公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定(參考版)
2025-04-21 07:25本頁面
【正文】 嚴(yán)重者開除。重者予以開除。出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理?，F(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過2000元?，F(xiàn)金支出時(shí)，出納人員必須對(duì)各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。出納員要對(duì)每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。出納員收到現(xiàn)金時(shí)開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。1有違上述規(guī)定者（無處罰措施的條款）對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以100—3000元罰款，嚴(yán)重者開除。1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。（處理鞋及殘次鞋除外）1倉庫盤點(diǎn)二個(gè)月一次，雙月為盤點(diǎn)期。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。1滯銷產(chǎn)品與殘次鞋，定期搞好清單，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以盡可能及時(shí)處理，防止積壓。如有帳實(shí)不符，需做盤點(diǎn)溢缺報(bào)告單上報(bào)分公司經(jīng)理，若是個(gè)人原因造成庫存短缺，由責(zé)任人按廠價(jià)賠償，嚴(yán)重者開除。并不定期地與倉庫實(shí)貨核對(duì)。 倉管員對(duì)客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，不能亂退貨，退貨進(jìn)倉時(shí)，要把紅單和退貨逐個(gè)貨號(hào)進(jìn)行核對(duì)，防止發(fā)生差錯(cuò)。 客戶提貨時(shí)，倉管人員應(yīng)根據(jù)單子上的貨號(hào)、數(shù)量發(fā)貨；同時(shí)在出庫前必須進(jìn)行單、貨復(fù)核。 對(duì)倉庫存貨需進(jìn)行定期清理，對(duì)需處理的鞋子應(yīng)及時(shí)進(jìn)行形態(tài)轉(zhuǎn)換。并通過《驗(yàn)收入庫調(diào)整單》來作入庫處理。倉管人員要對(duì)每天的到貨進(jìn)行單貨核對(duì)，核對(duì)無誤《驗(yàn)收入庫單》簽字以示驗(yàn)收入庫。（八）廣告費(fèi)必須限定在年度總預(yù)算內(nèi)，分公司的廣告費(fèi)憑廣告合同及正式發(fā)票報(bào)銷；凡是代理商報(bào)銷廣告費(fèi)，必須提供正規(guī)發(fā)票，并經(jīng)公司有關(guān)人員核實(shí)、經(jīng)理簽字按規(guī)定比例報(bào)銷。（七）辦公費(fèi)購買辦公用品應(yīng)遵循實(shí)用、適價(jià)、節(jié)約的原則，誰使用誰負(fù)責(zé)，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。（六）：醫(yī)藥費(fèi)辦事處人員日常購買的藥品，花費(fèi)的醫(yī)藥費(fèi)一律不予報(bào)銷。
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