【正文】 上森林植被景觀，并對其進行管護。50,合 計4,950,(3) 旅游項目及景點建設概算造價：24,540,★巴土祭祀?yún)^(qū)建設內(nèi)容概算造價：12,400,序號項目名稱項目概況概算造價備注1中華巴土圣山牌坊3門500,2游客中心原白虎堂改造600,3比茲卡廣場2400㎡,臨江,樁基(60根),現(xiàn)澆平臺6,600,4廩君塑像,基座3M1,000,5巴土史事浮雕四屏,每屏20㎡600,6影壁20㎡100,7五姓祠建筑面積150㎡840,8民族之魂祭祀廣場占地面積600㎡480,9祖亭(廩君殿)建筑面積200㎡1,120,10白虎堂建筑面積100㎡560,合 計12,400,★圣山主景區(qū)建筑內(nèi)容概算造價：1,900,序號項目名稱項目概況概算造價備注1武落鐘離山氛圍營造600,2武落鐘離山景點修繕向王廟,德濟亭,白虎亭,赤穴,黑穴,鹽女巖.1,000,3黑穴懸崖船棺葬300,合 計1,900,★巴人故里區(qū)建設項目3,860,序號項目名稱項目概況概算造價備注1巴人故里牌坊100,2巴人故里民居改造占地面積1800㎡，建筑面積約3200㎡2,560,3街道及商鋪工程1,200,合 計3,860,★巴人農(nóng)業(yè)觀光區(qū)建設項目概算造價：6,380,序號項目名稱項目概況概算造價備注1巴人農(nóng)莊果園建橙園、碰柑園等，面積約2000㎡400,2山村別墅共10棟，每棟建筑面積80㎡2,000,3佷山貢茶園面積約3000㎡300,4陸羽茶社建筑面積100㎡560,5陸羽廟建筑面積60㎡340,6巴土文化中心二層建筑，面積600㎡1,200,7巴人漁場300,8水榭餐廳建筑面積300㎡600,9水上集市15m4m200,10清江帆船置6只帆船于水中480,合 計6,380,(4) 旅游服務配套設施建設概算造價：7,600,序號項目名稱項目概況概算造價備注1進出島嶼的游船4艘，每艘載客300人6,000,2環(huán)島游艇共8只，每只載客15人1,600,合 計7,600,其它工程費用概算。工程建設其他費用估算表單位：萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準總價1土地使用費當?shù)貥藴使浪?0萬元/畝 2建設單位管理費省及當?shù)馗潘闳≠M標準% 3工程設計費勘察設計取費標準建安工程費用的2%， 4工程勘察費勘察設計取費標準綜合估算，設計費的20% 5臨時設施費省及當?shù)馗潘闳≠M標準% 6標的編制及招標管理費省及當?shù)馗潘闳≠M標準% 7工程建設監(jiān)理費工程監(jiān)理收費辦法% 8竣工圖編制費省及當?shù)馗潘闳≠M標準工程設計費的8% 9工程保險費工程保險取費相關標準% 10施工圖審查費省及當?shù)馗潘闳≠M標準工程設計費的10% 11生產(chǎn)職工培訓費省及當?shù)馗潘闳≠M標準60%的培訓比例，1000元/，培訓 2個月 12辦公及生活家具購置費省及當?shù)馗潘闳≠M標準按人均1000元 13合計　　 預備費本項目預備費按工程費用的10%來估算。建設期貸款利息本項目建設期按二年考慮，第一年貸款額3000萬元，第二年貸款2000萬元。三、流動資金估算本項目流動資金按除門票收入外的經(jīng)營收入的20%測算，為600萬元。四、總投資估算，其中：，流動資金600萬元。五、籌資計劃，其資金來源一是向銀行貸款5000萬元。本項目流動資金600萬元，為短期貸款，工程竣工營運后可直接向銀行貸款解決。第九章 項目效益分析一、營業(yè)收入預測項目收入構成(1) 景區(qū)門票：項目建設期門票定價40元/人次，建設期景區(qū)門票收入仍歸地方民宗部門所有，由其負責建設期島上日常管理。項目建成后門票定價80元/人次。(2) 餐飲收入：項目建設期50%游客島上進餐，每人消費15元，項目建設期游客全部到農(nóng)家餐館就餐消費；項目建成后80%游客島上進餐，每人消費20元，項目建成后，旅游公司自營的餐廳將分流一部分客人，其分流人數(shù)按20%考慮。(3) 旅館住宿：項目建設期無此項目；項目建成后5%游客選擇島上住宿，每人消費50元。(4) 文娛休閑：項目建設期無此項目；項目建成后60%游客選擇此項消費(如游艇環(huán)島游等)，每人消費60元。(5) 旅游購物：項目建設期人均購物消費10元/人次，項目建成后30%游客選擇到公司開辦的商鋪購物，人均購物消費20元/人次。(6) 旅游交通：項目建設期公司無此項目；項目建成后40%游客選擇公司游船進出島嶼，每人消費30元。營業(yè)收入及稅金估算營業(yè)收入：本項目計算期為15年。其中：(1) ；(2) ；(3) ；(4) ；(5) ；(6) 。營業(yè)稅金及附加本項目營業(yè)稅金按銷售收入的5%繳納，城建稅及教育附加分別按銷售稅的7%和5%計取。計算期(15年)內(nèi)。二、成本費用估算折舊及攤銷 本項目采用平均年限法計算折舊。建(構)筑物按30年、凈殘值按3%；設備平均按20年、凈殘值率按3%；土地按30年、開辦費按5年攤銷。(見附表)經(jīng)測算。其中：。工資及福利本項目勞動定員按比132人，人均年工資福利按2萬元考慮，則年工資福利為264萬元。管理費用、銷售費用、財務費用本項目財務分析中，管理費用按銷售額的3%，銷售費用按銷售額的5%測算，則計算期內(nèi)、。在財務費用方面，一是生產(chǎn)經(jīng)營流動資金利息，二是建設借款生產(chǎn)經(jīng)營期利息。(見附表)各子項經(jīng)營成本估算按行業(yè)一般水平，計算期內(nèi)，(1) 餐飲子項經(jīng)營成本按營業(yè)收入的45%估算。(2) 旅館子項經(jīng)營成本按營業(yè)收入的35%估算。(3) 文娛休閑子項經(jīng)營成本按營業(yè)收入的40%估算。(4) 旅游購物子項經(jīng)營成本按營業(yè)收入的45%估算。(4) 旅游交通子項經(jīng)營成本按營業(yè)收入的60%估算。年均總成本費用。年均利潤總額。三、 財務效益分析投資利潤率項目根據(jù)國家計委、建設部1993年4月頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)的要求進行經(jīng)濟評價。項目所得稅根據(jù)國家有關規(guī)定按利潤總額的33%全額計征。項目逐年的銷售收入扣除總成本費用及銷售稅即得利潤總額，項目計算期內(nèi)(15年)，扣除所得稅后，年均凈利潤為2990萬元。項目投資利潤率：財務內(nèi)部收益率、投資回收期(見附表)(1)%。(2)。借款償還期。盈虧平衡分析 年固定成本盈虧平衡點BEP= 100% 年銷售收入年可變總成本增值稅附加 = 100% = %，項目具有一定的抗風險能力。經(jīng)濟評價結論通過項目在經(jīng)營時的成本費用及收益的經(jīng)濟可行性分析表明，本項目的財務指標滿足有關標準的要求，且具有一定的抗風險能力，項目在財務上是可行的。第十章 結 論通過以上各章節(jié)的研究，結論及建議如下：本項目建設充分考慮了某市作為世界水電旅游名城和長江沿岸重要的經(jīng)濟強市、作為我國中西部重要的交通樞紐，在發(fā)展以長江三峽為軸線的旅游業(yè)的同時，必須加快周邊縣市旅游業(yè)的發(fā)展，尤其是要加快三峽兩翼旅游業(yè)的大發(fā)展，而長陽清江旅游已經(jīng)有了十多年的發(fā)展基礎，并開始進入快速發(fā)展的階段，因此，本項目的建設適逢其時，社會經(jīng)濟效益將十分明顯。本項目選址在古代巴國發(fā)源地，使項目具有了豐富的文化底蘊和靈魂。同時，中華巴土圣山武落鐘離山風景區(qū)地處三峽旅游線、清江旅游線和神農(nóng)架旅游線、湖南五陵源旅游線的銜接點上，是湖北省旅游“十一五”規(guī)劃中“一江兩山”旅游區(qū)和清江旅游區(qū)的重要節(jié)點，項目建成后將成為清江畫廊旅游線上一顆璀燦的明珠，項目選址具有獨特性，選址十分理想。本項目建設規(guī)模及方案符合某旅游規(guī)劃要求，項目建設區(qū)地形地貌獨特，項目建設交通、水電、通訊等條件良好，優(yōu)勢十分明顯。本項目建設得到各級政府及職能部門的大力支持，為項目建設提供了有力的支撐條件。綜上所述，該項目建設符合國家的有關方針、政策，又能產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益和良好的社會效益；同時，本項目建設規(guī)模適宜，建設方案合理，建設條件良好，建設資金基本落實，項目的各項基礎條件已具備、時機已成熟。因此，項目建設是可行的，也是十分必要和迫切的。第十一章 附表、附圖（見 后）48