新農(nóng)合連鎖物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-14 01:43本頁(yè)面
【正文】 9稅后利潤(rùn)010提取法定贏余公積金011提取公益金012提取任意贏余公積金0000000000000000013可供分配利潤(rùn)014應(yīng)付利潤(rùn)(股利分配)000000000000000015未分配利潤(rùn)0 法定贏余公積金：% 提取公益金：%附表5 項(xiàng)目增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期123456789101112131415161現(xiàn)金流入415000250026002800280028002800280028002800280028002800280028002800銷售配送額415000250026002800280028002800280028002800280028002800280028002800回收固定資產(chǎn)余值00000000000000000回收流動(dòng)資金00000000000000000其他現(xiàn)金流入000000000000000002現(xiàn)金流出40,6002,2,建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)600600000000000000000流動(dòng)資金00000000000000000經(jīng)營(yíng)成本38,0銷售稅金及附加06增值稅1,6600100104112112112112112112112112112112112112112其他現(xiàn)金流出000000000000000003凈現(xiàn)金流量6004累計(jì)凈現(xiàn)金流量6005所得稅06所得稅后凈現(xiàn)金流量600附表6 借款償還計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期123456789101112131415161人民幣借款00000000000000000 年初本息余額000000000000 本年借款200200000000000000000 本年應(yīng)計(jì)利息0000000000 本年還本付息00000000000 其中：還本00000000000 付息00000000000 年末本息余額0000000000002還本資金來(lái)源3,0 當(dāng)年可用于還本的未分配利潤(rùn)0 當(dāng)年可用于還本的折舊和攤銷0 以前年度結(jié)余可用于還本資金3,00人民幣借款償還年限：5年附表7 資金來(lái)源與運(yùn)用表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期123456789101112131415161資金流入42,100600250026002800280028002800280028002800280028002800280028002800銷售(營(yíng)業(yè))收入42,1000250026002800280028002800280028002800280028002800280028002800長(zhǎng)期借款200200000000000000000流動(dòng)資金借款00000000000000000發(fā)行債券00000000000000000項(xiàng)目資本金400400000000000000000其他000000000000000002資金流出6002,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,經(jīng)營(yíng)成本02,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,銷售稅金及附加06增值稅16600100104112112112112112112112112112112112112112所得稅01046184建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)600600000000000000000流動(dòng)資金0000000000000000各種利息支出00000000000償還債務(wù)本金00000000000分配股利或利潤(rùn)00000000000000000其他000000000000000003資金贏余0.4累計(jì)資金贏余0
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