證券投資于財(cái)務(wù)分析概論——效率市場(chǎng)與投資組合理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】證券投資與財(cái)務(wù)分析概論1Chapter7效率市場(chǎng)與投資組合理論天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632證券投資與財(cái)務(wù)分析概論2學(xué)習(xí)目標(biāo)認(rèn)識(shí)投資組合探討效率市場(chǎng)假說(shuō)了解投資組合的選擇證券投資與財(cái)務(wù)分析概論3效率市場(chǎng)假說(shuō)效率市場(chǎng)假說(shuō)(Efficiency

2024-10-17 01:20

投資學(xué)講義第二講資產(chǎn)組合理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第2部分資產(chǎn)組合理論天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632第2講風(fēng)險(xiǎn)度量與風(fēng)險(xiǎn)配置第6、7章CH6風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)厭惡?投資過(guò)程:證券與市場(chǎng)分析?資產(chǎn)組合?風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，證券本質(zhì)；?準(zhǔn)則主觀主觀意念。?如何表示？

2024-10-18 15:18

投資組合理論與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】投資組合理論與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范中文摘要：隨著社會(huì)的發(fā)展人們生活水平的不斷提高，人們的學(xué)識(shí)也不斷增強(qiáng)，開(kāi)始有越來(lái)越多的人們通過(guò)投資或者創(chuàng)辦企業(yè)來(lái)讓手頭上的閑散資金創(chuàng)造更多的價(jià)值。而投資或者企業(yè)的財(cái)務(wù)管理都存在著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，而這些風(fēng)險(xiǎn)又是可以控制的。投資的風(fēng)險(xiǎn)只要在投資之前，對(duì)所投資的項(xiàng)目各項(xiàng)可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)做較為準(zhǔn)確的預(yù)估，從而做出正確的決策，將會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)降低。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)當(dāng)中也存在著各種各樣的

2025-08-05 07:11

效率市場(chǎng)與投資組合綜合理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】Chapter7效率市場(chǎng)與投資組合理論1證券投資與財(cái)務(wù)分析概論學(xué)習(xí)目標(biāo)認(rèn)識(shí)投資組合探討效率市場(chǎng)假說(shuō)了解投資組合的選擇2證券投資與財(cái)務(wù)分析概論效率市場(chǎng)假說(shuō)效率市場(chǎng)假說(shuō)(EfficiencyMarketHypothesis，EMH)是現(xiàn)代財(cái)務(wù)學(xué)派最重要的基本假設(shè)及理論依據(jù)。所謂「有效率的資本市場(chǎng)

2025-03-08 10:51

組合投資ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第十一章、組合投資概述2022/5/30組合投資2?1959年，馬柯維茨出版了《證券組合選擇》?詳細(xì)論述了證券組合的基本原理，提出了著名的資產(chǎn)選擇理論?為現(xiàn)代證券投資理論奠定了基礎(chǔ)2022/5/30組合投資3?1963年，威廉.夏普提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(capitalassetpricingmodel)?論

2025-05-12 12:49

投資組合ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】投資組合理論壹貳叁肆伍投資組合理論的發(fā)展投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)單個(gè)證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ投資組合理論資本資產(chǎn)定價(jià)模型一投資組合理論的發(fā)展分散投資的理念早已存在，如我們平時(shí)所說(shuō)的“不要把所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里”。但傳統(tǒng)的投資管理盡管

2025-04-29 02:46

均值—方差證券資產(chǎn)組合理論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第七章均值—方差證券資產(chǎn)組合理論第一節(jié)資產(chǎn)組合的期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差一單個(gè)證券的期望收益率與方差設(shè)某投資者所以可供選擇的證券有N種，對(duì)于任一種證券，其收益有M種可能性，我們用Rij表示證券i在第j種可能性下的收益，用Pij表示第i種證券的收益率出

2025-01-07 02:39

證券投資組合理論與信息價(jià)值要點(diǎn)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1/254目錄1.引言：我為什么要寫這本書....................................1意外的發(fā)現(xiàn)——從信息熵到增值熵...............................72適者生存——?dú)埧岬氖袌?chǎng).............................................105再向權(quán)威挑戰(zhàn)..

2025-06-28 06:01

投資組合優(yōu)化ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第十二章投資組合優(yōu)化Outline?矩陣求導(dǎo)簡(jiǎn)介?優(yōu)化知識(shí)?允許賣空情況下的投資組合優(yōu)化?不允許賣空情況下的投資組合優(yōu)化矩陣求導(dǎo)的有關(guān)知識(shí)數(shù)對(duì)向量求一階導(dǎo)?假設(shè)X為列向量，存在函數(shù)f(X)，其自變量為向量，因變量取值為標(biāo)量?定義n階向量的一階導(dǎo)

2025-04-29 02:46

投資組合管理ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】投資組合管理嚴(yán)渝軍嚴(yán)渝軍金融學(xué)院金融經(jīng)濟(jì)系辦公室：博學(xué)樓917聯(lián)系電話：6449504913241887932電子郵箱：參考書目1、《投資組合管理》(美)Robert著黃卉等譯清華大學(xué)出版社2、《投資組合管理》徐華青等編著，復(fù)旦大學(xué)出版社（注冊(cè)金融分析師CFA系列教材）3、《投資組合管理理

2025-01-09 09:37

組合投資理ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第四章組合投資理論第四章組合投資理論一、由兩個(gè)單一證券組成的證券組合線第一節(jié)證券組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)組合線二、兩個(gè)收益率具有特殊相關(guān)關(guān)系的證券組合線三、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的借入和借出

2025-05-12 12:49

投資組合構(gòu)建ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第三章投資組合構(gòu)建第三章投資組合構(gòu)建投資哲學(xué):是關(guān)于投資收益如何產(chǎn)生某些信念,這些信念通常以最基本的方式描述投資原則并貫穿于整個(gè)投資過(guò)程.投資哲學(xué)主要解決問(wèn)題:?應(yīng)該把投資收益建立在什么樣的基礎(chǔ)之上?是價(jià)值增長(zhǎng)、價(jià)值發(fā)現(xiàn)、價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)非均衡性(套利)、還是市場(chǎng)的非理性??主要通過(guò)什么樣的方式獲得投資收益?是資產(chǎn)配

2025-04-29 02:22

投資組合保險(xiǎn)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】111投資組合保險(xiǎn)(PortfolioInsurance)2*投資組合保險(xiǎn)最早出現(xiàn)在1956年的英國(guó)，由商業(yè)組織販賣保險(xiǎn)給投資人，保護(hù)他們可能的投資損失。*美國(guó)則於1971年出現(xiàn)類似的活動(dòng)，由HarleysvilleMutualInsuranceCompany及PrudentialInsuranceCompany

2025-04-29 03:07

國(guó)際資產(chǎn)組合投資ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1第5章國(guó)際資產(chǎn)組合投資InternationalPortfolioInvestment2教學(xué)要點(diǎn)?了解國(guó)際金融市場(chǎng)一體化的收益和風(fēng)險(xiǎn)?熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)上的機(jī)構(gòu)投資者?掌握國(guó)際組合投資的原理和渠道3?1、國(guó)際貨幣市場(chǎng)的含義和分類?是對(duì)期限在一年以下的金融工具進(jìn)行跨境交易的市場(chǎng)?其核

2025-01-08 16:30

投資組合管理ppt課件(2)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第5章投資組合管理本章目錄?投資組合管理概述?投資組合選擇?資本資產(chǎn)定價(jià)模型投資組合管理概述?投資組合管理的意義?投資組合管理的意義在于，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟx擇多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)作為投資對(duì)象，以實(shí)現(xiàn)在保證預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小，或在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使投資收益最大化的目標(biāo)，避免

2025-01-09 09:37

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