【正文】 圖102敏感性分析圖表101山西省經(jīng)濟社會發(fā)展指標預(yù)測序號國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）社會消費品零售總額（億元）城鎮(zhèn)消費品零售總額（億元）城鎮(zhèn)占社會的比例（%）城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（元）城鎮(zhèn)居民人均消費支出（元）人均消費支出占可支出收入比例（%）199619971998199920002001417200220032004200554620069712007200820096752010 表102 本連鎖網(wǎng)的銷售收入及稅金預(yù)測表 單位： 萬元序號年份項目2004200520062007200820091銷售收入1095011498120721267613310139752銷售稅金415435457480504529增值稅372391410431452475附加稅434547495254城市建設(shè)維護稅262729303233教育費附加11121212. 714價格調(diào)控基金6667表103 折舊估算表 單位：萬元序號年份項目12345671應(yīng)計折舊的固定資產(chǎn)21562折舊費1791791791791791793固定資產(chǎn)凈值197717981619144012611082表104 攤銷費估算 單位：萬元序號年份項目12345671待攤費用4532攤銷費7979797979793攤銷費凈值37429521613758表105 本網(wǎng)絡(luò)年總成本預(yù)測表 單位：萬元序號年份項目2004200520062007200820091銷售成本8760919896581014110648111812經(jīng)營費用3583583583583583583折舊費1791791791791791794攤銷費7979797979795修理費2626262626266管理費用1431431431431431437財務(wù)費用1218137固定資產(chǎn)貸款利息1218137流動資金貸款利息總成本96661006410480109261143311887可變成本888192979695101411064811102固定成本785785785785785785經(jīng)營成本9287972510185106681117511650表106 損益表 單位：萬元序號年份項目2004200520062007200820091銷售成本1095011498120721267613310139752銷售銳金4154354574805045293總成本966610064104801092611433118874銷售利潤869199911351270137315595所得稅2873303754194535146稅后利潤58266976085192010457公積金58677685921048未分配利潤524602684766828941表107 全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號年份項目12345671現(xiàn)金流入109501149812072126761331013975產(chǎn)品銷售收入10950114981207212676133101082回收固定資產(chǎn)余值602回收資金2現(xiàn)金流出2609104701051111040115921215712720固定資產(chǎn)投資2609流動資金4812123252527經(jīng)營成本9287972510185106681117511650銷售稅金415435457480504529所得稅2873303754194535143凈現(xiàn)金流量260948098710321084115312554累計凈現(xiàn)金流量2129114211097421275066表108 固定資產(chǎn)借款償還能力 單位：萬元序號年份項目12341年初借款本金200013476162本年借款支用20003本年應(yīng)計利息12181374本年還本利息5可供還款利息653731813稅后利潤524602684可供還款的折舊及攤銷129129129表109 資金來源與應(yīng)用 單位：萬元序號年份項目1234567合計1資金來源260916081278141615531656176511885利潤總額86999911351270137315597204折舊費，攤銷費2582582582582581791469固定資產(chǎn)投資借款20002000企業(yè)自有資金60948121232525271211回收固定資產(chǎn)余值來源小計2資金應(yīng)用26091421108210144444785417589固定資產(chǎn)投資2609流動資金4812123252527602長期借款償還6537316162000所得稅28733037541945351423783盈余資金018719640211091178122442964累計盈余資金383785189430724296表1010 資產(chǎn)負責(zé)表 單位：萬元序號年份項目12345671資產(chǎn)2609318731553331421651706254流動資產(chǎn)83610621496263938515172應(yīng)收帳款102107112118123129存貨505530557585614645現(xiàn)金424242424242累計盈余資金187383785189430724356在建工程2609固定資產(chǎn)凈值197717981619144012611082攤銷費凈值374295216138582負債及所有者權(quán)益2609318731553331421651706254流動負債總額168177186195204214應(yīng)付帳款168177186195204214流動資借款長期負債20001347616負債小計20001515793186195204214所有者權(quán)益167223623145402149666040資本金609109011111134115911841211累計公積金58125201286378484累計未分配利潤52411261810257634044345資產(chǎn)負債率4825流動比率497600800135318872393速動比率197300500105315872115第十一章 結(jié)論與建議本項目的建設(shè)符合我國有關(guān)商業(yè)系統(tǒng)改革發(fā)展的方向，符合我國有關(guān)連鎖經(jīng)營的政策，有利于居民日常消費的實現(xiàn)，對擴大內(nèi)需有積極的作用。本項目的發(fā)展也是我國經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物，符合社會發(fā)展的規(guī)模，有利于以消費指導(dǎo)生產(chǎn)，減小生產(chǎn)盲目性，有利于穩(wěn)定市場，抑制假冒偽劣商品，方便廣大居民，滿足太原市日益擴大的城市功能需求，并增加了下下崗工人的應(yīng)業(yè)機會。因此，有十分積極的社會意義。本項目利用集團公司自身在農(nóng)業(yè)產(chǎn)品方面的優(yōu)勢，通過自籌資金及銀行貸款興建便民連鎖店，由于商品大眾化，并實現(xiàn)現(xiàn)代化的管理模式，使商品價格降低，服務(wù)質(zhì)量提高，并有完善的便民服務(wù)，選址靈活，可彌補大型超市及大型百貨店的不足，因此開店成功率較高，由于實行統(tǒng)一采購，還可使進貨成本降低，因此也有較好的經(jīng)濟效益。、商，建立穩(wěn)定的采購渠道。，避免投資失誤。附1：國內(nèi)貿(mào)易部 中國工商銀行關(guān)于共同做好連鎖商業(yè)發(fā)展工作的通知內(nèi)貿(mào)行聯(lián)字[1995]第33號各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市商委（財辦）、商業(yè)、物資、糧食廳（局）、工商銀行分行：近幾年來，隨著流通體制改革的不斷深入，連鎖商業(yè)在一些大城市和沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)有了不同程度的發(fā)展，尤其是今年3月國內(nèi)貿(mào)易部、國家經(jīng)貿(mào)委、國家體改委在上海如開部分省市連鎖商業(yè)座談會后，各地都在積極穩(wěn)妥地加快發(fā)展連鎖商業(yè)。為了進一步貫徹“上海會議”精神，促進連鎖商業(yè)健康發(fā)展，各級流通主管部門和各級工商銀行要密切協(xié)作，共同做好工作，為此，特作如下通知：一、各地要進頻步提高認識。連鎖商業(yè)是現(xiàn)代國際上普遍采用的一種先進的商業(yè)經(jīng)營方式兒組織形式。 發(fā)展連鎖商業(yè)是我國流通領(lǐng)域中帶有方向性的一項重大改革，它有利于推進流通體制的改革，實現(xiàn)流通產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化；有利于加快國有商業(yè)轉(zhuǎn)機建制，增強企業(yè)活力；有利于發(fā)揮國有商業(yè)主渠道作用，調(diào)控市場物價，穩(wěn)定市場；有利于指導(dǎo)生產(chǎn)，引導(dǎo)消費，扶優(yōu)禁劣，保護消費者利益，有利于指導(dǎo)生產(chǎn)，引導(dǎo)消費，扶優(yōu)禁劣，保護消費者利益；有利于參與國際貿(mào)易，開拓世界市場。為此，各級流通主管部門和工商銀行要提高認識，統(tǒng)一思想，把發(fā)展連鎖商業(yè)當(dāng)作一件大事來抓。各級工商銀行要把支持連鎖商業(yè)發(fā)展作為商業(yè)信貸工作乃至全行業(yè)務(wù)工作的重點。二、要統(tǒng)籌規(guī)劃，突出重點，積極穩(wěn)妥地推進連鎖商業(yè)的發(fā)展。邊鎖商業(yè)是經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，它的發(fā)展必須從當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平，基礎(chǔ)設(shè)施、購買力現(xiàn)狀和物流發(fā)育程度等實際情況出發(fā)，既要抓住時機，積極發(fā)展，雙要防止一哄而上，搞形式主義。目前連鎖商業(yè)的發(fā)展，從地區(qū)上，主要在大中城市和沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)推行；行業(yè)上，要從為民，利民、便民出發(fā)，