【正文】 立方米1610瀝 青噸5100Ⅰ級鋼筋噸4905塊石立方米65ＩＩ級鋼筋噸5035砂、砂礫立方米35鋼絞線噸7464片石立方米40鋼 材噸5204碎、礫石立方米35施工隊伍按四級施工企業(yè)取費率。施工技術裝備費、計劃利潤、稅金等按交通部有關規(guī)定編制。工地轉移費按轉移里程30公里計算。工程監(jiān)理費按國內招標工程費率計列。定額編制、管理費按編制辦法費率計算。預留費按編制辦法以第一、二、三部分費用之和9%計列。工程造價增漲預留費根據目前物價情況，暫不考慮。工程征用土地及拆遷補償費按興國縣人民政府有關規(guī)定執(zhí)行。 ,詳見表6表64及附件。人工、主要材料數(shù)量匯總表表63序號工、料名稱單位數(shù)量1人工工日2702732原木m3723鋸材m3984Ⅰ級鋼筋t895Ⅱ級鋼筋t1416鋼絞線t177鋼材t188加工鋼材t159水泥t1657710石油瀝青t7011砂、砂礫m39311912片石m31970013碎石m326667總投資估算表表64名 稱單 位估算金額（萬元）公路建設里程公 里第一部分 建筑安裝工程萬 元一、路基工程萬 元二、路面工程萬 元三、橋梁涵洞工程萬 元五、交叉工程及沿線設施萬 元六、施工技術裝備費萬 元七、計劃利潤萬 元八、稅金萬 元第二部分 設備及器具購置費萬 元第三部分 工程建設其他費用萬 元一、征地、拆遷費萬 元二、建設單位管理費萬 元 三、勘察設計費萬 元四、建設項目前期工作費萬 元五、專項評估費萬 元第一、二、三部分費用合計萬 元預留費用（預備費）萬 元估算總金額萬 元 資金籌措根據投資估算，本項目經費采用多層次、多形式、多渠道的籌資方式，主要考慮：⑴；⑵。現(xiàn)在本項目已組建了籌備機構，正在進行資金籌措和前期準備工作。該建設項目初擬2011年4月開始進行前期工作，2011年6月開始征地拆遷。為提高資金使用效率，推薦方案工程實施分年度的資金使用計劃見表65。費用分年度匯總表表65序 號年 份各年份投資金額（萬元）備 注120112000工程可行性研究報告、施工圖設計及施工準備、招投標，征地拆遷等。施工單位進場，路基施工、橋涵施工。22012全線全面施工，完成路基土石方、橋涵工程、路面各結構層工程及交叉工程等。7 經濟評價 評價依據經濟評價依據:國家發(fā)展改革委、建設部2006年頒布的《建設項目經濟評價方法》《建設項目經濟評價參數(shù)》和交通運輸部2010年頒布的《公路建設項目可行性研究報告編制辦法》。 評價原則經濟評價采用“有無對比法”的原則。擬建設項目在實施后發(fā)生的各種費用和效益與假定擬定項目不實施的情況下，現(xiàn)有公路系統(tǒng)在計算期內將要發(fā)生的費用和效益之間進行比較，以此來確定擬建項目的實際費用和效益。經濟評價的效益與費用計算范圍要對應一致的原則國民經濟評價除應計算項目本身的直接效益和直接費用外，還應計算項目的間接效益和間接費用，即項目的外部效果，在評價時，為便于計算項目的經濟評價指標，只計算直接經濟效益，即可用貨幣形式反應的項目產出物的經濟價值。國民經濟評價中效益和費用的組成如下：效益： 客貨運輸成本降低的效益相關公路減少擁擠，運輸成本降低的效益；公路里程縮短節(jié)約的客、貨運輸費用；客貨在途時間節(jié)約產生的效益；交通事故減少產生的效益；貨物損失減少產生的效益；費用： 大橋基建費大橋大、中修費用；大橋養(yǎng)護費；大橋管理費；項目殘值（負的費用）。經濟評價方法與價格相一致的原則國民經濟評價使用影子價格，在計算期內，不考慮物價總水平上漲因素。合理確定項目計算期的原則公路建設項目經濟評價的計算期等于建設年限加項目使用后的預測年限，預測年限原則上采用20年。本項目工程為公路工程，預測年限為20年。 評價參數(shù)有關評價參數(shù)依照國家計委頒布的規(guī)定取值或確定。 折現(xiàn)率：8%。 影子價格：外貿貨物以口岸價格為基礎確定。 影子匯率：最新外匯市場牌價，1US$=。 影子工資：固定用工名義工資，臨時用工名義工資?？紤]項目實施的實際情況，本報告確定固定用工與臨時用工的比例為6:4。 公路貨物平均運輸單價：。 公路貨物運輸影子價格換算系數(shù)：。 貿易費率：6%。 殘值：取建設費用的50%，以負值在評價末期計入費用。 項目評價期：項目評價計算年限等于建設期加營運期，營運期以20年計。本項目評價基年為2010年。項目評價期 表71 項目名稱項目評價期建設期運營期興國縣長逕至茶園公路 改建工程2011201220132032 費用調整主要材料及人工影子價格主要材料及人工影子價格表72主要材料及人工影子價格單 位預算單價口岸口岸價（US$）影子價格人 工元/工日原 木元/立方米1170上海鋸 材元/立方米1610上海鋼絞線元/噸7310上海7310鋼 材元/噸5204上海5204水 泥元/噸450上海450瀝 青元/噸5100上海5100土地影子價格根據《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，土地影子價格=土地機會成本+新增資源消耗費用。另根據交通部［1996］612號文頒布的《公路基本建設工程投資估算編制辦法》，公路項目估算費用中的“土地、青苗等補償費和安置補助費”包括土地補償費、青苗補償費、土地上附著物補償費、安置補助費以及土地征收管理費和租用土地費（臨時用地）復耕費。上述費項中前二項可計算其機會成本，其余各項費用除其中耕地占用稅屬轉移支付費用應予剔除外均為新增資源消耗。由于這些費用在估算表中難以逐項列出，因此本報告考慮擬建項目的土地新增資源消耗按估算價格計，不另作調整。根據項目的投資估算，其中臨時占用土地5畝。擬建項目位于贛北地區(qū)，根據實地調查項目沿線土地多用于種植水稻和蔬菜。土地的機會成本為其最佳替代產出品凈收益在評價期內的現(xiàn)值之和，同時考慮了農產品的復種指數(shù)和年均增長情況。經測算在評價期內本項目占用土地的平均影子價格為25600元/畝。根據興國縣人民政府有關文件的規(guī)定，本工可征用耕地土地費為22000元/畝。汽車營運成本本報告的汽車營運成本調整參照了世界銀行資助中、澳合作研究項目“公路投資優(yōu)化研究和可行性研究方法改建”的汽車營運成本模型，并根據本項目的調查數(shù)據進行計算。調整后的汽車營運經濟成本包括以下幾部分：（1） 與距離有關的成本燃耗潤滑油輪胎維修費（2） 與時間有關的成本折舊和利息工資保險費營運管理費與距離有關的車輛營運成本主要受路面平整度、縱坡等道路條件和速度、擁擠度等交通條件以及車輛性能的影響。道路特性表73 公路等級平整度（IRI）坡度（%）三級公路38車輛在擁擠狀態(tài)下以20公里/%、平整度IRI=2的直線路段時，其基本的燃料、輪胎、潤滑油及維修部件和工時損耗所產生的經濟費用可根據不同車型的車輛特性及相關消耗品和人工工時的經濟價格確定。對于非理想狀態(tài)（交通擁擠度、車速、平整度、縱坡等道路、交通條件為非基本成本消耗所對應的外界條件）下的各項成本經濟費用，可根據未來特征年的具體路網及交通狀況進行修正，得出不同道路條件和車速下的分車型經濟運營成本。時間價值客、貨車的時間價值根據未來特征年江西的國內生產總值（1990年不變價）和人口預測值及客、貨車平均實載和在途貨物平均價值確定。建設費用擬建項目的經濟費用，是在投資估算的基礎上，調整主要材料及人工價格，剔除估算費用中的稅金、供電貼費、國內貸款利息及建設期物價上漲費等轉移支付費用后所得的費用。車輛特性表74指 標單 位小客大客小貨中貨大貨拖掛荷載人，噸53551012燃油類型汽(柴)油汽油汽油汽油汽油柴油柴油車輛壽命年121212121212行駛里程公里/年250006000040000500005000050000使用時間小時/車100028002000200023202320新車財務價格元/車178000162000690008400018500022000新車財務價格元/車108000310000105000210000285000310000輪胎數(shù)量條/車4646610耐用距離公里/條700009500095000100000100000100000輪胎財務價格元/條25477229884911031103輪胎經濟價格元/條450900720126020602060司乘人員人/車11調整后的項目經濟費用如表75所示。費用調整表75 費用名稱單位數(shù)量預算單價（元）估算費用（元）影子價格（元）經濟費用（元）一、建安工程費公路公里 　34617145 　31585606 人工工日 4756805 3329763 原木m3 84240 96772 鋸材m3 157780 185596 鋼材T 1431100 52041431100 水泥T16577 7459650 4507459650 其他公路公里　18680882 118680882 施工技術裝備費公路公里　401842 1401842 計劃利潤公路公里　535787 00 稅金公路公里　1109059 00 二、設備及工具器具購置費公路公里　42034 142034 三、工程建設其他費用公路公里　7462525 17462525 四、預留費公路公里　3790953 13790953合計公路公里　45912657 　42881118 營運管理費用養(yǎng)護費：本項目為三級公路，公路養(yǎng)護費每年度單列3000元/公里（2008年標準），未來各年度以5%物價上漲。維修費：擬建項目建成通車后按五年一次大修計，參照上述資料，大修費按年度養(yǎng)護費的10倍計，并在評價期內考慮5%年均增長幅度。項目經濟費用項目經濟費用包括直接費用和間接費用。直接費用包括項目總投資費用和營運費用，間接費用指項目修建引起環(huán)境變化所付出的代價，不便計列，而營運費用在效益估算時剔除，所以本項目經濟費用只計列調整后的項目總投資費用，即調整后的建設費用加大橋養(yǎng)護管理費用和大中修費用。 效益分析效益計算本報告的直接經濟效益主要考慮四部分，即：降低營運成本效益，旅客時間節(jié)約效益、減少交通事故效益。① 、降低運營成本效益B1B1=B11+B12B11=(T1P+T2P)(VOC1bLVOC2PL)365106B12=L(T1P+T2P)(VOC1bLVOC2P)365106式中：B12—擬建項目低營運成本的效益（萬元/年）；B12—原有相關公路降低營運成本的效益（萬元/年）；T1P— “有項目情況”下，擬建項目的正常交通量（輛/日）；T2P— “有項目情況”下，擬建項目的總交通量（輛/日）T，1P— “有項目情況”下，原有相關公路的正常交通量（輛/日）；T，2P— “有項目情況”下，原有相關公路的總交通量（輛/日）；VOC，1b— “基準情況”下，原有相關公路在正常交通量條件下各種車型車輛的平均單位營運成本（元/百車公里）；VOC2P— “有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的各種車型車輛的平均單位營運成本（元/百車公里）；VOC，2P— “有項目情況”下，原有相關公路在總交通量條件下的各種車型車輛的平均單位營運成本（元/百車公里）；L’—原有相關公路的路段里程（公里）；L—擬建項目的路段里程（公里）。②、旅客節(jié)約時間效益 B2B2=B21+B22B21=WE (T1PP+T2PP)(L/S1bS2P)365104B22=WEL(T1PP+T2PP)(1/S1b1/S2P)365104式中：B21—使用擬建項目旅客節(jié)約時間效益（萬元/年）；B2