【正文】 共設(shè)施及指定的辦公室由服務(wù)員負責清潔；各辦公室衛(wèi)生由相關(guān)科室負責。二、辦公樓服務(wù)員要嚴格執(zhí)行樓內(nèi)各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行工作制度，并認真填寫上崗記錄。三、辦公樓樓梯、樓道衛(wèi)生清潔要執(zhí)行一天兩墩地制度，保持衛(wèi)生區(qū)域干凈清潔。四、辦公樓前各種車輛在規(guī)定地點停放有序，樓面干凈，各種線路整齊規(guī)范，辦公標志明顯，樓道安全出口有明顯標志。五、辦公室、會議室管理要規(guī)范，設(shè)施、器材嚴禁隨意搬動，更不能堆放雜物。六、遵守公共道德，不隨地吐痰，不亂扔雜物，各辦公室下班前十分鐘將雜物掃出辦公室。七、要實施動態(tài)跟蹤保潔，保持辦公樓衛(wèi)生清潔?！径哭k公樓服務(wù)員崗位責任制一、愛崗敬業(yè)，堅守崗位，嚴禁空崗，做到全天動態(tài)保潔。二、儀容儀表端莊大方，熱誠服務(wù)，文明上崗，樹立良好形象。三、嚴格遵守辦公樓的各項規(guī)章制度和操作程序，始終保持室內(nèi)外空氣清新，衛(wèi)生清潔，四壁無塵，窗明地凈，會議室用品擺放整齊。四、認真完成所負責的衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生工作，規(guī)定整理的室內(nèi)每天定時清掃一次，樓內(nèi)走廊最少推三次，全天跟蹤保潔。五、走廊無雜物堆放，痰盂、紙簍要及時更換，保持無痰跡，無積水。六、禁止往水池內(nèi)倒雜物，保持下水道暢通。七、按時開、關(guān)走廊照明。八、嚴格交接班制度。九、做好安全防范工作，嚴防盜竊、火災(zāi)、墜落等事故發(fā)生?！救哭k公樓工作標準一、建立健全各項管理制度，崗位標準，確保服務(wù)工作規(guī)范化、程序化、經(jīng)?；?。二、著裝整齊，佩證上崗，積極開展文明禮貌用語，使用普通話，熱誠服務(wù)，樹立形象。三、保持室內(nèi)外空氣清新，衛(wèi)生清潔，四壁無塵，窗明地凈；室內(nèi)用品擺放整齊，走廊無痰跡，地面無雜物，清洗池上下水暢通，無垢，無味，無死角。四、保持每天每班定時清潔走廊、扶手等衛(wèi)生區(qū)域一次，并全天動態(tài)保潔；玻璃門窗一周清潔一次；墻壁等10天清潔一次，做到熟悉業(yè)務(wù)，服務(wù)到位。五、室內(nèi)外設(shè)施、設(shè)備、物（用）品等配備齊全，完好無損，無私拉亂接、無長流水等現(xiàn)象。六、嚴格交接班制度。七、要做好安全防范工作，嚴防盜竊、火災(zāi)、墜落等事故發(fā)生。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性工作任務(wù)。第十九章 財務(wù)管理制度第一條 為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第二條 公司財務(wù)部門的職能是： (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 (二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。 (三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 (四)厲行節(jié)約，合理使用資金。 (五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 (七)完成公司交給的其他工作。 第三條 財務(wù)總監(jiān)，會計、出納組成。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 第五條 總會計負責組織本公司的下列工作： (一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； (二)進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； (三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析： (四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第六條 會計的主要工作職責是： (一)按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。 (二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。 (三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 (四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 第七條 出納的主要工作職責是： (一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 (三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 (四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 (五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 (六)配合會計做好各種賬務(wù)處理。 (七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 第八條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第九條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。 第十條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。 第十一條 財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。 第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。 第十三條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 第十四條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。 第十五條 財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 第十六條 財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。 第十七條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。 □ 支票管理 第十八條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 第十九條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。 第二十條 財務(wù)人員月底清賬時憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。 第二十一條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。 凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。 第二十二條 凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。 第二十三條 公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。 □ 現(xiàn)金管理 第二十四條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (一)職員工資、津貼、獎金； (二)個人勞務(wù)報酬； (三)出差人員必須攜帶的差旅費； (四)結(jié)算起點以下的零星支出； (五)總經(jīng)理批準的其他開支。 前款結(jié)算起點定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 第二十五條 除本規(guī)定第二十五條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。 第二十六條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 第二十七條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。 第二十八條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。 第二十九條 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。 第三十條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣還。 第三十一條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。 第三十二條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。 第三十三條 工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。 第三十四條 差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。 第三十五條 無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。 第三十六條 出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 □ 會計檔案管理 第三十七條 凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。 第三十八條 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。 第三十九條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 第四十條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。 □ 處罰辦法 第四十一條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪13倍： (一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； (二)用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； (三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的； (四)利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； (五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； (六)保留賬外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的； (七)違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的。 第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。 (一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的； (二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的； (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的； (四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的； (五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； (六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； (七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退的 第二十章 公務(wù)車管理制度一、公司車輛由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理。目前車輛包括：__________________________\二、車輛使用按先物流、后辦公。先急事、后一般事。先滿足生產(chǎn)物流工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除財務(wù)需要或客戶工地特殊情況外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。三、任何人需要借車，需經(jīng)總經(jīng)理助理批準登記后方可安排。四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。為保證生產(chǎn)及物流工作順利進行，所有非物流部部門如需借用司機及車輛的，必須向生產(chǎn)部提出申請，在未得到生產(chǎn)部同意的情況下的司機擅自安排按離崗處理。五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由物流部報總經(jīng)理批準。七、車輛用油（氣）由公司統(tǒng)一購買，油（氣）票（卡）由財務(wù)部發(fā)放登記，雙排每100公里按9升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節(jié)獎超罰。八、財務(wù)部建立車輛的用油（氣）臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內(nèi)，特殊情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。十、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷。十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。十二、物流部應(yīng)按時辦好車輛保險等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由物料部妥善保管。十三、違規(guī)與事故處理　　下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：　　(1)無照駕駛（特殊情況下公司安排的除外）?！　?2)未經(jīng)許可將車借予他人使用?！　?3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事?！　?4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔?！　∫馔馐鹿?、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。第二十章 附 則本制度中，第五章第六節(jié)和第十四節(jié)仍未具體實施待打卡設(shè)備完善和廠服發(fā)放后立即執(zhí)行，本制度即刻生效。29 /