【正文】 ⑺《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》⑻《山東省大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》⑼《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》⑽《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》主要污染源與污染物(1)廢氣該項(xiàng)目整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程無(wú)廢氣產(chǎn)生。（三）環(huán)保設(shè)計(jì)原則積極采用先進(jìn)而成熟的工藝，最大限度利用資源，盡可能將“三廢”消除在工藝內(nèi)部，變廢為寶，加強(qiáng)污染物治理措施，確保排放物符合國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的邊角廢料盡可能回收利用。在廠區(qū)內(nèi)，充分利用有效空地進(jìn)行綠化，既凈化空氣、減弱噪聲，又調(diào)節(jié)氣候、美化環(huán)境，創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美的工作環(huán)境。并達(dá)到國(guó)家或地方規(guī)定的勞動(dòng)衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。盡可能采用機(jī)械自動(dòng)操作，盡量減少工人手工作業(yè)。⑷噪聲控制選用高效低噪聲設(shè)備，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施。輔助衛(wèi)生用室根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《廠區(qū)辦公及生活建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的定額，在主要車(chē)間設(shè)更衣室、廁所，廠區(qū)內(nèi)設(shè)浴室、衛(wèi)生所等。二、工作制度根據(jù)該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝要求，全廠采用兩班工作制，每天工作16小時(shí)，全年工作天數(shù)為300天。第十章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與工程管理一、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排該項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為1年。項(xiàng)目計(jì)劃于2007年1月份開(kāi)工建設(shè)，到2007年12月全部完成并竣工驗(yàn)收合格。實(shí)行項(xiàng)目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊(duì)伍、設(shè)備供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同，認(rèn)真會(huì)審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價(jià)，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束措施。實(shí)行項(xiàng)目投資包干制，按批準(zhǔn)的預(yù)算投資額包干使用，可行性研究報(bào)告批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容與各項(xiàng)投資必須到位，建設(shè)任務(wù)必須如期保質(zhì)保量完成，超支部分及時(shí)解決。三、項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，在該項(xiàng)目立項(xiàng)后，對(duì)該項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置及安裝工程的工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。詳見(jiàn)表111總投資估算表表112進(jìn)口設(shè)備投資估算表表113國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資估算表表114流動(dòng)資金估算表表115投資計(jì)劃與資金籌措表三、資金籌措申請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元；項(xiàng)目其余建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。價(jià)格該項(xiàng)目產(chǎn)品、原材輔料均按不含稅價(jià)格計(jì)算。詳見(jiàn)表121銷(xiāo)售收入、稅金及附加估算表原材輔料及燃動(dòng)力項(xiàng)目在改造后，年增加鋁管、配件、輔助材料、包裝材料等原材輔料6880萬(wàn)元，增加水、汽、電及利用公司原有設(shè)施費(fèi)等燃動(dòng)力738萬(wàn)元。流動(dòng)資金貸款1400萬(wàn)元，%，年需支付利息82萬(wàn)元。1成本計(jì)算項(xiàng)目在改造后，正常年份新增總成本費(fèi)用8625萬(wàn)元，其中固定成本507萬(wàn)元，可變成本8118萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本8400萬(wàn)元。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%）：所得稅后4290萬(wàn)元。詳見(jiàn)表117現(xiàn)金流量表(自有資金)投資利潤(rùn)率 平均利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率＝100% 項(xiàng)目總資金 1295 ＝100%＝% 4114 平均利稅總額 投資利稅率＝100% 項(xiàng)目總資金 1735 ＝100% 4114＝%五、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) 年固定總成本盈虧平衡點(diǎn)＝———————————————100% 年銷(xiāo)售收入年可變成本年銷(xiāo)售稅金及附加 507＝100%＝% 100008118445%時(shí)企業(yè)可保本不虧。詳見(jiàn)表1210借款還本付息估算表八、敏感性分析由于項(xiàng)目設(shè)計(jì)的一些參數(shù)在目前情況下是確定的，難以預(yù)計(jì)項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)中的變化，這些變化將會(huì)影響到項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。應(yīng)加強(qiáng)銷(xiāo)售宣傳和售后服務(wù)管理，保證銷(xiāo)售收入；在生產(chǎn)過(guò)程中注重生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，降低生產(chǎn)成本；在建設(shè)過(guò)程中做好招投標(biāo)、工程管理等工作，力求降低建設(shè)成本。因此項(xiàng)目是可行的。財(cái)務(wù)分析表明，%，%，%。銷(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本和工程投資發(fā)生變化對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響定量分析結(jié)果見(jiàn)表1211感性分析表。詳見(jiàn)表128資金來(lái)源與運(yùn)用表表129資產(chǎn)負(fù)債表七、清償能力分析該項(xiàng)目固定資產(chǎn)借款1500萬(wàn)元，% ，按等額還本利息照付方式還款，自生產(chǎn)期第一年開(kāi)始還款，第三年還完。投資回收期：(含建設(shè)期1年)。詳見(jiàn)表125損益表四、財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)指標(biāo)⑴全部投資內(nèi)部收益率：%。利用原單位費(fèi)用以每年90萬(wàn)元計(jì)。詳見(jiàn)表123固定資產(chǎn)折舊估算職工工資及福利本項(xiàng)目新增加工作人員80人，共120萬(wàn)元。稅金及附加該項(xiàng)目增值稅水稅率按13%計(jì)外，其他按稅率為17%。二、有關(guān)說(shuō)明由于某是利用原有生產(chǎn)廠房和公用設(shè)施，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，由于項(xiàng)目的復(fù)雜性只進(jìn)行成本效益對(duì)比的增量分析，利用的其他項(xiàng)目資源以費(fèi)用的形式計(jì)列。固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備投資2039萬(wàn)元(含進(jìn)口設(shè)備費(fèi)150萬(wàn)美元)，其他費(fèi)用25萬(wàn)元，建設(shè)利息50萬(wàn)元。工程竣工后建設(shè)單位必須及時(shí)組織工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。實(shí)行工程項(xiàng)目開(kāi)工、竣工審計(jì)制，并按國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定要求辦理。實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制，由項(xiàng)目法定代表人對(duì)建設(shè)的全過(guò)程和工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，建設(shè)單位落實(shí)各項(xiàng)目的建設(shè)條件，保證工程進(jìn)度。四、人員培訓(xùn)要求由于該項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求高，因此要求對(duì)新增生產(chǎn)操作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平要高，在生產(chǎn)前必須對(duì)操作人員、技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)后達(dá)到下列要求：掌握該產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝原理、技術(shù)條件、正確及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的工藝、技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題；熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)；熟悉產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝和檢測(cè)方法。第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織本項(xiàng)目建成后，按照企業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)管理，管理機(jī)構(gòu)和人員在企業(yè)原有管理體制下統(tǒng)一管理，對(duì)原料采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、計(jì)劃財(cái)務(wù)等由公司統(tǒng)一安排。廠內(nèi)設(shè)置集中采暖，以保證生產(chǎn)、生活的需要。⑶電氣安全所有高低壓電氣設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護(hù)；高低壓電氣設(shè)備在正常條件下于帶電部分，絕緣的外露金屬部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進(jìn)行保護(hù)接地。⑵防及運(yùn)輸傷害設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（二）節(jié)能措施⑴在工藝上，合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗，以達(dá)到節(jié)能目的；⑵在滿足生產(chǎn)的情況下，生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、檢測(cè)控制設(shè)備儀表等本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國(guó)外先進(jìn)、國(guó)家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，杜絕高能耗產(chǎn)品；⑶變配電設(shè)備要選用節(jié)能型電器，選擇合理的補(bǔ)償和最優(yōu)供電方案，力求降低電能損耗；⑷在平面布置上，動(dòng)力設(shè)備要盡量靠近負(fù)荷中心，以降低能耗，節(jié)約能源；⑸管理部門(mén)要加強(qiáng)能源管理工作，對(duì)使用水、電、氣等能源的部門(mén)，完善檢測(cè)計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。在產(chǎn)生空氣動(dòng)力性噪聲的設(shè)備上安裝高性能消聲器，在產(chǎn)生振動(dòng)性噪聲的設(shè)備基礎(chǔ)上設(shè)置橡膠間隔墊或減振臺(tái)座，以減少噪聲。(2) 固體棄物本項(xiàng)目建成投運(yùn)后，在日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生部分加工邊角廢料及生活垃圾，針對(duì)不同污物采取分類(lèi)收集，分別處理的方法。(3)固體棄物主要為生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的鋁質(zhì)管頭等下腳料和生活垃圾。綜合接地電阻不大于10Ω。防雷與接地根據(jù)自然條件、當(dāng)?shù)乩纂娙諗?shù)、建筑物的高度和重要程度，廠區(qū)內(nèi)所有建筑物均屬二、三類(lèi)防雷建筑物。電源該項(xiàng)目用電由XX市昌城鎮(zhèn)供電所供給，某自就近供電線路引線，在廠區(qū)有完善的供電網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)測(cè)算富余的供電能力能滿足項(xiàng)目的供電條件，只需自就近廠區(qū)供電站引線，在車(chē)間內(nèi)安裝配電箱即可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)及生活用電需求。消防⑴防火措施廠區(qū)內(nèi)原有生產(chǎn)廠房按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)，設(shè)置有感煙裝置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)，能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需求。生活污水生活污水主要是職工洗滌污水及沖刷糞便污水，經(jīng)化糞池滯留沉淀處理后，經(jīng)廠區(qū)生活污水管就近排入廠區(qū)內(nèi)污水處理站，處理達(dá)標(biāo)后排放。供水工程某在廠區(qū)內(nèi)形成完善的供水網(wǎng)絡(luò)。⑵生產(chǎn)用水根據(jù)該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求，各生產(chǎn)車(chē)間工藝用水主要是散熱芯體清洗、冷卻循環(huán)用水，用水量約110m3/d。運(yùn)輸本項(xiàng)目所需鋁管、配件等由供應(yīng)單位送至廠內(nèi)，廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸由電瓶車(chē)、叉車(chē)等運(yùn)輸。本項(xiàng)目采用的主要生產(chǎn)設(shè)備高頻焊接制管機(jī)從德國(guó)著名專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)商—肖拉公司進(jìn)口，該設(shè)備采用全自動(dòng)化控制，生產(chǎn)產(chǎn)品可靠、效率高，且有較大產(chǎn)能儲(chǔ)備，可為以后企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，提高生產(chǎn)能力打下基礎(chǔ)。⑹散熱器性能試驗(yàn)設(shè)備 散熱器性能試驗(yàn)設(shè)備主要有振動(dòng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)、耐久性實(shí)驗(yàn)臺(tái)、散熱性能實(shí)驗(yàn)臺(tái)、鹽霧實(shí)驗(yàn)臺(tái)等，目前公司銅散熱器實(shí)驗(yàn)設(shè)備已經(jīng)購(gòu)進(jìn)使用的有振動(dòng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)，耐久性實(shí)驗(yàn)臺(tái)，鹽霧實(shí)驗(yàn)臺(tái)也正在選型中。步進(jìn)式壓裝機(jī)工作效率一般為單班生產(chǎn)定額80臺(tái)，整體式壓裝機(jī)工作效率一般為單班生產(chǎn)定額150臺(tái)，這樣按照項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)可暫訂兩種機(jī)型各3臺(tái)，即可滿足生產(chǎn)需求。考慮到品種多樣化要求，可分別訂購(gòu)開(kāi)窗型和不開(kāi)窗型各兩臺(tái)，以滿足不同產(chǎn)品需求。⑶鋁散熱帶制帶機(jī)散熱帶是散熱器的重要零部件之一，它的質(zhì)量直接影響散熱效率和焊合率，對(duì)產(chǎn)品外觀也有較大影響。⑵氮?dú)獗Ｗo(hù)鋁連續(xù)釬焊爐氮?dú)獗Ｗo(hù)鋁連續(xù)釬焊爐是生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器的關(guān)鍵設(shè)備，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響很大，該設(shè)備目前國(guó)內(nèi)外均有生產(chǎn)，但設(shè)備質(zhì)量差距較大。該類(lèi)設(shè)備目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)生產(chǎn)，主要生產(chǎn)廠商有美國(guó)Mckenica公司、德國(guó)肖拉公司、日本OKA工業(yè)株式會(huì)社等。⑷機(jī)器設(shè)備必須是技術(shù)上成熟，并經(jīng)過(guò)定型及鑒定的。鋁散熱器項(xiàng)目的投產(chǎn)可以擴(kuò)大公司的產(chǎn)品品種，該生產(chǎn)線可以開(kāi)發(fā)生產(chǎn)鋁水散熱器、中冷器、油散熱器等多系列產(chǎn)品，與銅散熱器配合開(kāi)發(fā)重型汽車(chē)、工程機(jī)械等產(chǎn)品，同時(shí)，可以開(kāi)發(fā)出口散熱器市場(chǎng)。二、主要設(shè)計(jì)原則鋁散熱器產(chǎn)品屬于更新?lián)Q代產(chǎn)品，符合國(guó)家政策和環(huán)保要求，產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命長(zhǎng)，有較長(zhǎng)的生命周期和發(fā)展?jié)摿ΑｋS著國(guó)內(nèi)其他工程機(jī)械制造業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)鋁水散熱器、中冷器、油散熱器的需求會(huì)越來(lái)越大，也為某提供了巨大市場(chǎng)。但大型工程機(jī)械用散熱器國(guó)內(nèi)尚未大量使用，根據(jù)國(guó)外市場(chǎng)情況，未來(lái)幾年將有大的發(fā)展，有較好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。這有兩方面原因，一是降低成本的需要，因?yàn)榻赉~材價(jià)格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機(jī)廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國(guó)資源豐富，價(jià)格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；二是經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機(jī)廠配套質(zhì)量要求。需求預(yù)測(cè)和市場(chǎng)分析隨著國(guó)內(nèi)外大型工程機(jī)械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)散熱器提出了更高的要求。⑵T1T1T160、TY16TY2TY320系列大型推土機(jī)用散熱器，年需求量10000臺(tái)；主要市場(chǎng)有山東山推機(jī)械有限公司、宣化工程機(jī)械有限公司、上海澎浦機(jī)械有限公司、黃河工程機(jī)械有限公司、三一重工等。三、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)當(dāng)前國(guó)內(nèi)散熱器生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀目前，我國(guó)大型工程機(jī)械散熱器生產(chǎn)行業(yè)主要分三個(gè)層次，其中以XX恒安、揚(yáng)州三葉兩家為第一集團(tuán)，他們生產(chǎn)設(shè)備基本上全部從國(guó)外引進(jìn)，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，技術(shù)水平高，代表了國(guó)內(nèi)大型散熱器行業(yè)最高水平；以河南林州、江蘇靖江等為主的第二集團(tuán)，他們的主要生產(chǎn)設(shè)備如制管機(jī)、釬焊爐等從國(guó)外引進(jìn)，其它設(shè)備從國(guó)內(nèi)訂制，生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品水平稍底于第一集團(tuán)；其余象溫州鑫田、江鈴散熱器及其它小型散熱器生產(chǎn)廠家等為第三集團(tuán)，他們只是購(gòu)進(jìn)了部分必需設(shè)備，沒(méi)有完整的生產(chǎn)線，技術(shù)水平和工藝水平均較低，產(chǎn)品質(zhì)量水平也較差，僅為一部分中低擋車(chē)輛配套。某是一家生產(chǎn)、銷(xiāo)售汽車(chē)配件、附件、內(nèi)飾件、水箱；汽車(chē)模具設(shè)計(jì)、制造（以上范圍不含鑄造工藝）；銷(xiāo)售五金建材、辦公用品的機(jī)械制造企業(yè)?，F(xiàn)在在國(guó)內(nèi)一部分新型工程機(jī)械上也已逐漸更換了鋁散熱器。目前，在國(guó)外工程機(jī)械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。某引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備對(duì)公司機(jī)械用散熱器生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，可以降低成本，節(jié)約能源，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。擬引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)散熱管精密成型焊接機(jī)，進(jìn)行技術(shù)改造生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器。根據(jù)目前散熱器市場(chǎng)的發(fā)展情況和各大主機(jī)廠的需求，在大型工程車(chē)輛上用鋁散熱器替代銅散熱器是必然趨勢(shì)。九、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表11主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1工程機(jī)械用散熱器萬(wàn)臺(tái)5二項(xiàng)目計(jì)算期年151建設(shè)期年12生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期年14三項(xiàng)目總投資萬(wàn)元27141固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元21142鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元600四勞動(dòng)定員人80五正常年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元10000六總成本費(fèi)用萬(wàn)元8535七銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元40八增值稅萬(wàn)元405九利潤(rùn)總額萬(wàn)元1424十所得稅萬(wàn)元470十一稅后利潤(rùn)萬(wàn)元954十二經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元4290Ic=10%3投資回收期年含改建期1年十三投資利潤(rùn)率%十四投資利稅率%第二章 項(xiàng)目業(yè)主