【正文】 （4） 積極參加國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋼芯膠帶技術(shù)研討會(huì)，通過(guò)會(huì)議廣交朋友，宣傳產(chǎn)品，擴(kuò)大ZHK100的知名度。（5） 在廣告宣傳上不大哄大嗡，對(duì)有意向的客戶(hù)采用登門(mén)宣傳和現(xiàn)場(chǎng)參觀相結(jié)合的辦法。（6） 對(duì)于客戶(hù)關(guān)系的培育，售前服務(wù)固然重要，不如此拿不到單；但客戶(hù)向我們買(mǎi)的不僅僅是產(chǎn)品，更重要的是我們的為人、我們的服務(wù)態(tài)度?！翱蛻?hù)第一”不是一句商業(yè)用語(yǔ)，它是企業(yè)生命的源泉。對(duì)于技術(shù)支持隊(duì)伍的建設(shè)，應(yīng)將“踏實(shí)、勤奮、可靠”擺在第一位。技術(shù)支持人員要熱愛(ài)自己的工作，愛(ài)崗敬業(yè)，要耐得住寂寞。167。 其它問(wèn)題的解決方案 本產(chǎn)品的生產(chǎn)主要是軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成工作，對(duì)場(chǎng)地的要求不是十分嚴(yán)格，能源消耗不大，對(duì)于金加工可以委托專(zhuān)業(yè)廠家按圖加工，不存在“三費(fèi)問(wèn)題”。ZHK100的生產(chǎn)在我公司許可的營(yíng)業(yè)范圍之內(nèi)。第6章 投資預(yù)算與資金籌措167。 投資預(yù)算已經(jīng)完成的投資額日 期階 段 投入資金（萬(wàn)元）用 途資金來(lái)源2004年10月～12月需求、技術(shù)調(diào)研差旅費(fèi)、資料費(fèi)自籌2005年1月～4月樣品試制購(gòu)買(mǎi)儀器、開(kāi)發(fā)工具，生產(chǎn)資料，、金加工（外協(xié)）費(fèi)用，開(kāi)發(fā)費(fèi)用等自籌2005年4月～7月樣品運(yùn)行實(shí)驗(yàn)樣品現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試費(fèi)、差旅費(fèi)等自籌2005年7月～12月系統(tǒng)檢測(cè)、樣品試運(yùn)行樣品檢測(cè)費(fèi)、差旅費(fèi)等自籌2006年1月～12月系統(tǒng)改進(jìn)、傳感器試制、調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、開(kāi)發(fā)費(fèi)自籌合 計(jì)新增固定資產(chǎn)投資估算表固定資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單 價(jià)（萬(wàn)元）金 額（萬(wàn)元）服務(wù)器IBM14..00 計(jì)算機(jī)金長(zhǎng)城 2 筆記本電腦華碩2 直流穩(wěn)壓電源1 UPS APC 3KVA 1 電感測(cè)試儀1頻譜分析儀惠普1波形發(fā)生器國(guó)產(chǎn)1 全景掃頻儀惠普1合 計(jì)2007年度流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 名 稱(chēng)摘 要金 額人工費(fèi)生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)人員工資獎(jiǎng)金管理費(fèi)管理費(fèi)合計(jì)材料費(fèi)工控機(jī)控制主機(jī)設(shè)備安裝機(jī)柜 三防機(jī)柜其他材料材料費(fèi)合計(jì)其他費(fèi)用廣告宣傳費(fèi)產(chǎn)品論證（檢測(cè)、鑒定）其他費(fèi)合計(jì)合 計(jì)167。 新增資金的籌措本項(xiàng)目資金籌措主要依靠企業(yè)自身的發(fā)展。具體做法是： 以其他業(yè)務(wù)收入投入本項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2007年13季度其他業(yè)務(wù)收入在150萬(wàn)元，可籌資45萬(wàn)元，4季度收入100萬(wàn)元，可籌資30萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入籌資合計(jì)75萬(wàn)元。 預(yù)計(jì)2007年13季度ZHK100簽單3臺(tái)，每臺(tái)按25萬(wàn)元計(jì)算，可籌資75萬(wàn)元；4季度簽單2臺(tái)，可籌資50萬(wàn)元；ZHK100籌資合計(jì)125萬(wàn)元。短期借款累計(jì)97萬(wàn)元資金缺口85萬(wàn)元，希望從“三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”中得到解決。167。 資金使用計(jì)劃2007年度資金使用計(jì)劃期 單位：萬(wàn)元167。 產(chǎn)品成本分析167。 成本分析ZHK100單臺(tái)成本核算ZHK100年度成本核算明細(xì)表編制單位：某科技有限公司 單位:萬(wàn)元成本項(xiàng)目行次單價(jià)2007年2008年2009年2010～2011年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一、材料費(fèi)工控機(jī)1￥ 5￥ 30￥ 50￥ 115￥ 控制主機(jī)2￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 設(shè)備安裝機(jī)柜3￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 三防機(jī)柜4￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 其他材料5￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 材料費(fèi)合計(jì)6￥ ￥ ￥ ￥ ￥1, 二、人工費(fèi)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)人員工資7￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 管理費(fèi)8￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 人工費(fèi)合計(jì)9￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 三、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)廣告宣傳費(fèi)10￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 產(chǎn)品測(cè)試檢驗(yàn)費(fèi)11￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 差旅費(fèi)12￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 其他13￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)合計(jì)14￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 四、制造費(fèi)攤銷(xiāo) 嵌入式系統(tǒng)軟件15￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 組態(tài)開(kāi)發(fā)軟件16￥ ￥ ￥ ￥ ￥ PLC軟件17￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 研發(fā)費(fèi)用攤消18￥￥￥ ￥ ￥ 制造費(fèi)用合計(jì)19￥￥ ￥ ￥ ￥ 年度成本合計(jì)19￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 167。 影響成本的因素與對(duì)策對(duì)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素有： 客戶(hù)源分散，使用該系統(tǒng)的用戶(hù)面不廣，在廣告宣傳上不可能采用大面積宣傳的辦法，需要采用上門(mén)宣傳、上門(mén)服務(wù)的辦法促銷(xiāo)，因而，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用比較大，是影響后續(xù)成本的主要問(wèn)題之一。 由于本系統(tǒng)科技含量比較高，對(duì)技術(shù)維護(hù)人員的素質(zhì)要求相對(duì)比較高，在技術(shù)支持力量的培訓(xùn)投入上比較大，加上客戶(hù)源分散，人數(shù)上也有一定要求，因而影響維護(hù)成本。采取的對(duì)策： 利用現(xiàn)代化信息工具，以信息聯(lián)絡(luò)為主，出差為輔，減少營(yíng)銷(xiāo)人員差旅費(fèi)。 對(duì)客戶(hù)源相對(duì)集中的地區(qū)物色當(dāng)?shù)厝藛T成立辦事處，營(yíng)銷(xiāo)人員就地器材，技術(shù)人員公司派駐。 聘用橫向人員作為銷(xiāo)售人員，“借雞生旦”。 利用專(zhuān)題技術(shù)研討會(huì)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。 抓好產(chǎn)品質(zhì)量，提高系統(tǒng)可靠性。167。 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元科目單臺(tái)2007（5臺(tái)）2008（30臺(tái)）2009（50臺(tái)）2010（60臺(tái)）2011（55臺(tái)）合計(jì)售價(jià)成本計(jì)劃利潤(rùn)創(chuàng)稅凈利潤(rùn)167。 經(jīng)濟(jì)效益分析 單位：萬(wàn)元　科 目單價(jià)市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)量總 額銷(xiāo)售 206臺(tái)成本計(jì)劃利潤(rùn)創(chuàng)稅凈利潤(rùn)167。 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) ZHK100項(xiàng)目是一個(gè)高科技項(xiàng)目，其投入總額約400萬(wàn)元，2007年是該項(xiàng)目的投入年。根據(jù)我公司計(jì)劃，在2007年末達(dá)到銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元以上，2008年銷(xiāo)售收入將達(dá)到750萬(wàn)元，2009年銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)1250萬(wàn)元，三年凈利潤(rùn)為510萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)總額為1200多萬(wàn)元。根據(jù)計(jì)算，該項(xiàng)目投資回收期≤，內(nèi)部收益率為70%。具體指標(biāo)見(jiàn)下表：項(xiàng) 目指 標(biāo)前期投入20072008200920102011合 計(jì)凈現(xiàn)金流量　 凈現(xiàn)值　 投資總額 　　　　 內(nèi)部收益率70%投資回收期前期投入54萬(wàn)元分別按生產(chǎn)數(shù)量攤?cè)氘?dāng)年成本167。 社會(huì)效益分析ZHK100大型運(yùn)輸膠帶防撕裂保護(hù)系統(tǒng)大規(guī)模投入實(shí)際使用后，產(chǎn)生如下社會(huì)效益：167。 替代進(jìn)口產(chǎn)品，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白 鋼芯運(yùn)輸膠帶由國(guó)外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)沒(méi)有生產(chǎn)廠家，防撕裂保護(hù)系統(tǒng)由國(guó)外配套提供。ZHK100經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)，性能優(yōu)于國(guó)外產(chǎn)品，完全能夠替代進(jìn)口。ZHK100在產(chǎn)品智能化方面填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。167。 提高企業(yè)生產(chǎn)效率，節(jié)約生產(chǎn)成本“膠帶要撕裂，感應(yīng)線圈先損壞”，由于系統(tǒng)具有“感應(yīng)線圈質(zhì)量預(yù)警”能力，在未出現(xiàn)撕帶故障前就對(duì)膠帶進(jìn)行維護(hù)，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。從而提高了生產(chǎn)效率，節(jié)約生產(chǎn)成本、維護(hù)成本；由于系統(tǒng)采用圖形化中文顯示，生產(chǎn)工人對(duì)系統(tǒng)易學(xué)易懂，節(jié)約了對(duì)員工的培訓(xùn)成本，大大提高了生產(chǎn)力；167。 增強(qiáng)了企業(yè)信息化建設(shè) 推動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化服務(wù)系統(tǒng)提供了計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)接口，可以將膠帶系統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、系統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)直接上傳到企業(yè)的信息中心，將底層的數(shù)據(jù)提供給決策層進(jìn)行成本核算和設(shè)備動(dòng)態(tài)管理；提供給專(zhuān)家分析系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理和考核，對(duì)設(shè)備事故提供分析依據(jù)。增強(qiáng)了企業(yè)信息化建設(shè) 推動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化服務(wù)。167。 便于操作和維護(hù) 由于系統(tǒng)采用全中文圖形化操作系統(tǒng)，使得系統(tǒng)具有良好的人機(jī)對(duì)話(huà)性能，系統(tǒng)易學(xué)易懂，便于操作和維護(hù)。167。 良好的安全保密性能 促進(jìn)企業(yè)安全化生產(chǎn) 本系統(tǒng)具有權(quán)限設(shè)置功能，不同層次的管理者進(jìn)入不同的操作界面，對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)具有很強(qiáng)的保密性能促進(jìn)了企業(yè)的安全化生產(chǎn)。167。 無(wú)環(huán)境污染源