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xx貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度-資料下載頁

2024-09-21 07:17本頁面

　　

【正文】并按規(guī)定使用。如因個人保管不但或不按規(guī)定使用，造成的一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 1財務(wù)處要培養(yǎng)會計人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格，從思想上消除危害現(xiàn)金安全的因素。第九條、因業(yè)務(wù)需要在銀行新增帳戶時，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條、因公司資金發(fā)生困難，需向金融機(jī)構(gòu)貸款時，須報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十一條、從銀行向用戶開出承兌匯票每月只能一次，超過100 萬元時，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、采購部門研究確定。第十二條、銀行間的大額資金調(diào)動超過 100 萬元時，須經(jīng)公第 4 頁共 4 頁司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。第十三條、因資金緊張需向銀行貼現(xiàn)承兌匯票時，無論數(shù)額大小需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意。

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