方主要權(quán)利義務(wù)的；②國(guó)家、行業(yè)及地方有關(guān)道路建設(shè)、維養(yǎng)方面的標(biāo)準(zhǔn)提高；③因不可抗力或非因合同任一方的原因，導(dǎo)致合同部分條款無(wú)法履行；④一方當(dāng)事人喪失履約能力；⑤因情況發(fā)生變化，當(dāng)事人雙方協(xié)商一致同意。⒌合同展期在以下情形發(fā)生時(shí)，協(xié)議雙方可考慮對(duì)合同期限進(jìn)行適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)：①因可歸責(zé)于政府方的原因?qū)е鹿て谘诱`的；②因政府財(cái)政預(yù)算的調(diào)整，使得相應(yīng)的支付能力受到影響；③項(xiàng)目公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)履約記錄良好，在符合屆時(shí)適用法律規(guī)定的前提下，雙方協(xié)商一致同意展期的。⒍改擴(kuò)建或提標(biāo)本項(xiàng)目進(jìn)行一次設(shè)計(jì)到位，近遠(yuǎn)期分期實(shí)施。未來(lái)如果涉及到改擴(kuò)建，在不違法屆時(shí)法律規(guī)定，且項(xiàng)目公司履約記錄良好的情況下，在報(bào)經(jīng)政府書(shū)面批準(zhǔn)后，可由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)相應(yīng)的改擴(kuò)建工程，并預(yù)留充分的接口。八、監(jiān)督管理政府方或市****部門(mén)享有法律賦予的行政管理職權(quán)，同時(shí)享有其作為PPP項(xiàng)目協(xié)議一方簽約主體所享有的權(quán)利，享有從前期準(zhǔn)入、項(xiàng)目投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理維護(hù)、中期評(píng)估、移交等全過(guò)程全環(huán)節(jié)的監(jiān)管職責(zé)。九、PPP采購(gòu)方式本項(xiàng)目為涉及公共利益及公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施，且邊界清晰、技術(shù)成熟，匹配公開(kāi)招標(biāo)的適用情形：同時(shí)公開(kāi)招標(biāo)所適用的綜合評(píng)審，不僅考慮商務(wù)報(bào)價(jià)，同時(shí)考慮專(zhuān)業(yè)能力、履約能力等綜合實(shí)力，有利于政府方選擇最合適的中標(biāo)社會(huì)資本方。十、PPP項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和責(zé)任分工序號(hào)工作內(nèi)容開(kāi)始日期完成日期備注1項(xiàng)目正式啟動(dòng)　　　2調(diào)研訪談　　　3實(shí)施方案編制　　　4財(cái)務(wù)模型搭建及測(cè)算　　　5實(shí)施方案審批、修改定稿　　　6市場(chǎng)測(cè)試　　　7PPP項(xiàng)目協(xié)議、投資競(jìng)爭(zhēng)須知、評(píng)審辦法編制　　　8PPP項(xiàng)目協(xié)議、投資競(jìng)爭(zhēng)須知、評(píng)審辦法審批、定稿　　　9資格預(yù)審公告發(fā)布　　　10資格預(yù)審　　　11招標(biāo)文件發(fā)布　　　12招標(biāo)文件補(bǔ)遺、澄清文件　　　13投標(biāo)人要求澄清招標(biāo)文件　　　14社會(huì)資本準(zhǔn)備投標(biāo)文件　　　15聘請(qǐng)及抽取評(píng)審專(zhuān)家　　　16投標(biāo)文件遞交、開(kāi)標(biāo)和評(píng)審　　　17中標(biāo)候選人公示　　　18PPP項(xiàng)目協(xié)議談判　　　19發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)　　　20PPP項(xiàng)目協(xié)議批準(zhǔn)　　　21PPP項(xiàng)目合同簽署　　　注：上述需要政府審查或批準(zhǔn)的工作內(nèi)容能否及時(shí)完成，主要取決于政府執(zhí)行審查或批準(zhǔn)實(shí)際所用時(shí)間。37