【總結】第一篇:酒店現金管理制度 酒店現金管理制度 為了加強酒店現金管理,明確使用范圍,結合酒店實際、制定本制度。 1、財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算制度,酒店有關財務制度辦理現金、銀行收支業(yè)...
2024-11-09 23:07
【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632庫存現金是指存放于企業(yè)財會部f-j由出納人員經管的貨幣,它是企業(yè)流動性最強的一項資產。本章所說的現金指庫存現金,屬于狹義的現金概念。一、現金的使用范圍 現金的使用范圍是指按照國家規(guī)定可以使用庫存現金進行結算的范圍,根據國務院頒發(fā)的《現金管理暫行規(guī)定》的規(guī)定,現金的使用范圍主要有以下幾方面:
2025-01-13 21:17
【總結】第一篇:現金管理制度(推薦) 現金管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強現金管理,健全現金收付制度,嚴格執(zhí)行現金結算紀律,特制定本制度。 第二條 本制度是依據國務院頒布的《現金管理暫行...
2024-11-09 22:33
【總結】第一篇:公司現金管理制度 公司現金管理制度 第一條為了加強公司現金的內部控制和管理,提高現金的使用效率,保證公司的現金安全,依據《會計法》、《內部會計控制基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。 第二...
2024-11-09 14:13
【總結】現金管理制度現金管理是國家一項重要的財經制度,醫(yī)院的一切現金收支,必須按照國家現金管理的有關規(guī)定辦理,加強對醫(yī)院各部門現金的管理,是醫(yī)院財務管理的一項重要工作。一、醫(yī)院收入現金的范圍1、門診及住院各種現金收入。2、向銀行提取的備用金及職工歸還借款剩余部分等。3、不足轉賬結算金額起點的現金收入。二、醫(yī)院支出現金的范圍1、符合國家規(guī)定和計劃的職工和臨時工工資、
2025-08-16 12:53
【總結】 第1頁共4頁 XX貿易公司現金管理制度 第一條為了加強公司現金的內部控制和管理,提高現金的使 用效率,保證公司的現金安全,依據《會計法》、《內部會計控制 基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。...
2025-09-12 07:17
【總結】財務部現金管理制度為保護貨幣資金的安全完整,提高現金的使用效率,正確及時反應現金的增減和結存情況,特制定本制度。本制度所稱現金包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金。一、現金的日常管理(一)出納人員負責公司的現金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。(二)當天發(fā)生的現金收支,必須及時入賬,不得無故拖延。(三)庫存現金實行限
2025-08-09 16:12
【總結】 第1頁共11頁 現金管理制度范文 企業(yè)現金管理制度1第一條、現金的收取范圍 (一)個人購買公司的物品或接受勞務。 (二)個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款。 (三)無法辦理轉賬的銷售收...
2025-09-10 17:08
【總結】 第1頁共13頁 學?,F金管理制度 篇一:學?,F金管理制度 一、認真貫徹執(zhí)行國務院頒布的現金管理暫行條例。學校經 費開支必須嚴格遵守國家財經制度,履行社會集團控購物資審批 制度。 二、學...
2025-09-12 15:23
【總結】----現金管理簡介2查閱指南4操作程序概述5操作程序7問題處理192附錄28詞匯表28關于現金損失的紀律政策與程序29關于上交財務資料250柜臺交接本31餐廳財務現金管理手冊32工具箱40簡介
2025-06-03 20:52
【總結】第一篇:關于店鋪現金管理制度 關于店鋪現金管理制度 1、店鋪現金管理制度及交接程序: 1)專賣店收銀統一由當班一名店員負責。 2)無論任何情況下,現金必須保存在上了鎖的抽屜里。3)收銀抽屜鑰匙...
2025-10-05 01:16
【總結】1銀行現金管理一、中心庫向人行申領現金(人民幣)流程:二、中心庫向人行繳存現金(人民幣)流程:三、中心庫向中行申領現金(外幣)流程:四、中心庫向中行繳存現金(外幣)流程:五、行內現金(人民幣、外幣)調撥(不包括網點內)流程:六、營業(yè)網點柜臺之間現金
2025-04-23 06:29
【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632現金管理制度為了加強公司對現金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉,保證資金安全,杜絕利用職務之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。一、出納現金的管理。公司出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確,審批手續(xù)必須齊全,不
2025-08-16 17:25
【總結】 第1頁共5頁 內部現金管理制度 錢賬分管即是管錢的不管賬,管賬的不管錢。一方面非出納 員不得經管現金收付業(yè)務和現金保管業(yè)務,另一方面,出納員不 得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債...
2025-08-12 06:25
【總結】第一篇:現金管理制度 1、現金管理制度 一、現金的使用范圍: 1、臨時支付職工工資。 2、支付給個人的其它支出。 3、出差人員必須攜帶的差旅費。 4、1000元以下的采購用款及其它零星支出...