財務部保密制度實施細則-資料下載頁
2024-10-21 11:44本頁面
【導讀】設備等各種資源管理，均適用保密制度及本實施細則，未涉及事項依有關(guān)規(guī)定或參照本實施細則執(zhí)行。公司財務人員在其職責范圍內(nèi)對本實施細則適用范圍所列各種資源享有不同職別相應的知情權(quán)和管理權(quán)。情況要提供的，需請示財務部經(jīng)理。、支票匯票密碼為絕密信息，各使用人員嚴格保密不得泄露給任何人。供應商信息，與供應商的交易數(shù)據(jù)，職。工薪酬數(shù)據(jù)為機密數(shù)據(jù)，對內(nèi)外部門提供，要請示主管以上級領(lǐng)導。由財務主管以上領(lǐng)導書面同意，并在財務部進行相關(guān)登記，限定歸還日期，原則上不允許超過兩天。度終了時，應將臨時保管的上一年度憑證移交公司檔案室保管，并做好交接備案。報表保管人和其他能夠獲得會計報表數(shù)據(jù)的人員對報表數(shù)據(jù)負有保密責任。其內(nèi)容要嚴格保密，杜絕對外透露任何報表內(nèi)容。要退出正在使用的金蝶財務系統(tǒng)、諾亞舟預算管理系統(tǒng)和合同送審系統(tǒng)。部信息系統(tǒng)管理員負責保管。備份的財務數(shù)據(jù)只用于恢復系統(tǒng)時使用，不作任何其他用途。
【正文】 領(lǐng)導封存保管，主管領(lǐng)導只有在非常特殊情況下，并至少要會同兩位領(lǐng)導或使用人在場方可開封取出鑰匙開啟保險柜或保密柜。 ，其專門負責人在職責范圍內(nèi)按程序進行使用和登記，對于特殊事項，必須經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準后方可使用，并進行相應登記。 六、其它事宜 ，應當僅提供與索要人目的直接相關(guān)的內(nèi)容，不得直接引出財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，或直接將相關(guān)數(shù)據(jù)全部提供給索要人。提供或公示數(shù)據(jù)時應當提供給直接相關(guān)人，不得使用群發(fā)方式向非相關(guān)人提供數(shù)據(jù)。 ，對 于打印、復印作廢的資料或其它應銷毀的資料，應及時使用碎紙機銷毀。各辦公桌桌面應保持干凈整潔。 ，未經(jīng)財務人員的許可，不可隨便進入財務辦公室。財務辦公室的鑰匙要妥善保管，不可出借、復制給他人使用。若鑰匙遺失，要及時報告給財務主管。財務辦公室人員在臨時離開辦公室時，應收拾整理桌面，將重要資料鎖入抽屜。最后離開辦公室人員必須鎖門。 。使用電腦應該安裝公司統(tǒng)一防火墻和殺毒程序，并定期更新和殺毒。對外發(fā)送工作郵件，要明確抄送對象，并注明郵件內(nèi)容保密。 員對于重要的文字數(shù)據(jù)必須及時備份，備份文字數(shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動硬盤等各種會計載體由財務部信息系統(tǒng)管理員負責保管。備份的財務數(shù)據(jù)只用于恢復系統(tǒng)時使用，不作任何其他用途。 七、凡違反上述規(guī)定者，視其情節(jié)嚴重程度，給予相應處罰。 八、本細則自發(fā)布之日起實施，解釋權(quán)規(guī)公司財務部門所有。
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