4內(nèi)部現(xiàn)金管理制度-資料下載頁
2025-08-12 06:25本頁面
【正文】 日核對清楚后，一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過夜。 （ 4）單位的庫存現(xiàn)金不準以個人名義存人銀行，以防止有關(guān)人員利用公款私存取得利息收入，也防止單位利用公款私存形成賬外小金庫。銀行一旦發(fā)現(xiàn)公款私存，可以對單位處以罰款，情節(jié)嚴重的，可以凍結(jié)單位現(xiàn)金支付。 （ 5）庫存現(xiàn)金，包括紙幣和鑄幣，紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（即大數(shù)）和零數(shù)（即小數(shù)）分類保管。 紙幣一定要打開鋪平存放，并按照紙幣的票面金額，以每一百張為一把，每十把一捆扎好。凡是成把、成捆的紙幣即為整數(shù)（即大數(shù)），均應(yīng)放在保險柜內(nèi)保管，隨用隨取；凡不成把的紙幣視為零數(shù)（ 或小數(shù)），也要按照票面金額，每十張為一扎，分 第 5 頁 共 5 頁 別用曲別針別好，放在傳票箱內(nèi)或抽屜內(nèi)，一定要存放整齊，秩序井然。 鑄幣也是按照幣面金額，以每一百枚為一卷，每十卷為一捆 .同樣將成捆、成卷的鑄幣放在保險柜內(nèi)保管，隨用隨??；不成卷的鑄幣，應(yīng)按照不同幣面金額，分別存放在特別的卡數(shù)器內(nèi)。
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