【正文】 總經理根據(jù)投資審議會對項目所做出的決議，簽署審批意見。第 14 條 項目前期部根據(jù)總經理的審批意見，下達書面批復文件。一般情況下，在收到投資單位的上報申請后，應在 10 個工作日內完成項目的審查與批復。第 15 條 凡屬于備案的項目，由投資單位在項目實施后 10 天內向企業(yè)提交備案材料，包括可行性分析報告、合同及章程等。第三章 投資控制第 16 條 策劃階段的投資控制（1）項目前期部負責市場調查和項目情況調查，進行項目定位，擬訂最佳開發(fā)規(guī)模和銷售策略。（2）設計管理部委托多家設計單位設計規(guī)劃方案，由項目前期部從中挑選最佳方案；根據(jù)總體規(guī)劃方案，項目前期部編制項目實施計劃，提交項目前期部評審；再由商務部進行投資估算，財務部進行項目經濟評價，最終由項目前期部形成《項目詳細可行性研究報告》。（3）項 目 前 期 部 組 織 對 《項 目 詳 細 可 行 性 研 究 報 告 》的 評 審 工 作 ，由 總 經 理簽 署 意 見 后 提 交 董 事 會 審 批 。（4）立項后，依據(jù)投資估算和項目實施計劃，財務部編制詳細的項目投資計劃及籌資計劃。 （5）項目前期部審核項目投資計劃和籌資計劃，總經理同意后提交董事會審批。第 17 條 設計階段的投資控制（1）商務部依據(jù)《項目詳細可行性研 究 報告》，提出成本控制目標。設計管理部根據(jù)該目標，編制《設計任務書》。（2）設計管理部委托設計單位形成初步和擴初設計方案，并提交經濟技術委員會評審。 評審通過后，由總經理簽署意見，提交董事會審批。（3）項目前期部考察造價咨詢單位，形成《考察報告》。經總經理批準后，項目前期部同造價咨詢單位簽訂委托合同。（4）商務部審核設計概算，若概算造價突破估算時，應分析突破原因。如是設計原因， 應返回設計單位重新設計；如是增加功能或項目，應重新進行項目評價；如是其他原因，應做補充說明或解釋。（5）《投資概算報告》提交項目前期部評審通過后，經總經理批準，由設計管理部與設計單位交底，委托編制《施工圖》。（6）項目前期部組織設計管理部、工程管理部和商務部共同討論甲、乙供材的范圍并做出甲供材料清單、價格，由商務部編制《材料設備限價表》。若有特殊材料設備且價位不清時可暫估價位，由總經理批準并加以說明、備案。（7）在接到施工圖紙、圖紙會審記錄、材料設備價格一覽表、甲供材料清單后，造價咨詢單位需在一個月內做出《預算書》或標底，由商務部審核。要求施工圖預算與設計概算的誤差控制在177。5% 以內。第 18 條 施工階段的投資控制 （1）根據(jù)施工合同，依據(jù)工程當月實際完成工作量，由施工單位提出申請，報監(jiān)理單位認可簽字蓋章后，轉工程管理部核實當月實際完成工程量，工程管理部經理審定工程量，再轉給商務部。（2）商務部重新核定施工單位的實際完成工程量，并根據(jù)合同及國家有關規(guī)定審核計算進度款，然后交給項目前期部審核，總經理審批；最后經財務部進行全面稽核，根據(jù)工程進度款支付計劃，監(jiān)督和審查當月實際應付的工程進度款。第 19 條 竣工階段的投資控制（1）商務部在接到《工程竣工驗收報告》后，依據(jù)合同中的要求，通知承包方報《工程決算書》給監(jiān)理單位，《工程決算書》應蓋有其單位印章和簽有編制人姓名。（2）《工程決算書》經過監(jiān)理單位初步核對后，由商務部委托造價咨詢單位審計《工程決算書》。最后由商務部統(tǒng)一編制《竣工決算書》。（3）商務部最終審定《竣工決算書》，確定工程造價，雙方簽字、蓋章。商務部進行施工圖預算對比分析，做出《工程造價成本分析報告》，找出控制偏差，總結工作經驗與教訓。第四章 項目投資成本分析第 20 條 編制《項目財務決算書》（1）財務部與施工單位核對工程款撥付情況。（2）根據(jù)《竣工決算書》和工程款以及其他項目撥付情況，由財務部編制《項目財務決算書》，交總會計師審核。第 21 條 由財務部牽頭，與商務部共同完成項目成本分析 （1）收集《項目投資估算書》、《設計概算書》、《施工圖預算書》（或標底）、《竣工決算書》以及有關施工合同、訂購合同等資料。（2）根據(jù)項目實際運作情況，將實際成本與投資估算、竣工決算、施工圖預算（或標底）進行對比分析，找出差異，分析原因。（3）編制《項目成本分析報告》，總結經驗。第 22 條 項目前期部負責審核《成本分析報告》。第 23 條 總經理批準《項目分析報告》，報送董事會備案。第五章 項目的驗收和考核第 24 條 企業(yè)定期在投資項目運作后開展評價工作。由商務部牽頭組織相關職能部門成立投資評價小組。第 25 條 項目按批準的內容已經完成，具備投產和使用條件，達到竣工文件規(guī)定的標準后，企業(yè)應及時申請項目竣工后驗收報告，編寫竣工資料，報集團總部投資發(fā)展委員會。第 26 條 效益考核（1）項目竣工驗收投產后，經過試生產期考核（3～6 個月），在達到設計規(guī)定的效益要求之前，企業(yè)應逐月對項目投資效益進行考察分析。（2）不能達到設計規(guī)定的，應及時向集團總部匯報并提出有效措施限期達標，并每月向有關部門報告項目經濟效益情況。第 27 條 企業(yè)每年進行一次投資項目評比活動，對獲獎的投資項目主管領導和投資項目執(zhí)行人、監(jiān)督人實行獎勵。第六章 附則第 28 條 本制度由財務部編制，解釋權、修改權歸財務部。 第 29 條 本制度經企業(yè)董事會討論決定后，自公布之日起實施。（2）企業(yè)經營計劃管理制度第一章 總則第 1 條 為 了 加 強 企 業(yè) 經 營 計 劃 管 理 ，促 進 企 業(yè) 快 速 健 康 發(fā) 展 ，結 合 本 企業(yè) 的 實 際 情 況 ，特 制 定 本 制 度 。第 2 條 管理范圍這里的經營計劃包括各經營部門的業(yè)務計劃以及各管理部門的管理計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃、融 資計 劃等。第 3 條 本制度適用于企業(yè)各類經營計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。第二章 年度經營計劃的編制第 4 條 年度經營計劃所確定的計劃期為每年的 1 月 1 日到 12 月 31 日。第 5 條 年度經營計劃編制的程序（1）每年年底項目前期部根據(jù)企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、本年度經營計劃的執(zhí)行情況和預期目標，初步提出下一年度的經營目標。（2）項目前期部將擬訂的年度經營目標傳達給各部門征求意見，并對各部門的意見進行匯總。（3）項目前期部通過匯總各部門的意見，編制《年度經營計劃草案》，并提交總經理辦公會討論。 （4）項目前期部根據(jù)總經理辦公會討論的意見對年度經營計劃進行修改，并經總經理批準后執(zhí)行。第 6 條 年度經營計劃的內容企業(yè)年度經營目標，預計分階段目標；為實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務目標，各業(yè)務部門的業(yè)務計劃指標；編制規(guī)范（含表式、編制說明要求）和編制進度要求。第 7 條 如遇特殊情況，企業(yè)年度經營計劃可于年中調整一次，調整計劃須經總經理辦公會批準。第三章 年度經營計劃的分解第 8 條 每年年底由商務部組織各部門采用滾動編制、逐步細化的方式對整體經營計劃進行分解，形成季度和月度的各部門分解計劃。第 9 條 按季度和月度分解年度經營計劃將年度經營計劃分解成為季度、月度經營計劃。（1）項目前期部（或商務部）負責整體計劃的分解，并對各部門計劃進行綜合協(xié)調和平衡。（2）各部門負責各自具體計劃的分解、執(zhí)行和修訂。第 10 條 各部門負責將季度經營計劃分解到每個月度各部門負責人負責將分解到部門的季度經營計劃分解到每個月，形成月度工作計劃。第 11 條 審核批準企業(yè)年度經營計劃分解結果由總經理辦公會討論、審核各季度、各部門的分解計劃和各部門月度工作計劃，由 總經理批準。第四章 經營計劃的執(zhí)行第 12 條 經營計劃的下達（1）每年年底前由總經理辦公會向各部門下達年度經營計劃。（2）每季度之初，由總經理辦公會批準，項目前期部（或商務部）下達下個季度經營計劃和各部門工作計劃。（3）每月月初，由總經理批準，項目前期部（或商務部）下達下個月度經營計劃和各部門工作計劃。第 13 條 經營計劃的執(zhí)行 各部門根據(jù)企業(yè)經營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和企業(yè)整體經營目標、經營計劃的實現(xiàn)。第 14 條 調整經營計劃（1）確因客觀因素影響需要調整年度經營計劃的，必須由項目前期部（或商務部）提出申請說明原因，經總經理辦公會討論通過后才能執(zhí)行。（2）確因客觀因素影響需要調整季度經營計劃的，必須由相關部門主管副總提出申請說明原因，經總經理批準后才能執(zhí)行。（3）確因客觀因素影響需要調整月度經營計劃的，必須由相關部門經理提出申請說明原因，經主管副總確認，總經理批準后才能執(zhí)行。第 15 條 調整計劃一律以書面批復為準，在未接到書面批復以前，一律按原計劃執(zhí)行。第五章 檢查與考核第 16 條 項目前期部（或商務部）負責跟蹤、分析、報告企業(yè)經營計劃的執(zhí)行情況。第 17 條 職能部門每月以書面形式報告一次企業(yè)經營計劃任務的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由總經理辦公會決定。第 18 條 各級領導必須隨時監(jiān)督檢查企業(yè)經營計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第 19 條 檢查企業(yè)經營計劃的執(zhí)行情況時，應當充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。第 20 條 企業(yè)每季度對各部門經營計劃的執(zhí)行情況考核一次。項目前期部組織考核并提出初步意見，總經理辦公會討論后做出考核結論。第六章 附則第 21 條 本制度由項目前期部負責制定、解釋及修改。第 22 條 本制度自年月日起執(zhí)行。 項目投資與開發(fā)管理操作工具（1）項目階段投資回收分析表項目名稱建設性質建設期建設規(guī)模投資額（萬元）投資回收期項目生命周期一、基礎設施1．道路2．給排水3．供電4．通信二、交通設施1．入口停車場2．內部停車場三、綠化工程1．近期2．遠期 ……（2）企業(yè)年度總體經營計劃書1．戰(zhàn)略規(guī)劃概述 年戰(zhàn)略規(guī)劃目標 分企業(yè) 分企業(yè) 分企業(yè) 分企業(yè)總計銷售收入毛利費用現(xiàn)金流……經營計劃實現(xiàn)的主要舉措（1）（2）2．各部門具體目標實施時間時間表（月份）目標 舉措 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12負責人 /部門3．差異分析 現(xiàn)有舉措 設定目標 差異 差異解釋 彌補差異方式4．經營計劃實施風險與規(guī)避方法主要風險 風險來源 規(guī)避方法（3）投資項目競爭分析調研表 項目名稱因素及權重樓盤名稱樓盤名稱樓盤名稱樓盤名稱備注位置價格配套設施物業(yè)管理質量建筑質量交通狀況樓盤規(guī)模外觀設計 城市規(guī)劃朝向室內布置環(huán)保發(fā)展商信譽付款方式戶型設計銷售情況廣告效果停車位數(shù)量合計（4）項目開發(fā)成本費用估算建設內容Ⅰ 建設內容Ⅱ 合計 建設內容費用項目單價（元/平方米）總價（萬元）單價（元/平方米）總價（萬元）單價（元/平方米）總價（萬元）一、土地費用1．土地出讓金2．城市建 設配套費3．征地、拆遷安置補償費二、前期工程費1．可行性研究費2．勘查設計費3．“七通一平” 費三、房屋開發(fā)費1．建安工程費2．附屬工程費3．室外工程費四、開發(fā)間接費五、管理費用六、基礎設施費 七、財務費用八、不可預見費成本費用總計項目投資與開發(fā)管理管理工作流程（1（ 企業(yè)經營決策管理流程文件受控狀態(tài)流程名稱企業(yè)經營決策管理流程文件管理部門董事會 總經理項目前期部各主管副總相關部門相關制度/表單《決策建議表》《相關建議書》《會議記錄表》《會議記錄表》《評審記錄表》提出要求決策的事項組織協(xié)調相關意見或建議做好召開決策會議的準備主持召開決策會議是否開董事會開始董事會討論是 否 相關決策文件工作方案編制日期審核日期 生效日期（2）年度經營計劃編制流程文件受控狀態(tài)流程名稱年度