【正文】 方進(jìn)行談判，并報公司審批；凡未由甲方簽證確認(rèn)的材料，施工方一律不準(zhǔn)使用。即先簽證后采購；需要認(rèn)價的材料，乙方在采購材料前，必須提前兩周向甲方提交材料名稱、產(chǎn)地、等級、樣品等；所有認(rèn)價單必須由建設(shè)單位與施工單位共同簽字并加蓋雙方公章后生效。工程部、造價部、監(jiān)理單位及施工單位各存一份。八、工程款支付程序及流程（一）工程進(jìn)度款的支付，原則上按合同執(zhí)行。為了調(diào)動施工單位的積極性和予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況向公司申請適當(dāng)調(diào)整工程進(jìn)度款撥付時間。工程部在接到施工單位進(jìn)度報表及付款申請報告后，應(yīng)及時核實工程進(jìn)度及工程量完成情況，并對是否在工程款中應(yīng)抵扣甲供材料、設(shè)備款等、在《工程款付款申請表》簽署明確意見后送造價部。造價部首先判別是否在工程款中應(yīng)抵扣甲供材料、設(shè)備款等，再根據(jù)工程進(jìn)度情況和工程合同以及已付工程款情況，審定本次付款金額，簽署意見后送財務(wù)部。財務(wù)部審核并簽署意見后報公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。財務(wù)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的意見，通知施工單位辦理付款手續(xù)。由公司財務(wù)部牽頭定期編制工程付款情況統(tǒng)計表，分送公司領(lǐng)導(dǎo)、造價部、工程部各一份。（二）工程款的支付流程預(yù)付工程款或定金：施工單位提出付款申請造價部確認(rèn)有關(guān)造價內(nèi)容工程部簽署意見公司負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)部審核、簽字施工單位憑合同到財務(wù)部請款告知工程部、造價部工程進(jìn)度款支付流程：施工進(jìn)度報表 一式五份工程部審核、簽字監(jiān)理公司審核簽字蓋章 兩個工作日內(nèi)審定 造價部審核、簽字 五個工作日內(nèi)審定 公司負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)部審核、簽字通知施工單位自行到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù) 注：（1）工程部結(jié)合監(jiān)理公司對工程進(jìn)度報表的審核意見，由專業(yè)工程師及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)實際工程形象進(jìn)度。 （2）造價部按工程部認(rèn)可的項目計算工程造價，并按合同規(guī)定計算應(yīng)付工程款。 （3）財務(wù)部按造價部審定的工程造價及合同規(guī)定，審查施工單位請款手續(xù)、單據(jù)及金額等。竣工結(jié)算工程款支付流程：施工單位報送竣工結(jié)算造價部或咨詢單位審定、簽字工程部協(xié)助配合公司領(lǐng)導(dǎo)簽造價部分送財務(wù)部1份檔案室1份工程部2份財務(wù)部與施工單位辦理財務(wù)結(jié)算、簽字字公司負(fù)責(zé)人審核簽字（或擬定付款計劃）財務(wù)部定期編制工程付款統(tǒng)計表，并分送工程部、造價部財務(wù)部通知施工單位請款、支付（三）甲供材料、設(shè)備款支付程序 甲供材料、設(shè)備款支付程序同工程進(jìn)度款支付程序，其進(jìn)度報表為《甲供材料交接單》注：工程進(jìn)度款的支付，原則上按合同執(zhí)行，為了調(diào)動施工單位的積極性和予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況向公司申請適當(dāng)調(diào)整工程進(jìn)度款撥付時間。九、工程項目招標(biāo)管理辦法（一）工程招標(biāo)范圍根據(jù)工程的特點初步擬定工程項目宜采取招標(biāo)（含公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)）的范圍：總承包單位、監(jiān)理單位、門窗工程、幕墻工程、二次裝修工程、消防工程、電梯及安裝工程、地下室車庫管理系統(tǒng)工程、供電工程、中央空調(diào)及安裝工程、弱電工程、甲供材料中配電設(shè)備設(shè)施、甲供材料中大宗材料、。土石方工程、地基處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、欄桿及扶手、防水材料、園林綠化工程、市政污、雨水管網(wǎng)工程、道路工程、供水工程、人防設(shè)備安裝工程等。其中內(nèi)容是否實行招標(biāo)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見而定。（二）評標(biāo)人員的組成及定標(biāo)需要造價部人員參與嗎？主要工程項目原則上由公司領(lǐng)導(dǎo)二人、工程部負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員三人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位一人等有關(guān)人員組成招投標(biāo)評審小組，在充分聽取相關(guān)職能部門意見的基礎(chǔ)上獨立投票表決，并按得票多少做出最終結(jié)論。評審結(jié)果呈報董事會備案。一般工程項目由工程部負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員四人、監(jiān)理單位一人組成招投標(biāo)評審小組，由工程部形成評審意見后書面報送公司領(lǐng)導(dǎo)并由公司領(lǐng)導(dǎo)定奪。評審結(jié)果呈報董事會備案。（三）工程項目招標(biāo)必須遵循的基本規(guī)定 不得與任何投標(biāo)單位進(jìn)行非正常的私下接觸；不得向任何投標(biāo)單位泄露任何有關(guān)招標(biāo)過程中的相關(guān)信息；不得接受投標(biāo)單位的邀請以及任何有價財物；遵守本管理辦法實施細(xì)則中的分工原則和各程序步驟的期限；對于違反上述規(guī)定的任何人員，不論職務(wù)高低，將根據(jù)公司的有關(guān)制度予以相應(yīng)的處罰。(四)工程部在招標(biāo)工作中的職責(zé)： 編制招標(biāo)文件，主要包括：招標(biāo)范圍、工程項目概況、質(zhì)量及技術(shù)要求，材質(zhì)、品牌、型號、規(guī)格、廠家等要求，施工單位及項目經(jīng)理的資質(zhì)等級要求與投標(biāo)報價依據(jù)（如計價定額、項目計價類別、取費標(biāo)準(zhǔn)、價格調(diào)整文件等），工期要求，安全文明施工要求，承接項目的優(yōu)惠條件、成本控制及工程款支付條件、評標(biāo)原則等，并初步擬定具體的合同條件及協(xié)議條款。 主持與施工、安裝、調(diào)試等工程技術(shù)關(guān)聯(lián)性較強的分項工程（如：土石方工程、地基處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、欄桿扶手工程、防水工程、弱電工程、園林綠化、市政污雨水、管網(wǎng)工程、道路工程、供水工程、門窗工程、幕墻工程、消防工程、電梯安裝工程、地下車庫管理系統(tǒng)、二次裝修分包工程、供電工程、采暖通風(fēng)工程等）的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)分項工程招標(biāo)工作的標(biāo)書發(fā)放、重點考察、編制合同與合同簽訂的主持工作。 在對投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查的基礎(chǔ)上，可根據(jù)其資質(zhì)、等級進(jìn)行初步篩選，同時必須展開實地考察?？疾斓闹饕獌?nèi)容包括但不限于落實投標(biāo)單位的資質(zhì)、等級，項目經(jīng)理的管理能力、信譽度及項目的施工能力，產(chǎn)品質(zhì)量、信譽度以及客戶反映情況等。 進(jìn)行初步談判，詳細(xì)了解其擬定的施工組織方案和主要的技術(shù)措施是否基本滿足公司各方面要求，對明顯不能滿足相應(yīng)要求的可在投標(biāo)前予以淘汰，使基本滿足要求的公司參與正式投標(biāo)。 編制技術(shù)標(biāo)底，包括但不限于施工組織方案要求，技術(shù)措施要求，安全文明施工要求等。 全面了解和參與對材料及設(shè)備的考察及合同簽訂，并負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料及設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)指標(biāo)等技術(shù)要求。(五)招標(biāo)具體操作程序與流程： 主要工程項目至少提前一個月開展招標(biāo)工作，一般工程項目至少提前20天開展招標(biāo)工作。在此原則的基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)預(yù)先提出有關(guān)招標(biāo)項目工作進(jìn)度計劃，并將該計劃報送公司領(lǐng)導(dǎo)。 以工程部為主編制招標(biāo)文件，初步擬定具體的施工承包或材料、設(shè)備采供合同條件及協(xié)議條款；詳細(xì)收集最近時期市場價格等有關(guān)信息資料。（期限5天以內(nèi)） 工程部對外發(fā)出邀請招標(biāo)或公示招標(biāo)后，投標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)有關(guān)文件。（期限2天以內(nèi)）。 工程部對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)、等級篩選；并展開實地考察?！ㄆ谙?天以內(nèi)）。 投標(biāo)單位必須以書面文本的形式投遞經(jīng)濟及技術(shù)標(biāo)書（僅口頭報價者一律無效）。（期限2天以內(nèi)） 開標(biāo)、定標(biāo)。（期限2天以內(nèi)）。 工程部就技術(shù)、經(jīng)濟內(nèi)容進(jìn)一步談判落實并簽訂合同。（期限5天以內(nèi)）。 所有工程項目的招投標(biāo)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守上述每一過程的期限規(guī)定，非特殊情況不能逾期，以確保投標(biāo)過程的高效和嚴(yán)肅。(六)確定中標(biāo)的原則和具體辦法： 投標(biāo)文件為密封卷，各投標(biāo)單位書面投標(biāo)文件必須會上當(dāng)場公開拆封。 工程部對各投標(biāo)單位是否滿足公司有關(guān)技術(shù)、工期、質(zhì)量（含材質(zhì)、規(guī)格、型號、品牌、廠家等）做出明確結(jié)論，并依其滿足技術(shù)、工期、質(zhì)量等要求的程度綜合評價排列出先后順序。 工程部制定出各工程項目的經(jīng)濟標(biāo)底和中標(biāo)范圍（標(biāo)底正負(fù)10%以內(nèi)為有效投標(biāo)），制定出中標(biāo)原則（如最低價原則、均價原則等）。 經(jīng)濟標(biāo)底與技術(shù)要求共同作為選定中標(biāo)單位的主要依據(jù)，在滿足技術(shù)要求的前提下，最接近標(biāo)底的單位即為中標(biāo)單位（但技術(shù)排名最后的單位不得成為中標(biāo)單位）。 如無完全滿足要求的中標(biāo)單位，可在經(jīng)濟標(biāo)底范圍內(nèi)依次選擇技術(shù)排名相對靠前的單位作為談判對象，如通過談判，其能滿足公司經(jīng)濟標(biāo)底的要求，即可成為中標(biāo)單位。 如仍無恰當(dāng)?shù)闹袠?biāo)單位，可由公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評標(biāo)小組的意見，在規(guī)定期限內(nèi)，從已參加投標(biāo)的單位中指定一家作為中標(biāo)對象，或決定重新招標(biāo)。 以下投標(biāo)書視為無效：⑴投標(biāo)報價超出標(biāo)底正負(fù)10%者；⑵送遞投標(biāo)文件時間超出投標(biāo)截止時間者；⑶根據(jù)泄露的標(biāo)底而進(jìn)行投標(biāo)者；⑷投標(biāo)單位不足三標(biāo)者。中標(biāo)單位選定后，由工程部負(fù)責(zé)合同簽訂工作；其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合支持。十、工程合同管理辦法（一）總則第一條 為加強公司的工程合同管理工作，促進(jìn)公司各項對外民事活動的開展，規(guī)范對外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當(dāng)而造成不必要的經(jīng)濟損失，特制定本管理辦法。第二條 本辦法所稱合同是指公司在工程實施過程中對外簽訂的各類合同。第三條 本辦法所稱的合同管理是指對上述各類合同的簽約、履約、監(jiān)督、責(zé)任、存檔及糾紛解決等方面的管理。第四條 公司法律顧問全面負(fù)責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督公司及部門進(jìn)行合同簽訂、履行、存檔及糾紛處理等工作。（二）合同的簽約管理第五條 合同訂立的主體資格訂立合同的簽約各方必須具備法定的主體資格。公司對外簽訂的合同只能以公司的名義進(jìn)行，不得以部門名義作為簽約主體對外簽訂合同。第六條 合同訂立的形式對外簽訂的合同必須采用書面形式，國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本，禁止在對外經(jīng)濟活動中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。第七條 合同的內(nèi)容合同的內(nèi)容必須具備以下條款： 合同當(dāng)事人的名稱、住所或者姓名、住址、身份證號碼； 合同標(biāo)的； 數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)及驗收方式； 價款或者酬金以及支付方式； 履行地點、期限和方式； 違約責(zé)任； 解決爭議的方法； 合同的生效及失效。第八條 合同訂立的基本要求對外簽訂的合同必須同時滿足以下條件： 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定。第九條 合同的簽訂程序公司對外簽訂的工程合同必須經(jīng)過草擬、審查、審核和蓋章四個程序。合同的草擬：合同的草擬原則上由工程部進(jìn)行。合同的審查：合同的審查包括經(jīng)濟指標(biāo)的審查及法律審查。合同草擬完畢后，工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)對合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及價格等經(jīng)濟指標(biāo)進(jìn)行審查并簽署相關(guān)意見；財務(wù)部應(yīng)對合同中付款方式、付款進(jìn)度以及公司資金安排決定付款能力等方面進(jìn)行審查并提出相關(guān)意見；公司法律顧問應(yīng)對合同（標(biāo)的金額超過20萬元）中的法律條款進(jìn)行審查并提出相關(guān)意見。合同的審核：公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行最終審核。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽約意見并指明履約管理責(zé)任人，若不同意簽約的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。蓋章：公司印章管理部門只能在法定代表人（或其委托人）于正式的合同文本上簽名后方可加蓋公司公章。第十條 除公司法定代表人外，其它任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能代表公司對外簽訂書面合同。（三）合同的履約管理第十一條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實際、全面地履行。第十二條 對外簽訂的合同必須落實具體的履約管理責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤管理，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。對于涉及風(fēng)險或收益的重大信息，則必須在信息獲知后即刻通過電話進(jìn)行匯報。合同的履約管理責(zé)任人由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項目情況指定。第十三條 在合同履行過程中，涉及公司向?qū)Ψ街Ц犊铐椀模募s管理人應(yīng)協(xié)同財務(wù)部門嚴(yán)格按照財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定辦理簽字審核程序后，方可付款。第十四條 在合同履行過程中，涉及政府部門審批、辦理等事項的，公司相關(guān)部門應(yīng)給予履約管理人以充分的協(xié)助。第十五條 合同的變更或解除應(yīng)依照合同的簽約程序進(jìn)行，經(jīng)審查、審核通過后方可變更或解除。第十六條 合同履行過程中的送達(dá)，原則上可以直接送達(dá)的由履約管理人或公司相關(guān)人員直接送達(dá)。需要郵寄送達(dá)的，應(yīng)通過掛號信郵寄送達(dá)。送達(dá)后對方的簽收憑證或掛號郵寄憑證應(yīng)及時歸檔，履約管理人保存復(fù)印件，原件交公司檔案室保存。第十七條 工程部應(yīng)于每年的工作總結(jié)中對公司工程合同的簽約、履約及相關(guān)情況進(jìn)行分析總結(jié)并報告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便對合同管理制度及時進(jìn)行修改完善。（四）合同的監(jiān)督管理第十八條 為保證公司所簽訂的合同能夠全面、及時、完善地得到履行，公司特建立四方監(jiān)督管理機制。第十九條 合同的履約管理人應(yīng)養(yǎng)成良好的自我監(jiān)督管理習(xí)慣，定期對合同的履行進(jìn)度和變動信息進(jìn)行監(jiān)督管理。第二十條 財務(wù)部對合同中的經(jīng)濟指標(biāo)進(jìn)行定期（每月月底）和不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情況及時反饋給履約管理人，必要時可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。第二十一條 法律顧問對合同的合法性進(jìn)行不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情況及時反饋給履約管理人，必要時可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。第二十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行不定期的監(jiān)督管理，并直接做出監(jiān)督管理決定。（五）合同的檔案管理第二十三條 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，合同相關(guān)管理及知情人員應(yīng)嚴(yán)格依照檔案管理要求，對合同及合同履行過程形成的相關(guān)資料及時整理，并交由檔案室存檔。第二十四條 公司建立嚴(yán)格的合同檔案出借、歸還制度，以保證合同的安全性、保密性和完整性。合同檔案借閱一般應(yīng)當(dāng)天歸還，借閱時