x交通股份有限公司-財務(wù)盤點制度-資料下載頁
2025-05-26 13:31本頁面
【導(dǎo)讀】每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得。由檢核部門或財務(wù)部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。入帳的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，(四)盤點應(yīng)盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應(yīng)于確定后，(三)盤點前應(yīng)由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實帳面結(jié)存數(shù)，的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，(二)不定期抽點，應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。應(yīng)由代加工廠商簽認。到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。第十六條本辦法制定后，層呈董事長核準后實施，修改時亦同。
【正文】 用 途 （移入單位） 存放地點 移出 移入 備注 經(jīng) 理 會計 管理部門 移入 移入部門 移出部門 移出 一式四聯(lián)：（ 1）管理部門（ 2）會計（ 3）移入部門（ 4）移出部門 附表 固定資產(chǎn)減損單 管理部門： _________________ 使用部門： _________________ 年 月 日 財產(chǎn)編號： _________________ 名稱 中文 規(guī)格 耐用年限 英文 廠牌 已使用年數(shù) 購置日期 數(shù)量 取得 價值 已提 折舊 帳面殘值 減損 原因 估計廢品價值 處理費用 實際損失額 擬處理辦法 資材 倉庫 抵押行庫 保險單號碼 月折舊額 總 經(jīng) 理 經(jīng)理 管理 部門 會計 廠 （處） 長 科長 主 辦 填單注意事項：機械設(shè)備報損其附屬設(shè)備之處理情況應(yīng)在擬處理辦法檔內(nèi)特別注明。 一式四聯(lián)：（ 1）管理部門（ 2）會計（ 3）使用部門（ 4）資材倉庫 表 閑 置固定資產(chǎn)明細表 制表日期： 年 月 日 共 頁第 頁 財產(chǎn) 編號 名稱 規(guī)格 廠牌 數(shù) 量 單 位 帳面價值 使用情況（年限） 閑置 原因 擬處理 意見 總價 已提 折舊 凈 值 取得 耐用 已使用 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 11 頁 附表 固定資產(chǎn)讓售比價單 管理部門： ______________________ 名 稱 廠牌 規(guī)格 使用部門 附屬設(shè)備 購置日期 單位 數(shù)量 耐用年限 已使用年限 比價記錄 原價 已提折舊 凈值 備注 總經(jīng)理 經(jīng) 理 管理 部門 經(jīng)辦人 一式四聯(lián)：（ 1）管理部門（ 2）會計（ 3）自存（ 4）資管科 附表 財產(chǎn)保管卡 編號 所屬部門 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 11 頁 姓名 項 資 日期 憑單 號碼 品 名 規(guī) 格 廠 牌 數(shù) 量 單 位 單 價 簽 認 日期 處理 情況 憑單 號碼 年 月 日 年 月 日
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