x陽光投資集團有限公司現(xiàn)金管理制度-資料下載頁
2025-05-26 10:16本頁面
【導讀】第一條為嚴格公司現(xiàn)金收支管理，特制定本制度。1．職員工資、補貼、獎金；2．個人勞務報酬；3．出差人員必須攜帶的差旅費；前款結算起點定為一百元，結算規(guī)定的調整，依照銀行結算辦法確定。第三條限本規(guī)定第一條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，第五條日常零星開支所須庫存現(xiàn)金限額為陸千元。取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣。簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。表，交主管行政的副總裁復核后，送總裁簽字，會計員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。納員付款，辦理會計核算手續(xù)。清月結，每日結算，帳目相符。票丟失，應立即掛失，如掛失前已造成損失，由責任人負責。存現(xiàn)金，不得以任何理由套取現(xiàn)金。或將公款挪作它用，私人不得借用公款。人存入或支取現(xiàn)金。第十九條本制度由資金管理部負責解釋。第二十一條本制度自總裁辦公會批準，總裁簽發(fā)之日起公布、實施。
【正文】 ，如掛失前已造成損失，由責任人負責。 第十六條 會計員不得代保管任何個人的現(xiàn)金及有價證券，不得用白條沖抵庫存現(xiàn)金，不得以任何理由套取現(xiàn)金。 第十七條 公司人員不得攜帶大量現(xiàn)金采購，不準將公款以個人名義存入銀行或將公款挪作它用，私人不得借用公款。 第十八條 單位之間不準借用現(xiàn)金，不準利用本公司銀行帳戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。 第十九條 本制度由資金管理部負責解釋。 第二十條 公司總裁辦公會決定本制度的修改與補充。 第二十一條 本制度自總裁辦公會批準，總裁簽發(fā)之日起公布、實施。
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