x建設(shè)公司財務(wù)部職責分工實施細則-資料下載頁
2025-05-26 11:47本頁面
【導讀】管理，并對各分公司預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核；算形成公司的匯總財務(wù)報表；、制定公司的財務(wù)管理制度，經(jīng)審定后監(jiān)督執(zhí)行；方式進行資金的調(diào)劑；、成本、費用的會計核算；，并接受公司財務(wù)部門的監(jiān)督檢查；，建立健全內(nèi)部控制制度；，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行；、稅務(wù)、審計機關(guān)的監(jiān)督。參與全公司現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)計劃的制訂；參與重大工程項目建設(shè)招投標決策與分析；必要時與公司總經(jīng)理共同出席董事會，接受財務(wù)工作質(zhì)詢。主持召開管轄范圍財務(wù)工作會議，制定財務(wù)工作計劃和方案，做出工。，提出分公司大額固定資產(chǎn)的購置計劃;評議、考核本部門人員的工作表現(xiàn)，并做必要之目標修訂及人員改派。審核或參與分公司重大合同、協(xié)議及其他重要經(jīng)濟文件的擬訂；完成上級交辦的其他工作。,組織、參與并監(jiān)督倉庫定期、不定期盤點工作，、退補賬務(wù)處理和有關(guān)稅務(wù)統(tǒng)計事項；督檢查資產(chǎn)的使用狀況；，每月編制應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的賬齡分析表，
【正文】 ，不得簽發(fā)遠期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對所簽發(fā)的支票要進行登記，并及時清理手續(xù) 。 、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經(jīng)辦人簽字，復(fù)核人員蓋章，方可辦理手續(xù)，對不符合財務(wù)制度的開支，有權(quán)拒絕支付款項； ， 要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實、賬賬相符； 財務(wù)部職責分工實施細則 — 34 — ，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，及時將現(xiàn)金送存銀行，做到日清月結(jié)； 、空白現(xiàn)金支票、銀行支票； 、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票，檢查發(fā)票順序號； ，保證資金的安全，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查清原因，并向會計主管人員匯報，如有差錯，造成的損失由本人負責賠償； 。 （十二）資金調(diào)度崗 公司： 、財務(wù)預(yù)測編制籌資和投資計劃； 量，籌措、使用、調(diào)度資金，保證公司資金供應(yīng)； ，控制各部門資金并考核其使用效果； 、查對及催收各種往來賬款； 、獲利能力分析事項。 分公司： ，控制各部門資金并考核其使用效果； 、查對及催收各種往來賬款； 。 ,并向公司申請不足資金的貸款 。 （十三）財務(wù)分析崗 、編制、提供有關(guān)公司月度、季度、年度經(jīng)濟財務(wù)信 息方面的分析資料； ，經(jīng)分析、整理為企業(yè)高層決策的制訂，計劃的編制以及企業(yè)其他方面的經(jīng)營活動提供財務(wù)依據(jù)。 （十四）檔案管理崗 財務(wù)部職責分工實施細則 — 35 — 在財務(wù)部經(jīng)理的授權(quán)下，統(tǒng)計、保管公司各類合同、契約及各類財務(wù)檔案，負責文件資料的編號、整理、裝訂、分類、立卷、存檔、調(diào)閱、銷毀等工作，主要職責如下： 、合同、資料的編號、整理、裝訂的規(guī)范化要求，擬訂檔案管理實施細則； ，并進行分類、立卷、排列存檔事項； ，催辦未歸檔文件資料； ，編制銷 毀清冊并參與銷毀事項，銷毀清冊經(jīng)參與監(jiān)銷人員簽字并報總經(jīng)理簽審后歸檔。 （十五）工程項目小組臨時財務(wù)內(nèi)勤人員職責： 、審核、收集、保管工程項目小組備用金開支原始會計憑證； ； ,編制工時報表。
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