公司現(xiàn)金管理制度匯編-全文預(yù)覽
【正文】 ..公司現(xiàn)金管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理暫行條例》的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第二章 現(xiàn)金支出管理第四條 現(xiàn)金使用范圍員工績(jī)效工資、季度兌現(xiàn)、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)和其他人工性支出。 維修費(fèi)及所需的零配件等其他材料費(fèi)。日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為3000元。 第十條 對(duì)于違反規(guī)定的收支，出納人員有權(quán)拒絕辦理。第十四條 出納收到業(yè)務(wù)單位或個(gè)人交納的現(xiàn)金，必須開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”或“財(cái)務(wù)專用章”。第十七條 不準(zhǔn)白條抵庫(kù)，不準(zhǔn)套取庫(kù)存現(xiàn)金。第五章 現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)辦理第二十一條 現(xiàn)金支付須有完整的支付手續(xù)，由經(jīng)辦人填寫相關(guān)單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)計(jì)劃部門出納人員審核后，按如下流程簽字：本部門主任、歸口部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十四條 差旅費(fèi)支付憑《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、發(fā)票等辦理。第二十八條 借款或報(bào)銷金額合計(jì)在1000元以上的，需提前一天通知財(cái)務(wù)計(jì)劃部備款。附件：庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表 附件：庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表庫(kù) 存 現(xiàn)
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