公司財務管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-18 07:25本頁面
【正文】 要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。私自配有倉庫鑰匙者，庫內存貨發(fā)生短缺由其負全責并立即開除。1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內廠價支付，二雙以上按批發(fā)價支付。（處理鞋及殘次鞋除外）1倉庫盤點二個月一次，雙月為盤點期。1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內禁止吸煙。1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。1有違上述規(guī)定者（無處罰措施的條款）對相關責任人視情節(jié)輕重處以100—3000元罰款，嚴重者開除。四、現金管理各辦事處、分公司現金必須由專人負責，出納員的指定符合財務相關原則。出納員收到現金時開具收款收據，并加蓋“現金收訖”章。出納員必須嚴格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。出納員要對每天的現金收支進行認真核對，及時入帳，做到日清月結。各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉速度，一般起點為3萬元。現金支出時，出納人員必須對各種支出的單據進行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現金付訖“等。每日業(yè)務終了時，出納人員必須做現金日報表，并根據當天的收付款憑據及現金日報表登現金日記帳，同時進行帳實核對，如發(fā)現帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現金短缺，由出納個人負責?，F金收入當天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過2000元。因未及時將現金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現金損失，責任由出納員承擔。出納員不得擅自支付、支出現金，如有此行為者作貪污處理。輕者除必須追回款項外罰款其所支金額的10%。重者予以開除。1 有違以上規(guī)定者（無處罰措施的條款）視情節(jié)輕重對責任人處以100—3000元的罰款。嚴重者開除。本制度于 年 月 日實施9 / 9
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