【正文】 、合理的安排。工程工期盡量壓縮，擬安排在1年完成全部建設(shè)項目。根據(jù)項目所在地的自然條件和社會環(huán)境，結(jié)合本工程實際，對工程進(jìn)度做如下安排；（1）2012年8月：完成項目可行性研究報告并報批立項，拆遷居民的臨時安置，拆遷工程等；（2）2012年9月：場地整理、圖紙設(shè)計，施工建設(shè)；（3）2012年10月—2013年7：施工建設(shè)，設(shè)備購置、安裝；完成小區(qū)綠化、配套工程，項目竣工驗收。第九章 工程招投標(biāo) 概述根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第九號令，建設(shè)項目可行性報告需增加招標(biāo)內(nèi)容，并作為可行性研究報告附件與可行性研究報告一同送交項目審批部門審批。在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來采購工程的一種方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方私利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同。將工程項目的實施過程納入了法制化管理。本項目資金主要由企業(yè)自行籌措以及銀行貸款解決，根據(jù)《中華人民共和國投標(biāo)法》規(guī)定，除特殊情況外均必須招標(biāo)。 發(fā)包方式總承包一般通過招標(biāo)選擇總承包方，再由中標(biāo)單位組織各階段的實施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點(diǎn)、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施。業(yè)主基本不參與建設(shè)過程的管理。只是對項目的建設(shè)過程進(jìn)行較宏觀的監(jiān)督和控制。單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)發(fā)雜的建設(shè)項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工作或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。業(yè)主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目的建設(shè)順利實施。當(dāng)然，這也同時要求業(yè)主有較強(qiáng)的項目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項目的目標(biāo)，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性較強(qiáng)，較為復(fù)雜，因此采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。 招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。本項目的業(yè)主擬自行招標(biāo)，這需要按照《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》（國家發(fā)展計劃委員會令第6號）的規(guī)定向項目審批部門批送書面材料。 招標(biāo)方式公開招標(biāo)公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和待業(yè)限制可以申請投標(biāo)。邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)亦稱有限競爭性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件等做出簡要說明，請他們參加投標(biāo)競爭，邀請請單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報價。本項目為政府性投資項目，根據(jù)招投法規(guī)定，應(yīng)采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容包括勘察、設(shè)計、監(jiān)理以及本可研報告所涉及的全部建設(shè)工程內(nèi)容。第十章 投資估算、資金籌措和還款計劃本項目包括：小區(qū)住宅用房工程、小區(qū)道路工程建設(shè)、排水工程、照明工程、綠化工程及輔助工程等。建設(shè)部頒發(fā)的《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》《全國市政工程投資估算指標(biāo)》《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額及安徽省市政工程單位估價表》2000年安徽省建設(shè)廳編制。本工程可行性研究報告工程數(shù)量和拆遷數(shù)量，依據(jù)工程方案和**市提供的資料。建筑工程費(fèi)用按照《安徽省建筑工程單位估價表》安裝工程依據(jù)《全國統(tǒng)一安裝工程概算定額安徽省單位估價表》及類似工程指標(biāo)估列。設(shè)備費(fèi)按詢價或類似工程設(shè)備投資估列。各個分項工程的投資估算內(nèi)容為建筑安裝工程貫用，工程建設(shè)其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用。申請銀行貸款的利率按年利率計算，%（貸款期限35年）、%（貸款期限5年以上）計息。拆遷、建房、征地及管線遷移等，均根據(jù)**市提供的有關(guān)資料估列。工程建設(shè)其它費(fèi)用按《市政工程可行性廠家投資估算編制辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合**當(dāng)?shù)貙嶋H情況確定。項目投資估算表單位：萬元序號項目單位數(shù)量單價金額備注1住宅建筑m2145041002公共建筑m214501105道路及停車場2006給排水及管網(wǎng)1907土地費(fèi)用5008預(yù)備費(fèi)用509銀行利息30010項目前期工作費(fèi)50合計5500項目總投資5500萬元。其中工程費(fèi)用4200萬元，設(shè)備購置費(fèi)350萬元，安裝工程費(fèi)50萬元，土地費(fèi)用500萬元，項目工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)及其他費(fèi)用50萬元，建設(shè)期銀行貸款利息300萬元，項目前期工作費(fèi)用及其它50萬元。 資金籌措及還款計劃本項目總投資為5500萬元。建設(shè)單位自籌5500萬元。本項目建設(shè)期為1年，銀行貸款償還期為6年，按等額還本付息方式償還。（1）建設(shè)期利息估算。（詳見下表）建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期（天）1102201銀行借款3850200018502建設(shè)期利息3001002003期初借款余額計算指標(biāo)：%（2）銀行貸款償還本項目建設(shè)期1年，在建設(shè)期內(nèi)只付利息，不還本金，從第2年開始還本付息，第7年還清本息。本項目銀行貸款由項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)償還，還款來源為財政資金。第十一章 財務(wù)分析稅率（1）營業(yè)稅率：5%；（2）城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅按營業(yè)稅的7%；（3）教育附加按營業(yè)稅的4%；（4）‰；（5）‰；（6）所得稅率按利潤總額的25%?；鶞?zhǔn)收益率：ic=13%項目計算期：4年（含建設(shè)期）銷售進(jìn)度：第一年銷售進(jìn)度24%；第二年銷售進(jìn)度40%；第三年銷售進(jìn)度28%；第四年銷售進(jìn)度8%；銷售收入預(yù)計：，可銷售住宅面積計19000㎡，商業(yè)500㎡。靜態(tài)指標(biāo)分析 根據(jù)損益與利潤分配表與投資計劃與資金籌措表計算以下靜態(tài)指標(biāo)：投資利潤率=100%投資利稅率=100%銷售利潤率=100%經(jīng)計算，各項財務(wù)靜態(tài)指標(biāo)如下：投資利潤率：%；投資利稅率：%；銷售利潤率：%。從靜態(tài)指標(biāo)看，項目具有很強(qiáng)的獲利能力。動態(tài)指標(biāo)分析項目投資現(xiàn)金流量表計算得出以下指標(biāo)：所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=13%時），（含建設(shè)期）。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=13%時），（含建設(shè)期）。財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前、稅后均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明項目的盈利能力滿足了行業(yè)最低要求。由財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可見項目計算期內(nèi)各年的資金盈余狀況。項目投產(chǎn)當(dāng)年開始出現(xiàn)盈余資金，計算期內(nèi)累計盈余資金為6778萬元。項目產(chǎn)生不確定性的因素有很多，如國家的經(jīng)濟(jì)政策和法規(guī)、建設(shè)的各種費(fèi)用、建設(shè)工期、利率、匯率、通貨膨脹等因素的變化，都會對項目的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生影響。因此，應(yīng)對投資項目的各個不確定性因素進(jìn)行分析，對未來情況做到胸中有數(shù)，并采取相應(yīng)的措施。對投資項目進(jìn)行不確定性分析就是對未來將要發(fā)生的情況加以掌握，分析這些不確定性因素在什么范圍內(nèi)變化，看這些因素的變化對項目經(jīng)濟(jì)效益影響程度如何。通過綜合分析，就可以對所提出的投資建議是否接受作出判斷，或提出具體的論證和建議，對原投資方案進(jìn)行修改，以便作出更切合實際的投資決策。此外，通過不確定性分析可以預(yù)測項目投資對某些不可預(yù)見的政治、經(jīng)濟(jì)、自然等因素變化的抗沖擊能力，從而說明項目的可靠性和穩(wěn)定性。盡量弄清和減少不確定性因素對項目的經(jīng)濟(jì)效益的影響，避免投產(chǎn)經(jīng)營后不能獲得預(yù)期的利潤和收益的情況發(fā)生。不確定性分析一般根據(jù)項目的類型、特點(diǎn)、復(fù)雜程度分三個步驟進(jìn)行：盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析，本項目只需進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析即可。盈虧平衡分析假定本項目總投資不變，且房產(chǎn)售價按基準(zhǔn)方案所設(shè)，則當(dāng)利潤為零也即銷售收入等于總成本時，則項目剛能保本，根據(jù)用實際銷售量表示計算盈虧平衡點(diǎn)得出，％。通過盈虧平衡分析，項目也是可以接受的。從盈虧平衡分析，本項目是可行的。敏感性分析為了進(jìn)一步測算項目抗風(fēng)險能力，現(xiàn)對建設(shè)投資和銷售收入做增加和減少5％的單因素變化分析，項目財務(wù)收益率（稅后）變化詳見表111《敏感性分析表》。表111 敏感性分析表 項 目基本方案投資變化銷售收入變化+5％5％+5％5％內(nèi)部收益率（％） 根據(jù)敏感性分析表，項目對建設(shè)投資、銷售收入的變化都比較敏感，尤其是建設(shè)投資的變化影響更大，但均遠(yuǎn)高于13％的基準(zhǔn)收益率，項目有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。通過財務(wù)分析，％，大于基準(zhǔn)收益率。財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝13％），大于零，％，％，項目在財務(wù)上是可行的。通過盈虧平衡分析，項目也是可以接受的。通過敏感性分析，項目有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。第十二章 結(jié)論與建議**某某工程材料有限公司某某家園工程建設(shè)項目，將為百善鎮(zhèn)擴(kuò)區(qū)建設(shè)奠定基礎(chǔ)條件，進(jìn)一步增強(qiáng)百善鎮(zhèn)承載項目的綜合功能，加快引進(jìn)一批非煤產(chǎn)業(yè)項目，促進(jìn)資源型城市轉(zhuǎn)型，發(fā)展煤炭接替產(chǎn)業(yè)，增加勞動就業(yè)崗位，發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，實施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略。項目建設(shè)將是未來**市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個促進(jìn)點(diǎn)，將成為**市新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。加快本項目的建設(shè)是非常必要的。**某某工程材料有限公司某某家園工程建設(shè)項目，將為農(nóng)村居民創(chuàng)造良好的生產(chǎn)生活環(huán)境，加速新農(nóng)村建設(shè)、促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，本項目社會效益顯著。通過多方面、多渠道、多種形式籌集建設(shè)資金，加快**市城市建設(shè)的步伐。**某某工程材料有限公司某某家園工程建設(shè)項目符合**市以及百善鎮(zhèn)擴(kuò)區(qū)發(fā)展的總體規(guī)劃要求，并充分體現(xiàn)出規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)指導(dǎo)思想。該項目的實施將發(fā)揮示范和帶頭作用，輻射能力強(qiáng)，范圍廣，特別是對采煤沉陷區(qū)居民搬遷安置具有示范指導(dǎo)意義，對促進(jìn)本地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展及**市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化，具有積極的推動作用。該項目完成后，將完善居民集中區(qū)水、電、氣、道路、綠化、環(huán)境等一系列基礎(chǔ)設(shè)施的配套。逐步推進(jìn)、滾動發(fā)展的建設(shè)方案，將有利于城市的整體發(fā)展，本基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是切實可行的。12 建議建議**市在提高城市整體形象上多做實事、多宣傳，以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，以誠信吸引各地投資商。按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，建立現(xiàn)代化的企業(yè)制度，開拓國內(nèi)、外市場，進(jìn)一步提升招商引資成果，引進(jìn)一批規(guī)模大、效益高、科技含量高的重大項目，逐步培育非煤型支柱產(chǎn)業(yè)，爭取早日實現(xiàn)非煤產(chǎn)業(yè)與煤電產(chǎn)業(yè)，雙千億的發(fā)展目標(biāo)。建議項目建設(shè)單位應(yīng)抓緊進(jìn)行項目前期工作，落實好建設(shè)資金做好現(xiàn)劃設(shè)計，確保項目建設(shè)按時完成。建議有關(guān)部門盡快批復(fù)，使項目早日上馬。 68 目 錄第一章 總論……………………………………………1 項目概述……………………………………………1……………………………………5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)………………………………6 研究的范圍和研究工作過程簡述…………………7 結(jié)論…………………………………………………8第二章 項目建設(shè)背景及需求分析……………………10 背景分析…………………………………………10 項目建設(shè)的必要性和可行性……………………12 需求分析…………………………………………15第三章 場址選擇……………………………………17 場址現(xiàn)狀…………………………………………17 場址條件…………………………………………17 自然條件對建設(shè)項目的影響……………………19第四章 工程建筑方案………………………………21 項目總體規(guī)劃方案………………………………21 工程方案…………………………………………37第五章 節(jié)能節(jié)水措施…………………………………50 節(jié)能措施…………………………………………50 節(jié)水措施…………………………………………53第六章 環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生………………………55 環(huán)境保護(hù)…………………………………………55 安全衛(wèi)生…………………………………………56 消防………………………………………………57第七章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員………………………58 組織機(jī)構(gòu)…………………………………………58 勞動定員…………………………………………58 人員來源及培訓(xùn)…………………………………59第八章 建設(shè)工期和進(jìn)度安排…………………………60 建設(shè)工期…………………………………………60 進(jìn)度安排…………………………………………60第九章 工程招投標(biāo)……………………………………61 概述………………………………………………61 發(fā)包方式…………………………………………61 招標(biāo)組織形式……………………………………62 招標(biāo)方式…………………………………………62第十章 投資估算、資金籌措和還款計劃……………63 投資估算…………………………………………63 資金籌措及還款計劃……………………………65第十一章 結(jié)論與建議…………………………………66