大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-04-23 02:19本頁面
【正文】 143143143143143143攤銷費3銷售稅金及附加33404040404040404040404040404利潤總額88812671301133413341334133413341334133413341334133413345所得稅2934184294404404404404404404404404404404406稅后利潤5958498728948948948948948948948948948948947盈余公積金59858789898989898989898989898公益金30424445454545454545454545459應(yīng)付利潤622224176076076076076076076076076076076010未分配利潤50050050011累計未分配利潤5001000150015001500150015001500150015001500150015001500 現(xiàn)金流量表(全部投資)表126 單位：萬元序號 年份項目改建期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101112131415生產(chǎn)能力90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一現(xiàn)金流入9000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000121061銷售收入9000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100002回收固定資產(chǎn)余值1063回收流動資金2000二現(xiàn)金流出2114993890088869888188818881888188818881888188818881888188811固定資產(chǎn)投資21142流動資金18501503經(jīng)營成本776184008400840084008400840084008400840084008400840084004銷售稅金及附加33404040404040404040404040405所得稅293418429440440440440440440440440440440440三凈現(xiàn)金流量2114938992113111191119111911191119111911191119111911193225四累計凈現(xiàn)金流量211430522060930190130924283548466757876906802691451026413489計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率： % 財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)：4290萬元 投資回收期：（含改建期1年） 現(xiàn)金流量表(自有資金)表127 單位：萬元序號 年份項目改建期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101112131415生產(chǎn)能力90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一現(xiàn)金流入9000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000121061銷售收入9000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000100002回收固定資產(chǎn)余值1063回收流動資金2000二現(xiàn)金流出614936295089485896289628962896289628962896289628962896289621自有資金6146002長期借款還本5005005003借款利息17414911682828282828282828282824經(jīng)營成本776184008400840084008400840084008400840084008400840084005銷售稅金及附加33404040404040404040404040406所得稅293418429440440440440440440440440440440440三凈現(xiàn)金流量61436249251510381038103810381038103810381038103810383143四累計凈現(xiàn)金流量614976483321069210731444182521962577294833293691040713550計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率：55% 財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)：4972萬元 投資回收期：（含改建期1年） 資金來源與運(yùn)用表表128 單位：萬元序號項目改建期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101112131415一資金來源2114288115611444147814781478147814781478147814781478147835841利潤總額88812671301133413341334133413341334133413341334133413342折舊費1431431431431431431431431431431431431431433攤銷費4流動資金借款12501505自有資金6146006回收固定資產(chǎn)余值1067回收流動資金20008長期借款1500二資金運(yùn)用2114264912901170120012001200120012001200120012001200120026001固定資產(chǎn)投資21142流動資金18501503所得稅2934184294404404404404404404404404404404404應(yīng)付利潤62222417607607607607607607607607607607605流動資金借款還本14006長期借款還本500500500三盈余資金0233271274278278278278278278278278278278983四累計盈余資金023350477810551333161018882166244327212998327635534537 資產(chǎn)負(fù)債表表129 單位：萬元序號項目改建期生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789101112131415一資產(chǎn)2114442947414872500651405274540855435677581159456079607962131流動資產(chǎn)總額024592914318834663743402142994576485451315409568656865964應(yīng)收帳款905980980980980980980980980980980980980980存貨12731379137913791379137913791379137913791379137913791379現(xiàn)金4852525252525252525252525252累計盈余資金0233504778105513331610188821662443272129983276327635532在建工程21143固定資產(chǎn)凈值19711827168415401397125311109668236805363933932494無形及遞延資產(chǎn)凈值二負(fù)債及所有者權(quán)益2114442947414872500651405274540855425676581159456079607962131流動負(fù)債總額16261810181018101810181018101810181018101810181018101810
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1