匯仁全面預(yù)算管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-19 04:31本頁(yè)面
【正文】 提交收入預(yù)算A1表給制造事業(yè)部財(cái)務(wù)管理部預(yù)算初審匯總各銷售部門收入預(yù)算A1表， 費(fèi)用預(yù)算A21表， 初步檢查是否符合公司年度預(yù)算目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)實(shí)際財(cái)務(wù)管理部初審采購(gòu)供應(yīng)部提供產(chǎn)成品期末庫(kù)存采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)提供產(chǎn)成品期末庫(kù)存表交制造事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)主管編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核制造事業(yè)部編制生產(chǎn)預(yù)算各車間上報(bào)材料消耗定額B12表， 人工消耗定額B13表預(yù)算管理員編制車間主管初審匯總各銷售部門收入預(yù)算A1表， 編制生產(chǎn)量預(yù)算表B11下發(fā)車間預(yù)算管理員編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核核定各生產(chǎn)部門材料定額B12表， 人工消耗定額B13表部門領(lǐng)導(dǎo)審定各車間編制直接成本預(yù)算表B1， 原材料及包裝輔料需求預(yù)算表B14預(yù)算管理員編制車間主管初審各車間編制制造費(fèi)用表B2， 備損件及其他物料需求預(yù)算表C131預(yù)算管理員編制車間主管初審設(shè)備動(dòng)力部編制 燃料及動(dòng)力預(yù)算表B21 交制造事業(yè)部預(yù)算管理員編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核各車間根據(jù)直接成本預(yù)算表B1，制造費(fèi)用表B2 編制成產(chǎn)品成本預(yù)算表B3交制造事業(yè)部匯總交財(cái)務(wù)管理中心預(yù)算管理員編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核制造事業(yè)部匯總各車間 原材料及包裝輔料需求預(yù)算表B14 備品備件及其他物料需求預(yù)算表C131 交采購(gòu)供應(yīng)部，其中非標(biāo)備品備件及其他物料需求預(yù)算表C131由設(shè)備部直接提交財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核職能部門職能工作內(nèi)容編制管理時(shí)間采購(gòu)供應(yīng)部編制采購(gòu)預(yù)算（左側(cè)欄目除特指外均由采購(gòu)供應(yīng)部編制）根據(jù)原材料及包裝輔料需求預(yù)算表B14 編制直接材料采購(gòu)預(yù)算表C11 輔助材料采購(gòu)預(yù)算表C12 相關(guān)采購(gòu)主管編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核根據(jù)備品備件及其他物料需求預(yù)算表C131 編制備品備件及其他物料采購(gòu)預(yù)算表C13相關(guān)采購(gòu)主管編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核根據(jù)燃料及動(dòng)力需求預(yù)算表B21 編制燃料及動(dòng)力采購(gòu)預(yù)算表C2相關(guān)采購(gòu)主管編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核根據(jù)C1C1C1CD21 表 編制采購(gòu)資金預(yù)算表C1交財(cái)務(wù)管理部預(yù)算管理員編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核各倉(cāng)庫(kù)編制倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用預(yù)算表D11 交采購(gòu)供應(yīng)部匯總后送財(cái)務(wù)管理部倉(cāng)庫(kù)主管編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核編制物流預(yù)算表D12送財(cái)務(wù)管理部相關(guān)主管編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核各職能部門編制費(fèi)用預(yù)算和專項(xiàng)預(yù)算，其中人力資源部提交培訓(xùn)預(yù)算，研發(fā)部提交研發(fā)預(yù)算編制本部門管理費(fèi)用預(yù)算表D1 和專項(xiàng)預(yù)算交財(cái)務(wù)管理部， 低值易耗及辦公用品需求表D21 交行政部預(yù)算管理員編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核行政部編制低值易耗及辦公用品匯總采購(gòu)預(yù)算表D21 交采購(gòu)供應(yīng)部相關(guān)主管編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核各職能部門編制投資性預(yù)算各部門編制本部門投資性支出預(yù)算表F1交財(cái)務(wù)管理部預(yù)算管理員編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)管理部編制投資性預(yù)算匯總所有部門投資性預(yù)算F1財(cái)務(wù)管理部初審財(cái)務(wù)管理部編制稅金預(yù)算根據(jù)銷售收入表A1， 采購(gòu)支出表C1， 編制增值稅及附加預(yù)算表E1相關(guān)管理人員編制財(cái)務(wù)管理部初審財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理中心匯總所有預(yù)算并試算平衡資金結(jié)算中心負(fù)責(zé)資金平衡匯總銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、投資性預(yù)算，初步檢查是否符合公司年度預(yù)算和經(jīng)營(yíng)實(shí)際， 編制損益表G1，現(xiàn)金平衡表H1并試算平衡初審財(cái)務(wù)管理部批轉(zhuǎn)預(yù)算交財(cái)務(wù)和資金管理中心用于預(yù)算控制部長(zhǎng)審批預(yù)算并將預(yù)算批轉(zhuǎn)給各部門執(zhí)行附錄5：匯仁集團(tuán)責(zé)任中心劃分圖集團(tuán)公司投資中心總裁辦公會(huì)議 基建部信息化管理部處方藥營(yíng)銷部醫(yī)藥流通事業(yè)部植物藥業(yè)公司OTC營(yíng)銷部財(cái)務(wù)管理部運(yùn)營(yíng)保障部質(zhì)量管理部制造事業(yè)部行政管理部總裁辦公室研發(fā)事業(yè)部采購(gòu)部人力資源部利潤(rùn)中心成本費(fèi)用中心收入中心附錄6：差異分析表格22 / 23
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